农银绿色能源混合基金净值查询(015696)
今天最新净值
0.8434
-0.0076 -0.89%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0123
-0.0041 -0.4004%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8434
- 成立日期：2022-08-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5007亿
- 最近资产：1.81亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：邢军亮
近一月,农银绿色能源混合(015696)基金累计收益率-11.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.8471 |
0.8471 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0037 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.8434 |
0.8434 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0076 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.8510 |
0.8510 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0020 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.8490 |
0.8490 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0170 |
-2.00% |
| 2026-09-10 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.8660 |
0.8660 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0120 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.8780 |
0.8780 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0048 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.8732 |
0.8732 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.0124 |
-1.42% |
| 2026-09-07 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.8856 |
0.8856 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0117 |
1.34% |
| 2026-09-04 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.8739 |
0.8739 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0159 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.8898 |
0.8898 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0123 |
1.40% |
|
|
| 2026-09-02 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.8775 |
0.8775 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0204 |
-2.32% |
| 2026-09-01 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.8979 |
0.8979 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0227 |
-2.53% |
| 2026-08-31 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.9206 |
0.9206 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.9238 |
0.9238 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0080 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.9318 |
0.9318 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2026-08-26 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.9387 |
0.9387 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0095 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.9292 |
0.9292 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0110 |
-1.18% |
| 2026-08-24 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.9402 |
0.9402 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0140 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.9542 |
0.9542 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0208 |
2.23% |
| 2026-08-20 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.9334 |
0.9334 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2026-08-19 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.9355 |
0.9355 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0313 |
-3.24% |
| 2026-08-18 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.9668 |
0.9668 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0119 |
-1.23% |
| 2026-08-17 |
015696 |
农银绿色能源混合 |
0.9787 |
0.9787 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0231 |
2.42% |
