融通价值成长混合C基金净值查询(015554)
今天最新净值
1.1028
0.0031 0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2841
0.0086 0.6706%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1028
- 成立日期：2022-07-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4353亿
- 最近资产：1.26亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：万民远
近一月,融通价值成长混合C(015554)基金累计收益率-0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015554 |
融通价值成长混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0096 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
015554 |
融通价值成长混合C |
1.1028 |
1.1028 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
015554 |
融通价值成长混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0108 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
015554 |
融通价值成长混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0134 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
015554 |
融通价值成长混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
015554 |
融通价值成长混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
015554 |
融通价值成长混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0146 |
1.31% |
| 2026-09-04 |
015554 |
融通价值成长混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0163 |
1.49% |
| 2026-09-03 |
015554 |
融通价值成长混合C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
015554 |
融通价值成长混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0066 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
015554 |
融通价值成长混合C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
015554 |
融通价值成长混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0125 |
-1.13% |
| 2026-08-28 |
015554 |
融通价值成长混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
015554 |
融通价值成长混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0188 |
1.71% |
| 2026-08-26 |
015554 |
融通价值成长混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0066 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
015554 |
融通价值成长混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0232 |
2.17% |
| 2026-08-24 |
015554 |
融通价值成长混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0236 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
015554 |
融通价值成长混合C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
015554 |
融通价值成长混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0253 |
2.37% |
| 2026-08-19 |
015554 |
融通价值成长混合C |
1.0669 |
1.0669 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0360 |
-3.26% |
| 2026-08-18 |
015554 |
融通价值成长混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2026-08-17 |
015554 |
融通价值成长混合C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0102 |
0.93% |
