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长城鑫利30天滚动持有中短债A基金净值查询(015991)

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今天最新净值 1.1170 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1170
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.7960亿
  • 最近资产：31.25亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：邹德立 徐涛国
近半年长城鑫利30天滚动持有中短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991)基金累计收益率1.43%
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2026-09-16 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2026-09-15 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1169 1.1169 1.1167 1.1167 0.0002 0.02%
2026-09-14 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1167 1.1167 1.1164 1.1164 0.0003 0.03%
2026-09-11 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1164 1.1164 1.1162 1.1162 0.0002 0.02%
2026-09-10 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
2026-09-09 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1161 1.1161 1.1159 1.1159 0.0002 0.02%
2026-09-08 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1159 1.1159 1.1157 1.1157 0.0002 0.02%
2026-09-07 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1157 1.1157 1.1154 1.1154 0.0003 0.03%
2026-09-04 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
2026-09-03 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1153 1.1153 1.1151 1.1151 0.0002 0.02%
2026-09-02 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1151 1.1151 1.1149 1.1149 0.0002 0.02%
2026-09-01 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1149 1.1149 1.1147 1.1147 0.0002 0.02%
2026-08-31 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2026-08-28 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2026-08-27 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2026-08-26 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2026-08-25 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2026-08-24 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1145 1.1145 1.1142 1.1142 0.0003 0.03%
2026-08-21 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1142 1.1142 1.1142 1.1142 0.0000 0.00%
2026-08-20 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1142 1.1142 1.1140 1.1140 0.0002 0.02%
2026-08-19 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1140 1.1140 1.1138 1.1138 0.0002 0.02%
2026-08-18 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1138 1.1138 1.1135 1.1135 0.0003 0.03%
2026-08-17 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1135 1.1135 1.1133 1.1133 0.0002 0.02%
2026-08-14 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2026-08-13 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
2026-08-12 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2026-08-11 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1130 1.1130 1.1127 1.1127 0.0003 0.03%
2026-08-10 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2026-08-07 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01%
2026-08-06 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1124 1.1124 1.1122 1.1122 0.0002 0.02%
2026-08-05 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2026-08-04 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2026-08-03 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2026-07-31 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2026-07-30 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2026-07-29 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2026-07-28 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2026-07-27 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.02%
2026-07-24 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2026-07-23 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2026-07-22 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2026-07-21 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2026-07-20 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2026-07-17 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2026-07-16 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1113 1.1113 1.1114 1.1114 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2026-07-14 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2026-07-13 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2026-07-10 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2026-07-09 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2026-07-08 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2026-07-07 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2026-07-06 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2026-07-03 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1108 1.1108 1.1109 1.1109 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2026-07-01 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1109 1.1109 1.1112 1.1112 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2026-06-29 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2026-06-26 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2026-06-25 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1109 1.1109 1.1107 1.1107 0.0002 0.02%
2026-06-24 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2026-06-23 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1106 1.1106 1.1108 1.1108 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1108 1.1108 1.1105 1.1105 0.0003 0.03%
2026-06-18 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1105 1.1105 1.1102 1.1102 0.0003 0.03%
2026-06-17 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1102 1.1102 1.1100 1.1100 0.0002 0.02%
2026-06-16 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2026-06-15 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1099 1.1099 1.1097 1.1097 0.0002 0.02%
2026-06-12 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1097 1.1097 1.1099 1.1099 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1099 1.1099 1.1104 1.1104 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1104 1.1104 1.1106 1.1106 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1106 1.1106 1.1108 1.1108 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2026-06-05 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2026-06-04 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1107 1.1107 1.1105 1.1105 0.0002 0.02%
2026-06-03 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1105 1.1105 1.1102 1.1102 0.0003 0.03%
2026-06-02 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1102 1.1102 1.1099 1.1099 0.0003 0.03%
2026-06-01 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1099 1.1099 1.1095 1.1095 0.0004 0.04%
2026-05-29 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1095 1.1095 1.1092 1.1092 0.0003 0.03%
2026-05-28 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1092 1.1092 1.1089 1.1089 0.0003 0.03%
2026-05-27 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1089 1.1089 1.1086 1.1086 0.0003 0.03%
2026-05-26 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1086 1.1086 1.1083 1.1083 0.0003 0.03%
2026-05-25 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1083 1.1083 1.1080 1.1080 0.0003 0.03%
2026-05-22 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2026-05-21 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2026-05-20 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1077 1.1077 1.1074 1.1074 0.0003 0.03%
2026-05-19 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2026-05-18 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2026-05-15 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1070 1.1070 1.1068 1.1068 0.0002 0.02%
2026-05-14 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2026-05-13 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2026-05-12 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2026-05-11 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2026-05-08 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1062 1.1062 1.1060 1.1060 0.0002 0.02%
2026-04-30 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2026-04-29 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2026-04-28 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2026-04-27 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2026-04-24 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2026-04-23 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2026-04-22 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1056 1.1056 1.1054 1.1054 0.0002 0.02%
2026-04-21 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1054 1.1054 1.1052 1.1052 0.0002 0.02%
2026-04-20 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2026-04-17 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2026-04-16 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2026-04-15 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2026-04-14 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2026-04-13 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2026-04-10 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2026-04-09 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2026-04-08 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2026-04-07 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1041 1.1041 1.1037 1.1037 0.0004 0.04%
2026-04-03 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1037 1.1037 1.1035 1.1035 0.0002 0.02%
2026-04-02 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1035 1.1035 1.1033 1.1033 0.0002 0.02%
2026-04-01 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2026-03-31 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2026-03-30 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1031 1.1031 1.1028 1.1028 0.0003 0.03%
2026-03-27 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2026-03-26 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1027 1.1027 1.1025 1.1025 0.0002 0.02%
2026-03-25 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2026-03-24 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.02%
2026-03-23 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2026-03-20 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1021 1.1021 1.1019 1.1019 0.0002 0.02%
2026-03-19 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2026-03-18 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1017 1.1017 1.1014 1.1014 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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