光大保德信数字经济主题混合C基金净值查询(015977)
今天最新净值
1.4423
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3218
0.0081 0.6173%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4423
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1198亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈栋
近一月,光大保德信数字经济主题混合C(015977)基金累计收益率-8.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4771 |
1.4771 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0348 |
2.41% |
| 2026-09-15 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4423 |
1.4423 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0212 |
-1.47% |
| 2026-09-11 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4636 |
1.4636 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4648 |
1.4648 |
1.4834 |
1.4834 |
-0.0186 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4834 |
1.4834 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4892 |
1.4892 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0192 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5084 |
1.5084 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0301 |
2.04% |
| 2026-09-04 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4783 |
1.4783 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4784 |
1.4784 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0108 |
-0.73% |
|
|
| 2026-09-02 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4892 |
1.4892 |
1.5098 |
1.5098 |
-0.0206 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5098 |
1.5098 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0221 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5319 |
1.5319 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0175 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5144 |
1.5144 |
1.5228 |
1.5228 |
-0.0084 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5228 |
1.5228 |
1.4899 |
1.4899 |
0.0329 |
2.21% |
| 2026-08-26 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4899 |
1.4899 |
1.4806 |
1.4806 |
0.0093 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4806 |
1.4806 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0057 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4749 |
1.4749 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0619 |
-4.20% |
| 2026-08-21 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5368 |
1.5368 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0143 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5225 |
1.5225 |
1.5247 |
1.5247 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5247 |
1.5247 |
1.6055 |
1.6055 |
-0.0808 |
-5.03% |
| 2026-08-18 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6055 |
1.6055 |
1.6186 |
1.6186 |
-0.0131 |
-0.81% |
| 2026-08-17 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6186 |
1.6186 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0478 |
3.04% |
