博时双季乐六个月持有期债券A基金净值查询(015301)

今天最新净值 1.1658 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1658
成立日期：2022-04-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：43.6551亿
最近资产：18.70亿元
基金公司：博时基金
基金经理：张李陵李禹成

近半年博时双季乐六个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时双季乐六个月持有期债券A(015301)基金累计收益率2.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1659	1.1659	1.1658	1.1658	0.0001	0.01%
2026-09-16	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1658	1.1658	1.1655	1.1655	0.0003	0.03%
2026-09-15	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1655	1.1655	1.1652	1.1652	0.0003	0.03%
2026-09-14	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1652	1.1652	1.1652	1.1652	0.0000	0.00%
2026-09-11	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1652	1.1652	1.1655	1.1655	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1655	1.1655	1.1657	1.1657	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1657	1.1657	1.1657	1.1657	0.0000	0.00%
2026-09-08	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1657	1.1657	1.1658	1.1658	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1658	1.1658	1.1653	1.1653	0.0005	0.04%
2026-09-04	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1653	1.1653	1.1651	1.1651	0.0002	0.02%

2026-09-03	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1651	1.1651	1.1642	1.1642	0.0009	0.08%
2026-09-02	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1642	1.1642	1.1644	1.1644	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1644	1.1644	1.1635	1.1635	0.0009	0.08%
2026-08-31	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1635	1.1635	1.1631	1.1631	0.0004	0.03%
2026-08-28	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1631	1.1631	1.1633	1.1633	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1633	1.1633	1.1641	1.1641	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1641	1.1641	1.1645	1.1645	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1645	1.1645	1.1647	1.1647	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1647	1.1647	1.1638	1.1638	0.0009	0.08%
2026-08-21	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1638	1.1638	1.1641	1.1641	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1641	1.1641	1.1644	1.1644	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1644	1.1644	1.1655	1.1655	-0.0011	-0.09%
2026-08-18	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1655	1.1655	1.1647	1.1647	0.0008	0.07%
2026-08-17	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1647	1.1647	1.1646	1.1646	0.0001	0.01%
2026-08-14	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1646	1.1646	1.1647	1.1647	-0.0001	-0.01%

2026-08-13	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1647	1.1647	1.1635	1.1635	0.0012	0.10%
2026-08-12	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1635	1.1635	1.1635	1.1635	0.0000	0.00%
2026-08-11	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1635	1.1635	1.1642	1.1642	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1642	1.1642	1.1628	1.1628	0.0014	0.12%
2026-08-07	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1628	1.1628	1.1619	1.1619	0.0009	0.08%
2026-08-06	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1619	1.1619	1.1619	1.1619	0.0000	0.00%
2026-08-05	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1619	1.1619	1.1621	1.1621	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1621	1.1621	1.1617	1.1617	0.0004	0.03%
2026-08-03	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1617	1.1617	1.1616	1.1616	0.0001	0.01%
2026-07-31	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1616	1.1616	1.1610	1.1610	0.0006	0.05%
2026-07-30	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1610	1.1610	1.1588	1.1588	0.0022	0.19%
2026-07-29	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1588	1.1588	1.1593	1.1593	-0.0005	-0.04%
2026-07-28	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1593	1.1593	1.1593	1.1593	0.0000	0.00%
2026-07-27	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1593	1.1593	1.1595	1.1595	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1595	1.1595	1.1586	1.1586	0.0009	0.08%
2026-07-23	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1586	1.1586	1.1583	1.1583	0.0003	0.03%
2026-07-22	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1583	1.1583	1.1557	1.1557	0.0026	0.22%
2026-07-21	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1557	1.1557	1.1554	1.1554	0.0003	0.03%
2026-07-20	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1554	1.1554	1.1558	1.1558	-0.0004	-0.03%
2026-07-17	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1558	1.1558	1.1549	1.1549	0.0009	0.08%
2026-07-16	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1549	1.1549	1.1553	1.1553	-0.0004	-0.03%
2026-07-15	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1553	1.1553	1.1552	1.1552	0.0001	0.01%
2026-07-14	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1552	1.1552	1.1547	1.1547	0.0005	0.04%
2026-07-13	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1547	1.1547	1.1554	1.1554	-0.0007	-0.06%
2026-07-10	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1554	1.1554	1.1552	1.1552	0.0002	0.02%
2026-07-09	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1552	1.1552	1.1551	1.1551	0.0001	0.01%
2026-07-08	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1551	1.1551	1.1543	1.1543	0.0008	0.07%
2026-07-07	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1543	1.1543	1.1543	1.1543	0.0000	0.00%
2026-07-06	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1543	1.1543	1.1534	1.1534	0.0009	0.08%
2026-07-03	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1534	1.1534	1.1537	1.1537	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1537	1.1537	1.1537	1.1537	0.0000	0.00%
2026-07-01	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1537	1.1537	1.1545	1.1545	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1545	1.1545	1.1554	1.1554	-0.0009	-0.08%
2026-06-29	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1554	1.1554	1.1546	1.1546	0.0008	0.07%
2026-06-26	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1546	1.1546	1.1544	1.1544	0.0002	0.02%
2026-06-25	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1544	1.1544	1.1534	1.1534	0.0010	0.09%
2026-06-24	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1534	1.1534	1.1536	1.1536	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1536	1.1536	1.1541	1.1541	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1541	1.1541	1.1540	1.1540	0.0001	0.01%
2026-06-18	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1540	1.1540	1.1538	1.1538	0.0002	0.02%
2026-06-17	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1538	1.1538	1.1533	1.1533	0.0005	0.04%
2026-06-16	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1533	1.1533	1.1525	1.1525	0.0008	0.07%
2026-06-15	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1525	1.1525	1.1520	1.1520	0.0005	0.04%
2026-06-12	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1520	1.1520	1.1513	1.1513	0.0007	0.06%
2026-06-11	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1513	1.1513	1.1518	1.1518	-0.0005	-0.04%
2026-06-10	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1518	1.1518	1.1526	1.1526	-0.0008	-0.07%
2026-06-09	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1526	1.1526	1.1536	1.1536	-0.0010	-0.09%
2026-06-08	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1536	1.1536	1.1542	1.1542	-0.0006	-0.05%
2026-06-05	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1542	1.1542	1.1552	1.1552	-0.0010	-0.09%
2026-06-04	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1552	1.1552	1.1542	1.1542	0.0010	0.09%
2026-06-03	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1542	1.1542	1.1549	1.1549	-0.0007	-0.06%
2026-06-02	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1549	1.1549	1.1550	1.1550	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1550	1.1550	1.1540	1.1540	0.0010	0.09%
2026-05-29	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1540	1.1540	1.1534	1.1534	0.0006	0.05%
2026-05-28	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1534	1.1534	1.1533	1.1533	0.0001	0.01%
2026-05-27	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1533	1.1533	1.1526	1.1526	0.0007	0.06%
2026-05-26	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1526	1.1526	1.1520	1.1520	0.0006	0.05%
2026-05-25	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1520	1.1520	1.1512	1.1512	0.0008	0.07%
2026-05-22	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1512	1.1512	1.1513	1.1513	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1513	1.1513	1.1510	1.1510	0.0003	0.03%
2026-05-20	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1510	1.1510	1.1513	1.1513	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1513	1.1513	1.1495	1.1495	0.0018	0.16%
2026-05-18	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1495	1.1495	1.1487	1.1487	0.0008	0.07%
2026-05-15	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1487	1.1487	1.1492	1.1492	-0.0005	-0.04%
2026-05-14	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1492	1.1492	1.1496	1.1496	-0.0004	-0.03%
2026-05-13	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1496	1.1496	1.1490	1.1490	0.0006	0.05%
2026-05-12	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1490	1.1490	1.1485	1.1485	0.0005	0.04%
2026-05-11	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1485	1.1485	1.1475	1.1475	0.0010	0.09%
2026-05-08	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1475	1.1475	1.1475	1.1475	0.0000	0.00%
2026-04-30	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1485	1.1485	1.1493	1.1493	-0.0008	-0.07%
2026-04-29	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1493	1.1493	1.1483	1.1483	0.0010	0.09%
2026-04-28	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1483	1.1483	1.1477	1.1477	0.0006	0.05%
2026-04-27	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1477	1.1477	1.1483	1.1483	-0.0006	-0.05%
2026-04-24	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1483	1.1483	1.1492	1.1492	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1492	1.1492	1.1503	1.1503	-0.0011	-0.10%
2026-04-22	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1503	1.1503	1.1494	1.1494	0.0009	0.08%
2026-04-21	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1494	1.1494	1.1481	1.1481	0.0013	0.11%
2026-04-20	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1481	1.1481	1.1481	1.1481	0.0000	0.00%
2026-04-17	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1481	1.1481	1.1465	1.1465	0.0016	0.14%
2026-04-16	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1465	1.1465	1.1468	1.1468	-0.0003	-0.03%
2026-04-15	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1468	1.1468	1.1469	1.1469	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1469	1.1469	1.1470	1.1470	-0.0001	-0.01%
2026-04-13	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1470	1.1470	1.1461	1.1461	0.0009	0.08%
2026-04-10	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1461	1.1461	1.1450	1.1450	0.0011	0.10%
2026-04-09	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1450	1.1450	1.1453	1.1453	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1453	1.1453	1.1444	1.1444	0.0009	0.08%
2026-04-07	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1444	1.1444	1.1434	1.1434	0.0010	0.09%
2026-04-03	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1434	1.1434	1.1429	1.1429	0.0005	0.04%
2026-04-02	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1429	1.1429	1.1429	1.1429	0.0000	0.00%
2026-04-01	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1429	1.1429	1.1431	1.1431	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1431	1.1431	1.1435	1.1435	-0.0004	-0.03%
2026-03-30	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1435	1.1435	1.1420	1.1420	0.0015	0.13%
2026-03-27	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1420	1.1420	1.1418	1.1418	0.0002	0.02%
2026-03-26	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1418	1.1418	1.1416	1.1416	0.0002	0.02%
2026-03-25	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1416	1.1416	1.1415	1.1415	0.0001	0.01%
2026-03-24	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1415	1.1415	1.1403	1.1403	0.0012	0.11%
2026-03-23	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1403	1.1403	1.1400	1.1400	0.0003	0.03%
2026-03-20	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1400	1.1400	1.1399	1.1399	0.0001	0.01%
2026-03-19	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1399	1.1399	1.1403	1.1403	-0.0004	-0.04%
2026-03-18	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1403	1.1403	1.1390	1.1390	0.0013	0.11%

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%