东财沪深300C(东财沪深300指数发起式C)基金净值查询(015279)
今天最新净值
1.1518
-0.0072 -0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1798
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1518
- 成立日期：2022-03-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5538亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：吴逸 姚楠燕
近一月东财沪深300C|东财沪深300指数发起式C基金净值查询
近一月,东财沪深300C(015279)基金累计收益率-3.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015279 |
东财沪深300C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0076 |
0.66% |
| 2026-09-15 |
015279 |
东财沪深300C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
015279 |
东财沪深300C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
015279 |
东财沪深300C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
015279 |
东财沪深300C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
015279 |
东财沪深300C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
015279 |
东财沪深300C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
015279 |
东财沪深300C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0064 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
015279 |
东财沪深300C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
015279 |
东财沪深300C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
015279 |
东财沪深300C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0154 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
015279 |
东财沪深300C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
015279 |
东财沪深300C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
015279 |
东财沪深300C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
015279 |
东财沪深300C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0099 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
015279 |
东财沪深300C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0095 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
015279 |
东财沪深300C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
015279 |
东财沪深300C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0138 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
015279 |
东财沪深300C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0069 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
015279 |
东财沪深300C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
015279 |
东财沪深300C |
1.1839 |
1.1839 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0326 |
-2.68% |
| 2026-08-18 |
015279 |
东财沪深300C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
015279 |
东财沪深300C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0183 |
1.52% |
