华商研究回报一年持有混合A基金净值查询(016045)
今天最新净值
1.3019
0.0282 2.21%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4039
0.0437 3.2097%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3019
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.9010亿
- 最近资产：3.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：童立
近半年,华商研究回报一年持有混合A(016045)基金累计收益率-6.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3012 |
1.3012 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-16 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3019 |
1.3019 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0282 |
2.21% |
| 2026-09-15 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2689 |
1.2689 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0161 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2850 |
1.2850 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2925 |
1.2925 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0057 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2868 |
1.2868 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0316 |
2.50% |
| 2026-09-04 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2622 |
1.2622 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0204 |
-1.59% |
|
|
| 2026-09-03 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2826 |
1.2826 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0127 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2907 |
1.2907 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0297 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3204 |
1.3204 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0207 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2997 |
1.2997 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0156 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3153 |
1.3153 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0292 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2861 |
1.2861 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0076 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2785 |
1.2785 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2792 |
1.2792 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0338 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3130 |
1.3130 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0167 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2963 |
1.2963 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0090 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2873 |
1.2873 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0887 |
-6.45% |
| 2026-08-18 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0404 |
3.02% |
| 2026-08-14 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3383 |
1.3383 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0140 |
1.06% |
|
|
| 2026-08-13 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3243 |
1.3243 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3272 |
1.3272 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0188 |
1.44% |
| 2026-08-11 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3084 |
1.3084 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0123 |
-0.93% |
| 2026-08-10 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3207 |
1.3207 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-08-07 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3245 |
1.3245 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0391 |
3.04% |
| 2026-08-06 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2854 |
1.2854 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0166 |
1.31% |
| 2026-08-05 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0436 |
3.56% |
| 2026-08-04 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2252 |
1.2252 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0549 |
4.69% |
| 2026-08-03 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0164 |
-1.38% |
| 2026-07-31 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0365 |
3.17% |
| 2026-07-30 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0660 |
-5.43% |
| 2026-07-29 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2162 |
1.2162 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-07-28 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2211 |
1.2211 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0803 |
-6.17% |
| 2026-07-27 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3014 |
1.3014 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0356 |
2.81% |
| 2026-07-24 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2658 |
1.2658 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0241 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2899 |
1.2899 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2026-07-22 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2985 |
1.2985 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0220 |
-1.67% |
| 2026-07-21 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3205 |
1.3205 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0801 |
6.46% |
| 2026-07-20 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2404 |
1.2404 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0313 |
-2.46% |
| 2026-07-17 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2717 |
1.2717 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0989 |
-7.22% |
| 2026-07-16 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3706 |
1.3706 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0407 |
-2.88% |
| 2026-07-15 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4113 |
1.4113 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0291 |
-2.02% |
| 2026-07-14 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4404 |
1.4404 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0181 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4223 |
1.4223 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0662 |
-4.45% |
| 2026-07-10 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4885 |
1.4885 |
1.5297 |
1.5297 |
-0.0412 |
-2.69% |
| 2026-07-09 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5297 |
1.5297 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0576 |
3.91% |
| 2026-07-08 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4721 |
1.4721 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0228 |
-1.53% |
| 2026-07-07 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4949 |
1.4949 |
1.5156 |
1.5156 |
-0.0207 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5156 |
1.5156 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0086 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5242 |
1.5242 |
1.5307 |
1.5307 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2026-07-02 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5307 |
1.5307 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0813 |
-5.04% |
| 2026-07-01 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.6120 |
1.6120 |
1.6616 |
1.6616 |
-0.0496 |
-3.08% |
| 2026-06-30 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.6616 |
1.6616 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0564 |
3.51% |
| 2026-06-29 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.6052 |
1.6052 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0180 |
1.13% |
| 2026-06-26 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5872 |
1.5872 |
1.6387 |
1.6387 |
-0.0515 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.6387 |
1.6387 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0454 |
2.85% |
| 2026-06-24 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5933 |
1.5933 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0477 |
3.09% |
| 2026-06-23 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5456 |
1.5456 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0468 |
-2.94% |
| 2026-06-22 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5924 |
1.5924 |
1.5691 |
1.5691 |
0.0233 |
1.48% |
| 2026-06-18 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5691 |
1.5691 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0310 |
2.02% |
| 2026-06-17 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5381 |
1.5381 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0355 |
2.36% |
| 2026-06-16 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5026 |
1.5026 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0290 |
1.97% |
| 2026-06-15 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4736 |
1.4736 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0568 |
4.01% |
| 2026-06-12 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4168 |
1.4168 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-06-11 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2026-06-10 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0126 |
-0.88% |
| 2026-06-09 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4393 |
1.4393 |
1.4015 |
1.4015 |
0.0378 |
2.70% |
| 2026-06-08 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4015 |
1.4015 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0502 |
-3.46% |
| 2026-06-05 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4517 |
1.4517 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0368 |
-2.47% |
| 2026-06-04 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4885 |
1.4885 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-06-03 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4838 |
1.4838 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0107 |
0.73% |
| 2026-06-02 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4731 |
1.4731 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0171 |
1.17% |
| 2026-06-01 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4560 |
1.4560 |
1.4705 |
1.4705 |
-0.0145 |
-0.99% |
| 2026-05-29 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4705 |
1.4705 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0534 |
-3.50% |
| 2026-05-28 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5239 |
1.5239 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0169 |
1.12% |
| 2026-05-27 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5070 |
1.5070 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.0243 |
-1.59% |
| 2026-05-26 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5313 |
1.5313 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0270 |
-1.76% |
| 2026-05-25 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5583 |
1.5583 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0182 |
1.18% |
| 2026-05-22 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5401 |
1.5401 |
1.4922 |
1.4922 |
0.0479 |
3.21% |
| 2026-05-21 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4922 |
1.4922 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0584 |
-3.77% |
| 2026-05-20 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5506 |
1.5506 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0222 |
1.45% |
| 2026-05-19 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5284 |
1.5284 |
1.5018 |
1.5018 |
0.0266 |
1.77% |
| 2026-05-18 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5018 |
1.5018 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-05-15 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4984 |
1.4984 |
1.5236 |
1.5236 |
-0.0252 |
-1.65% |
| 2026-05-14 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5236 |
1.5236 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0462 |
-2.94% |
| 2026-05-13 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5698 |
1.5698 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0287 |
1.86% |
| 2026-05-12 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5411 |
1.5411 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0127 |
-0.82% |
| 2026-05-11 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5538 |
1.5538 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0303 |
1.99% |
| 2026-05-08 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.5235 |
1.5235 |
1.5369 |
1.5369 |
-0.0134 |
-0.87% |
| 2026-04-30 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4720 |
1.4720 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0102 |
0.70% |
| 2026-04-29 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4618 |
1.4618 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0279 |
1.95% |
| 2026-04-28 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4339 |
1.4339 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2026-04-27 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4421 |
1.4421 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0126 |
0.88% |
| 2026-04-24 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4295 |
1.4295 |
1.4222 |
1.4222 |
0.0073 |
0.51% |
| 2026-04-23 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4222 |
1.4222 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0278 |
-1.92% |
| 2026-04-22 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4500 |
1.4500 |
1.4384 |
1.4384 |
0.0116 |
0.81% |
| 2026-04-21 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4384 |
1.4384 |
1.4316 |
1.4316 |
0.0068 |
0.47% |
| 2026-04-20 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4316 |
1.4316 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0121 |
0.85% |
| 2026-04-17 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4195 |
1.4195 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0159 |
1.13% |
| 2026-04-16 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.4036 |
1.4036 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0214 |
1.55% |
| 2026-04-15 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3822 |
1.3822 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0150 |
-1.07% |
| 2026-04-14 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3972 |
1.3972 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0209 |
1.52% |
| 2026-04-13 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3763 |
1.3763 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0079 |
0.58% |
| 2026-04-10 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3684 |
1.3684 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0139 |
1.03% |
| 2026-04-09 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3545 |
1.3545 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-04-08 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0392 |
2.99% |
| 2026-04-07 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3091 |
1.3091 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0087 |
0.67% |
| 2026-04-03 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3004 |
1.3004 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0185 |
-1.40% |
| 2026-04-01 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0209 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3013 |
1.3013 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0330 |
-2.47% |
| 2026-03-30 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3343 |
1.3343 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3338 |
1.3338 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0260 |
1.99% |
| 2026-03-26 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0287 |
-2.15% |
| 2026-03-25 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3365 |
1.3365 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0163 |
1.23% |
| 2026-03-24 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3202 |
1.3202 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0231 |
1.78% |
| 2026-03-23 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.2971 |
1.2971 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0413 |
-3.09% |
| 2026-03-20 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3384 |
1.3384 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0178 |
-1.31% |
| 2026-03-19 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0289 |
-2.09% |
| 2026-03-18 |
016045 |
华商研究回报一年持有混合A |
1.3851 |
1.3851 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0249 |
1.83% |
