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中欧睿见混合C基金净值查询(015481)

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今天最新净值 0.7433 -0.0042 -0.56% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9056 -0.0035 -0.3897% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7433
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.0329亿
  • 最近资产：18.88亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：许文星
近半年中欧睿见混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中欧睿见混合C(015481)基金累计收益率-18.17%
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2026-09-16 015481 中欧睿见混合C 0.7377 0.7377 0.7433 0.7433 -0.0056 -0.75%
2026-09-15 015481 中欧睿见混合C 0.7433 0.7433 0.7475 0.7475 -0.0042 -0.56%
2026-09-14 015481 中欧睿见混合C 0.7475 0.7475 0.7457 0.7457 0.0018 0.24%
2026-09-11 015481 中欧睿见混合C 0.7457 0.7457 0.7552 0.7552 -0.0095 -1.26%
2026-09-10 015481 中欧睿见混合C 0.7552 0.7552 0.7638 0.7638 -0.0086 -1.13%
2026-09-09 015481 中欧睿见混合C 0.7638 0.7638 0.7717 0.7717 -0.0079 -1.03%
2026-09-08 015481 中欧睿见混合C 0.7717 0.7717 0.7713 0.7713 0.0004 0.05%
2026-09-07 015481 中欧睿见混合C 0.7713 0.7713 0.7744 0.7744 -0.0031 -0.40%
2026-09-04 015481 中欧睿见混合C 0.7744 0.7744 0.7610 0.7610 0.0134 1.76%
2026-09-03 015481 中欧睿见混合C 0.7610 0.7610 0.7608 0.7608 0.0002 0.03%
2026-09-02 015481 中欧睿见混合C 0.7608 0.7608 0.7703 0.7703 -0.0095 -1.23%
2026-09-01 015481 中欧睿见混合C 0.7703 0.7703 0.7759 0.7759 -0.0056 -0.72%
2026-08-31 015481 中欧睿见混合C 0.7759 0.7759 0.7919 0.7919 -0.0160 -2.06%
2026-08-28 015481 中欧睿见混合C 0.7919 0.7919 0.7926 0.7926 -0.0007 -0.09%
2026-08-27 015481 中欧睿见混合C 0.7926 0.7926 0.7970 0.7970 -0.0044 -0.55%
2026-08-26 015481 中欧睿见混合C 0.7970 0.7970 0.7858 0.7858 0.0112 1.43%
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2026-08-24 015481 中欧睿见混合C 0.7797 0.7797 0.7886 0.7886 -0.0089 -1.13%
2026-08-21 015481 中欧睿见混合C 0.7886 0.7886 0.7948 0.7948 -0.0062 -0.78%
2026-08-20 015481 中欧睿见混合C 0.7948 0.7948 0.7916 0.7916 0.0032 0.40%
2026-08-19 015481 中欧睿见混合C 0.7916 0.7916 0.7921 0.7921 -0.0005 -0.06%
2026-08-18 015481 中欧睿见混合C 0.7921 0.7921 0.7897 0.7897 0.0024 0.30%
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2026-08-11 015481 中欧睿见混合C 0.8076 0.8076 0.8158 0.8158 -0.0082 -1.01%
2026-08-10 015481 中欧睿见混合C 0.8158 0.8158 0.8057 0.8057 0.0101 1.25%
2026-08-07 015481 中欧睿见混合C 0.8057 0.8057 0.8045 0.8045 0.0012 0.15%
2026-08-06 015481 中欧睿见混合C 0.8045 0.8045 0.8171 0.8171 -0.0126 -1.57%
2026-08-05 015481 中欧睿见混合C 0.8171 0.8171 0.8163 0.8163 0.0008 0.10%
2026-08-04 015481 中欧睿见混合C 0.8163 0.8163 0.8237 0.8237 -0.0074 -0.90%
2026-08-03 015481 中欧睿见混合C 0.8237 0.8237 0.8131 0.8131 0.0106 1.30%
2026-07-31 015481 中欧睿见混合C 0.8131 0.8131 0.8113 0.8113 0.0018 0.22%
2026-07-30 015481 中欧睿见混合C 0.8113 0.8113 0.8088 0.8088 0.0025 0.31%
2026-07-29 015481 中欧睿见混合C 0.8088 0.8088 0.7927 0.7927 0.0161 2.03%
2026-07-28 015481 中欧睿见混合C 0.7927 0.7927 0.7893 0.7893 0.0034 0.43%
2026-07-27 015481 中欧睿见混合C 0.7893 0.7893 0.7750 0.7750 0.0143 1.85%
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2026-07-22 015481 中欧睿见混合C 0.7826 0.7826 0.7888 0.7888 -0.0062 -0.79%
2026-07-21 015481 中欧睿见混合C 0.7888 0.7888 0.7901 0.7901 -0.0013 -0.16%
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2026-07-08 015481 中欧睿见混合C 0.7637 0.7637 0.7469 0.7469 0.0168 2.25%
2026-07-07 015481 中欧睿见混合C 0.7469 0.7469 0.7605 0.7605 -0.0136 -1.79%
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2026-07-02 015481 中欧睿见混合C 0.7373 0.7373 0.7324 0.7324 0.0049 0.67%
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2026-04-02 015481 中欧睿见混合C 0.8780 0.8780 0.8854 0.8854 -0.0074 -0.84%
2026-04-01 015481 中欧睿见混合C 0.8854 0.8854 0.8711 0.8711 0.0143 1.64%
2026-03-31 015481 中欧睿见混合C 0.8711 0.8711 0.8736 0.8736 -0.0025 -0.29%
2026-03-30 015481 中欧睿见混合C 0.8736 0.8736 0.8785 0.8785 -0.0049 -0.56%
2026-03-27 015481 中欧睿见混合C 0.8785 0.8785 0.8687 0.8687 0.0098 1.13%
2026-03-26 015481 中欧睿见混合C 0.8687 0.8687 0.8781 0.8781 -0.0094 -1.07%
2026-03-25 015481 中欧睿见混合C 0.8781 0.8781 0.8706 0.8706 0.0075 0.86%
2026-03-24 015481 中欧睿见混合C 0.8706 0.8706 0.8525 0.8525 0.0181 2.12%
2026-03-23 015481 中欧睿见混合C 0.8525 0.8525 0.8804 0.8804 -0.0279 -3.17%
2026-03-20 015481 中欧睿见混合C 0.8804 0.8804 0.8885 0.8885 -0.0081 -0.91%
2026-03-19 015481 中欧睿见混合C 0.8885 0.8885 0.9083 0.9083 -0.0198 -2.18%
2026-03-18 015481 中欧睿见混合C 0.9083 0.9083 0.9091 0.9091 -0.0008 -0.09%
2026-03-17 015481 中欧睿见混合C 0.9091 0.9091 0.9104 0.9104 -0.0013 -0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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