建信鑫福60天持有中短债债券A(建信鑫福60天持有期中短债债券A)基金净值查询(016034)

今天最新净值 1.1204 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1204
成立日期：2022-07-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：32.4799亿
最近资产：3.08亿元
基金公司：建信基金
基金经理：彭紫云徐华婧胡泽元

近一季建信鑫福60天持有中短债债券A|建信鑫福60天持有期中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信鑫福60天持有中短债债券A(016034)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1205	1.1205	1.1204	1.1204	0.0001	0.01%
2026-09-14	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1204	1.1204	1.1202	1.1202	0.0002	0.02%
2026-09-11	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1202	1.1202	1.1202	1.1202	0.0000	0.00%
2026-09-10	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1202	1.1202	1.1202	1.1202	0.0000	0.00%
2026-09-09	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1202	1.1202	1.1201	1.1201	0.0001	0.01%
2026-09-08	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1201	1.1201	1.1201	1.1201	0.0000	0.00%
2026-09-07	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1201	1.1201	1.1199	1.1199	0.0002	0.02%
2026-09-04	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1199	1.1199	1.1198	1.1198	0.0001	0.01%
2026-09-03	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1198	1.1198	1.1196	1.1196	0.0002	0.02%
2026-09-02	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1196	1.1196	1.1196	1.1196	0.0000	0.00%

2026-09-01	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1196	1.1196	1.1194	1.1194	0.0002	0.02%
2026-08-31	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1194	1.1194	1.1192	1.1192	0.0002	0.02%
2026-08-28	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1192	1.1192	1.1193	1.1193	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1193	1.1193	1.1194	1.1194	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1194	1.1194	1.1194	1.1194	0.0000	0.00%
2026-08-25	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1194	1.1194	1.1194	1.1194	0.0000	0.00%
2026-08-24	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1194	1.1194	1.1192	1.1192	0.0002	0.02%
2026-08-21	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1192	1.1192	1.1192	1.1192	0.0000	0.00%
2026-08-20	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1192	1.1192	1.1192	1.1192	0.0000	0.00%
2026-08-19	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1192	1.1192	1.1192	1.1192	0.0000	0.00%
2026-08-18	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1192	1.1192	1.1190	1.1190	0.0002	0.02%
2026-08-17	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1190	1.1190	1.1189	1.1189	0.0001	0.01%
2026-08-14	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1189	1.1189	1.1188	1.1188	0.0001	0.01%
2026-08-13	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1188	1.1188	1.1186	1.1186	0.0002	0.02%
2026-08-12	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1186	1.1186	1.1186	1.1186	0.0000	0.00%

2026-08-11	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1186	1.1186	1.1185	1.1185	0.0001	0.01%
2026-08-10	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1185	1.1185	1.1182	1.1182	0.0003	0.03%
2026-08-07	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	0.0001	0.01%
2026-08-06	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1181	1.1181	1.1181	1.1181	0.0000	0.00%
2026-08-05	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1181	1.1181	1.1180	1.1180	0.0001	0.01%
2026-08-04	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1180	1.1180	1.1179	1.1179	0.0001	0.01%
2026-08-03	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1179	1.1179	1.1177	1.1177	0.0002	0.02%
2026-07-31	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1177	1.1177	1.1176	1.1176	0.0001	0.01%
2026-07-30	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1176	1.1176	1.1174	1.1174	0.0002	0.02%
2026-07-29	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1174	1.1174	1.1175	1.1175	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1175	1.1175	1.1175	1.1175	0.0000	0.00%
2026-07-27	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1175	1.1175	1.1173	1.1173	0.0002	0.02%
2026-07-24	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1173	1.1173	1.1172	1.1172	0.0001	0.01%
2026-07-23	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1172	1.1172	1.1171	1.1171	0.0001	0.01%
2026-07-22	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1171	1.1171	1.1171	1.1171	0.0000	0.00%
2026-07-21	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1171	1.1171	1.1170	1.1170	0.0001	0.01%
2026-07-20	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1170	1.1170	1.1169	1.1169	0.0001	0.01%
2026-07-17	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1169	1.1169	1.1168	1.1168	0.0001	0.01%
2026-07-16	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1168	1.1168	1.1168	1.1168	0.0000	0.00%
2026-07-15	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1168	1.1168	1.1167	1.1167	0.0001	0.01%
2026-07-14	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1167	1.1167	1.1167	1.1167	0.0000	0.00%
2026-07-13	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1167	1.1167	1.1166	1.1166	0.0001	0.01%
2026-07-10	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1166	1.1166	1.1165	1.1165	0.0001	0.01%
2026-07-09	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1165	1.1165	1.1165	1.1165	0.0000	0.00%
2026-07-08	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1165	1.1165	1.1164	1.1164	0.0001	0.01%
2026-07-07	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1164	1.1164	1.1164	1.1164	0.0000	0.00%
2026-07-06	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1164	1.1164	1.1162	1.1162	0.0002	0.02%
2026-07-03	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1162	1.1162	1.1161	1.1161	0.0001	0.01%
2026-07-02	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1161	1.1161	1.1161	1.1161	0.0000	0.00%
2026-07-01	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1161	1.1161	1.1163	1.1163	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1163	1.1163	1.1163	1.1163	0.0000	0.00%
2026-06-29	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1163	1.1163	1.1161	1.1161	0.0002	0.02%
2026-06-26	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1161	1.1161	1.1160	1.1160	0.0001	0.01%
2026-06-25	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1160	1.1160	1.1159	1.1159	0.0001	0.01%
2026-06-24	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1159	1.1159	1.1158	1.1158	0.0001	0.01%
2026-06-23	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1158	1.1158	1.1159	1.1159	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1159	1.1159	1.1158	1.1158	0.0001	0.01%
2026-06-18	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1158	1.1158	1.1156	1.1156	0.0002	0.02%
2026-06-17	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1156	1.1156	1.1154	1.1154	0.0002	0.02%
2026-06-16	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1154	1.1154	1.1153	1.1153	0.0001	0.01%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%