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国泰国证有色金属行业指数(LOF)C(国泰国证有色金属行业指数C)基金净值查询(015596)

今天最新净值 2.1984 0.0325 1.50% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.4764 -0.0145 -0.5816% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.1984
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.6495亿
  • 最近资产:11.11亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:吴中昊
近半年国泰国证有色金属行业指数(LOF)C|国泰国证有色金属行业指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,国泰国证有色金属行业指数(LOF)C(015596)基金累计收益率-13.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1444 2.1444 2.1984 2.1984 -0.0540 -2.52%
2026-09-16 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1984 2.1984 2.1659 2.1659 0.0325 1.50%
2026-09-15 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1659 2.1659 2.1810 2.1810 -0.0151 -0.69%
2026-09-14 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1810 2.1810 2.1928 2.1928 -0.0118 -0.54%
2026-09-11 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1928 2.1928 2.2804 2.2804 -0.0876 -3.99%
2026-09-10 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2804 2.2804 2.3053 2.3053 -0.0249 -1.08%
2026-09-09 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3053 2.3053 2.2716 2.2716 0.0337 1.48%
2026-09-08 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2716 2.2716 2.2434 2.2434 0.0282 1.26%
2026-09-07 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2434 2.2434 2.2526 2.2526 -0.0092 -0.41%
2026-09-04 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2526 2.2526 2.2889 2.2889 -0.0363 -1.59%
2026-09-03 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2889 2.2889 2.2602 2.2602 0.0287 1.27%
2026-09-02 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2602 2.2602 2.3089 2.3089 -0.0487 -2.15%
2026-09-01 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3089 2.3089 2.3357 2.3357 -0.0268 -1.15%
2026-08-31 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3357 2.3357 2.3654 2.3654 -0.0297 -1.27%
2026-08-28 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3654 2.3654 2.3518 2.3518 0.0136 0.58%
2026-08-27 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3518 2.3518 2.3162 2.3162 0.0356 1.54%
2026-08-26 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3162 2.3162 2.2746 2.2746 0.0416 1.83%
2026-08-25 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2746 2.2746 2.3341 2.3341 -0.0595 -2.62%
2026-08-24 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3341 2.3341 2.3321 2.3321 0.0020 0.09%
2026-08-21 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3321 2.3321 2.2694 2.2694 0.0627 2.76%
2026-08-20 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2694 2.2694 2.2462 2.2462 0.0232 1.03%
2026-08-19 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2462 2.2462 2.3211 2.3211 -0.0749 -3.23%
2026-08-18 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3211 2.3211 2.3356 2.3356 -0.0145 -0.62%
2026-08-17 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3356 2.3356 2.2715 2.2715 0.0641 2.82%
2026-08-14 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2715 2.2715 2.2423 2.2423 0.0292 1.30%
2026-08-13 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2423 2.2423 2.3249 2.3249 -0.0826 -3.68%
2026-08-12 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3249 2.3249 2.2998 2.2998 0.0251 1.09%
2026-08-11 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2998 2.2998 2.4026 2.4026 -0.1028 -4.47%
2026-08-10 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.4026 2.4026 2.3606 2.3606 0.0420 1.78%
2026-08-07 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3606 2.3606 2.2882 2.2882 0.0724 3.16%
2026-08-06 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2882 2.2882 2.2686 2.2686 0.0196 0.86%
2026-08-05 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2686 2.2686 2.1594 2.1594 0.1092 5.06%
2026-08-04 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1594 2.1594 2.1280 2.1280 0.0314 1.48%
2026-08-03 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1280 2.1280 2.1394 2.1394 -0.0114 -0.53%
2026-07-31 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1394 2.1394 2.0955 2.0955 0.0439 2.09%
2026-07-30 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.0955 2.0955 2.1132 2.1132 -0.0177 -0.84%
2026-07-29 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1132 2.1132 2.0823 2.0823 0.0309 1.48%
2026-07-28 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.0823 2.0823 2.1285 2.1285 -0.0462 -2.17%
2026-07-27 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1285 2.1285 2.0834 2.0834 0.0451 2.16%
2026-07-24 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.0834 2.0834 2.1825 2.1825 -0.0991 -4.76%
2026-07-23 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1825 2.1825 2.1190 2.1190 0.0635 3.00%
2026-07-22 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1190 2.1190 2.0592 2.0592 0.0598 2.90%
2026-07-21 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.0592 2.0592 1.9769 1.9769 0.0823 4.16%
2026-07-20 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.9769 1.9769 1.9834 1.9834 -0.0065 -0.33%
2026-07-17 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.9834 1.9834 2.0784 2.0784 -0.0950 -4.57%
2026-07-16 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.0784 2.0784 2.1013 2.1013 -0.0229 -1.09%
2026-07-15 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1013 2.1013 2.1443 2.1443 -0.0430 -2.01%
2026-07-14 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1443 2.1443 2.0343 2.0343 0.1100 5.41%
2026-07-13 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.0343 2.0343 2.1162 2.1162 -0.0819 -3.87%
2026-07-10 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1162 2.1162 2.1116 2.1116 0.0046 0.22%
2026-07-09 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1116 2.1116 2.1167 2.1167 -0.0051 -0.24%
2026-07-08 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1167 2.1167 2.1764 2.1764 -0.0597 -2.82%
2026-07-07 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1764 2.1764 2.2343 2.2343 -0.0579 -2.66%
2026-07-06 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2343 2.2343 2.2604 2.2604 -0.0261 -1.15%
2026-07-03 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2604 2.2604 2.2348 2.2348 0.0256 1.15%
2026-07-02 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2348 2.2348 2.2211 2.2211 0.0137 0.62%
2026-07-01 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2211 2.2211 2.2190 2.2190 0.0021 0.09%
2026-06-30 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2190 2.2190 2.2358 2.2358 -0.0168 -0.75%
2026-06-29 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2358 2.2358 2.2092 2.2092 0.0266 1.20%
2026-06-26 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2092 2.2092 2.3029 2.3029 -0.0937 -4.24%
2026-06-25 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3029 2.3029 2.3566 2.3566 -0.0537 -2.33%
2026-06-24 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3566 2.3566 2.3412 2.3412 0.0154 0.66%
2026-06-23 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3412 2.3412 2.5363 2.5363 -0.1951 -8.33%
2026-06-22 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.5363 2.5363 2.4151 2.4151 0.1212 5.02%
2026-06-18 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.4151 2.4151 2.4100 2.4100 0.0051 0.21%
2026-06-17 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.4100 2.4100 2.4151 2.4151 -0.0051 -0.21%
2026-06-16 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.4151 2.4151 2.4275 2.4275 -0.0124 -0.51%
2026-06-15 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.4275 2.4275 2.3122 2.3122 0.1153 4.99%
2026-06-12 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3122 2.3122 2.2226 2.2226 0.0896 4.03%
2026-06-11 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2226 2.2226 2.1871 2.1871 0.0355 1.62%
2026-06-10 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1871 2.1871 2.2143 2.2143 -0.0272 -1.23%
2026-06-09 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2143 2.2143 2.1575 2.1575 0.0568 2.63%
2026-06-08 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1575 2.1575 2.2791 2.2791 -0.1216 -5.64%
2026-06-05 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2791 2.2791 2.3290 2.3290 -0.0499 -2.14%
2026-06-04 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3290 2.3290 2.4036 2.4036 -0.0746 -3.20%
2026-06-03 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.4036 2.4036 2.3893 2.3893 0.0143 0.60%
2026-06-02 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3893 2.3893 2.3162 2.3162 0.0731 3.16%
2026-06-01 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3162 2.3162 2.3280 2.3280 -0.0118 -0.51%
2026-05-29 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3280 2.3280 2.3662 2.3662 -0.0382 -1.61%
2026-05-28 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3662 2.3662 2.3808 2.3808 -0.0146 -0.61%
2026-05-27 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3808 2.3808 2.4716 2.4716 -0.0908 -3.81%
2026-05-26 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.4716 2.4716 2.3972 2.3972 0.0744 3.10%
2026-05-25 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3972 2.3972 2.3875 2.3875 0.0097 0.41%
2026-05-22 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3875 2.3875 2.3047 2.3047 0.0828 3.59%
2026-05-21 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3047 2.3047 2.3550 2.3550 -0.0503 -2.14%
2026-05-20 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3550 2.3550 2.3522 2.3522 0.0028 0.12%
2026-05-19 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3522 2.3522 2.3774 2.3774 -0.0252 -1.07%
2026-05-18 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3774 2.3774 2.4114 2.4114 -0.0340 -1.41%
2026-05-15 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.4114 2.4114 2.5172 2.5172 -0.1058 -4.39%
2026-05-14 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.5172 2.5172 2.6017 2.6017 -0.0845 -3.36%
2026-05-13 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.6017 2.6017 2.5816 2.5816 0.0201 0.78%
2026-05-12 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.5816 2.5816 2.6048 2.6048 -0.0232 -0.89%
2026-05-11 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.6048 2.6048 2.6055 2.6055 -0.0007 -0.03%
2026-05-08 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.6055 2.6055 2.6056 2.6056 -0.0001 0.00%
2026-04-30 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.4934 2.4934 2.5147 2.5147 -0.0213 -0.85%
2026-04-29 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.5147 2.5147 2.4172 2.4172 0.0975 4.03%
2026-04-28 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.4172 2.4172 2.4708 2.4708 -0.0536 -2.22%
2026-04-27 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.4708 2.4708 2.4992 2.4992 -0.0284 -1.14%
2026-04-24 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.4992 2.4992 2.4830 2.4830 0.0162 0.65%
2026-04-23 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.4830 2.4830 2.5768 2.5768 -0.0938 -3.78%
2026-04-22 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.5768 2.5768 2.5725 2.5725 0.0043 0.17%
2026-04-21 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.5725 2.5725 2.5668 2.5668 0.0057 0.22%
2026-04-20 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.5668 2.5668 2.5611 2.5611 0.0057 0.22%
2026-04-17 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.5611 2.5611 2.5581 2.5581 0.0030 0.12%
2026-04-16 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.5581 2.5581 2.4891 2.4891 0.0690 2.77%
2026-04-15 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.4891 2.4891 2.5234 2.5234 -0.0343 -1.36%
2026-04-14 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.5234 2.5234 2.4774 2.4774 0.0460 1.86%
2026-04-13 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.4774 2.4774 2.4733 2.4733 0.0041 0.17%
2026-04-10 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.4733 2.4733 2.4865 2.4865 -0.0132 -0.53%
2026-04-09 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.4865 2.4865 2.5004 2.5004 -0.0139 -0.56%
2026-04-08 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.5004 2.5004 2.3636 2.3636 0.1368 5.79%
2026-04-07 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3636 2.3636 2.3421 2.3421 0.0215 0.92%
2026-04-03 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3421 2.3421 2.3638 2.3638 -0.0217 -0.92%
2026-04-02 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3638 2.3638 2.4050 2.4050 -0.0412 -1.71%
2026-04-01 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.4050 2.4050 2.3483 2.3483 0.0567 2.41%
2026-03-31 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3483 2.3483 2.3775 2.3775 -0.0292 -1.23%
2026-03-30 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3775 2.3775 2.3357 2.3357 0.0418 1.79%
2026-03-27 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3357 2.3357 2.2806 2.2806 0.0551 2.42%
2026-03-26 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2806 2.2806 2.3217 2.3217 -0.0411 -1.77%
2026-03-25 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3217 2.3217 2.2530 2.2530 0.0687 3.05%
2026-03-24 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2530 2.2530 2.1874 2.1874 0.0656 3.00%
2026-03-23 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1874 2.1874 2.2931 2.2931 -0.1057 -4.61%
2026-03-20 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.2931 2.2931 2.3306 2.3306 -0.0375 -1.61%
2026-03-19 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3306 2.3306 2.4757 2.4757 -0.1451 -6.23%
2026-03-18 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.4757 2.4757 2.4909 2.4909 -0.0152 -0.61%