华夏数字经济龙头混合发起式A基金净值查询(016237)
今天最新净值
2.0506
-0.0094 -0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9095
0.0542 2.9209%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0506
- 成立日期：2022-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.7463亿
- 最近资产：6.29亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张景松
近一年,华夏数字经济龙头混合发起式A(016237)基金累计收益率50.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0692 |
2.0692 |
2.0506 |
2.0506 |
0.0186 |
0.91% |
| 2026-09-14 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0506 |
2.0506 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0094 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0600 |
2.0600 |
2.0909 |
2.0909 |
-0.0309 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0909 |
2.0909 |
2.1039 |
2.1039 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1039 |
2.1039 |
2.1023 |
2.1023 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1023 |
2.1023 |
2.1122 |
2.1122 |
-0.0099 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1122 |
2.1122 |
2.0236 |
2.0236 |
0.0886 |
4.38% |
| 2026-09-04 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0236 |
2.0236 |
2.0768 |
2.0768 |
-0.0532 |
-2.63% |
| 2026-09-03 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0768 |
2.0768 |
2.0689 |
2.0689 |
0.0079 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0689 |
2.0689 |
2.0988 |
2.0988 |
-0.0299 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0988 |
2.0988 |
2.1651 |
2.1651 |
-0.0663 |
-3.16% |
| 2026-08-31 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1651 |
2.1651 |
2.1275 |
2.1275 |
0.0376 |
1.77% |
| 2026-08-28 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1275 |
2.1275 |
2.1767 |
2.1767 |
-0.0492 |
-2.31% |
| 2026-08-27 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1767 |
2.1767 |
2.0988 |
2.0988 |
0.0779 |
3.71% |
| 2026-08-26 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0988 |
2.0988 |
2.0894 |
2.0894 |
0.0094 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0894 |
2.0894 |
2.0972 |
2.0972 |
-0.0078 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0972 |
2.0972 |
2.1627 |
2.1627 |
-0.0655 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1627 |
2.1627 |
2.1221 |
2.1221 |
0.0406 |
1.91% |
| 2026-08-20 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1221 |
2.1221 |
2.1113 |
2.1113 |
0.0108 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1113 |
2.1113 |
2.2947 |
2.2947 |
-0.1834 |
-8.69% |
| 2026-08-18 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.2947 |
2.2947 |
2.3141 |
2.3141 |
-0.0194 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3141 |
2.3141 |
2.2022 |
2.2022 |
0.1119 |
5.08% |
| 2026-08-14 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.2022 |
2.2022 |
2.1709 |
2.1709 |
0.0313 |
1.44% |
| 2026-08-13 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1709 |
2.1709 |
2.1930 |
2.1930 |
-0.0221 |
-1.01% |
| 2026-08-12 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1930 |
2.1930 |
2.1605 |
2.1605 |
0.0325 |
1.50% |
|
|
| 2026-08-11 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1605 |
2.1605 |
2.1842 |
2.1842 |
-0.0237 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1842 |
2.1842 |
2.1932 |
2.1932 |
-0.0090 |
-0.41% |
| 2026-08-07 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1932 |
2.1932 |
2.1323 |
2.1323 |
0.0609 |
2.86% |
| 2026-08-06 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1323 |
2.1323 |
2.1054 |
2.1054 |
0.0269 |
1.28% |
| 2026-08-05 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1054 |
2.1054 |
2.0223 |
2.0223 |
0.0831 |
4.11% |
| 2026-08-04 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0223 |
2.0223 |
1.9152 |
1.9152 |
0.1071 |
5.59% |
| 2026-08-03 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9152 |
1.9152 |
1.9682 |
1.9682 |
-0.0530 |
-2.69% |
| 2026-07-31 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9682 |
1.9682 |
1.8925 |
1.8925 |
0.0757 |
4.00% |
| 2026-07-30 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8925 |
1.8925 |
2.0209 |
2.0209 |
-0.1284 |
-6.78% |
| 2026-07-29 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0209 |
2.0209 |
2.0234 |
2.0234 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2026-07-28 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0234 |
2.0234 |
2.1692 |
2.1692 |
-0.1458 |
-6.72% |
| 2026-07-27 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1692 |
2.1692 |
2.1255 |
2.1255 |
0.0437 |
2.06% |
| 2026-07-24 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1255 |
2.1255 |
2.1387 |
2.1387 |
-0.0132 |
-0.62% |
| 2026-07-23 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1387 |
2.1387 |
2.1557 |
2.1557 |
-0.0170 |
-0.79% |
| 2026-07-22 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1557 |
2.1557 |
2.1862 |
2.1862 |
-0.0305 |
-1.40% |
| 2026-07-21 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1862 |
2.1862 |
2.0042 |
2.0042 |
0.1820 |
9.08% |
| 2026-07-20 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0042 |
2.0042 |
2.0813 |
2.0813 |
-0.0771 |
-3.85% |
| 2026-07-17 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0813 |
2.0813 |
2.2601 |
2.2601 |
-0.1788 |
-8.59% |
| 2026-07-16 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.2601 |
2.2601 |
2.3935 |
2.3935 |
-0.1334 |
-5.90% |
| 2026-07-15 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3935 |
2.3935 |
2.4915 |
2.4915 |
-0.0980 |
-4.09% |
| 2026-07-14 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.4915 |
2.4915 |
2.4379 |
2.4379 |
0.0536 |
2.20% |
| 2026-07-13 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.4379 |
2.4379 |
2.5855 |
2.5855 |
-0.1476 |
-6.05% |
| 2026-07-10 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.5855 |
2.5855 |
2.7085 |
2.7085 |
-0.1230 |
-4.54% |
| 2026-07-09 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.7085 |
2.7085 |
2.5545 |
2.5545 |
0.1540 |
6.03% |
| 2026-07-08 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.5545 |
2.5545 |
2.5708 |
2.5708 |
-0.0163 |
-0.63% |
| 2026-07-07 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.5708 |
2.5708 |
2.6267 |
2.6267 |
-0.0559 |
-2.13% |
| 2026-07-06 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6267 |
2.6267 |
2.6612 |
2.6612 |
-0.0345 |
-1.30% |
| 2026-07-03 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6612 |
2.6612 |
2.6558 |
2.6558 |
0.0054 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6558 |
2.6558 |
2.8389 |
2.8389 |
-0.1831 |
-6.45% |
| 2026-07-01 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.8389 |
2.8389 |
2.8425 |
2.8425 |
-0.0036 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.8425 |
2.8425 |
2.7386 |
2.7386 |
0.1039 |
3.79% |
| 2026-06-29 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.7386 |
2.7386 |
2.6989 |
2.6989 |
0.0397 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6989 |
2.6989 |
2.7476 |
2.7476 |
-0.0487 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.7476 |
2.7476 |
2.6616 |
2.6616 |
0.0860 |
3.23% |
| 2026-06-24 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6616 |
2.6616 |
2.6003 |
2.6003 |
0.0613 |
2.36% |
| 2026-06-23 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6003 |
2.6003 |
2.6621 |
2.6621 |
-0.0618 |
-2.32% |
| 2026-06-22 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6621 |
2.6621 |
2.6147 |
2.6147 |
0.0474 |
1.81% |
| 2026-06-18 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6147 |
2.6147 |
2.5592 |
2.5592 |
0.0555 |
2.17% |
| 2026-06-17 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.5592 |
2.5592 |
2.4815 |
2.4815 |
0.0777 |
3.13% |
| 2026-06-16 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.4815 |
2.4815 |
2.4426 |
2.4426 |
0.0389 |
1.59% |
| 2026-06-15 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.4426 |
2.4426 |
2.3047 |
2.3047 |
0.1379 |
5.98% |
| 2026-06-12 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3047 |
2.3047 |
2.3025 |
2.3025 |
0.0022 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3025 |
2.3025 |
2.2829 |
2.2829 |
0.0196 |
0.86% |
| 2026-06-10 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.2829 |
2.2829 |
2.3029 |
2.3029 |
-0.0200 |
-0.87% |
| 2026-06-09 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3029 |
2.3029 |
2.2037 |
2.2037 |
0.0992 |
4.50% |
| 2026-06-08 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.2037 |
2.2037 |
2.3077 |
2.3077 |
-0.1040 |
-4.72% |
| 2026-06-05 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3077 |
2.3077 |
2.3956 |
2.3956 |
-0.0879 |
-3.67% |
| 2026-06-04 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3956 |
2.3956 |
2.3690 |
2.3690 |
0.0266 |
1.12% |
| 2026-06-03 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3690 |
2.3690 |
2.3276 |
2.3276 |
0.0414 |
1.78% |
| 2026-06-02 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3276 |
2.3276 |
2.2953 |
2.2953 |
0.0323 |
1.41% |
| 2026-06-01 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.2953 |
2.2953 |
2.3619 |
2.3619 |
-0.0666 |
-2.82% |
| 2026-05-29 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3619 |
2.3619 |
2.4620 |
2.4620 |
-0.1001 |
-4.24% |
| 2026-05-28 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.4620 |
2.4620 |
2.4085 |
2.4085 |
0.0535 |
2.22% |
| 2026-05-27 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.4085 |
2.4085 |
2.4329 |
2.4329 |
-0.0244 |
-1.00% |
| 2026-05-26 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.4329 |
2.4329 |
2.4655 |
2.4655 |
-0.0326 |
-1.32% |
| 2026-05-25 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.4655 |
2.4655 |
2.3984 |
2.3984 |
0.0671 |
2.80% |
| 2026-05-22 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3984 |
2.3984 |
2.3244 |
2.3244 |
0.0740 |
3.18% |
| 2026-05-21 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3244 |
2.3244 |
2.4240 |
2.4240 |
-0.0996 |
-4.28% |
| 2026-05-20 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.4240 |
2.4240 |
2.3556 |
2.3556 |
0.0684 |
2.90% |
| 2026-05-19 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3556 |
2.3556 |
2.3176 |
2.3176 |
0.0380 |
1.64% |
| 2026-05-18 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3176 |
2.3176 |
2.2945 |
2.2945 |
0.0231 |
1.01% |
| 2026-05-15 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.2945 |
2.2945 |
2.3173 |
2.3173 |
-0.0228 |
-0.98% |
| 2026-05-14 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3173 |
2.3173 |
2.3597 |
2.3597 |
-0.0424 |
-1.80% |
| 2026-05-13 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3597 |
2.3597 |
2.2761 |
2.2761 |
0.0836 |
3.67% |
| 2026-05-12 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.2761 |
2.2761 |
2.2728 |
2.2728 |
0.0033 |
0.15% |
| 2026-05-11 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.2728 |
2.2728 |
2.1741 |
2.1741 |
0.0987 |
4.54% |
| 2026-05-08 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1741 |
2.1741 |
2.1762 |
2.1762 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0438 |
2.0438 |
2.0112 |
2.0112 |
0.0326 |
1.62% |
| 2026-04-29 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0112 |
2.0112 |
1.9845 |
1.9845 |
0.0267 |
1.35% |
| 2026-04-28 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9845 |
1.9845 |
2.0029 |
2.0029 |
-0.0184 |
-0.92% |
| 2026-04-27 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0029 |
2.0029 |
1.9737 |
1.9737 |
0.0292 |
1.48% |
| 2026-04-24 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9737 |
1.9737 |
1.9796 |
1.9796 |
-0.0059 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9796 |
1.9796 |
2.0015 |
2.0015 |
-0.0219 |
-1.09% |
| 2026-04-22 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0015 |
2.0015 |
1.9665 |
1.9665 |
0.0350 |
1.78% |
| 2026-04-21 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9665 |
1.9665 |
1.9771 |
1.9771 |
-0.0106 |
-0.54% |
| 2026-04-20 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9771 |
1.9771 |
1.9540 |
1.9540 |
0.0231 |
1.18% |
| 2026-04-17 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9540 |
1.9540 |
1.9265 |
1.9265 |
0.0275 |
1.43% |
| 2026-04-16 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9265 |
1.9265 |
1.8983 |
1.8983 |
0.0282 |
1.49% |
| 2026-04-15 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8983 |
1.8983 |
1.9176 |
1.9176 |
-0.0193 |
-1.01% |
| 2026-04-14 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9176 |
1.9176 |
1.8913 |
1.8913 |
0.0263 |
1.39% |
| 2026-04-13 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8913 |
1.8913 |
1.8765 |
1.8765 |
0.0148 |
0.79% |
| 2026-04-10 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8765 |
1.8765 |
1.8456 |
1.8456 |
0.0309 |
1.67% |
| 2026-04-09 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8456 |
1.8456 |
1.8423 |
1.8423 |
0.0033 |
0.18% |
| 2026-04-08 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8423 |
1.8423 |
1.7462 |
1.7462 |
0.0961 |
5.50% |
| 2026-04-07 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7462 |
1.7462 |
1.7158 |
1.7158 |
0.0304 |
1.77% |
| 2026-04-03 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7158 |
1.7158 |
1.7197 |
1.7197 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7197 |
1.7197 |
1.7668 |
1.7668 |
-0.0471 |
-2.74% |
| 2026-04-01 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7668 |
1.7668 |
1.7184 |
1.7184 |
0.0484 |
2.82% |
| 2026-03-31 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7184 |
1.7184 |
1.7747 |
1.7747 |
-0.0563 |
-3.28% |
| 2026-03-30 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7747 |
1.7747 |
1.7852 |
1.7852 |
-0.0105 |
-0.59% |
| 2026-03-27 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7852 |
1.7852 |
1.7687 |
1.7687 |
0.0165 |
0.93% |
| 2026-03-26 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7687 |
1.7687 |
1.8084 |
1.8084 |
-0.0397 |
-2.20% |
| 2026-03-25 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8084 |
1.8084 |
1.7661 |
1.7661 |
0.0423 |
2.40% |
| 2026-03-24 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7661 |
1.7661 |
1.7266 |
1.7266 |
0.0395 |
2.29% |
| 2026-03-23 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7266 |
1.7266 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0754 |
-4.18% |
| 2026-03-20 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8020 |
1.8020 |
1.8339 |
1.8339 |
-0.0319 |
-1.74% |
| 2026-03-19 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8339 |
1.8339 |
1.8999 |
1.8999 |
-0.0660 |
-3.60% |
| 2026-03-18 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8999 |
1.8999 |
1.8553 |
1.8553 |
0.0446 |
2.40% |
| 2026-03-17 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8553 |
1.8553 |
1.9115 |
1.9115 |
-0.0562 |
-2.94% |
| 2026-03-16 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9115 |
1.9115 |
1.9009 |
1.9009 |
0.0106 |
0.56% |
| 2026-03-13 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9009 |
1.9009 |
1.9301 |
1.9301 |
-0.0292 |
-1.51% |
| 2026-03-12 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9301 |
1.9301 |
1.9586 |
1.9586 |
-0.0285 |
-1.46% |
| 2026-03-11 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9586 |
1.9586 |
1.9643 |
1.9643 |
-0.0057 |
-0.29% |
| 2026-03-10 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9643 |
1.9643 |
1.9056 |
1.9056 |
0.0587 |
3.08% |
| 2026-03-09 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9056 |
1.9056 |
1.9163 |
1.9163 |
-0.0107 |
-0.56% |
| 2026-03-06 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9163 |
1.9163 |
1.8889 |
1.8889 |
0.0274 |
1.45% |
| 2026-03-05 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8889 |
1.8889 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0249 |
1.34% |
| 2026-03-04 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8640 |
1.8640 |
1.8558 |
1.8558 |
0.0082 |
0.44% |
| 2026-03-03 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8558 |
1.8558 |
1.9643 |
1.9643 |
-0.1085 |
-5.85% |
| 2026-03-02 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9643 |
1.9643 |
1.9902 |
1.9902 |
-0.0259 |
-1.30% |
| 2026-02-27 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9902 |
1.9902 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0052 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9850 |
1.9850 |
1.9376 |
1.9376 |
0.0474 |
2.45% |
| 2026-02-25 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9376 |
1.9376 |
1.9049 |
1.9049 |
0.0327 |
1.72% |
| 2026-02-24 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9049 |
1.9049 |
1.8697 |
1.8697 |
0.0352 |
1.88% |
| 2026-02-13 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8697 |
1.8697 |
1.8816 |
1.8816 |
-0.0119 |
-0.63% |
| 2026-02-12 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8816 |
1.8816 |
1.8275 |
1.8275 |
0.0541 |
2.96% |
| 2026-02-11 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8275 |
1.8275 |
1.8336 |
1.8336 |
-0.0061 |
-0.33% |
| 2026-02-10 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8336 |
1.8336 |
1.8167 |
1.8167 |
0.0169 |
0.93% |
| 2026-02-09 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8167 |
1.8167 |
1.7549 |
1.7549 |
0.0618 |
3.52% |
| 2026-02-06 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7549 |
1.7549 |
1.7653 |
1.7653 |
-0.0104 |
-0.59% |
| 2026-02-05 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7653 |
1.7653 |
1.8169 |
1.8169 |
-0.0516 |
-2.84% |
| 2026-02-04 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8169 |
1.8169 |
1.8216 |
1.8216 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2026-02-03 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8216 |
1.8216 |
1.7569 |
1.7569 |
0.0647 |
3.68% |
| 2026-02-02 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7569 |
1.7569 |
1.8451 |
1.8451 |
-0.0882 |
-4.78% |
| 2026-01-30 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8451 |
1.8451 |
1.8253 |
1.8253 |
0.0198 |
1.08% |
| 2026-01-29 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8253 |
1.8253 |
1.8757 |
1.8757 |
-0.0504 |
-2.69% |
| 2026-01-28 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8757 |
1.8757 |
1.8563 |
1.8563 |
0.0194 |
1.05% |
| 2026-01-27 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8563 |
1.8563 |
1.8074 |
1.8074 |
0.0489 |
2.71% |
| 2026-01-26 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8074 |
1.8074 |
1.8365 |
1.8365 |
-0.0291 |
-1.58% |
| 2026-01-23 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8365 |
1.8365 |
1.8296 |
1.8296 |
0.0069 |
0.38% |
| 2026-01-22 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8296 |
1.8296 |
1.8273 |
1.8273 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8273 |
1.8273 |
1.7784 |
1.7784 |
0.0489 |
2.75% |
| 2026-01-20 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7784 |
1.7784 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0096 |
-0.54% |
| 2026-01-19 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7880 |
1.7880 |
1.7595 |
1.7595 |
0.0285 |
1.62% |
| 2026-01-16 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7595 |
1.7595 |
1.7157 |
1.7157 |
0.0438 |
2.55% |
| 2026-01-15 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7157 |
1.7157 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0292 |
1.73% |
| 2026-01-14 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.6865 |
1.6865 |
1.6542 |
1.6542 |
0.0323 |
1.95% |
| 2026-01-13 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.6542 |
1.6542 |
1.6885 |
1.6885 |
-0.0343 |
-2.03% |
| 2026-01-12 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.6885 |
1.6885 |
1.6661 |
1.6661 |
0.0224 |
1.34% |
| 2026-01-09 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.6661 |
1.6661 |
1.6349 |
1.6349 |
0.0312 |
1.91% |
| 2026-01-08 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.6349 |
1.6349 |
1.6375 |
1.6375 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.6375 |
1.6375 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0259 |
1.61% |
| 2026-01-06 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.6116 |
1.6116 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0172 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.5944 |
1.5944 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0698 |
4.58% |
| 2025-12-31 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.5246 |
1.5246 |
1.5366 |
1.5366 |
-0.0120 |
-0.78% |
| 2025-12-30 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.5366 |
1.5366 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2025-12-29 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.5419 |
1.5419 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.5485 |
1.5485 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.5501 |
1.5501 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0226 |
1.48% |
| 2025-12-24 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.5275 |
1.5275 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0403 |
2.71% |
| 2025-12-23 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4872 |
1.4872 |
1.4733 |
1.4733 |
0.0139 |
0.94% |
| 2025-12-22 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4733 |
1.4733 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0303 |
2.10% |
| 2025-12-19 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4430 |
1.4430 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2025-12-18 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4493 |
1.4493 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0151 |
-1.03% |
| 2025-12-17 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4644 |
1.4644 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0431 |
3.03% |
| 2025-12-16 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4213 |
1.4213 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0340 |
-2.34% |
| 2025-12-15 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4553 |
1.4553 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0263 |
-1.78% |
| 2025-12-12 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4816 |
1.4816 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0351 |
2.43% |
| 2025-12-11 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4465 |
1.4465 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0128 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4593 |
1.4593 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4596 |
1.4596 |
1.4594 |
1.4594 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4594 |
1.4594 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0397 |
2.80% |
| 2025-12-05 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4197 |
1.4197 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0254 |
1.82% |
| 2025-12-04 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3943 |
1.3943 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0064 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3879 |
1.3879 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3948 |
1.3948 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0111 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4059 |
1.4059 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0188 |
1.36% |
| 2025-11-28 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3871 |
1.3871 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0237 |
1.74% |
| 2025-11-27 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3634 |
1.3634 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0113 |
0.84% |
| 2025-11-26 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0065 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0320 |
2.44% |
| 2025-11-24 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3136 |
1.3136 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0225 |
1.74% |
| 2025-11-21 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.2911 |
1.2911 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0662 |
-4.88% |
| 2025-11-20 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3573 |
1.3573 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3656 |
1.3656 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0171 |
-1.24% |
| 2025-11-18 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3827 |
1.3827 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0215 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4042 |
1.4042 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4072 |
1.4072 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0447 |
-3.08% |
| 2025-11-13 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4519 |
1.4519 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0340 |
2.40% |
| 2025-11-12 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4179 |
1.4179 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0133 |
-0.93% |
| 2025-11-11 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4312 |
1.4312 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0166 |
-1.15% |
| 2025-11-10 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4478 |
1.4478 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4463 |
1.4463 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-11-06 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4417 |
1.4417 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0340 |
2.42% |
| 2025-11-05 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4077 |
1.4077 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4090 |
1.4090 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0296 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4386 |
1.4386 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4361 |
1.4361 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0412 |
-2.79% |
| 2025-10-30 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4773 |
1.4773 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0178 |
-1.19% |
| 2025-10-29 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4951 |
1.4951 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0248 |
1.69% |
| 2025-10-28 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4703 |
1.4703 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-10-27 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4663 |
1.4663 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0277 |
1.93% |
| 2025-10-24 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4386 |
1.4386 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0627 |
4.56% |
| 2025-10-23 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3759 |
1.3759 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2025-10-22 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3838 |
1.3838 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0119 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3957 |
1.3957 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0292 |
2.14% |
| 2025-10-20 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3665 |
1.3665 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0143 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3522 |
1.3522 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0630 |
-4.45% |
| 2025-10-16 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4152 |
1.4152 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4167 |
1.4167 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0198 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3969 |
1.3969 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0543 |
-3.74% |
| 2025-10-13 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4512 |
1.4512 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0084 |
0.58% |
| 2025-10-10 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4428 |
1.4428 |
1.5008 |
1.5008 |
-0.0580 |
-3.86% |
| 2025-10-09 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.5008 |
1.5008 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0243 |
1.65% |
| 2025-09-30 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4765 |
1.4765 |
1.4382 |
1.4382 |
0.0383 |
2.66% |
| 2025-09-29 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4382 |
1.4382 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0222 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4160 |
1.4160 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0339 |
-2.34% |
| 2025-09-25 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4499 |
1.4499 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4479 |
1.4479 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0427 |
3.04% |
| 2025-09-23 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4052 |
1.4052 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4053 |
1.4053 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0254 |
1.84% |
| 2025-09-19 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3799 |
1.3799 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3806 |
1.3806 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-09-17 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3795 |
1.3795 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0087 |
0.63% |
| 2025-09-16 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3708 |
1.3708 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0098 |
0.72% |
