红土创新丰源中短债B基金净值查询(016107)
今天最新净值
1.0237
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1227
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7811亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邱骏
近一月,红土创新丰源中短债B(016107)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0238 |
1.1228 |
1.0237 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0237 |
1.1227 |
1.0238 |
1.1228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0238 |
1.1228 |
1.0238 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0238 |
1.1228 |
1.0238 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0238 |
1.1228 |
1.0237 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0237 |
1.1227 |
1.0238 |
1.1228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0238 |
1.1228 |
1.0239 |
1.1229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0239 |
1.1229 |
1.0238 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0238 |
1.1228 |
1.0235 |
1.1225 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0235 |
1.1225 |
1.0235 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0235 |
1.1225 |
1.0234 |
1.1224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0234 |
1.1224 |
1.0234 |
1.1224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0234 |
1.1224 |
1.0235 |
1.1225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0235 |
1.1225 |
1.0237 |
1.1227 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0237 |
1.1227 |
1.0239 |
1.1229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0239 |
1.1229 |
1.0241 |
1.1231 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0241 |
1.1231 |
1.0239 |
1.1229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0239 |
1.1229 |
1.0239 |
1.1229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0239 |
1.1229 |
1.0240 |
1.1230 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0240 |
1.1230 |
1.0242 |
1.1232 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0242 |
1.1232 |
1.0240 |
1.1230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0240 |
1.1230 |
1.0240 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00% |
