汇添富优势企业精选混合C基金净值查询(016173)
今天最新净值
1.6045
-0.0113 -0.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0673
0.0246 2.3567%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6045
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7705亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李云鑫 马磊 李灵毓
近一月,汇添富优势企业精选混合C(016173)基金累计收益率3.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016173 |
汇添富优势企业精选混合C |
1.6045 |
1.6045 |
1.6158 |
1.6158 |
-0.0113 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
016173 |
汇添富优势企业精选混合C |
1.6158 |
1.6158 |
1.6597 |
1.6597 |
-0.0439 |
-2.72% |
| 2026-09-11 |
016173 |
汇添富优势企业精选混合C |
1.6597 |
1.6597 |
1.6649 |
1.6649 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
016173 |
汇添富优势企业精选混合C |
1.6649 |
1.6649 |
1.6643 |
1.6643 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-09 |
016173 |
汇添富优势企业精选混合C |
1.6643 |
1.6643 |
1.6613 |
1.6613 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
016173 |
汇添富优势企业精选混合C |
1.6613 |
1.6613 |
1.6716 |
1.6716 |
-0.0103 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
016173 |
汇添富优势企业精选混合C |
1.6716 |
1.6716 |
1.5411 |
1.5411 |
0.1305 |
8.47% |
| 2026-09-04 |
016173 |
汇添富优势企业精选混合C |
1.5411 |
1.5411 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0191 |
-1.22% |
| 2026-09-03 |
016173 |
汇添富优势企业精选混合C |
1.5602 |
1.5602 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0062 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
016173 |
汇添富优势企业精选混合C |
1.5540 |
1.5540 |
1.5794 |
1.5794 |
-0.0254 |
-1.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
016173 |
汇添富优势企业精选混合C |
1.5794 |
1.5794 |
1.6181 |
1.6181 |
-0.0387 |
-2.45% |
| 2026-08-31 |
016173 |
汇添富优势企业精选混合C |
1.6181 |
1.6181 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0135 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
016173 |
汇添富优势企业精选混合C |
1.6046 |
1.6046 |
1.6349 |
1.6349 |
-0.0303 |
-1.89% |
| 2026-08-27 |
016173 |
汇添富优势企业精选混合C |
1.6349 |
1.6349 |
1.5678 |
1.5678 |
0.0671 |
4.28% |
| 2026-08-26 |
016173 |
汇添富优势企业精选混合C |
1.5678 |
1.5678 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
016173 |
汇添富优势企业精选混合C |
1.5648 |
1.5648 |
1.5731 |
1.5731 |
-0.0083 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
016173 |
汇添富优势企业精选混合C |
1.5731 |
1.5731 |
1.6316 |
1.6316 |
-0.0585 |
-3.72% |
| 2026-08-21 |
016173 |
汇添富优势企业精选混合C |
1.6316 |
1.6316 |
1.6135 |
1.6135 |
0.0181 |
1.12% |
| 2026-08-20 |
016173 |
汇添富优势企业精选混合C |
1.6135 |
1.6135 |
1.5765 |
1.5765 |
0.0370 |
2.35% |
| 2026-08-19 |
016173 |
汇添富优势企业精选混合C |
1.5765 |
1.5765 |
1.7045 |
1.7045 |
-0.1280 |
-8.12% |
| 2026-08-18 |
016173 |
汇添富优势企业精选混合C |
1.7045 |
1.7045 |
1.7059 |
1.7059 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
016173 |
汇添富优势企业精选混合C |
1.7059 |
1.7059 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0854 |
5.27% |
