鹏华创业板指数(LOF)C基金净值查询(015673)
今天最新净值
1.4534
-0.0159 -1.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4829
0.0280 1.9222%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4534
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6578亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：余展昌
近一月,鹏华创业板指数(LOF)C(015673)基金累计收益率-9.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015673 |
鹏华创业板指数(LOF)C |
1.4802 |
1.4802 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0268 |
1.84% |
| 2026-09-15 |
015673 |
鹏华创业板指数(LOF)C |
1.4534 |
1.4534 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0159 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
015673 |
鹏华创业板指数(LOF)C |
1.4693 |
1.4693 |
1.4847 |
1.4847 |
-0.0154 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
015673 |
鹏华创业板指数(LOF)C |
1.4847 |
1.4847 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
015673 |
鹏华创业板指数(LOF)C |
1.4916 |
1.4916 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
015673 |
鹏华创业板指数(LOF)C |
1.4987 |
1.4987 |
1.5008 |
1.5008 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
015673 |
鹏华创业板指数(LOF)C |
1.5008 |
1.5008 |
1.5171 |
1.5171 |
-0.0163 |
-1.09% |
| 2026-09-07 |
015673 |
鹏华创业板指数(LOF)C |
1.5171 |
1.5171 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0469 |
3.19% |
| 2026-09-04 |
015673 |
鹏华创业板指数(LOF)C |
1.4702 |
1.4702 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
015673 |
鹏华创业板指数(LOF)C |
1.4812 |
1.4812 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
015673 |
鹏华创业板指数(LOF)C |
1.4809 |
1.4809 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0340 |
-2.30% |
| 2026-09-01 |
015673 |
鹏华创业板指数(LOF)C |
1.5149 |
1.5149 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0191 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
015673 |
鹏华创业板指数(LOF)C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0058 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
015673 |
鹏华创业板指数(LOF)C |
1.5282 |
1.5282 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0206 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
015673 |
鹏华创业板指数(LOF)C |
1.5488 |
1.5488 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0245 |
1.61% |
| 2026-08-26 |
015673 |
鹏华创业板指数(LOF)C |
1.5243 |
1.5243 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0073 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
015673 |
鹏华创业板指数(LOF)C |
1.5170 |
1.5170 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0145 |
-0.95% |
| 2026-08-24 |
015673 |
鹏华创业板指数(LOF)C |
1.5315 |
1.5315 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0480 |
-3.04% |
| 2026-08-21 |
015673 |
鹏华创业板指数(LOF)C |
1.5795 |
1.5795 |
1.5585 |
1.5585 |
0.0210 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
015673 |
鹏华创业板指数(LOF)C |
1.5585 |
1.5585 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0098 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
015673 |
鹏华创业板指数(LOF)C |
1.5487 |
1.5487 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0973 |
-5.91% |
| 2026-08-18 |
015673 |
鹏华创业板指数(LOF)C |
1.6460 |
1.6460 |
1.6606 |
1.6606 |
-0.0146 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
015673 |
鹏华创业板指数(LOF)C |
1.6606 |
1.6606 |
1.6127 |
1.6127 |
0.0479 |
2.97% |
