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广发集远债券C基金净值查询(016004)

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今天最新净值 1.0864 -0.0009 -0.08% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1023 -0.0009 -0.0788% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0864
  • 成立日期：2022-08-25
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.2566亿
  • 最近资产：15.68亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：张雪
近半年广发集远债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,广发集远债券C(016004)基金累计收益率-1.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016004 广发集远债券C 1.0857 1.0857 1.0864 1.0864 -0.0007 -0.06%
2026-09-16 016004 广发集远债券C 1.0864 1.0864 1.0873 1.0873 -0.0009 -0.08%
2026-09-15 016004 广发集远债券C 1.0873 1.0873 1.0885 1.0885 -0.0012 -0.11%
2026-09-14 016004 广发集远债券C 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2026-09-11 016004 广发集远债券C 1.0884 1.0884 1.0900 1.0900 -0.0016 -0.15%
2026-09-10 016004 广发集远债券C 1.0900 1.0900 1.0912 1.0912 -0.0012 -0.11%
2026-09-09 016004 广发集远债券C 1.0912 1.0912 1.0909 1.0909 0.0003 0.03%
2026-09-08 016004 广发集远债券C 1.0909 1.0909 1.0900 1.0900 0.0009 0.08%
2026-09-07 016004 广发集远债券C 1.0900 1.0900 1.0908 1.0908 -0.0008 -0.07%
2026-09-04 016004 广发集远债券C 1.0908 1.0908 1.0900 1.0900 0.0008 0.07%
2026-09-03 016004 广发集远债券C 1.0900 1.0900 1.0897 1.0897 0.0003 0.03%
2026-09-02 016004 广发集远债券C 1.0897 1.0897 1.0913 1.0913 -0.0016 -0.15%
2026-09-01 016004 广发集远债券C 1.0913 1.0913 1.0914 1.0914 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 016004 广发集远债券C 1.0914 1.0914 1.0921 1.0921 -0.0007 -0.06%
2026-08-28 016004 广发集远债券C 1.0921 1.0921 1.0911 1.0911 0.0010 0.09%
2026-08-27 016004 广发集远债券C 1.0911 1.0911 1.0906 1.0906 0.0005 0.05%
2026-08-26 016004 广发集远债券C 1.0906 1.0906 1.0893 1.0893 0.0013 0.12%
2026-08-25 016004 广发集远债券C 1.0893 1.0893 1.0898 1.0898 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 016004 广发集远债券C 1.0898 1.0898 1.0906 1.0906 -0.0008 -0.07%
2026-08-21 016004 广发集远债券C 1.0906 1.0906 1.0904 1.0904 0.0002 0.02%
2026-08-20 016004 广发集远债券C 1.0904 1.0904 1.0898 1.0898 0.0006 0.06%
2026-08-19 016004 广发集远债券C 1.0898 1.0898 1.0907 1.0907 -0.0009 -0.08%
2026-08-18 016004 广发集远债券C 1.0907 1.0907 1.0902 1.0902 0.0005 0.05%
2026-08-17 016004 广发集远债券C 1.0902 1.0902 1.0889 1.0889 0.0013 0.12%
2026-08-14 016004 广发集远债券C 1.0889 1.0889 1.0887 1.0887 0.0002 0.02%
2026-08-13 016004 广发集远债券C 1.0887 1.0887 1.0910 1.0910 -0.0023 -0.21%
2026-08-12 016004 广发集远债券C 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
2026-08-11 016004 广发集远债券C 1.0909 1.0909 1.0934 1.0934 -0.0025 -0.23%
2026-08-10 016004 广发集远债券C 1.0934 1.0934 1.0924 1.0924 0.0010 0.09%
2026-08-07 016004 广发集远债券C 1.0924 1.0924 1.0916 1.0916 0.0008 0.07%
2026-08-06 016004 广发集远债券C 1.0916 1.0916 1.0919 1.0919 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 016004 广发集远债券C 1.0919 1.0919 1.0895 1.0895 0.0024 0.22%
2026-08-04 016004 广发集远债券C 1.0895 1.0895 1.0907 1.0907 -0.0012 -0.11%
2026-08-03 016004 广发集远债券C 1.0907 1.0907 1.0898 1.0898 0.0009 0.08%
2026-07-31 016004 广发集远债券C 1.0898 1.0898 1.0895 1.0895 0.0003 0.03%
2026-07-30 016004 广发集远债券C 1.0895 1.0895 1.0890 1.0890 0.0005 0.05%
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2026-07-28 016004 广发集远债券C 1.0865 1.0865 1.0868 1.0868 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 016004 广发集远债券C 1.0868 1.0868 1.0851 1.0851 0.0017 0.16%
2026-07-24 016004 广发集远债券C 1.0851 1.0851 1.0884 1.0884 -0.0033 -0.30%
2026-07-23 016004 广发集远债券C 1.0884 1.0884 1.0860 1.0860 0.0024 0.22%
2026-07-22 016004 广发集远债券C 1.0860 1.0860 1.0848 1.0848 0.0012 0.11%
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2026-07-20 016004 广发集远债券C 1.0832 1.0832 1.0798 1.0798 0.0034 0.31%
2026-07-17 016004 广发集远债券C 1.0798 1.0798 1.0822 1.0822 -0.0024 -0.22%
2026-07-16 016004 广发集远债券C 1.0822 1.0822 1.0812 1.0812 0.0010 0.09%
2026-07-15 016004 广发集远债券C 1.0812 1.0812 1.0807 1.0807 0.0005 0.05%
2026-07-14 016004 广发集远债券C 1.0807 1.0807 1.0783 1.0783 0.0024 0.22%
2026-07-13 016004 广发集远债券C 1.0783 1.0783 1.0797 1.0797 -0.0014 -0.13%
2026-07-10 016004 广发集远债券C 1.0797 1.0797 1.0787 1.0787 0.0010 0.09%
2026-07-09 016004 广发集远债券C 1.0787 1.0787 1.0801 1.0801 -0.0014 -0.13%
2026-07-08 016004 广发集远债券C 1.0801 1.0801 1.0799 1.0799 0.0002 0.02%
2026-07-07 016004 广发集远债券C 1.0799 1.0799 1.0816 1.0816 -0.0017 -0.16%
2026-07-06 016004 广发集远债券C 1.0816 1.0816 1.0800 1.0800 0.0016 0.15%
2026-07-03 016004 广发集远债券C 1.0800 1.0800 1.0774 1.0774 0.0026 0.24%
2026-07-02 016004 广发集远债券C 1.0774 1.0774 1.0749 1.0749 0.0025 0.23%
2026-07-01 016004 广发集远债券C 1.0749 1.0749 1.0744 1.0744 0.0005 0.05%
2026-06-30 016004 广发集远债券C 1.0744 1.0744 1.0764 1.0764 -0.0020 -0.19%
2026-06-29 016004 广发集远债券C 1.0764 1.0764 1.0743 1.0743 0.0021 0.20%
2026-06-26 016004 广发集远债券C 1.0743 1.0743 1.0767 1.0767 -0.0024 -0.22%
2026-06-25 016004 广发集远债券C 1.0767 1.0767 1.0792 1.0792 -0.0025 -0.23%
2026-06-24 016004 广发集远债券C 1.0792 1.0792 1.0795 1.0795 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 016004 广发集远债券C 1.0795 1.0795 1.0842 1.0842 -0.0047 -0.43%
2026-06-22 016004 广发集远债券C 1.0842 1.0842 1.0830 1.0830 0.0012 0.11%
2026-06-18 016004 广发集远债券C 1.0830 1.0830 1.0857 1.0857 -0.0027 -0.25%
2026-06-17 016004 广发集远债券C 1.0857 1.0857 1.0855 1.0855 0.0002 0.02%
2026-06-16 016004 广发集远债券C 1.0855 1.0855 1.0883 1.0883 -0.0028 -0.26%
2026-06-15 016004 广发集远债券C 1.0883 1.0883 1.0858 1.0858 0.0025 0.23%
2026-06-12 016004 广发集远债券C 1.0858 1.0858 1.0823 1.0823 0.0035 0.32%
2026-06-11 016004 广发集远债券C 1.0823 1.0823 1.0831 1.0831 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 016004 广发集远债券C 1.0831 1.0831 1.0847 1.0847 -0.0016 -0.15%
2026-06-09 016004 广发集远债券C 1.0847 1.0847 1.0840 1.0840 0.0007 0.06%
2026-06-08 016004 广发集远债券C 1.0840 1.0840 1.0868 1.0868 -0.0028 -0.26%
2026-06-05 016004 广发集远债券C 1.0868 1.0868 1.0874 1.0874 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 016004 广发集远债券C 1.0874 1.0874 1.0895 1.0895 -0.0021 -0.19%
2026-06-03 016004 广发集远债券C 1.0895 1.0895 1.0911 1.0911 -0.0016 -0.15%
2026-06-02 016004 广发集远债券C 1.0911 1.0911 1.0884 1.0884 0.0027 0.25%
2026-06-01 016004 广发集远债券C 1.0884 1.0884 1.0870 1.0870 0.0014 0.13%
2026-05-29 016004 广发集远债券C 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01%
2026-05-28 016004 广发集远债券C 1.0869 1.0869 1.0890 1.0890 -0.0021 -0.19%
2026-05-27 016004 广发集远债券C 1.0890 1.0890 1.0917 1.0917 -0.0027 -0.25%
2026-05-26 016004 广发集远债券C 1.0917 1.0917 1.0902 1.0902 0.0015 0.14%
2026-05-25 016004 广发集远债券C 1.0902 1.0902 1.0908 1.0908 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 016004 广发集远债券C 1.0908 1.0908 1.0897 1.0897 0.0011 0.10%
2026-05-21 016004 广发集远债券C 1.0897 1.0897 1.0919 1.0919 -0.0022 -0.20%
2026-05-20 016004 广发集远债券C 1.0919 1.0919 1.0927 1.0927 -0.0008 -0.07%
2026-05-19 016004 广发集远债券C 1.0927 1.0927 1.0935 1.0935 -0.0008 -0.07%
2026-05-18 016004 广发集远债券C 1.0935 1.0935 1.0958 1.0958 -0.0023 -0.21%
2026-05-15 016004 广发集远债券C 1.0958 1.0958 1.0978 1.0978 -0.0020 -0.18%
2026-05-14 016004 广发集远债券C 1.0978 1.0978 1.1006 1.1006 -0.0028 -0.25%
2026-05-13 016004 广发集远债券C 1.1006 1.1006 1.1001 1.1001 0.0005 0.05%
2026-05-12 016004 广发集远债券C 1.1001 1.1001 1.1004 1.1004 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 016004 广发集远债券C 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2026-05-08 016004 广发集远债券C 1.1003 1.1003 1.1006 1.1006 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 016004 广发集远债券C 1.0971 1.0971 1.0991 1.0991 -0.0020 -0.18%
2026-04-29 016004 广发集远债券C 1.0991 1.0991 1.0964 1.0964 0.0027 0.25%
2026-04-28 016004 广发集远债券C 1.0964 1.0964 1.0965 1.0965 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 016004 广发集远债券C 1.0965 1.0965 1.0978 1.0978 -0.0013 -0.12%
2026-04-24 016004 广发集远债券C 1.0978 1.0978 1.0975 1.0975 0.0003 0.03%
2026-04-23 016004 广发集远债券C 1.0975 1.0975 1.0991 1.0991 -0.0016 -0.15%
2026-04-22 016004 广发集远债券C 1.0991 1.0991 1.1000 1.1000 -0.0009 -0.08%
2026-04-21 016004 广发集远债券C 1.1000 1.1000 1.0997 1.0997 0.0003 0.03%
2026-04-20 016004 广发集远债券C 1.0997 1.0997 1.0994 1.0994 0.0003 0.03%
2026-04-17 016004 广发集远债券C 1.0994 1.0994 1.1012 1.1012 -0.0018 -0.16%
2026-04-16 016004 广发集远债券C 1.1012 1.1012 1.0995 1.0995 0.0017 0.15%
2026-04-15 016004 广发集远债券C 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2026-04-14 016004 广发集远债券C 1.0994 1.0994 1.0983 1.0983 0.0011 0.10%
2026-04-13 016004 广发集远债券C 1.0983 1.0983 1.0987 1.0987 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 016004 广发集远债券C 1.0987 1.0987 1.0988 1.0988 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 016004 广发集远债券C 1.0988 1.0988 1.1000 1.1000 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 016004 广发集远债券C 1.1000 1.1000 1.0959 1.0959 0.0041 0.37%
2026-04-07 016004 广发集远债券C 1.0959 1.0959 1.0962 1.0962 -0.0003 -0.03%
2026-04-03 016004 广发集远债券C 1.0962 1.0962 1.0965 1.0965 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 016004 广发集远债券C 1.0965 1.0965 1.0981 1.0981 -0.0016 -0.15%
2026-04-01 016004 广发集远债券C 1.0981 1.0981 1.0953 1.0953 0.0028 0.26%
2026-03-31 016004 广发集远债券C 1.0953 1.0953 1.0962 1.0962 -0.0009 -0.08%
2026-03-30 016004 广发集远债券C 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
2026-03-27 016004 广发集远债券C 1.0961 1.0961 1.0957 1.0957 0.0004 0.04%
2026-03-26 016004 广发集远债券C 1.0957 1.0957 1.0981 1.0981 -0.0024 -0.22%
2026-03-25 016004 广发集远债券C 1.0981 1.0981 1.0965 1.0965 0.0016 0.15%
2026-03-24 016004 广发集远债券C 1.0965 1.0965 1.0942 1.0942 0.0023 0.21%
2026-03-23 016004 广发集远债券C 1.0942 1.0942 1.0979 1.0979 -0.0037 -0.34%
2026-03-20 016004 广发集远债券C 1.0979 1.0979 1.0986 1.0986 -0.0007 -0.06%
2026-03-19 016004 广发集远债券C 1.0986 1.0986 1.1028 1.1028 -0.0042 -0.38%
2026-03-18 016004 广发集远债券C 1.1028 1.1028 1.1032 1.1032 -0.0004 -0.04%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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