英大碳中和混合C基金净值查询(015725)
今天最新净值
1.4712
0.0309 2.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3387
0.0300 2.2905%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4712
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6347亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：张媛 党晶
近一季,英大碳中和混合C(015725)基金累计收益率-19.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.5229 |
1.5229 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0517 |
3.51% |
| 2026-09-15 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.4712 |
1.4712 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0309 |
2.15% |
| 2026-09-14 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.4403 |
1.4403 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0183 |
-1.27% |
| 2026-09-11 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.4586 |
1.4586 |
1.4697 |
1.4697 |
-0.0111 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.4697 |
1.4697 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.4766 |
1.4766 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.4725 |
1.4725 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0180 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.4905 |
1.4905 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0453 |
3.13% |
| 2026-09-04 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.4452 |
1.4452 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0384 |
-2.66% |
| 2026-09-03 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0055 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-02 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.4891 |
1.4891 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0279 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.5170 |
1.5170 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0441 |
-2.91% |
| 2026-08-31 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.5611 |
1.5611 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0251 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0268 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.5628 |
1.5628 |
1.5195 |
1.5195 |
0.0433 |
2.85% |
| 2026-08-26 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.5195 |
1.5195 |
1.4973 |
1.4973 |
0.0222 |
1.48% |
| 2026-08-25 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.4973 |
1.4973 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.5020 |
1.5020 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0483 |
-3.12% |
| 2026-08-21 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.5503 |
1.5503 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0124 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.5379 |
1.5379 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0094 |
-0.61% |
| 2026-08-19 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.5473 |
1.5473 |
1.6766 |
1.6766 |
-0.1293 |
-8.36% |
| 2026-08-18 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.6766 |
1.6766 |
1.6884 |
1.6884 |
-0.0118 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.6884 |
1.6884 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0620 |
3.81% |
| 2026-08-14 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.6264 |
1.6264 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.6240 |
1.6240 |
1.6409 |
1.6409 |
-0.0169 |
-1.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.6409 |
1.6409 |
1.6221 |
1.6221 |
0.0188 |
1.16% |
| 2026-08-11 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.6221 |
1.6221 |
1.6508 |
1.6508 |
-0.0287 |
-1.77% |
| 2026-08-10 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.6508 |
1.6508 |
1.6441 |
1.6441 |
0.0067 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.6441 |
1.6441 |
1.5983 |
1.5983 |
0.0458 |
2.87% |
| 2026-08-06 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.5983 |
1.5983 |
1.5859 |
1.5859 |
0.0124 |
0.78% |
| 2026-08-05 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.5859 |
1.5859 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0694 |
4.58% |
| 2026-08-04 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.5165 |
1.5165 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0654 |
4.51% |
| 2026-08-03 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.4511 |
1.4511 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0422 |
-2.91% |
| 2026-07-31 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.4933 |
1.4933 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0409 |
2.82% |
| 2026-07-30 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.4524 |
1.4524 |
1.5293 |
1.5293 |
-0.0769 |
-5.03% |
| 2026-07-29 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.5293 |
1.5293 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0149 |
-0.97% |
| 2026-07-28 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.5442 |
1.5442 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.1151 |
-7.45% |
| 2026-07-27 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.6593 |
1.6593 |
1.6199 |
1.6199 |
0.0394 |
2.43% |
| 2026-07-24 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.6199 |
1.6199 |
1.6459 |
1.6459 |
-0.0260 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.6459 |
1.6459 |
1.6585 |
1.6585 |
-0.0126 |
-0.76% |
| 2026-07-22 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.6585 |
1.6585 |
1.6964 |
1.6964 |
-0.0379 |
-2.23% |
| 2026-07-21 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.6964 |
1.6964 |
1.5768 |
1.5768 |
0.1196 |
7.58% |
| 2026-07-20 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.5768 |
1.5768 |
1.6173 |
1.6173 |
-0.0405 |
-2.50% |
| 2026-07-17 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.6173 |
1.6173 |
1.7352 |
1.7352 |
-0.1179 |
-6.79% |
| 2026-07-16 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.7352 |
1.7352 |
1.7949 |
1.7949 |
-0.0597 |
-3.33% |
| 2026-07-15 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.7949 |
1.7949 |
1.8341 |
1.8341 |
-0.0392 |
-2.14% |
| 2026-07-14 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.8341 |
1.8341 |
1.7659 |
1.7659 |
0.0682 |
3.86% |
| 2026-07-13 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.7659 |
1.7659 |
1.8279 |
1.8279 |
-0.0620 |
-3.39% |
| 2026-07-10 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.8279 |
1.8279 |
1.8922 |
1.8922 |
-0.0643 |
-3.40% |
| 2026-07-09 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.8922 |
1.8922 |
1.8215 |
1.8215 |
0.0707 |
3.88% |
| 2026-07-08 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.8215 |
1.8215 |
1.8414 |
1.8414 |
-0.0199 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.8414 |
1.8414 |
1.8487 |
1.8487 |
-0.0073 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.8487 |
1.8487 |
1.8746 |
1.8746 |
-0.0259 |
-1.38% |
| 2026-07-03 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.8746 |
1.8746 |
1.8795 |
1.8795 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2026-07-02 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.8795 |
1.8795 |
1.9897 |
1.9897 |
-0.1102 |
-5.54% |
| 2026-07-01 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.9897 |
1.9897 |
2.0377 |
2.0377 |
-0.0480 |
-2.41% |
| 2026-06-30 |
015725 |
英大碳中和混合C |
2.0377 |
2.0377 |
1.9775 |
1.9775 |
0.0602 |
3.04% |
| 2026-06-29 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.9775 |
1.9775 |
1.9833 |
1.9833 |
-0.0058 |
-0.29% |
| 2026-06-26 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.9833 |
1.9833 |
2.0424 |
2.0424 |
-0.0591 |
-2.89% |
| 2026-06-25 |
015725 |
英大碳中和混合C |
2.0424 |
2.0424 |
1.9925 |
1.9925 |
0.0499 |
2.50% |
| 2026-06-24 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.9925 |
1.9925 |
1.9462 |
1.9462 |
0.0463 |
2.38% |
| 2026-06-23 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.9462 |
1.9462 |
2.0063 |
2.0063 |
-0.0601 |
-3.00% |
| 2026-06-22 |
015725 |
英大碳中和混合C |
2.0063 |
2.0063 |
1.9781 |
1.9781 |
0.0282 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.9781 |
1.9781 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0411 |
2.12% |
| 2026-06-17 |
015725 |
英大碳中和混合C |
1.9370 |
1.9370 |
1.9028 |
1.9028 |
0.0342 |
1.80% |
