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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C基金净值查询(015304)

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今天最新净值 0.8968 -0.0037 -0.41% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8968
  • 成立日期：2022-03-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5817亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：鹏扬基金
  • 基金经理：赵世宏 李人望
近半年鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304)基金累计收益率-9.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.8908 0.8908 0.8968 0.8968 -0.0060 -0.67%
2026-09-15 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.8968 0.8968 0.9005 0.9005 -0.0037 -0.41%
2026-09-14 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9005 0.9005 0.8959 0.8959 0.0046 0.51%
2026-09-11 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.8959 0.8959 0.9085 0.9085 -0.0126 -1.39%
2026-09-10 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9085 0.9085 0.9180 0.9180 -0.0095 -1.03%
2026-09-09 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9180 0.9180 0.9204 0.9204 -0.0024 -0.26%
2026-09-08 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9204 0.9204 0.9164 0.9164 0.0040 0.44%
2026-09-07 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9164 0.9164 0.9315 0.9315 -0.0151 -1.65%
2026-09-04 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9315 0.9315 0.9198 0.9198 0.0117 1.27%
2026-09-03 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9198 0.9198 0.9161 0.9161 0.0037 0.40%
2026-09-02 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9161 0.9161 0.9189 0.9189 -0.0028 -0.30%
2026-09-01 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9189 0.9189 0.9234 0.9234 -0.0045 -0.49%
2026-08-31 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9234 0.9234 0.9347 0.9347 -0.0113 -1.22%
2026-08-28 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9347 0.9347 0.9359 0.9359 -0.0012 -0.13%
2026-08-27 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9359 0.9359 0.9336 0.9336 0.0023 0.25%
2026-08-26 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9336 0.9336 0.9272 0.9272 0.0064 0.69%
2026-08-25 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9272 0.9272 0.9250 0.9250 0.0022 0.24%
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2026-08-21 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9333 0.9333 0.9433 0.9433 -0.0100 -1.07%
2026-08-20 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9433 0.9433 0.9368 0.9368 0.0065 0.69%
2026-08-19 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9368 0.9368 0.9357 0.9357 0.0011 0.12%
2026-08-18 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9357 0.9357 0.9316 0.9316 0.0041 0.44%
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2026-08-14 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9291 0.9291 0.9364 0.9364 -0.0073 -0.78%
2026-08-13 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9364 0.9364 0.9494 0.9494 -0.0130 -1.37%
2026-08-12 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9494 0.9494 0.9494 0.9494 0.0000 0.00%
2026-08-11 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9494 0.9494 0.9576 0.9576 -0.0082 -0.86%
2026-08-10 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9576 0.9576 0.9441 0.9441 0.0135 1.43%
2026-08-07 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9441 0.9441 0.9397 0.9397 0.0044 0.47%
2026-08-06 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9397 0.9397 0.9449 0.9449 -0.0052 -0.55%
2026-08-05 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9449 0.9449 0.9407 0.9407 0.0042 0.45%
2026-08-04 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9407 0.9407 0.9448 0.9448 -0.0041 -0.43%
2026-08-03 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9448 0.9448 0.9473 0.9473 -0.0025 -0.26%
2026-07-31 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9473 0.9473 0.9538 0.9538 -0.0065 -0.68%
2026-07-30 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9538 0.9538 0.9434 0.9434 0.0104 1.10%
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2026-07-28 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9241 0.9241 0.9152 0.9152 0.0089 0.97%
2026-07-27 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9152 0.9152 0.9042 0.9042 0.0110 1.22%
2026-07-24 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9042 0.9042 0.9221 0.9221 -0.0179 -1.94%
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2026-07-22 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9120 0.9120 0.9135 0.9135 -0.0015 -0.16%
2026-07-21 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9135 0.9135 0.9171 0.9171 -0.0036 -0.39%
2026-07-20 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9171 0.9171 0.8908 0.8908 0.0263 2.95%
2026-07-17 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.8908 0.8908 0.9104 0.9104 -0.0196 -2.15%
2026-07-16 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9104 0.9104 0.9039 0.9039 0.0065 0.72%
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2026-07-13 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.8733 0.8733 0.8767 0.8767 -0.0034 -0.39%
2026-07-10 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.8767 0.8767 0.8717 0.8717 0.0050 0.57%
2026-07-09 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.8717 0.8717 0.8851 0.8851 -0.0134 -1.54%
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2026-07-07 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.8757 0.8757 0.8827 0.8827 -0.0070 -0.79%
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2026-06-26 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.8249 0.8249 0.8314 0.8314 -0.0065 -0.78%
2026-06-25 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.8314 0.8314 0.8374 0.8374 -0.0060 -0.72%
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2026-06-02 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9447 0.9447 0.9272 0.9272 0.0175 1.89%
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2026-05-27 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9233 0.9233 0.9337 0.9337 -0.0104 -1.11%
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2026-05-13 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9797 0.9797 0.9799 0.9799 -0.0002 -0.02%
2026-05-12 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9799 0.9799 0.9831 0.9831 -0.0032 -0.33%
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2026-04-27 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9632 0.9632 0.9699 0.9699 -0.0067 -0.69%
2026-04-24 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9699 0.9699 0.9678 0.9678 0.0021 0.22%
2026-04-23 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9678 0.9678 0.9763 0.9763 -0.0085 -0.87%
2026-04-22 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9763 0.9763 0.9825 0.9825 -0.0062 -0.63%
2026-04-21 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9825 0.9825 0.9777 0.9777 0.0048 0.49%
2026-04-20 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9777 0.9777 0.9782 0.9782 -0.0005 -0.05%
2026-04-17 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9782 0.9782 0.9871 0.9871 -0.0089 -0.90%
2026-04-16 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9871 0.9871 0.9749 0.9749 0.0122 1.25%
2026-04-15 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9749 0.9749 0.9683 0.9683 0.0066 0.68%
2026-04-14 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9683 0.9683 0.9590 0.9590 0.0093 0.97%
2026-04-13 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9590 0.9590 0.9684 0.9684 -0.0094 -0.98%
2026-04-10 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9684 0.9684 0.9712 0.9712 -0.0028 -0.29%
2026-04-09 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9712 0.9712 0.9748 0.9748 -0.0036 -0.37%
2026-04-08 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9748 0.9748 0.9529 0.9529 0.0219 2.30%
2026-04-07 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9529 0.9529 0.9540 0.9540 -0.0011 -0.12%
2026-04-03 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9540 0.9540 0.9600 0.9600 -0.0060 -0.62%
2026-04-02 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9600 0.9600 0.9638 0.9638 -0.0038 -0.39%
2026-04-01 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9638 0.9638 0.9526 0.9526 0.0112 1.18%
2026-03-31 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9526 0.9526 0.9521 0.9521 0.0005 0.05%
2026-03-30 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9521 0.9521 0.9577 0.9577 -0.0056 -0.58%
2026-03-27 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9577 0.9577 0.9531 0.9531 0.0046 0.48%
2026-03-26 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9531 0.9531 0.9609 0.9609 -0.0078 -0.81%
2026-03-25 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9609 0.9609 0.9530 0.9530 0.0079 0.83%
2026-03-24 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9530 0.9530 0.9390 0.9390 0.0140 1.49%
2026-03-23 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9390 0.9390 0.9613 0.9613 -0.0223 -2.32%
2026-03-20 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9613 0.9613 0.9676 0.9676 -0.0063 -0.65%
2026-03-19 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9676 0.9676 0.9856 0.9856 -0.0180 -1.83%
2026-03-18 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9856 0.9856 0.9933 0.9933 -0.0077 -0.78%
2026-03-17 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9933 0.9933 0.9974 0.9974 -0.0041 -0.41%
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鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6231 0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.5588 0.34%
鹏扬景兴混合A 1.1135 0.06%
鹏扬景兴混合C 1.0973 0.05%
鹏扬景创混合A 1.0752 0.05%
鹏扬景创混合C 1.0504 0.05%
鹏扬科技先锋混合A 1.0959 0.05%
鹏扬科技先锋混合C 1.0937 0.05%
鹏扬淳利债券A 1.0297 0.02%
鹏扬淳享债券A 1.0466 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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