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建信鑫福60天持有中短债债券A(建信鑫福60天持有期中短债债券A)基金净值查询(016034)

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今天最新净值 1.1204 0.0002 0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1204
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.4799亿
  • 最近资产：3.08亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：彭紫云 徐华婧 胡泽元
近一年建信鑫福60天持有中短债债券A|建信鑫福60天持有期中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,建信鑫福60天持有中短债债券A(016034)基金累计收益率2.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1204 1.1204 1.1202 1.1202 0.0002 0.02%
2026-09-11 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1202 1.1202 1.1202 1.1202 0.0000 0.00%
2026-09-10 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1202 1.1202 1.1202 1.1202 0.0000 0.00%
2026-09-09 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1202 1.1202 1.1201 1.1201 0.0001 0.01%
2026-09-08 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1201 1.1201 1.1201 1.1201 0.0000 0.00%
2026-09-07 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1201 1.1201 1.1199 1.1199 0.0002 0.02%
2026-09-04 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1199 1.1199 1.1198 1.1198 0.0001 0.01%
2026-09-03 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1198 1.1198 1.1196 1.1196 0.0002 0.02%
2026-09-02 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1196 1.1196 1.1196 1.1196 0.0000 0.00%
2026-09-01 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1196 1.1196 1.1194 1.1194 0.0002 0.02%
2026-08-31 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1194 1.1194 1.1192 1.1192 0.0002 0.02%
2026-08-28 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1192 1.1192 1.1193 1.1193 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1193 1.1193 1.1194 1.1194 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1194 1.1194 1.1194 1.1194 0.0000 0.00%
2026-08-25 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1194 1.1194 1.1194 1.1194 0.0000 0.00%
2026-08-24 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1194 1.1194 1.1192 1.1192 0.0002 0.02%
2026-08-21 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1192 1.1192 1.1192 1.1192 0.0000 0.00%
2026-08-20 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1192 1.1192 1.1192 1.1192 0.0000 0.00%
2026-08-19 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1192 1.1192 1.1192 1.1192 0.0000 0.00%
2026-08-18 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1192 1.1192 1.1190 1.1190 0.0002 0.02%
2026-08-17 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2026-08-14 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1189 1.1189 1.1188 1.1188 0.0001 0.01%
2026-08-13 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1188 1.1188 1.1186 1.1186 0.0002 0.02%
2026-08-12 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1186 1.1186 1.1186 1.1186 0.0000 0.00%
2026-08-11 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2026-08-10 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1185 1.1185 1.1182 1.1182 0.0003 0.03%
2026-08-07 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1182 1.1182 1.1181 1.1181 0.0001 0.01%
2026-08-06 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00%
2026-08-05 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1181 1.1181 1.1180 1.1180 0.0001 0.01%
2026-08-04 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2026-08-03 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1179 1.1179 1.1177 1.1177 0.0002 0.02%
2026-07-31 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2026-07-30 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1176 1.1176 1.1174 1.1174 0.0002 0.02%
2026-07-29 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1174 1.1174 1.1175 1.1175 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1175 1.1175 1.1175 1.1175 0.0000 0.00%
2026-07-27 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1175 1.1175 1.1173 1.1173 0.0002 0.02%
2026-07-24 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2026-07-23 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2026-07-22 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1171 1.1171 1.1171 1.1171 0.0000 0.00%
2026-07-21 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
2026-07-20 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2026-07-17 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
2026-07-16 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1168 1.1168 1.1168 1.1168 0.0000 0.00%
2026-07-15 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1168 1.1168 1.1167 1.1167 0.0001 0.01%
2026-07-14 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1167 1.1167 1.1167 1.1167 0.0000 0.00%
2026-07-13 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2026-07-10 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%
2026-07-09 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2026-07-08 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2026-07-07 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2026-07-06 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1164 1.1164 1.1162 1.1162 0.0002 0.02%
2026-07-03 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
2026-07-02 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1161 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.00%
2026-07-01 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1161 1.1161 1.1163 1.1163 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1163 1.1163 1.1163 1.1163 0.0000 0.00%
2026-06-29 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02%
2026-06-26 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
2026-06-25 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01%
2026-06-24 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
2026-06-23 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1158 1.1158 1.1159 1.1159 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
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2026-06-17 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1156 1.1156 1.1154 1.1154 0.0002 0.02%
2026-06-16 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
2026-06-15 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01%
2026-06-12 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1152 1.1152 1.1152 1.1152 0.0000 0.00%
2026-06-11 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1152 1.1152 1.1154 1.1154 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1154 1.1154 1.1156 1.1156 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1156 1.1156 1.1156 1.1156 0.0000 0.00%
2026-06-08 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1156 1.1156 1.1157 1.1157 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1157 1.1157 1.1157 1.1157 0.0000 0.00%
2026-06-04 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1157 1.1157 1.1156 1.1156 0.0001 0.01%
2026-06-03 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1156 1.1156 1.1156 1.1156 0.0000 0.00%
2026-06-02 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1156 1.1156 1.1154 1.1154 0.0002 0.02%
2026-06-01 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1154 1.1154 1.1151 1.1151 0.0003 0.03%
2026-05-29 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2026-05-28 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1150 1.1150 1.1148 1.1148 0.0002 0.02%
2026-05-27 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2026-05-26 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2026-05-25 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1146 1.1146 1.1144 1.1144 0.0002 0.02%
2026-05-22 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2026-05-21 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2026-05-20 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1142 1.1142 1.1141 1.1141 0.0001 0.01%
2026-05-19 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1141 1.1141 1.1140 1.1140 0.0001 0.01%
2026-05-18 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1140 1.1140 1.1138 1.1138 0.0002 0.02%
2026-05-15 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1138 1.1138 1.1136 1.1136 0.0002 0.02%
2026-05-14 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1136 1.1136 1.1136 1.1136 0.0000 0.00%
2026-05-13 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1136 1.1136 1.1134 1.1134 0.0002 0.02%
2026-05-12 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1134 1.1134 1.1132 1.1132 0.0002 0.02%
2026-05-11 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
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2026-04-30 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2026-04-29 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1126 1.1126 1.1125 1.1125 0.0001 0.01%
2026-04-28 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1125 1.1125 1.1125 1.1125 0.0000 0.00%
2026-04-27 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01%
2026-04-24 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2026-04-23 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2026-04-22 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1124 1.1124 1.1122 1.1122 0.0002 0.02%
2026-04-21 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2026-04-20 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2026-04-17 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1118 1.1118 1.1116 1.1116 0.0002 0.02%
2026-04-16 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2026-04-15 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2026-04-14 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2026-04-13 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1113 1.1113 1.1110 1.1110 0.0003 0.03%
2026-04-10 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2026-04-09 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2026-04-08 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2026-04-07 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1106 1.1106 1.1102 1.1102 0.0004 0.04%
2026-04-03 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1102 1.1102 1.1100 1.1100 0.0002 0.02%
2026-04-02 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2026-04-01 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2026-03-31 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1098 1.1098 1.1096 1.1096 0.0002 0.02%
2026-03-30 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1096 1.1096 1.1093 1.1093 0.0003 0.03%
2026-03-27 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1093 1.1093 1.1092 1.1092 0.0001 0.01%
2026-03-26 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1092 1.1092 1.1091 1.1091 0.0001 0.01%
2026-03-25 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1091 1.1091 1.1091 1.1091 0.0000 0.00%
2026-03-24 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1091 1.1091 1.1089 1.1089 0.0002 0.02%
2026-03-23 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2026-03-20 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2026-03-19 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1087 1.1087 1.1085 1.1085 0.0002 0.02%
2026-03-18 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2026-03-17 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2026-03-16 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2026-03-13 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2026-03-12 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2026-03-11 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2026-03-10 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2026-03-09 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1079 1.1079 1.1080 1.1080 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1080 1.1080 1.1078 1.1078 0.0002 0.02%
2026-03-05 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2026-03-04 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1077 1.1077 1.1075 1.1075 0.0002 0.02%
2026-03-03 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1075 1.1075 1.1073 1.1073 0.0002 0.02%
2026-03-02 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1073 1.1073 1.1070 1.1070 0.0003 0.03%
2026-02-27 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2026-02-26 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1069 1.1069 1.1071 1.1071 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2026-02-24 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1071 1.1071 1.1064 1.1064 0.0007 0.06%
2026-02-13 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2026-02-12 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2026-02-11 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2026-02-10 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2026-02-09 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1060 1.1060 1.1058 1.1058 0.0002 0.02%
2026-02-06 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1058 1.1058 1.1056 1.1056 0.0002 0.02%
2026-02-05 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2026-02-04 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2026-02-03 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2026-02-02 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1054 1.1054 1.1052 1.1052 0.0002 0.02%
2026-01-30 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2026-01-29 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2026-01-28 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2026-01-27 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2026-01-26 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1050 1.1050 1.1047 1.1047 0.0003 0.03%
2026-01-23 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2026-01-22 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2026-01-21 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1045 1.1045 1.1042 1.1042 0.0003 0.03%
2026-01-20 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2026-01-19 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2026-01-16 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1039 1.1039 1.1037 1.1037 0.0002 0.02%
2026-01-15 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2026-01-14 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2026-01-13 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2026-01-12 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1035 1.1035 1.1033 1.1033 0.0002 0.02%
2026-01-09 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2026-01-08 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2026-01-07 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2026-01-06 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2026-01-05 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1032 1.1032 1.1028 1.1028 0.0004 0.04%
2025-12-31 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2025-12-30 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2025-12-29 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2025-12-26 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2025-12-25 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2025-12-24 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2025-12-23 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1025 1.1025 1.1022 1.1022 0.0003 0.03%
2025-12-22 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2025-12-19 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1020 1.1020 1.1017 1.1017 0.0003 0.03%
2025-12-18 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2025-12-17 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1016 1.1016 1.1013 1.1013 0.0003 0.03%
2025-12-16 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2025-12-15 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2025-12-12 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1013 1.1013 1.1014 1.1014 -0.0001 -0.01%
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2025-12-04 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1009 1.1009 1.1013 1.1013 -0.0004 -0.04%
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2025-12-01 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
2025-11-28 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1015 1.1015 1.1013 1.1013 0.0002 0.02%
2025-11-27 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1013 1.1013 1.1015 1.1015 -0.0002 -0.02%
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2025-11-17 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
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2025-11-13 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1017 1.1017 1.1017 1.1017 0.0000 0.00%
2025-11-12 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1017 1.1017 1.1015 1.1015 0.0002 0.02%
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2025-11-10 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.02%
2025-11-07 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1012 1.1012 1.1012 1.1012 0.0000 0.00%
2025-11-06 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1012 1.1012 1.1013 1.1013 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2025-11-04 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2025-11-03 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1011 1.1011 1.1008 1.1008 0.0003 0.03%
2025-10-31 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1008 1.1008 1.1005 1.1005 0.0003 0.03%
2025-10-30 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1005 1.1005 1.1003 1.1003 0.0002 0.02%
2025-10-29 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1003 1.1003 1.1000 1.1000 0.0003 0.03%
2025-10-28 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.1000 1.1000 1.0996 1.0996 0.0004 0.04%
2025-10-27 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.0996 1.0996 1.0993 1.0993 0.0003 0.03%
2025-10-24 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.0993 1.0993 1.0993 1.0993 0.0000 0.00%
2025-10-23 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.0993 1.0993 1.0993 1.0993 0.0000 0.00%
2025-10-22 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.0993 1.0993 1.0990 1.0990 0.0003 0.03%
2025-10-21 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.0990 1.0990 1.0988 1.0988 0.0002 0.02%
2025-10-20 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.0988 1.0988 1.0986 1.0986 0.0002 0.02%
2025-10-17 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.0986 1.0986 1.0983 1.0983 0.0003 0.03%
2025-10-16 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.0983 1.0983 1.0981 1.0981 0.0002 0.02%
2025-10-15 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2025-10-14 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00%
2025-10-13 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.0980 1.0980 1.0976 1.0976 0.0004 0.04%
2025-10-10 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2025-10-09 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.0975 1.0975 1.0969 1.0969 0.0006 0.05%
2025-09-30 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02%
2025-09-29 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2025-09-26 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00%
2025-09-25 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.0966 1.0966 1.0968 1.0968 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.0968 1.0968 1.0971 1.0971 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.0971 1.0971 1.0972 1.0972 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
2025-09-19 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.0971 1.0971 1.0971 1.0971 0.0000 0.00%
2025-09-18 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.0971 1.0971 1.0972 1.0972 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
2025-09-16 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A 1.0971 1.0971 1.0971 1.0971 0.0000 0.00%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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