建信兴晟优选一年持有混合C基金净值查询(015522)

今天最新净值 0.8540 0.0269 3.15% 2026-08-04

盘中实时估值(仅供参考) 0.8362 0.0131 1.5897% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8540
成立日期：2022-09-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5662亿
最近资产：1.34亿
基金公司：建信基金
基金经理：孙晟

近半年建信兴晟优选一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信兴晟优选一年持有混合C(015522)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-04	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8540	0.8540	0.8271	0.8271	0.0269	3.15%
2026-08-03	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8271	0.8271	0.8266	0.8266	0.0005	0.06%
2026-07-31	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8266	0.8266	0.8028	0.8028	0.0238	2.96%
2026-07-30	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8028	0.8028	0.8359	0.8359	-0.0331	-3.96%
2026-07-29	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8359	0.8359	0.8440	0.8440	-0.0081	-0.96%
2026-07-28	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8440	0.8440	0.9099	0.9099	-0.0659	-7.81%
2026-07-27	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.9099	0.9099	0.8883	0.8883	0.0216	2.43%
2026-07-24	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8883	0.8883	0.8955	0.8955	-0.0072	-0.80%
2026-07-23	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8955	0.8955	0.8893	0.8893	0.0062	0.70%
2026-07-22	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8893	0.8893	0.9168	0.9168	-0.0275	-3.09%

2026-07-21	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.9168	0.9168	0.8539	0.8539	0.0629	7.37%
2026-07-20	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8539	0.8539	0.8774	0.8774	-0.0235	-2.68%
2026-07-17	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8774	0.8774	0.9553	0.9553	-0.0779	-8.88%
2026-07-16	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.9553	0.9553	0.9981	0.9981	-0.0428	-4.48%
2026-07-15	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.9981	0.9981	1.0215	1.0215	-0.0234	-2.29%
2026-07-14	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0215	1.0215	0.9837	0.9837	0.0378	3.84%
2026-07-13	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.9837	0.9837	1.0239	1.0239	-0.0402	-3.93%
2026-07-10	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0239	1.0239	1.0685	1.0685	-0.0446	-4.17%
2026-07-09	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0685	1.0685	1.0095	1.0095	0.0590	5.84%
2026-07-08	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0095	1.0095	1.0129	1.0129	-0.0034	-0.34%
2026-07-07	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0129	1.0129	1.0379	1.0379	-0.0250	-2.41%
2026-07-06	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0379	1.0379	1.0434	1.0434	-0.0055	-0.53%
2026-07-03	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0434	1.0434	1.0369	1.0369	0.0065	0.63%
2026-07-02	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0369	1.0369	1.1177	1.1177	-0.0808	-7.79%
2026-07-01	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.1177	1.1177	1.1315	1.1315	-0.0138	-1.22%

2026-06-30	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.1315	1.1315	1.1068	1.1068	0.0247	2.23%
2026-06-29	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.1068	1.1068	1.1120	1.1120	-0.0052	-0.47%
2026-06-26	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.1120	1.1120	1.1532	1.1532	-0.0412	-3.57%
2026-06-25	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.1532	1.1532	1.1284	1.1284	0.0248	2.20%
2026-06-24	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.1284	1.1284	1.1012	1.1012	0.0272	2.47%
2026-06-23	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.1012	1.1012	1.1546	1.1546	-0.0534	-4.85%
2026-06-22	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.1546	1.1546	1.1207	1.1207	0.0339	3.02%
2026-06-18	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.1207	1.1207	1.1080	1.1080	0.0127	1.15%
2026-06-17	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.1080	1.1080	1.0842	1.0842	0.0238	2.20%
2026-06-16	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0842	1.0842	1.0588	1.0588	0.0254	2.40%
2026-06-15	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0588	1.0588	0.9862	0.9862	0.0726	7.36%
2026-06-12	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.9862	0.9862	1.0009	1.0009	-0.0147	-1.49%
2026-06-11	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0009	1.0009	0.9923	0.9923	0.0086	0.87%
2026-06-10	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.9923	0.9923	1.0203	1.0203	-0.0280	-2.74%
2026-06-09	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0203	1.0203	0.9739	0.9739	0.0464	4.76%
2026-06-08	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.9739	0.9739	1.0107	1.0107	-0.0368	-3.64%
2026-06-05	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0107	1.0107	1.0533	1.0533	-0.0426	-4.21%
2026-06-04	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0533	1.0533	1.0479	1.0479	0.0054	0.52%
2026-06-03	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0479	1.0479	1.0276	1.0276	0.0203	1.98%
2026-06-02	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0276	1.0276	0.9914	0.9914	0.0362	3.65%
2026-06-01	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.9914	0.9914	1.0182	1.0182	-0.0268	-2.63%
2026-05-29	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0182	1.0182	1.0560	1.0560	-0.0378	-3.58%
2026-05-28	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0560	1.0560	1.0431	1.0431	0.0129	1.24%
2026-05-27	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0431	1.0431	1.0463	1.0463	-0.0032	-0.31%
2026-05-26	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0463	1.0463	1.0683	1.0683	-0.0220	-2.10%
2026-05-25	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0683	1.0683	1.0319	1.0319	0.0364	3.53%
2026-05-22	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0319	1.0319	0.9898	0.9898	0.0421	4.25%
2026-05-21	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.9898	0.9898	1.0325	1.0325	-0.0427	-4.31%
2026-05-20	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0325	1.0325	1.0164	1.0164	0.0161	1.58%
2026-05-19	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0164	1.0164	1.0170	1.0170	-0.0006	-0.06%
2026-05-18	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0170	1.0170	1.0135	1.0135	0.0035	0.35%
2026-05-15	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0135	1.0135	1.0148	1.0148	-0.0013	-0.13%
2026-05-14	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0148	1.0148	1.0371	1.0371	-0.0223	-2.15%
2026-05-13	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0371	1.0371	1.0080	1.0080	0.0291	2.89%
2026-05-12	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0080	1.0080	1.0208	1.0208	-0.0128	-1.27%
2026-05-11	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	1.0208	1.0208	0.9932	0.9932	0.0276	2.78%
2026-05-08	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.9932	0.9932	1.0092	1.0092	-0.0160	-1.61%
2026-04-30	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.9296	0.9296	0.9272	0.9272	0.0024	0.26%
2026-04-29	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.9272	0.9272	0.9183	0.9183	0.0089	0.97%
2026-04-28	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.9183	0.9183	0.9330	0.9330	-0.0147	-1.58%
2026-04-27	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.9330	0.9330	0.9244	0.9244	0.0086	0.93%
2026-04-24	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.9244	0.9244	0.9373	0.9373	-0.0129	-1.38%
2026-04-23	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.9373	0.9373	0.9497	0.9497	-0.0124	-1.31%
2026-04-22	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.9497	0.9497	0.9245	0.9245	0.0252	2.73%
2026-04-21	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.9245	0.9245	0.9159	0.9159	0.0086	0.94%
2026-04-20	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.9159	0.9159	0.9146	0.9146	0.0013	0.14%
2026-04-17	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.9146	0.9146	0.8972	0.8972	0.0174	1.94%
2026-04-16	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8972	0.8972	0.8691	0.8691	0.0281	3.23%
2026-04-15	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8691	0.8691	0.8825	0.8825	-0.0134	-1.54%
2026-04-14	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8825	0.8825	0.8823	0.8823	0.0002	0.02%
2026-04-13	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8823	0.8823	0.8827	0.8827	-0.0004	-0.05%
2026-04-10	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8827	0.8827	0.8647	0.8647	0.0180	2.08%
2026-04-09	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8647	0.8647	0.8600	0.8600	0.0047	0.55%
2026-04-08	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8600	0.8600	0.8111	0.8111	0.0489	6.03%
2026-04-07	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8111	0.8111	0.8202	0.8202	-0.0091	-1.12%
2026-04-03	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8202	0.8202	0.8081	0.8081	0.0121	1.50%
2026-04-02	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8081	0.8081	0.8189	0.8189	-0.0108	-1.32%
2026-04-01	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8189	0.8189	0.7904	0.7904	0.0285	3.61%
2026-03-31	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.7904	0.7904	0.8128	0.8128	-0.0224	-2.76%
2026-03-30	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8128	0.8128	0.8185	0.8185	-0.0057	-0.70%
2026-03-27	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8185	0.8185	0.8156	0.8156	0.0029	0.36%
2026-03-26	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8156	0.8156	0.8314	0.8314	-0.0158	-1.90%
2026-03-25	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8314	0.8314	0.8055	0.8055	0.0259	3.22%
2026-03-24	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8055	0.8055	0.7811	0.7811	0.0244	3.12%
2026-03-23	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.7811	0.7811	0.8180	0.8180	-0.0369	-4.51%
2026-03-20	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8180	0.8180	0.8260	0.8260	-0.0080	-0.97%
2026-03-19	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8260	0.8260	0.8461	0.8461	-0.0201	-2.38%
2026-03-18	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.8461	0.8461	0.8231	0.8231	0.0230	2.79%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.61%
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.60%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.04%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.04%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.04%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%