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中泰安悦6个月定开债A基金净值查询(015933)

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近半年中泰安悦6个月定开债A基金净值查询
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近半年,中泰安悦6个月定开债A(015933)基金累计收益率1.56%
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2026-09-16 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0097 1.1277 1.0095 1.1275 0.0002 0.02%
2026-09-15 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0095 1.1275 1.0094 1.1274 0.0001 0.01%
2026-09-14 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0094 1.1274 1.0093 1.1273 0.0001 0.01%
2026-09-11 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0093 1.1273 1.0094 1.1274 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0094 1.1274 1.0095 1.1275 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0095 1.1275 1.0096 1.1276 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0096 1.1276 1.0097 1.1277 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0097 1.1277 1.0094 1.1274 0.0003 0.03%
2026-09-04 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0094 1.1274 1.0093 1.1273 0.0001 0.01%
2026-09-03 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0093 1.1273 1.0090 1.1270 0.0003 0.03%
2026-09-02 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0090 1.1270 1.0091 1.1271 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0091 1.1271 1.0087 1.1267 0.0004 0.04%
2026-08-31 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0087 1.1267 1.0084 1.1264 0.0003 0.03%
2026-08-28 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0084 1.1264 1.0086 1.1266 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0086 1.1266 1.0090 1.1270 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0090 1.1270 1.0092 1.1272 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0092 1.1272 1.0092 1.1272 0.0000 0.00%
2026-08-24 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0092 1.1272 1.0089 1.1269 0.0003 0.03%
2026-08-21 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0089 1.1269 1.0089 1.1269 0.0000 0.00%
2026-08-20 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0089 1.1269 1.0091 1.1271 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0091 1.1271 1.0092 1.1272 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0092 1.1272 1.0089 1.1269 0.0003 0.03%
2026-08-17 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0089 1.1269 1.0087 1.1267 0.0002 0.02%
2026-08-14 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0087 1.1267 1.0086 1.1266 0.0001 0.01%
2026-08-13 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0086 1.1266 1.0082 1.1262 0.0004 0.04%
2026-08-12 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0082 1.1262 1.0081 1.1261 0.0001 0.01%
2026-08-11 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0081 1.1261 1.0082 1.1262 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0082 1.1262 1.0079 1.1259 0.0003 0.03%
2026-08-07 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0079 1.1259 1.0078 1.1258 0.0001 0.01%
2026-08-06 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0078 1.1258 1.0077 1.1257 0.0001 0.01%
2026-08-05 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0077 1.1257 1.0077 1.1257 0.0000 0.00%
2026-08-04 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0077 1.1257 1.0076 1.1256 0.0001 0.01%
2026-08-03 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0076 1.1256 1.0075 1.1255 0.0001 0.01%
2026-07-31 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0075 1.1255 1.0074 1.1254 0.0001 0.01%
2026-07-30 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0074 1.1254 1.0072 1.1252 0.0002 0.02%
2026-07-29 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0072 1.1252 1.0072 1.1252 0.0000 0.00%
2026-07-28 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0072 1.1252 1.0073 1.1253 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0073 1.1253 1.0072 1.1252 0.0001 0.01%
2026-07-24 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0072 1.1252 1.0411 1.1251 0.0001 0.01%
2026-07-23 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0411 1.1251 1.0412 1.1252 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0412 1.1252 1.0407 1.1247 0.0005 0.05%
2026-07-21 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0407 1.1247 1.0406 1.1246 0.0001 0.01%
2026-07-20 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0406 1.1246 1.0409 1.1249 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0409 1.1249 1.0408 1.1248 0.0001 0.01%
2026-07-16 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0408 1.1248 1.0409 1.1249 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0409 1.1249 1.0408 1.1248 0.0001 0.01%
2026-07-14 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0408 1.1248 1.0407 1.1247 0.0001 0.01%
2026-07-13 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0407 1.1247 1.0408 1.1248 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0408 1.1248 1.0406 1.1246 0.0002 0.02%
2026-07-09 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0406 1.1246 1.0405 1.1245 0.0001 0.01%
2026-07-08 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0405 1.1245 1.0403 1.1243 0.0002 0.02%
2026-07-07 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0403 1.1243 1.0401 1.1241 0.0002 0.02%
2026-07-06 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0401 1.1241 1.0397 1.1237 0.0004 0.04%
2026-07-03 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0397 1.1237 1.0397 1.1237 0.0000 0.00%
2026-07-02 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0397 1.1237 1.0396 1.1236 0.0001 0.01%
2026-07-01 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0396 1.1236 1.0402 1.1242 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0402 1.1242 1.0407 1.1247 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0407 1.1247 1.0399 1.1239 0.0008 0.08%
2026-06-26 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0399 1.1239 1.0397 1.1237 0.0002 0.02%
2026-06-25 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0397 1.1237 1.0392 1.1232 0.0005 0.05%
2026-06-24 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0392 1.1232 1.0392 1.1232 0.0000 0.00%
2026-06-23 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0392 1.1232 1.0396 1.1236 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0396 1.1236 1.0394 1.1234 0.0002 0.02%
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2026-06-16 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0384 1.1224 1.0380 1.1220 0.0004 0.04%
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2026-06-12 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0379 1.1219 1.0379 1.1219 0.0000 0.00%
2026-06-11 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0379 1.1219 1.0389 1.1229 -0.0010 -0.10%
2026-06-10 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0389 1.1229 1.0395 1.1235 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0395 1.1235 1.0402 1.1242 -0.0007 -0.07%
2026-06-08 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0402 1.1242 1.0406 1.1246 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0406 1.1246 1.0408 1.1248 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0408 1.1248 1.0404 1.1244 0.0004 0.04%
2026-06-03 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0404 1.1244 1.0405 1.1245 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0405 1.1245 1.0404 1.1244 0.0001 0.01%
2026-06-01 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0404 1.1244 1.0399 1.1239 0.0005 0.05%
2026-05-29 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0399 1.1239 1.0396 1.1236 0.0003 0.03%
2026-05-28 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0396 1.1236 1.0390 1.1230 0.0006 0.06%
2026-05-27 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0390 1.1230 1.0381 1.1221 0.0009 0.09%
2026-05-26 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0381 1.1221 1.0375 1.1215 0.0006 0.06%
2026-05-25 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0375 1.1215 1.0371 1.1211 0.0004 0.04%
2026-05-22 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0371 1.1211 1.0371 1.1211 0.0000 0.00%
2026-05-21 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0371 1.1211 1.0371 1.1211 0.0000 0.00%
2026-05-20 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0371 1.1211 1.0369 1.1209 0.0002 0.02%
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2026-05-15 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0358 1.1198 1.0356 1.1196 0.0002 0.02%
2026-05-14 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0356 1.1196 1.0357 1.1197 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0357 1.1197 1.0352 1.1192 0.0005 0.05%
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2026-05-11 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0346 1.1186 1.0340 1.1180 0.0006 0.06%
2026-05-08 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0340 1.1180 1.0338 1.1178 0.0002 0.02%
2026-04-30 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0341 1.1181 1.0343 1.1183 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0343 1.1183 1.0337 1.1177 0.0006 0.06%
2026-04-28 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0337 1.1177 1.0333 1.1173 0.0004 0.04%
2026-04-27 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0333 1.1173 1.0341 1.1181 -0.0008 -0.08%
2026-04-24 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0341 1.1181 1.0346 1.1186 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0346 1.1186 1.0349 1.1189 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0349 1.1189 1.0342 1.1182 0.0007 0.07%
2026-04-21 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0342 1.1182 1.0335 1.1175 0.0007 0.07%
2026-04-20 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0335 1.1175 1.0332 1.1172 0.0003 0.03%
2026-04-17 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0332 1.1172 1.0322 1.1162 0.0010 0.10%
2026-04-16 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0322 1.1162 1.0320 1.1160 0.0002 0.02%
2026-04-15 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0320 1.1160 1.0316 1.1156 0.0004 0.04%
2026-04-14 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0316 1.1156 1.0314 1.1154 0.0002 0.02%
2026-04-13 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0314 1.1154 1.0313 1.1153 0.0001 0.01%
2026-04-10 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0313 1.1153 1.0312 1.1152 0.0001 0.01%
2026-04-09 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0312 1.1152 1.0314 1.1154 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0314 1.1154 1.0315 1.1155 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0315 1.1155 1.0311 1.1151 0.0004 0.04%
2026-04-03 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0311 1.1151 1.0304 1.1144 0.0007 0.07%
2026-04-02 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0304 1.1144 1.0303 1.1143 0.0001 0.01%
2026-04-01 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0303 1.1143 1.0306 1.1146 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0306 1.1146 1.0305 1.1145 0.0001 0.01%
2026-03-30 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0305 1.1145 1.0297 1.1137 0.0008 0.08%
2026-03-27 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0297 1.1137 1.0294 1.1134 0.0003 0.03%
2026-03-26 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0294 1.1134 1.0293 1.1133 0.0001 0.01%
2026-03-25 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0293 1.1133 1.0292 1.1132 0.0001 0.01%
2026-03-24 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0292 1.1132 1.0291 1.1131 0.0001 0.01%
2026-03-23 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0291 1.1131 1.0292 1.1132 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0292 1.1132 1.0291 1.1131 0.0001 0.01%
2026-03-19 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0291 1.1131 1.0288 1.1128 0.0003 0.03%
2026-03-18 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0288 1.1128 1.0282 1.1122 0.0006 0.06%
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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A 1.0749 0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C 1.0543 0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1581 0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1403 0.02%
中泰青月中短债A 1.2185 0.01%
中泰青月中短债C 1.1957 0.01%
中泰青月安盈66个月定开债 1.0037 0.01%
中泰安睿债券A 1.0559 0.01%
中泰稳固30天持有中短债A 1.1087 0.01%
中泰稳固30天持有中短债C 1.1000 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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