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财通资管睿盈债券C基金净值查询(015819)

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  • 累计净值：1.1021
  • 成立日期：2022-11-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.3943亿
  • 最近资产：26.88亿
  • 基金公司：财通资管
  • 基金经理：宫志芳 邹舟 金御
近一年财通资管睿盈债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,财通资管睿盈债券C(015819)基金累计收益率2.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015819 财通资管睿盈债券C 1.0218 1.1024 1.0215 1.1021 0.0003 0.03%
2026-09-15 015819 财通资管睿盈债券C 1.0215 1.1021 1.0213 1.1019 0.0002 0.02%
2026-09-14 015819 财通资管睿盈债券C 1.0213 1.1019 1.0212 1.1018 0.0001 0.01%
2026-09-11 015819 财通资管睿盈债券C 1.0212 1.1018 1.0214 1.1020 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 015819 财通资管睿盈债券C 1.0214 1.1020 1.0214 1.1020 0.0000 0.00%
2026-09-09 015819 财通资管睿盈债券C 1.0214 1.1020 1.0214 1.1020 0.0000 0.00%
2026-09-08 015819 财通资管睿盈债券C 1.0214 1.1020 1.0215 1.1021 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015819 财通资管睿盈债券C 1.0215 1.1021 1.0212 1.1018 0.0003 0.03%
2026-09-04 015819 财通资管睿盈债券C 1.0212 1.1018 1.0212 1.1018 0.0000 0.00%
2026-09-03 015819 财通资管睿盈债券C 1.0212 1.1018 1.0208 1.1014 0.0004 0.04%
2026-09-02 015819 财通资管睿盈债券C 1.0208 1.1014 1.0208 1.1014 0.0000 0.00%
2026-09-01 015819 财通资管睿盈债券C 1.0208 1.1014 1.0204 1.1010 0.0004 0.04%
2026-08-31 015819 财通资管睿盈债券C 1.0204 1.1010 1.0202 1.1008 0.0002 0.02%
2026-08-28 015819 财通资管睿盈债券C 1.0202 1.1008 1.0202 1.1008 0.0000 0.00%
2026-08-27 015819 财通资管睿盈债券C 1.0202 1.1008 1.0207 1.1013 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 015819 财通资管睿盈债券C 1.0207 1.1013 1.0210 1.1016 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 015819 财通资管睿盈债券C 1.0210 1.1016 1.0211 1.1017 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 015819 财通资管睿盈债券C 1.0211 1.1017 1.0207 1.1013 0.0004 0.04%
2026-08-21 015819 财通资管睿盈债券C 1.0207 1.1013 1.0208 1.1014 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 015819 财通资管睿盈债券C 1.0208 1.1014 1.0211 1.1017 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 015819 财通资管睿盈债券C 1.0211 1.1017 1.0214 1.1020 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 015819 财通资管睿盈债券C 1.0214 1.1020 1.0210 1.1016 0.0004 0.04%
2026-08-17 015819 财通资管睿盈债券C 1.0210 1.1016 1.0205 1.1011 0.0005 0.05%
2026-08-14 015819 财通资管睿盈债券C 1.0205 1.1011 1.0204 1.1010 0.0001 0.01%
2026-08-13 015819 财通资管睿盈债券C 1.0204 1.1010 1.0199 1.1005 0.0005 0.05%
2026-08-12 015819 财通资管睿盈债券C 1.0199 1.1005 1.0199 1.1005 0.0000 0.00%
2026-08-11 015819 财通资管睿盈债券C 1.0199 1.1005 1.0202 1.1008 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 015819 财通资管睿盈债券C 1.0202 1.1008 1.0238 1.1004 0.0004 0.04%
2026-08-07 015819 财通资管睿盈债券C 1.0238 1.1004 1.0235 1.1001 0.0003 0.03%
2026-08-06 015819 财通资管睿盈债券C 1.0235 1.1001 1.0233 1.0999 0.0002 0.02%
2026-08-05 015819 财通资管睿盈债券C 1.0233 1.0999 1.0233 1.0999 0.0000 0.00%
2026-08-04 015819 财通资管睿盈债券C 1.0233 1.0999 1.0231 1.0997 0.0002 0.02%
2026-08-03 015819 财通资管睿盈债券C 1.0231 1.0997 1.0230 1.0996 0.0001 0.01%
2026-07-31 015819 财通资管睿盈债券C 1.0230 1.0996 1.0228 1.0994 0.0002 0.02%
2026-07-30 015819 财通资管睿盈债券C 1.0228 1.0994 1.0223 1.0989 0.0005 0.05%
2026-07-29 015819 财通资管睿盈债券C 1.0223 1.0989 1.0223 1.0989 0.0000 0.00%
2026-07-28 015819 财通资管睿盈债券C 1.0223 1.0989 1.0225 1.0991 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 015819 财通资管睿盈债券C 1.0225 1.0991 1.0226 1.0992 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 015819 财通资管睿盈债券C 1.0226 1.0992 1.0225 1.0991 0.0001 0.01%
2026-07-23 015819 财通资管睿盈债券C 1.0225 1.0991 1.0227 1.0993 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 015819 财通资管睿盈债券C 1.0227 1.0993 1.0222 1.0988 0.0005 0.05%
2026-07-21 015819 财通资管睿盈债券C 1.0222 1.0988 1.0222 1.0988 0.0000 0.00%
2026-07-20 015819 财通资管睿盈债券C 1.0222 1.0988 1.0223 1.0989 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 015819 财通资管睿盈债券C 1.0223 1.0989 1.0220 1.0986 0.0003 0.03%
2026-07-16 015819 财通资管睿盈债券C 1.0220 1.0986 1.0222 1.0988 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 015819 财通资管睿盈债券C 1.0222 1.0988 1.0219 1.0985 0.0003 0.03%
2026-07-14 015819 财通资管睿盈债券C 1.0219 1.0985 1.0219 1.0985 0.0000 0.00%
2026-07-13 015819 财通资管睿盈债券C 1.0219 1.0985 1.0220 1.0986 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 015819 财通资管睿盈债券C 1.0220 1.0986 1.0221 1.0987 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 015819 财通资管睿盈债券C 1.0221 1.0987 1.0221 1.0987 0.0000 0.00%
2026-07-08 015819 财通资管睿盈债券C 1.0221 1.0987 1.0219 1.0985 0.0002 0.02%
2026-07-07 015819 财通资管睿盈债券C 1.0219 1.0985 1.0219 1.0985 0.0000 0.00%
2026-07-06 015819 财通资管睿盈债券C 1.0219 1.0985 1.0213 1.0979 0.0006 0.06%
2026-07-03 015819 财通资管睿盈债券C 1.0213 1.0979 1.0213 1.0979 0.0000 0.00%
2026-07-02 015819 财通资管睿盈债券C 1.0213 1.0979 1.0210 1.0976 0.0003 0.03%
2026-07-01 015819 财通资管睿盈债券C 1.0210 1.0976 1.0217 1.0983 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 015819 财通资管睿盈债券C 1.0217 1.0983 1.0221 1.0987 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 015819 财通资管睿盈债券C 1.0221 1.0987 1.0214 1.0980 0.0007 0.07%
2026-06-26 015819 财通资管睿盈债券C 1.0214 1.0980 1.0212 1.0978 0.0002 0.02%
2026-06-25 015819 财通资管睿盈债券C 1.0212 1.0978 1.0206 1.0972 0.0006 0.06%
2026-06-24 015819 财通资管睿盈债券C 1.0206 1.0972 1.0204 1.0970 0.0002 0.02%
2026-06-23 015819 财通资管睿盈债券C 1.0204 1.0970 1.0208 1.0974 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 015819 财通资管睿盈债券C 1.0208 1.0974 1.0306 1.0976 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 015819 财通资管睿盈债券C 1.0306 1.0976 1.0302 1.0972 0.0004 0.04%
2026-06-17 015819 财通资管睿盈债券C 1.0302 1.0972 1.0297 1.0967 0.0005 0.05%
2026-06-16 015819 财通资管睿盈债券C 1.0297 1.0967 1.0287 1.0957 0.0010 0.10%
2026-06-15 015819 财通资管睿盈债券C 1.0287 1.0957 1.0285 1.0955 0.0002 0.02%
2026-06-12 015819 财通资管睿盈债券C 1.0285 1.0955 1.0280 1.0950 0.0005 0.05%
2026-06-11 015819 财通资管睿盈债券C 1.0280 1.0950 1.0286 1.0956 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 015819 财通资管睿盈债券C 1.0286 1.0956 1.0293 1.0963 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 015819 财通资管睿盈债券C 1.0293 1.0963 1.0299 1.0969 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 015819 财通资管睿盈债券C 1.0299 1.0969 1.0304 1.0974 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 015819 财通资管睿盈债券C 1.0304 1.0974 1.0309 1.0979 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 015819 财通资管睿盈债券C 1.0309 1.0979 1.0306 1.0976 0.0003 0.03%
2026-06-03 015819 财通资管睿盈债券C 1.0306 1.0976 1.0309 1.0979 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 015819 财通资管睿盈债券C 1.0309 1.0979 1.0310 1.0980 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 015819 财通资管睿盈债券C 1.0310 1.0980 1.0305 1.0975 0.0005 0.05%
2026-05-29 015819 财通资管睿盈债券C 1.0305 1.0975 1.0304 1.0974 0.0001 0.01%
2026-05-28 015819 财通资管睿盈债券C 1.0304 1.0974 1.0301 1.0971 0.0003 0.03%
2026-05-27 015819 财通资管睿盈债券C 1.0301 1.0971 1.0292 1.0962 0.0009 0.09%
2026-05-26 015819 财通资管睿盈债券C 1.0292 1.0962 1.0285 1.0955 0.0007 0.07%
2026-05-25 015819 财通资管睿盈债券C 1.0285 1.0955 1.0282 1.0952 0.0003 0.03%
2026-05-22 015819 财通资管睿盈债券C 1.0282 1.0952 1.0283 1.0953 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 015819 财通资管睿盈债券C 1.0283 1.0953 1.0285 1.0955 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 015819 财通资管睿盈债券C 1.0285 1.0955 1.0283 1.0953 0.0002 0.02%
2026-05-19 015819 财通资管睿盈债券C 1.0283 1.0953 1.0278 1.0948 0.0005 0.05%
2026-05-18 015819 财通资管睿盈债券C 1.0278 1.0948 1.0274 1.0944 0.0004 0.04%
2026-05-15 015819 财通资管睿盈债券C 1.0274 1.0944 1.0273 1.0943 0.0001 0.01%
2026-05-14 015819 财通资管睿盈债券C 1.0273 1.0943 1.0274 1.0944 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 015819 财通资管睿盈债券C 1.0274 1.0944 1.0270 1.0940 0.0004 0.04%
2026-05-12 015819 财通资管睿盈债券C 1.0270 1.0940 1.0267 1.0937 0.0003 0.03%
2026-05-11 015819 财通资管睿盈债券C 1.0267 1.0937 1.0262 1.0932 0.0005 0.05%
2026-05-08 015819 财通资管睿盈债券C 1.0262 1.0932 1.0259 1.0929 0.0003 0.03%
2026-04-30 015819 财通资管睿盈债券C 1.0259 1.0929 1.0261 1.0931 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 015819 财通资管睿盈债券C 1.0261 1.0931 1.0253 1.0923 0.0008 0.08%
2026-04-28 015819 财通资管睿盈债券C 1.0253 1.0923 1.0248 1.0918 0.0005 0.05%
2026-04-27 015819 财通资管睿盈债券C 1.0248 1.0918 1.0254 1.0924 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 015819 财通资管睿盈债券C 1.0254 1.0924 1.0261 1.0931 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 015819 财通资管睿盈债券C 1.0261 1.0931 1.0267 1.0937 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 015819 财通资管睿盈债券C 1.0267 1.0937 1.0263 1.0933 0.0004 0.04%
2026-04-21 015819 财通资管睿盈债券C 1.0263 1.0933 1.0257 1.0927 0.0006 0.06%
2026-04-20 015819 财通资管睿盈债券C 1.0257 1.0927 1.0255 1.0925 0.0002 0.02%
2026-04-17 015819 财通资管睿盈债券C 1.0255 1.0925 1.0245 1.0915 0.0010 0.10%
2026-04-16 015819 财通资管睿盈债券C 1.0245 1.0915 1.0244 1.0914 0.0001 0.01%
2026-04-15 015819 财通资管睿盈债券C 1.0244 1.0914 1.0241 1.0911 0.0003 0.03%
2026-04-14 015819 财通资管睿盈债券C 1.0241 1.0911 1.0239 1.0909 0.0002 0.02%
2026-04-13 015819 财通资管睿盈债券C 1.0239 1.0909 1.0235 1.0905 0.0004 0.04%
2026-04-10 015819 财通资管睿盈债券C 1.0235 1.0905 1.0231 1.0901 0.0004 0.04%
2026-04-09 015819 财通资管睿盈债券C 1.0231 1.0901 1.0234 1.0904 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 015819 财通资管睿盈债券C 1.0234 1.0904 1.0233 1.0903 0.0001 0.01%
2026-04-07 015819 财通资管睿盈债券C 1.0233 1.0903 1.0226 1.0896 0.0007 0.07%
2026-04-03 015819 财通资管睿盈债券C 1.0226 1.0896 1.0217 1.0887 0.0009 0.09%
2026-04-02 015819 财通资管睿盈债券C 1.0217 1.0887 1.0216 1.0886 0.0001 0.01%
2026-04-01 015819 财通资管睿盈债券C 1.0216 1.0886 1.0220 1.0890 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 015819 财通资管睿盈债券C 1.0220 1.0890 1.0220 1.0890 0.0000 0.00%
2026-03-30 015819 财通资管睿盈债券C 1.0220 1.0890 1.0210 1.0880 0.0010 0.10%
2026-03-27 015819 财通资管睿盈债券C 1.0210 1.0880 1.0208 1.0878 0.0002 0.02%
2026-03-26 015819 财通资管睿盈债券C 1.0208 1.0878 1.0205 1.0875 0.0003 0.03%
2026-03-25 015819 财通资管睿盈债券C 1.0205 1.0875 1.0204 1.0874 0.0001 0.01%
2026-03-24 015819 财通资管睿盈债券C 1.0204 1.0874 1.0202 1.0872 0.0002 0.02%
2026-03-23 015819 财通资管睿盈债券C 1.0202 1.0872 1.0204 1.0874 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 015819 财通资管睿盈债券C 1.0204 1.0874 1.0204 1.0874 0.0000 0.00%
2026-03-19 015819 财通资管睿盈债券C 1.0204 1.0874 1.0203 1.0873 0.0001 0.01%
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2026-03-17 015819 财通资管睿盈债券C 1.0197 1.0867 1.0194 1.0864 0.0003 0.03%
2026-03-16 015819 财通资管睿盈债券C 1.0194 1.0864 1.0200 1.0870 -0.0006 -0.06%
2026-03-13 015819 财通资管睿盈债券C 1.0200 1.0870 1.0198 1.0868 0.0002 0.02%
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2025-10-23 015819 财通资管睿盈债券C 1.0354 1.0814 1.0357 1.0817 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 015819 财通资管睿盈债券C 1.0357 1.0817 1.0356 1.0816 0.0001 0.01%
2025-10-21 015819 财通资管睿盈债券C 1.0356 1.0816 1.0348 1.0808 0.0008 0.08%
2025-10-20 015819 财通资管睿盈债券C 1.0348 1.0808 1.0357 1.0817 -0.0009 -0.09%
2025-10-17 015819 财通资管睿盈债券C 1.0357 1.0817 1.0341 1.0801 0.0016 0.15%
2025-10-16 015819 财通资管睿盈债券C 1.0341 1.0801 1.0332 1.0792 0.0009 0.09%
2025-10-15 015819 财通资管睿盈债券C 1.0332 1.0792 1.0335 1.0795 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 015819 财通资管睿盈债券C 1.0335 1.0795 1.0332 1.0792 0.0003 0.03%
2025-10-13 015819 财通资管睿盈债券C 1.0332 1.0792 1.0322 1.0782 0.0010 0.10%
2025-10-10 015819 财通资管睿盈债券C 1.0322 1.0782 1.0325 1.0785 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 015819 财通资管睿盈债券C 1.0325 1.0785 1.0315 1.0775 0.0010 0.10%
2025-09-30 015819 财通资管睿盈债券C 1.0315 1.0775 1.0303 1.0763 0.0012 0.12%
2025-09-29 015819 财通资管睿盈债券C 1.0303 1.0763 1.0311 1.0771 -0.0008 -0.08%
2025-09-26 015819 财通资管睿盈债券C 1.0311 1.0771 1.0307 1.0767 0.0004 0.04%
2025-09-25 015819 财通资管睿盈债券C 1.0307 1.0767 1.0304 1.0764 0.0003 0.03%
2025-09-24 015819 财通资管睿盈债券C 1.0304 1.0764 1.0325 1.0785 -0.0021 -0.20%
2025-09-23 015819 财通资管睿盈债券C 1.0325 1.0785 1.0341 1.0801 -0.0016 -0.15%
2025-09-22 015819 财通资管睿盈债券C 1.0341 1.0801 1.0337 1.0797 0.0004 0.04%
2025-09-19 015819 财通资管睿盈债券C 1.0337 1.0797 1.0353 1.0813 -0.0016 -0.15%
2025-09-18 015819 财通资管睿盈债券C 1.0353 1.0813 1.0361 1.0821 -0.0008 -0.08%
2025-09-17 015819 财通资管睿盈债券C 1.0361 1.0821 1.0346 1.0806 0.0015 0.14%
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财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通资管先进制造混合发起式A 1.5713 4.18%
财通资管先进制造混合发起式C 1.5592 4.18%
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财通资管量化选股股票发起式C 0.9456 1.83%
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财通资管中证500指数增强C 1.0605 1.41%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
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