申万菱信绿色纯债债券发起式C(申万菱信绿色纯债债券型发起式C)基金净值查询(015446)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0163
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0983亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：叶瑜珍 沈科 乔健生
近一月申万菱信绿色纯债债券发起式C|申万菱信绿色纯债债券型发起式C基金净值查询
近一月,申万菱信绿色纯债债券发起式C(015446)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0006 |
1.0163 |
1.0008 |
1.0165 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0008 |
1.0165 |
1.0007 |
1.0164 |
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| 2026-09-11 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0007 |
1.0164 |
1.0007 |
1.0164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0007 |
1.0164 |
1.0008 |
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-0.0001 |
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| 2026-09-09 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0008 |
1.0165 |
1.0008 |
1.0165 |
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| 2026-09-08 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0008 |
1.0165 |
1.0008 |
1.0165 |
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| 2026-09-07 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0007 |
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| 2026-09-04 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0164 |
1.0007 |
1.0164 |
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| 2026-09-03 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
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申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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|
|
| 2026-09-01 |
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申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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| 2026-08-31 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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| 2026-08-28 |
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申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0000 |
1.0157 |
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| 2026-08-27 |
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申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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| 2026-08-26 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0156 |
0.9999 |
1.0156 |
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| 2026-08-25 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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0.9999 |
1.0156 |
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| 2026-08-24 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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| 2026-08-21 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0001 |
1.0158 |
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| 2026-08-20 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0001 |
1.0158 |
1.0001 |
1.0158 |
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| 2026-08-19 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0001 |
1.0158 |
1.0002 |
1.0159 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0002 |
1.0159 |
1.0000 |
1.0157 |
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| 2026-08-17 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0000 |
1.0157 |
0.9999 |
1.0156 |
0.0001 |
0.01% |
