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交银稳鑫短债债券D基金净值查询(015654)

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今天最新净值 1.1394 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1474
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.9410亿
  • 最近资产：16.21亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：姬静
近一年交银稳鑫短债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,交银稳鑫短债债券D(015654)基金累计收益率1.44%
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2026-09-15 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1394 1.1474 1.1393 1.1473 0.0001 0.01%
2026-09-14 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1393 1.1473 1.1392 1.1472 0.0001 0.01%
2026-09-11 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1392 1.1472 1.1392 1.1472 0.0000 0.00%
2026-09-10 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1392 1.1472 1.1392 1.1472 0.0000 0.00%
2026-09-09 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1392 1.1472 1.1391 1.1471 0.0001 0.01%
2026-09-08 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1391 1.1471 1.1391 1.1471 0.0000 0.00%
2026-09-07 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1391 1.1471 1.1390 1.1470 0.0001 0.01%
2026-09-04 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1390 1.1470 1.1389 1.1469 0.0001 0.01%
2026-09-03 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1389 1.1469 1.1388 1.1468 0.0001 0.01%
2026-09-02 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1388 1.1468 1.1388 1.1468 0.0000 0.00%
2026-09-01 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1388 1.1468 1.1387 1.1467 0.0001 0.01%
2026-08-31 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1387 1.1467 1.1386 1.1466 0.0001 0.01%
2026-08-28 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1386 1.1466 1.1386 1.1466 0.0000 0.00%
2026-08-27 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1386 1.1466 1.1386 1.1466 0.0000 0.00%
2026-08-26 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1386 1.1466 1.1386 1.1466 0.0000 0.00%
2026-08-25 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1386 1.1466 1.1386 1.1466 0.0000 0.00%
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2026-08-19 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1384 1.1464 1.1384 1.1464 0.0000 0.00%
2026-08-18 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1384 1.1464 1.1383 1.1463 0.0001 0.01%
2026-08-17 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1383 1.1463 1.1382 1.1462 0.0001 0.01%
2026-08-14 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1382 1.1462 1.1381 1.1461 0.0001 0.01%
2026-08-13 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1381 1.1461 1.1381 1.1461 0.0000 0.00%
2026-08-12 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1381 1.1461 1.1380 1.1460 0.0001 0.01%
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2026-08-10 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1380 1.1460 1.1379 1.1459 0.0001 0.01%
2026-08-07 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1379 1.1459 1.1379 1.1459 0.0000 0.00%
2026-08-06 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1379 1.1459 1.1378 1.1458 0.0001 0.01%
2026-08-05 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1378 1.1458 1.1378 1.1458 0.0000 0.00%
2026-08-04 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1378 1.1458 1.1377 1.1457 0.0001 0.01%
2026-08-03 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1377 1.1457 1.1376 1.1456 0.0001 0.01%
2026-07-31 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1376 1.1456 1.1375 1.1455 0.0001 0.01%
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2026-07-24 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1373 1.1453 1.1372 1.1452 0.0001 0.01%
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2026-07-17 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1368 1.1448 1.1367 1.1447 0.0001 0.01%
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2026-06-18 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1358 1.1438 1.1357 1.1437 0.0001 0.01%
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2026-05-27 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1353 1.1433 1.1352 1.1432 0.0001 0.01%
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2026-05-20 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1349 1.1429 1.1349 1.1429 0.0000 0.00%
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2026-05-13 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1345 1.1425 1.1344 1.1424 0.0001 0.01%
2026-05-12 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1344 1.1424 1.1343 1.1423 0.0001 0.01%
2026-05-11 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1343 1.1423 1.1341 1.1421 0.0002 0.02%
2026-05-08 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1341 1.1421 1.1341 1.1421 0.0000 0.00%
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2026-04-28 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1337 1.1417 1.1337 1.1417 0.0000 0.00%
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2026-04-21 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1334 1.1414 1.1333 1.1413 0.0001 0.01%
2026-04-20 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1333 1.1413 1.1331 1.1411 0.0002 0.02%
2026-04-17 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1331 1.1411 1.1330 1.1410 0.0001 0.01%
2026-04-16 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1330 1.1410 1.1330 1.1410 0.0000 0.00%
2026-04-15 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1330 1.1410 1.1329 1.1409 0.0001 0.01%
2026-04-14 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1329 1.1409 1.1329 1.1409 0.0000 0.00%
2026-04-13 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1329 1.1409 1.1327 1.1407 0.0002 0.02%
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2025-10-23 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1246 1.1326 1.1246 1.1326 0.0000 0.00%
2025-10-22 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1246 1.1326 1.1245 1.1325 0.0001 0.01%
2025-10-21 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1245 1.1325 1.1244 1.1324 0.0001 0.01%
2025-10-20 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1244 1.1324 1.1243 1.1323 0.0001 0.01%
2025-10-17 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1243 1.1323 1.1243 1.1323 0.0000 0.00%
2025-10-16 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1243 1.1323 1.1242 1.1322 0.0001 0.01%
2025-10-15 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1242 1.1322 1.1242 1.1322 0.0000 0.00%
2025-10-14 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1242 1.1322 1.1241 1.1321 0.0001 0.01%
2025-10-13 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1241 1.1321 1.1240 1.1320 0.0001 0.01%
2025-10-10 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1240 1.1320 1.1240 1.1320 0.0000 0.00%
2025-10-09 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1240 1.1320 1.1236 1.1316 0.0004 0.04%
2025-09-30 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1236 1.1316 1.1235 1.1315 0.0001 0.01%
2025-09-29 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1235 1.1315 1.1233 1.1313 0.0002 0.02%
2025-09-26 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1233 1.1313 1.1233 1.1313 0.0000 0.00%
2025-09-25 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1233 1.1313 1.1233 1.1313 0.0000 0.00%
2025-09-24 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1233 1.1313 1.1234 1.1314 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1234 1.1314 1.1234 1.1314 0.0000 0.00%
2025-09-22 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1234 1.1314 1.1233 1.1313 0.0001 0.01%
2025-09-19 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1233 1.1313 1.1233 1.1313 0.0000 0.00%
2025-09-18 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1233 1.1313 1.1233 1.1313 0.0000 0.00%
2025-09-17 015654 交银稳鑫短债债券D 1.1233 1.1313 1.1232 1.1312 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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