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银河文体娱乐混合C基金净值查询(015667)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9446 0.0018 0.19% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9945 0.0109 1.1113% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9446
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4484亿
  • 最近资产：0.25亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：卢轶乔
近半年银河文体娱乐混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,银河文体娱乐混合C(015667)基金累计收益率-5.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015667 银河文体娱乐混合C 0.9470 0.9470 0.9446 0.9446 0.0024 0.25%
2026-09-16 015667 银河文体娱乐混合C 0.9446 0.9446 0.9428 0.9428 0.0018 0.19%
2026-09-15 015667 银河文体娱乐混合C 0.9428 0.9428 0.9514 0.9514 -0.0086 -0.90%
2026-09-14 015667 银河文体娱乐混合C 0.9514 0.9514 0.9649 0.9649 -0.0135 -1.42%
2026-09-11 015667 银河文体娱乐混合C 0.9649 0.9649 0.9759 0.9759 -0.0110 -1.13%
2026-09-10 015667 银河文体娱乐混合C 0.9759 0.9759 0.9864 0.9864 -0.0105 -1.06%
2026-09-09 015667 银河文体娱乐混合C 0.9864 0.9864 1.0084 1.0084 -0.0220 -2.23%
2026-09-08 015667 银河文体娱乐混合C 1.0084 1.0084 1.0107 1.0107 -0.0023 -0.23%
2026-09-07 015667 银河文体娱乐混合C 1.0107 1.0107 0.9954 0.9954 0.0153 1.54%
2026-09-04 015667 银河文体娱乐混合C 0.9954 0.9954 0.9691 0.9691 0.0263 2.71%
2026-09-03 015667 银河文体娱乐混合C 0.9691 0.9691 0.9736 0.9736 -0.0045 -0.46%
2026-09-02 015667 银河文体娱乐混合C 0.9736 0.9736 0.9928 0.9928 -0.0192 -1.97%
2026-09-01 015667 银河文体娱乐混合C 0.9928 0.9928 0.9863 0.9863 0.0065 0.66%
2026-08-31 015667 银河文体娱乐混合C 0.9863 0.9863 0.9487 0.9487 0.0376 3.96%
2026-08-28 015667 银河文体娱乐混合C 0.9487 0.9487 0.9443 0.9443 0.0044 0.47%
2026-08-27 015667 银河文体娱乐混合C 0.9443 0.9443 0.9358 0.9358 0.0085 0.91%
2026-08-26 015667 银河文体娱乐混合C 0.9358 0.9358 0.9404 0.9404 -0.0046 -0.49%
2026-08-25 015667 银河文体娱乐混合C 0.9404 0.9404 0.9306 0.9306 0.0098 1.05%
2026-08-24 015667 银河文体娱乐混合C 0.9306 0.9306 0.9481 0.9481 -0.0175 -1.85%
2026-08-21 015667 银河文体娱乐混合C 0.9481 0.9481 0.9549 0.9549 -0.0068 -0.71%
2026-08-20 015667 银河文体娱乐混合C 0.9549 0.9549 0.9467 0.9467 0.0082 0.87%
2026-08-19 015667 银河文体娱乐混合C 0.9467 0.9467 0.9782 0.9782 -0.0315 -3.22%
2026-08-18 015667 银河文体娱乐混合C 0.9782 0.9782 0.9881 0.9881 -0.0099 -1.01%
2026-08-17 015667 银河文体娱乐混合C 0.9881 0.9881 0.9853 0.9853 0.0028 0.28%
2026-08-14 015667 银河文体娱乐混合C 0.9853 0.9853 0.9852 0.9852 0.0001 0.01%
2026-08-13 015667 银河文体娱乐混合C 0.9852 0.9852 1.0068 1.0068 -0.0216 -2.19%
2026-08-12 015667 银河文体娱乐混合C 1.0068 1.0068 0.9974 0.9974 0.0094 0.94%
2026-08-11 015667 银河文体娱乐混合C 0.9974 0.9974 1.0083 1.0083 -0.0109 -1.08%
2026-08-10 015667 银河文体娱乐混合C 1.0083 1.0083 0.9996 0.9996 0.0087 0.87%
2026-08-07 015667 银河文体娱乐混合C 0.9996 0.9996 0.9947 0.9947 0.0049 0.49%
2026-08-06 015667 银河文体娱乐混合C 0.9947 0.9947 1.0084 1.0084 -0.0137 -1.38%
2026-08-05 015667 银河文体娱乐混合C 1.0084 1.0084 0.9973 0.9973 0.0111 1.11%
2026-08-04 015667 银河文体娱乐混合C 0.9973 0.9973 0.9626 0.9626 0.0347 3.60%
2026-08-03 015667 银河文体娱乐混合C 0.9626 0.9626 0.9652 0.9652 -0.0026 -0.27%
2026-07-31 015667 银河文体娱乐混合C 0.9652 0.9652 0.9013 0.9013 0.0639 7.09%
2026-07-30 015667 银河文体娱乐混合C 0.9013 0.9013 0.9148 0.9148 -0.0135 -1.48%
2026-07-29 015667 银河文体娱乐混合C 0.9148 0.9148 0.8972 0.8972 0.0176 1.96%
2026-07-28 015667 银河文体娱乐混合C 0.8972 0.8972 0.9039 0.9039 -0.0067 -0.74%
2026-07-27 015667 银河文体娱乐混合C 0.9039 0.9039 0.8792 0.8792 0.0247 2.81%
2026-07-24 015667 银河文体娱乐混合C 0.8792 0.8792 0.9059 0.9059 -0.0267 -3.04%
2026-07-23 015667 银河文体娱乐混合C 0.9059 0.9059 0.9122 0.9122 -0.0063 -0.69%
2026-07-22 015667 银河文体娱乐混合C 0.9122 0.9122 0.9400 0.9400 -0.0278 -3.05%
2026-07-21 015667 银河文体娱乐混合C 0.9400 0.9400 0.9309 0.9309 0.0091 0.98%
2026-07-20 015667 银河文体娱乐混合C 0.9309 0.9309 0.9317 0.9317 -0.0008 -0.09%
2026-07-17 015667 银河文体娱乐混合C 0.9317 0.9317 0.9793 0.9793 -0.0476 -4.86%
2026-07-16 015667 银河文体娱乐混合C 0.9793 0.9793 0.9677 0.9677 0.0116 1.20%
2026-07-15 015667 银河文体娱乐混合C 0.9677 0.9677 0.9431 0.9431 0.0246 2.61%
2026-07-14 015667 银河文体娱乐混合C 0.9431 0.9431 0.9516 0.9516 -0.0085 -0.90%
2026-07-13 015667 银河文体娱乐混合C 0.9516 0.9516 0.9920 0.9920 -0.0404 -4.07%
2026-07-10 015667 银河文体娱乐混合C 0.9920 0.9920 0.9834 0.9834 0.0086 0.87%
2026-07-09 015667 银河文体娱乐混合C 0.9834 0.9834 0.9617 0.9617 0.0217 2.26%
2026-07-08 015667 银河文体娱乐混合C 0.9617 0.9617 0.9661 0.9661 -0.0044 -0.46%
2026-07-07 015667 银河文体娱乐混合C 0.9661 0.9661 0.9634 0.9634 0.0027 0.28%
2026-07-06 015667 银河文体娱乐混合C 0.9634 0.9634 0.9790 0.9790 -0.0156 -1.59%
2026-07-03 015667 银河文体娱乐混合C 0.9790 0.9790 0.9957 0.9957 -0.0167 -1.71%
2026-07-02 015667 银河文体娱乐混合C 0.9957 0.9957 0.9942 0.9942 0.0015 0.15%
2026-07-01 015667 银河文体娱乐混合C 0.9942 0.9942 0.9859 0.9859 0.0083 0.84%
2026-06-30 015667 银河文体娱乐混合C 0.9859 0.9859 0.9771 0.9771 0.0088 0.90%
2026-06-29 015667 银河文体娱乐混合C 0.9771 0.9771 0.9754 0.9754 0.0017 0.17%
2026-06-26 015667 银河文体娱乐混合C 0.9754 0.9754 1.0007 1.0007 -0.0253 -2.53%
2026-06-25 015667 银河文体娱乐混合C 1.0007 1.0007 0.9904 0.9904 0.0103 1.04%
2026-06-24 015667 银河文体娱乐混合C 0.9904 0.9904 1.0024 1.0024 -0.0120 -1.21%
2026-06-23 015667 银河文体娱乐混合C 1.0024 1.0024 1.0450 1.0450 -0.0426 -4.25%
2026-06-22 015667 银河文体娱乐混合C 1.0450 1.0450 1.0272 1.0272 0.0178 1.73%
2026-06-18 015667 银河文体娱乐混合C 1.0272 1.0272 0.9929 0.9929 0.0343 3.45%
2026-06-17 015667 银河文体娱乐混合C 0.9929 0.9929 0.9922 0.9922 0.0007 0.07%
2026-06-16 015667 银河文体娱乐混合C 0.9922 0.9922 0.9823 0.9823 0.0099 1.01%
2026-06-15 015667 银河文体娱乐混合C 0.9823 0.9823 0.9495 0.9495 0.0328 3.45%
2026-06-12 015667 银河文体娱乐混合C 0.9495 0.9495 0.9552 0.9552 -0.0057 -0.60%
2026-06-11 015667 银河文体娱乐混合C 0.9552 0.9552 0.9826 0.9826 -0.0274 -2.87%
2026-06-10 015667 银河文体娱乐混合C 0.9826 0.9826 0.9957 0.9957 -0.0131 -1.32%
2026-06-09 015667 银河文体娱乐混合C 0.9957 0.9957 0.9785 0.9785 0.0172 1.76%
2026-06-08 015667 银河文体娱乐混合C 0.9785 0.9785 1.0031 1.0031 -0.0246 -2.45%
2026-06-05 015667 银河文体娱乐混合C 1.0031 1.0031 1.0094 1.0094 -0.0063 -0.62%
2026-06-04 015667 银河文体娱乐混合C 1.0094 1.0094 1.0226 1.0226 -0.0132 -1.29%
2026-06-03 015667 银河文体娱乐混合C 1.0226 1.0226 1.0208 1.0208 0.0018 0.18%
2026-06-02 015667 银河文体娱乐混合C 1.0208 1.0208 1.0300 1.0300 -0.0092 -0.90%
2026-06-01 015667 银河文体娱乐混合C 1.0300 1.0300 1.0298 1.0298 0.0002 0.02%
2026-05-29 015667 银河文体娱乐混合C 1.0298 1.0298 1.0361 1.0361 -0.0063 -0.61%
2026-05-28 015667 银河文体娱乐混合C 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2026-05-27 015667 银河文体娱乐混合C 1.0360 1.0360 1.0515 1.0515 -0.0155 -1.47%
2026-05-26 015667 银河文体娱乐混合C 1.0515 1.0515 1.0694 1.0694 -0.0179 -1.67%
2026-05-25 015667 银河文体娱乐混合C 1.0694 1.0694 1.0701 1.0701 -0.0007 -0.07%
2026-05-22 015667 银河文体娱乐混合C 1.0701 1.0701 1.0367 1.0367 0.0334 3.22%
2026-05-21 015667 银河文体娱乐混合C 1.0367 1.0367 1.0875 1.0875 -0.0508 -4.90%
2026-05-20 015667 银河文体娱乐混合C 1.0875 1.0875 1.0907 1.0907 -0.0032 -0.29%
2026-05-19 015667 银河文体娱乐混合C 1.0907 1.0907 1.0768 1.0768 0.0139 1.29%
2026-05-18 015667 银河文体娱乐混合C 1.0768 1.0768 1.0763 1.0763 0.0005 0.05%
2026-05-15 015667 银河文体娱乐混合C 1.0763 1.0763 1.0755 1.0755 0.0008 0.07%
2026-05-14 015667 银河文体娱乐混合C 1.0755 1.0755 1.1158 1.1158 -0.0403 -3.75%
2026-05-13 015667 银河文体娱乐混合C 1.1158 1.1158 1.0896 1.0896 0.0262 2.40%
2026-05-12 015667 银河文体娱乐混合C 1.0896 1.0896 1.1023 1.1023 -0.0127 -1.15%
2026-05-11 015667 银河文体娱乐混合C 1.1023 1.1023 1.0914 1.0914 0.0109 1.00%
2026-05-08 015667 银河文体娱乐混合C 1.0914 1.0914 1.0854 1.0854 0.0060 0.55%
2026-04-30 015667 银河文体娱乐混合C 0.9952 0.9952 0.9998 0.9998 -0.0046 -0.46%
2026-04-29 015667 银河文体娱乐混合C 0.9998 0.9998 0.9867 0.9867 0.0131 1.33%
2026-04-28 015667 银河文体娱乐混合C 0.9867 0.9867 1.0041 1.0041 -0.0174 -1.73%
2026-04-27 015667 银河文体娱乐混合C 1.0041 1.0041 0.9994 0.9994 0.0047 0.47%
2026-04-24 015667 银河文体娱乐混合C 0.9994 0.9994 1.0276 1.0276 -0.0282 -2.82%
2026-04-23 015667 银河文体娱乐混合C 1.0276 1.0276 1.0237 1.0237 0.0039 0.38%
2026-04-22 015667 银河文体娱乐混合C 1.0237 1.0237 1.0162 1.0162 0.0075 0.74%
2026-04-21 015667 银河文体娱乐混合C 1.0162 1.0162 1.0220 1.0220 -0.0058 -0.57%
2026-04-20 015667 银河文体娱乐混合C 1.0220 1.0220 0.9828 0.9828 0.0392 3.99%
2026-04-17 015667 银河文体娱乐混合C 0.9828 0.9828 0.9741 0.9741 0.0087 0.89%
2026-04-16 015667 银河文体娱乐混合C 0.9741 0.9741 0.9458 0.9458 0.0283 2.99%
2026-04-15 015667 银河文体娱乐混合C 0.9458 0.9458 0.9651 0.9651 -0.0193 -2.04%
2026-04-14 015667 银河文体娱乐混合C 0.9651 0.9651 0.9475 0.9475 0.0176 1.86%
2026-04-13 015667 银河文体娱乐混合C 0.9475 0.9475 0.9514 0.9514 -0.0039 -0.41%
2026-04-10 015667 银河文体娱乐混合C 0.9514 0.9514 0.9501 0.9501 0.0013 0.14%
2026-04-09 015667 银河文体娱乐混合C 0.9501 0.9501 0.9703 0.9703 -0.0202 -2.13%
2026-04-08 015667 银河文体娱乐混合C 0.9703 0.9703 0.9047 0.9047 0.0656 7.25%
2026-04-07 015667 银河文体娱乐混合C 0.9047 0.9047 0.8884 0.8884 0.0163 1.83%
2026-04-03 015667 银河文体娱乐混合C 0.8884 0.8884 0.9086 0.9086 -0.0202 -2.27%
2026-04-02 015667 银河文体娱乐混合C 0.9086 0.9086 0.9294 0.9294 -0.0208 -2.24%
2026-04-01 015667 银河文体娱乐混合C 0.9294 0.9294 0.9112 0.9112 0.0182 2.00%
2026-03-31 015667 银河文体娱乐混合C 0.9112 0.9112 0.9133 0.9133 -0.0021 -0.23%
2026-03-30 015667 银河文体娱乐混合C 0.9133 0.9133 0.9078 0.9078 0.0055 0.61%
2026-03-27 015667 银河文体娱乐混合C 0.9078 0.9078 0.8971 0.8971 0.0107 1.19%
2026-03-26 015667 银河文体娱乐混合C 0.8971 0.8971 0.9094 0.9094 -0.0123 -1.35%
2026-03-25 015667 银河文体娱乐混合C 0.9094 0.9094 0.8922 0.8922 0.0172 1.93%
2026-03-24 015667 银河文体娱乐混合C 0.8922 0.8922 0.8746 0.8746 0.0176 2.01%
2026-03-23 015667 银河文体娱乐混合C 0.8746 0.8746 0.9259 0.9259 -0.0513 -5.87%
2026-03-20 015667 银河文体娱乐混合C 0.9259 0.9259 0.9596 0.9596 -0.0337 -3.64%
2026-03-19 015667 银河文体娱乐混合C 0.9596 0.9596 0.9844 0.9844 -0.0248 -2.52%
2026-03-18 015667 银河文体娱乐混合C 0.9844 0.9844 0.9836 0.9836 0.0008 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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