华安中证1000指数增强C基金净值查询(015149)
今天最新净值
1.0962
-0.0044 -0.40%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1556
0.0102 0.8944%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0962
- 成立日期：2022-07-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1005亿
- 最近资产：0.90亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：马韬 张序
近一月,华安中证1000指数增强C(015149)基金累计收益率-1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015149 |
华安中证1000指数增强C |
1.1166 |
1.1166 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0204 |
1.86% |
| 2026-09-15 |
015149 |
华安中证1000指数增强C |
1.0962 |
1.0962 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
015149 |
华安中证1000指数增强C |
1.1006 |
1.1006 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
015149 |
华安中证1000指数增强C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0233 |
-2.12% |
| 2026-09-10 |
015149 |
华安中证1000指数增强C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
015149 |
华安中证1000指数增强C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
015149 |
华安中证1000指数增强C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
015149 |
华安中证1000指数增强C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0220 |
1.98% |
| 2026-09-04 |
015149 |
华安中证1000指数增强C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0115 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
015149 |
华安中证1000指数增强C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0031 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
015149 |
华安中证1000指数增强C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0156 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
015149 |
华安中证1000指数增强C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
015149 |
华安中证1000指数增强C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0068 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
015149 |
华安中证1000指数增强C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
015149 |
华安中证1000指数增强C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0236 |
2.11% |
| 2026-08-26 |
015149 |
华安中证1000指数增强C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0060 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
015149 |
华安中证1000指数增强C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
015149 |
华安中证1000指数增强C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0141 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
015149 |
华安中证1000指数增强C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
015149 |
华安中证1000指数增强C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0112 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
015149 |
华安中证1000指数增强C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0522 |
-4.49% |
| 2026-08-18 |
015149 |
华安中证1000指数增强C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
015149 |
华安中证1000指数增强C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0307 |
2.71% |
