信澳智选先锋一年持有期混合A基金净值查询(015440)
今天最新净值
1.5542
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2800
0.0191 1.5123%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5542
- 成立日期：2022-06-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5448亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：信达澳亚基金管理
- 基金经理：朱然 郭敏
近一月,信澳智选先锋一年持有期混合A(015440)基金累计收益率-4.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.5599 |
1.5599 |
1.5542 |
1.5542 |
0.0057 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.5542 |
1.5542 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.5541 |
1.5541 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0181 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.5722 |
1.5722 |
1.5789 |
1.5789 |
-0.0067 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.5789 |
1.5789 |
1.5701 |
1.5701 |
0.0088 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.5701 |
1.5701 |
1.5874 |
1.5874 |
-0.0173 |
-1.10% |
| 2026-09-07 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.5874 |
1.5874 |
1.5391 |
1.5391 |
0.0483 |
3.14% |
| 2026-09-04 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.5391 |
1.5391 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0379 |
-2.46% |
| 2026-09-03 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.5770 |
1.5770 |
1.5826 |
1.5826 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.5826 |
1.5826 |
1.6033 |
1.6033 |
-0.0207 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.6033 |
1.6033 |
1.6334 |
1.6334 |
-0.0301 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.6334 |
1.6334 |
1.6163 |
1.6163 |
0.0171 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.6163 |
1.6163 |
1.6263 |
1.6263 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.6263 |
1.6263 |
1.5801 |
1.5801 |
0.0462 |
2.92% |
| 2026-08-26 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.5801 |
1.5801 |
1.5842 |
1.5842 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.5842 |
1.5842 |
1.5919 |
1.5919 |
-0.0077 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.5919 |
1.5919 |
1.6073 |
1.6073 |
-0.0154 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.6073 |
1.6073 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0085 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.5988 |
1.5988 |
1.5922 |
1.5922 |
0.0066 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.5922 |
1.5922 |
1.6863 |
1.6863 |
-0.0941 |
-5.58% |
| 2026-08-18 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.6863 |
1.6863 |
1.6881 |
1.6881 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
015440 |
信澳智选先锋一年持有期混合A |
1.6881 |
1.6881 |
1.6281 |
1.6281 |
0.0600 |
3.69% |
