西部利得数字产业混合A基金净值查询(015412)
今天最新净值
1.7239
-0.0114 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3438
0.0064 0.4794%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7239
- 成立日期：2022-06-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6970亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：何奇
近一月,西部利得数字产业混合A(015412)基金累计收益率-3.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
1.7252 |
1.7252 |
1.7239 |
1.7239 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
1.7239 |
1.7239 |
1.7353 |
1.7353 |
-0.0114 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
1.7353 |
1.7353 |
1.7526 |
1.7526 |
-0.0173 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
1.7526 |
1.7526 |
1.7752 |
1.7752 |
-0.0226 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
1.7752 |
1.7752 |
1.7874 |
1.7874 |
-0.0122 |
-0.68% |
| 2026-09-08 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
1.7874 |
1.7874 |
1.7994 |
1.7994 |
-0.0120 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
1.7994 |
1.7994 |
1.7966 |
1.7966 |
0.0028 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
1.7966 |
1.7966 |
1.7814 |
1.7814 |
0.0152 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
1.7814 |
1.7814 |
1.7624 |
1.7624 |
0.0190 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
1.7624 |
1.7624 |
1.7896 |
1.7896 |
-0.0272 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
1.7896 |
1.7896 |
1.8041 |
1.8041 |
-0.0145 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
1.8041 |
1.8041 |
1.7664 |
1.7664 |
0.0377 |
2.13% |
| 2026-08-28 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
1.7664 |
1.7664 |
1.7744 |
1.7744 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
1.7744 |
1.7744 |
1.7255 |
1.7255 |
0.0489 |
2.83% |
| 2026-08-26 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
1.7255 |
1.7255 |
1.7359 |
1.7359 |
-0.0104 |
-0.60% |
| 2026-08-25 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
1.7359 |
1.7359 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
1.7350 |
1.7350 |
1.7681 |
1.7681 |
-0.0331 |
-1.87% |
| 2026-08-21 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
1.7681 |
1.7681 |
1.7197 |
1.7197 |
0.0484 |
2.81% |
| 2026-08-20 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
1.7197 |
1.7197 |
1.6921 |
1.6921 |
0.0276 |
1.63% |
| 2026-08-19 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
1.6921 |
1.6921 |
1.7479 |
1.7479 |
-0.0558 |
-3.19% |
| 2026-08-18 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
1.7479 |
1.7479 |
1.7861 |
1.7861 |
-0.0382 |
-2.19% |
| 2026-08-17 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
1.7861 |
1.7861 |
1.7851 |
1.7851 |
0.0010 |
0.06% |
