华安安华灵活配置混合C基金净值查询(016183)
今天最新净值
2.6090
0.0011 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4778
0.0060 0.2417%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6090
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2454亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘畅畅
近半年,华安安华灵活配置混合C(016183)基金累计收益率2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6520 |
2.6520 |
2.6090 |
2.6090 |
0.0430 |
1.65% |
| 2026-09-15 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6090 |
2.6090 |
2.6079 |
2.6079 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6079 |
2.6079 |
2.5863 |
2.5863 |
0.0216 |
0.84% |
| 2026-09-11 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5863 |
2.5863 |
2.6349 |
2.6349 |
-0.0486 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6349 |
2.6349 |
2.6560 |
2.6560 |
-0.0211 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6560 |
2.6560 |
2.6522 |
2.6522 |
0.0038 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6522 |
2.6522 |
2.6764 |
2.6764 |
-0.0242 |
-0.90% |
| 2026-09-07 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6764 |
2.6764 |
2.6019 |
2.6019 |
0.0745 |
2.86% |
| 2026-09-04 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6019 |
2.6019 |
2.6547 |
2.6547 |
-0.0528 |
-1.99% |
| 2026-09-03 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6547 |
2.6547 |
2.6397 |
2.6397 |
0.0150 |
0.57% |
|
|
| 2026-09-02 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6397 |
2.6397 |
2.6615 |
2.6615 |
-0.0218 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6615 |
2.6615 |
2.7054 |
2.7054 |
-0.0439 |
-1.62% |
| 2026-08-31 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.7054 |
2.7054 |
2.6629 |
2.6629 |
0.0425 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6629 |
2.6629 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0009 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6620 |
2.6620 |
2.6005 |
2.6005 |
0.0615 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6005 |
2.6005 |
2.5976 |
2.5976 |
0.0029 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5976 |
2.5976 |
2.5786 |
2.5786 |
0.0190 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5786 |
2.5786 |
2.6246 |
2.6246 |
-0.0460 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6246 |
2.6246 |
2.5823 |
2.5823 |
0.0423 |
1.64% |
| 2026-08-20 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5823 |
2.5823 |
2.5673 |
2.5673 |
0.0150 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5673 |
2.5673 |
2.7263 |
2.7263 |
-0.1590 |
-5.83% |
| 2026-08-18 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.7263 |
2.7263 |
2.7490 |
2.7490 |
-0.0227 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.7490 |
2.7490 |
2.6601 |
2.6601 |
0.0889 |
3.34% |
| 2026-08-14 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6601 |
2.6601 |
2.6142 |
2.6142 |
0.0459 |
1.76% |
| 2026-08-13 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6142 |
2.6142 |
2.6316 |
2.6316 |
-0.0174 |
-0.66% |
|
|
| 2026-08-12 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6316 |
2.6316 |
2.5990 |
2.5990 |
0.0326 |
1.25% |
| 2026-08-11 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5990 |
2.5990 |
2.5946 |
2.5946 |
0.0044 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5946 |
2.5946 |
2.5926 |
2.5926 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5926 |
2.5926 |
2.5114 |
2.5114 |
0.0812 |
3.23% |
| 2026-08-06 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5114 |
2.5114 |
2.4956 |
2.4956 |
0.0158 |
0.63% |
| 2026-08-05 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4956 |
2.4956 |
2.4183 |
2.4183 |
0.0773 |
3.20% |
| 2026-08-04 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4183 |
2.4183 |
2.3273 |
2.3273 |
0.0910 |
3.91% |
| 2026-08-03 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3273 |
2.3273 |
2.3470 |
2.3470 |
-0.0197 |
-0.84% |
| 2026-07-31 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3470 |
2.3470 |
2.3022 |
2.3022 |
0.0448 |
1.95% |
| 2026-07-30 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3022 |
2.3022 |
2.3865 |
2.3865 |
-0.0843 |
-3.53% |
| 2026-07-29 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3865 |
2.3865 |
2.3673 |
2.3673 |
0.0192 |
0.81% |
| 2026-07-28 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3673 |
2.3673 |
2.4722 |
2.4722 |
-0.1049 |
-4.24% |
| 2026-07-27 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4722 |
2.4722 |
2.3782 |
2.3782 |
0.0940 |
3.95% |
| 2026-07-24 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3782 |
2.3782 |
2.4495 |
2.4495 |
-0.0713 |
-3.00% |
| 2026-07-23 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4495 |
2.4495 |
2.4257 |
2.4257 |
0.0238 |
0.98% |
| 2026-07-22 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4257 |
2.4257 |
2.4813 |
2.4813 |
-0.0556 |
-2.24% |
| 2026-07-21 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4813 |
2.4813 |
2.3676 |
2.3676 |
0.1137 |
4.80% |
| 2026-07-20 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3676 |
2.3676 |
2.4783 |
2.4783 |
-0.1107 |
-4.68% |
| 2026-07-17 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4783 |
2.4783 |
2.6547 |
2.6547 |
-0.1764 |
-6.64% |
| 2026-07-16 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6547 |
2.6547 |
2.7352 |
2.7352 |
-0.0805 |
-2.94% |
| 2026-07-15 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.7352 |
2.7352 |
2.7941 |
2.7941 |
-0.0589 |
-2.11% |
| 2026-07-14 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.7941 |
2.7941 |
2.7187 |
2.7187 |
0.0754 |
2.77% |
| 2026-07-13 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.7187 |
2.7187 |
2.8576 |
2.8576 |
-0.1389 |
-4.86% |
| 2026-07-10 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.8576 |
2.8576 |
2.9318 |
2.9318 |
-0.0742 |
-2.53% |
| 2026-07-09 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9318 |
2.9318 |
2.8662 |
2.8662 |
0.0656 |
2.29% |
| 2026-07-08 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.8662 |
2.8662 |
2.9457 |
2.9457 |
-0.0795 |
-2.77% |
| 2026-07-07 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9457 |
2.9457 |
3.0100 |
3.0100 |
-0.0643 |
-2.14% |
| 2026-07-06 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.0100 |
3.0100 |
3.0859 |
3.0859 |
-0.0759 |
-2.52% |
| 2026-07-03 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.0859 |
3.0859 |
3.0790 |
3.0790 |
0.0069 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.0790 |
3.0790 |
3.2088 |
3.2088 |
-0.1298 |
-4.05% |
| 2026-07-01 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.2088 |
3.2088 |
3.2355 |
3.2355 |
-0.0267 |
-0.83% |
| 2026-06-30 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.2355 |
3.2355 |
3.1330 |
3.1330 |
0.1025 |
3.27% |
| 2026-06-29 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.1330 |
3.1330 |
3.2041 |
3.2041 |
-0.0711 |
-2.27% |
| 2026-06-26 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.2041 |
3.2041 |
3.2918 |
3.2918 |
-0.0877 |
-2.66% |
| 2026-06-25 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.2918 |
3.2918 |
3.2520 |
3.2520 |
0.0398 |
1.22% |
| 2026-06-24 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.2520 |
3.2520 |
3.1903 |
3.1903 |
0.0617 |
1.93% |
| 2026-06-23 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.1903 |
3.1903 |
3.2618 |
3.2618 |
-0.0715 |
-2.19% |
| 2026-06-22 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.2618 |
3.2618 |
3.2520 |
3.2520 |
0.0098 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.2520 |
3.2520 |
3.2105 |
3.2105 |
0.0415 |
1.29% |
| 2026-06-17 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.2105 |
3.2105 |
3.2075 |
3.2075 |
0.0030 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.2075 |
3.2075 |
3.1470 |
3.1470 |
0.0605 |
1.92% |
| 2026-06-15 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.1470 |
3.1470 |
2.9912 |
2.9912 |
0.1558 |
5.21% |
| 2026-06-12 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9912 |
2.9912 |
2.9638 |
2.9638 |
0.0274 |
0.92% |
| 2026-06-11 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9638 |
2.9638 |
2.9874 |
2.9874 |
-0.0236 |
-0.79% |
| 2026-06-10 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9874 |
2.9874 |
3.0436 |
3.0436 |
-0.0562 |
-1.85% |
| 2026-06-09 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.0436 |
3.0436 |
2.9384 |
2.9384 |
0.1052 |
3.58% |
| 2026-06-08 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9384 |
2.9384 |
3.0338 |
3.0338 |
-0.0954 |
-3.14% |
| 2026-06-05 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.0338 |
3.0338 |
3.0625 |
3.0625 |
-0.0287 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.0625 |
3.0625 |
3.0338 |
3.0338 |
0.0287 |
0.95% |
| 2026-06-03 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.0338 |
3.0338 |
3.0100 |
3.0100 |
0.0238 |
0.79% |
| 2026-06-02 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.0100 |
3.0100 |
2.9570 |
2.9570 |
0.0530 |
1.79% |
| 2026-06-01 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9570 |
2.9570 |
3.0115 |
3.0115 |
-0.0545 |
-1.81% |
| 2026-05-29 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.0115 |
3.0115 |
3.1097 |
3.1097 |
-0.0982 |
-3.16% |
| 2026-05-28 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.1097 |
3.1097 |
3.0127 |
3.0127 |
0.0970 |
3.22% |
| 2026-05-27 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.0127 |
3.0127 |
3.0506 |
3.0506 |
-0.0379 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.0506 |
3.0506 |
3.0809 |
3.0809 |
-0.0303 |
-0.98% |
| 2026-05-25 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.0809 |
3.0809 |
3.0119 |
3.0119 |
0.0690 |
2.29% |
| 2026-05-22 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.0119 |
3.0119 |
2.8786 |
2.8786 |
0.1333 |
4.63% |
| 2026-05-21 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.8786 |
2.8786 |
2.9859 |
2.9859 |
-0.1073 |
-3.59% |
| 2026-05-20 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9859 |
2.9859 |
2.9560 |
2.9560 |
0.0299 |
1.01% |
| 2026-05-19 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9560 |
2.9560 |
2.9256 |
2.9256 |
0.0304 |
1.04% |
| 2026-05-18 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9256 |
2.9256 |
2.9258 |
2.9258 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9258 |
2.9258 |
2.9446 |
2.9446 |
-0.0188 |
-0.64% |
| 2026-05-14 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9446 |
2.9446 |
2.9809 |
2.9809 |
-0.0363 |
-1.22% |
| 2026-05-13 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9809 |
2.9809 |
2.9269 |
2.9269 |
0.0540 |
1.84% |
| 2026-05-12 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9269 |
2.9269 |
2.9185 |
2.9185 |
0.0084 |
0.29% |
| 2026-05-11 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.9185 |
2.9185 |
2.8735 |
2.8735 |
0.0450 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.8735 |
2.8735 |
2.8598 |
2.8598 |
0.0137 |
0.48% |
| 2026-04-30 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.7143 |
2.7143 |
2.6979 |
2.6979 |
0.0164 |
0.61% |
| 2026-04-29 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6979 |
2.6979 |
2.6602 |
2.6602 |
0.0377 |
1.42% |
| 2026-04-28 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6602 |
2.6602 |
2.6856 |
2.6856 |
-0.0254 |
-0.95% |
| 2026-04-27 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6856 |
2.6856 |
2.6613 |
2.6613 |
0.0243 |
0.91% |
| 2026-04-24 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6613 |
2.6613 |
2.6842 |
2.6842 |
-0.0229 |
-0.85% |
| 2026-04-23 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6842 |
2.6842 |
2.7042 |
2.7042 |
-0.0200 |
-0.74% |
| 2026-04-22 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.7042 |
2.7042 |
2.6627 |
2.6627 |
0.0415 |
1.56% |
| 2026-04-21 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6627 |
2.6627 |
2.6561 |
2.6561 |
0.0066 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6561 |
2.6561 |
2.6708 |
2.6708 |
-0.0147 |
-0.55% |
| 2026-04-17 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6708 |
2.6708 |
2.6244 |
2.6244 |
0.0464 |
1.77% |
| 2026-04-16 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.6244 |
2.6244 |
2.5752 |
2.5752 |
0.0492 |
1.91% |
| 2026-04-15 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5752 |
2.5752 |
2.5845 |
2.5845 |
-0.0093 |
-0.36% |
| 2026-04-14 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5845 |
2.5845 |
2.5548 |
2.5548 |
0.0297 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5548 |
2.5548 |
2.5188 |
2.5188 |
0.0360 |
1.43% |
| 2026-04-10 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.5188 |
2.5188 |
2.4801 |
2.4801 |
0.0387 |
1.56% |
| 2026-04-09 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4801 |
2.4801 |
2.4651 |
2.4651 |
0.0150 |
0.61% |
| 2026-04-08 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4651 |
2.4651 |
2.3749 |
2.3749 |
0.0902 |
3.80% |
| 2026-04-07 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3749 |
2.3749 |
2.3538 |
2.3538 |
0.0211 |
0.90% |
| 2026-04-03 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3538 |
2.3538 |
2.3690 |
2.3690 |
-0.0152 |
-0.64% |
| 2026-04-02 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3690 |
2.3690 |
2.3998 |
2.3998 |
-0.0308 |
-1.28% |
| 2026-04-01 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3998 |
2.3998 |
2.3539 |
2.3539 |
0.0459 |
1.95% |
| 2026-03-31 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3539 |
2.3539 |
2.4030 |
2.4030 |
-0.0491 |
-2.04% |
| 2026-03-30 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4030 |
2.4030 |
2.3960 |
2.3960 |
0.0070 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3960 |
2.3960 |
2.3646 |
2.3646 |
0.0314 |
1.33% |
| 2026-03-26 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3646 |
2.3646 |
2.3794 |
2.3794 |
-0.0148 |
-0.62% |
| 2026-03-25 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3794 |
2.3794 |
2.3478 |
2.3478 |
0.0316 |
1.35% |
| 2026-03-24 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3478 |
2.3478 |
2.3017 |
2.3017 |
0.0461 |
2.00% |
| 2026-03-23 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3017 |
2.3017 |
2.3970 |
2.3970 |
-0.0953 |
-3.98% |
| 2026-03-20 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.3970 |
2.3970 |
2.4114 |
2.4114 |
-0.0144 |
-0.60% |
| 2026-03-19 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4114 |
2.4114 |
2.4840 |
2.4840 |
-0.0726 |
-2.92% |
| 2026-03-18 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4840 |
2.4840 |
2.4718 |
2.4718 |
0.0122 |
0.49% |
| 2026-03-17 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
2.4718 |
2.4718 |
2.5396 |
2.5396 |
-0.0678 |
-2.67% |
