长城双动力混合C基金净值查询(015561)
今天最新净值
2.1214
-0.0098 -0.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0702
0.0097 0.4728%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1214
- 成立日期：2022-04-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9348亿
- 最近资产：3.28亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：苏俊彦
近一月,长城双动力混合C(015561)基金累计收益率-4.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015561 |
长城双动力混合C |
2.1468 |
2.1468 |
2.1214 |
2.1214 |
0.0254 |
1.20% |
| 2026-09-15 |
015561 |
长城双动力混合C |
2.1214 |
2.1214 |
2.1312 |
2.1312 |
-0.0098 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
015561 |
长城双动力混合C |
2.1312 |
2.1312 |
2.1432 |
2.1432 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
015561 |
长城双动力混合C |
2.1432 |
2.1432 |
2.1804 |
2.1804 |
-0.0372 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
015561 |
长城双动力混合C |
2.1804 |
2.1804 |
2.2138 |
2.2138 |
-0.0334 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
015561 |
长城双动力混合C |
2.2138 |
2.2138 |
2.2181 |
2.2181 |
-0.0043 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
015561 |
长城双动力混合C |
2.2181 |
2.2181 |
2.2224 |
2.2224 |
-0.0043 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
015561 |
长城双动力混合C |
2.2224 |
2.2224 |
2.2098 |
2.2098 |
0.0126 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
015561 |
长城双动力混合C |
2.2098 |
2.2098 |
2.2095 |
2.2095 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
015561 |
长城双动力混合C |
2.2095 |
2.2095 |
2.1945 |
2.1945 |
0.0150 |
0.68% |
|
|
| 2026-09-02 |
015561 |
长城双动力混合C |
2.1945 |
2.1945 |
2.2178 |
2.2178 |
-0.0233 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
015561 |
长城双动力混合C |
2.2178 |
2.2178 |
2.2243 |
2.2243 |
-0.0065 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
015561 |
长城双动力混合C |
2.2243 |
2.2243 |
2.2125 |
2.2125 |
0.0118 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
015561 |
长城双动力混合C |
2.2125 |
2.2125 |
2.2145 |
2.2145 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
015561 |
长城双动力混合C |
2.2145 |
2.2145 |
2.1923 |
2.1923 |
0.0222 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
015561 |
长城双动力混合C |
2.1923 |
2.1923 |
2.1825 |
2.1825 |
0.0098 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
015561 |
长城双动力混合C |
2.1825 |
2.1825 |
2.1971 |
2.1971 |
-0.0146 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
015561 |
长城双动力混合C |
2.1971 |
2.1971 |
2.2382 |
2.2382 |
-0.0411 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
015561 |
长城双动力混合C |
2.2382 |
2.2382 |
2.2036 |
2.2036 |
0.0346 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
015561 |
长城双动力混合C |
2.2036 |
2.2036 |
2.1931 |
2.1931 |
0.0105 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
015561 |
长城双动力混合C |
2.1931 |
2.1931 |
2.2859 |
2.2859 |
-0.0928 |
-4.06% |
| 2026-08-18 |
015561 |
长城双动力混合C |
2.2859 |
2.2859 |
2.2924 |
2.2924 |
-0.0065 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
015561 |
长城双动力混合C |
2.2924 |
2.2924 |
2.2261 |
2.2261 |
0.0663 |
2.98% |
