东方专精特新混合发起式A基金净值查询(015765)
今天最新净值
1.2348
0.0100 0.81%
2025-12-05
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2348
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1695亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈皓
近一年,东方专精特新混合发起式A(015765)基金累计收益率8.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-05 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0100 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2248 |
1.2248 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0221 |
1.84% |
| 2025-12-03 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2027 |
1.2027 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2048 |
1.2048 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0144 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2173 |
1.2173 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0348 |
2.94% |
| 2025-11-27 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2025-11-26 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0113 |
0.96% |
| 2025-11-25 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0157 |
1.35% |
| 2025-11-24 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0084 |
0.73% |
|
|
| 2025-11-21 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0451 |
-3.76% |
| 2025-11-20 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.1989 |
1.1989 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0160 |
-1.32% |
| 2025-11-19 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2149 |
1.2149 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0120 |
-0.98% |
| 2025-11-18 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2269 |
1.2269 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-11-17 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0346 |
-2.74% |
| 2025-11-13 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2647 |
1.2647 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-11-12 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2591 |
1.2591 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2025-11-11 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2025-11-10 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2769 |
1.2769 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0068 |
0.54% |
| 2025-11-07 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0078 |
0.62% |
| 2025-11-06 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2623 |
1.2623 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0379 |
3.10% |
| 2025-11-05 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-11-03 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
|
| 2025-10-31 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0324 |
-2.58% |
| 2025-10-30 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2580 |
1.2580 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0273 |
-2.12% |
| 2025-10-29 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2853 |
1.2853 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0090 |
0.71% |
| 2025-10-28 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2763 |
1.2763 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2827 |
1.2827 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0462 |
3.74% |
| 2025-10-24 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2365 |
1.2365 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0517 |
4.36% |
| 2025-10-23 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0102 |
-0.85% |
| 2025-10-22 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.1990 |
1.1990 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0231 |
1.96% |
| 2025-10-20 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0106 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.1653 |
1.1653 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0486 |
-4.00% |
| 2025-10-16 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2139 |
1.2139 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0169 |
-1.37% |
| 2025-10-15 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2307 |
1.2307 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0737 |
-5.65% |
| 2025-10-13 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.3044 |
1.3044 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0296 |
2.32% |
| 2025-10-10 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2748 |
1.2748 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0326 |
-2.49% |
| 2025-10-09 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.3074 |
1.3074 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.3048 |
1.3048 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0087 |
0.67% |
| 2025-09-29 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2961 |
1.2961 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0342 |
2.71% |
| 2025-09-26 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2619 |
1.2619 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0260 |
-2.02% |
| 2025-09-25 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2879 |
1.2879 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0106 |
-0.82% |
| 2025-09-24 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2985 |
1.2985 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0528 |
4.24% |
| 2025-09-23 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2457 |
1.2457 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0279 |
2.29% |
| 2025-09-22 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2178 |
1.2178 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0173 |
1.44% |
| 2025-09-19 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2005 |
1.2005 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.2017 |
1.2017 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0159 |
1.34% |
| 2025-09-17 |
015765 |
东方专精特新混合发起式A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0439 |
3.84% |
