中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF))基金净值查询(016085)

今天最新净值 1.0203 -0.0012 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0203
成立日期：2022-06-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5554亿
最近资产：0.52亿
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍邢秋羽

近半年中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C|中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016085)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0203	1.0203	-0.0018	-0.18%
2026-09-14	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0215	1.0215	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0253	1.0253	-0.0038	-0.37%
2026-09-10	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0253	1.0253	1.0285	1.0285	-0.0032	-0.31%
2026-09-09	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0285	1.0285	1.0294	1.0294	-0.0009	-0.09%
2026-09-08	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0303	1.0303	-0.0009	-0.09%
2026-09-07	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0303	1.0303	1.0244	1.0244	0.0059	0.58%
2026-09-04	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0282	1.0282	-0.0038	-0.37%
2026-09-03	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0282	1.0282	1.0268	1.0268	0.0014	0.14%
2026-09-02	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0307	1.0307	-0.0039	-0.38%

2026-09-01	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0344	1.0344	-0.0037	-0.36%
2026-08-31	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0320	1.0320	0.0024	0.23%
2026-08-28	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0349	1.0349	-0.0029	-0.28%
2026-08-27	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0349	1.0349	1.0296	1.0296	0.0053	0.51%
2026-08-26	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0296	1.0296	1.0288	1.0288	0.0008	0.08%
2026-08-25	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0282	1.0282	0.0006	0.06%
2026-08-24	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0282	1.0282	1.0329	1.0329	-0.0047	-0.46%
2026-08-21	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0311	1.0311	0.0018	0.17%
2026-08-20	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0289	1.0289	0.0022	0.21%
2026-08-19	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0409	1.0409	-0.0120	-1.17%
2026-08-18	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0414	1.0414	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0337	1.0337	0.0077	0.74%
2026-08-14	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0337	1.0337	1.0309	1.0309	0.0028	0.27%
2026-08-13	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0320	1.0320	-0.0011	-0.11%
2026-08-12	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0283	1.0283	0.0037	0.36%

2026-08-11	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0283	1.0283	1.0291	1.0291	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0300	1.0300	-0.0009	-0.09%
2026-08-07	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0241	1.0241	0.0059	0.58%
2026-08-06	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0216	1.0216	0.0025	0.24%
2026-08-05	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0144	1.0144	0.0072	0.71%
2026-08-04	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0037	1.0037	0.0107	1.05%
2026-08-03	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0065	1.0065	-0.0028	-0.28%
2026-07-31	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0065	1.0065	0.9987	0.9987	0.0078	0.78%
2026-07-30	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9987	0.9987	1.0093	1.0093	-0.0106	-1.06%
2026-07-29	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0089	1.0089	0.0004	0.04%
2026-07-28	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0223	1.0223	-0.0134	-1.33%
2026-07-27	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0150	1.0150	0.0073	0.72%
2026-07-24	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0211	1.0211	-0.0061	-0.60%
2026-07-23	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0225	1.0225	-0.0014	-0.14%
2026-07-22	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0252	1.0252	-0.0027	-0.26%
2026-07-21	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0127	1.0127	0.0125	1.22%
2026-07-20	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0156	1.0156	-0.0029	-0.29%
2026-07-17	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0312	1.0312	-0.0156	-1.54%
2026-07-16	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0366	1.0366	-0.0054	-0.52%
2026-07-15	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0393	1.0393	-0.0027	-0.26%
2026-07-14	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0341	1.0341	0.0052	0.50%
2026-07-13	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0433	1.0433	-0.0092	-0.88%
2026-07-10	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0433	1.0433	1.0472	1.0472	-0.0039	-0.37%
2026-07-09	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0472	1.0472	1.0408	1.0408	0.0064	0.61%
2026-07-08	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0408	1.0408	1.0438	1.0438	-0.0030	-0.29%
2026-07-07	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0438	1.0438	1.0477	1.0477	-0.0039	-0.37%
2026-07-06	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0499	1.0499	-0.0022	-0.21%
2026-07-03	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0499	1.0499	1.0451	1.0451	0.0048	0.46%
2026-07-02	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0451	1.0451	1.0515	1.0515	-0.0064	-0.61%
2026-07-01	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0529	1.0529	-0.0014	-0.13%
2026-06-30	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0529	1.0529	1.0486	1.0486	0.0043	0.41%
2026-06-29	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0486	1.0486	1.0452	1.0452	0.0034	0.33%
2026-06-26	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0452	1.0452	1.0492	1.0492	-0.0040	-0.38%
2026-06-25	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0492	1.0492	1.0475	1.0475	0.0017	0.16%
2026-06-24	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0475	1.0475	1.0419	1.0419	0.0056	0.54%
2026-06-23	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0485	1.0485	-0.0066	-0.63%
2026-06-22	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0485	1.0485	1.0479	1.0479	0.0006	0.06%
2026-06-18	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0479	1.0479	1.0446	1.0446	0.0033	0.32%
2026-06-17	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0446	1.0446	1.0398	1.0398	0.0048	0.46%
2026-06-16	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0398	1.0398	1.0373	1.0373	0.0025	0.24%
2026-06-15	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0248	1.0248	0.0125	1.21%
2026-06-12	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0223	1.0223	0.0025	0.24%
2026-06-11	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0238	1.0238	-0.0015	-0.15%
2026-06-10	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0300	1.0300	-0.0062	-0.60%
2026-06-09	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0216	1.0216	0.0084	0.82%
2026-06-08	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0317	1.0317	-0.0101	-0.98%
2026-06-05	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0317	1.0317	1.0381	1.0381	-0.0064	-0.62%
2026-06-04	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0369	1.0369	0.0012	0.12%
2026-06-03	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0369	1.0369	1.0334	1.0334	0.0035	0.34%
2026-06-02	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0275	1.0275	0.0059	0.57%
2026-06-01	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0275	1.0275	1.0332	1.0332	-0.0057	-0.55%
2026-05-29	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0332	1.0332	1.0393	1.0393	-0.0061	-0.59%
2026-05-28	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0364	1.0364	0.0029	0.28%
2026-05-27	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0398	1.0398	-0.0034	-0.33%
2026-05-26	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0398	1.0398	1.0421	1.0421	-0.0023	-0.22%
2026-05-25	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0421	1.0421	1.0381	1.0381	0.0040	0.39%
2026-05-22	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0324	1.0324	0.0057	0.55%
2026-05-21	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0324	1.0324	1.0389	1.0389	-0.0065	-0.63%
2026-05-20	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0364	1.0364	0.0025	0.24%
2026-05-19	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0338	1.0338	0.0026	0.25%
2026-05-18	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0344	1.0344	-0.0006	-0.06%
2026-05-15	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0385	1.0385	-0.0041	-0.39%
2026-05-14	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0454	1.0454	-0.0069	-0.66%
2026-05-13	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0454	1.0454	1.0418	1.0418	0.0036	0.35%
2026-05-12	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0418	1.0418	1.0429	1.0429	-0.0011	-0.11%
2026-05-11	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0429	1.0429	1.0377	1.0377	0.0052	0.50%
2026-05-08	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0370	1.0370	0.0007	0.07%
2026-05-07	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0319	1.0319	0.0051	0.49%
2026-05-06	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0254	1.0254	0.0065	0.63%
2026-04-28	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0236	1.0236	-0.0035	-0.34%
2026-04-27	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0236	1.0236	1.0223	1.0223	0.0013	0.13%
2026-04-24	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0247	1.0247	-0.0024	-0.23%
2026-04-23	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0291	1.0291	-0.0044	-0.43%
2026-04-22	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0250	1.0250	0.0041	0.40%
2026-04-21	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0250	1.0250	1.0243	1.0243	0.0007	0.07%
2026-04-20	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0216	1.0216	0.0027	0.26%
2026-04-17	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0200	1.0200	0.0016	0.16%
2026-04-16	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0140	1.0140	0.0060	0.59%
2026-04-15	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0133	1.0133	0.0007	0.07%
2026-04-14	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0080	1.0080	0.0053	0.53%
2026-04-13	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0086	1.0086	-0.0006	-0.06%
2026-04-10	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0059	1.0059	0.0027	0.27%
2026-04-09	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0077	1.0077	-0.0018	-0.18%
2026-04-08	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0077	1.0077	0.9923	0.9923	0.0154	1.53%
2026-04-07	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9923	0.9923	0.9908	0.9908	0.0015	0.15%
2026-04-03	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9908	0.9908	0.9924	0.9924	-0.0016	-0.16%
2026-04-02	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9924	0.9924	0.9982	0.9982	-0.0058	-0.58%
2026-04-01	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9982	0.9982	0.9885	0.9885	0.0097	0.98%
2026-03-31	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9885	0.9885	0.9934	0.9934	-0.0049	-0.49%
2026-03-30	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9934	0.9934	0.9908	0.9908	0.0026	0.26%
2026-03-27	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9908	0.9908	0.9869	0.9869	0.0039	0.40%
2026-03-26	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9869	0.9869	0.9931	0.9931	-0.0062	-0.62%
2026-03-25	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9931	0.9931	0.9857	0.9857	0.0074	0.75%
2026-03-24	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9857	0.9857	0.9762	0.9762	0.0095	0.97%
2026-03-23	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9762	0.9762	0.9945	0.9945	-0.0183	-1.87%
2026-03-20	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9945	0.9945	1.0000	1.0000	-0.0055	-0.55%
2026-03-19	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0111	1.0111	-0.0111	-1.11%
2026-03-18	016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0068	1.0068	0.0043	0.43%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.10%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%