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华安德国(DAX)联接(QDII)C(华安国际龙头(DAX)ETF联接C)基金净值查询(015016)

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今天最新净值 1.9642 -0.0143 -0.72% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.9642
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.23亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：倪斌
近半年华安德国(DAX)联接(QDII)C|华安国际龙头(DAX)ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华安德国(DAX)联接(QDII)C(015016)基金累计收益率5.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9537 1.9537 1.9642 1.9642 -0.0105 -0.53%
2026-09-14 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9642 1.9642 1.9785 1.9785 -0.0143 -0.72%
2026-09-11 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9785 1.9785 1.9656 1.9656 0.0129 0.66%
2026-09-10 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9656 1.9656 1.9799 1.9799 -0.0143 -0.72%
2026-09-09 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9799 1.9799 2.0120 2.0120 -0.0321 -1.62%
2026-09-08 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0120 2.0120 2.0100 2.0100 0.0020 0.10%
2026-09-07 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0100 2.0100 2.0147 2.0147 -0.0047 -0.23%
2026-09-04 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0147 2.0147 2.0071 2.0071 0.0076 0.38%
2026-09-03 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0071 2.0071 1.9968 1.9968 0.0103 0.52%
2026-09-02 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9968 1.9968 2.0095 2.0095 -0.0127 -0.63%
2026-09-01 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0095 2.0095 2.0293 2.0293 -0.0198 -0.98%
2026-08-31 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0293 2.0293 2.0602 2.0602 -0.0309 -1.52%
2026-08-28 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0602 2.0602 2.0466 2.0466 0.0136 0.66%
2026-08-27 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0466 2.0466 2.0426 2.0426 0.0040 0.20%
2026-08-26 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0426 2.0426 2.0409 2.0409 0.0017 0.08%
2026-08-25 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0409 2.0409 2.0310 2.0310 0.0099 0.49%
2026-08-24 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0310 2.0310 2.0343 2.0343 -0.0033 -0.16%
2026-08-21 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0343 2.0343 2.0211 2.0211 0.0132 0.65%
2026-08-20 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0211 2.0211 2.0177 2.0177 0.0034 0.17%
2026-08-19 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0177 2.0177 2.0216 2.0216 -0.0039 -0.19%
2026-08-18 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0216 2.0216 2.0343 2.0343 -0.0127 -0.62%
2026-08-17 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0343 2.0343 2.0352 2.0352 -0.0009 -0.04%
2026-08-14 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0352 2.0352 2.0248 2.0248 0.0104 0.51%
2026-08-13 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0248 2.0248 2.0292 2.0292 -0.0044 -0.22%
2026-08-12 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0292 2.0292 2.0352 2.0352 -0.0060 -0.29%
2026-08-11 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0352 2.0352 2.0308 2.0308 0.0044 0.22%
2026-08-10 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0308 2.0308 2.0276 2.0276 0.0032 0.16%
2026-08-07 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0276 2.0276 2.0176 2.0176 0.0100 0.50%
2026-08-06 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0176 2.0176 2.0133 2.0133 0.0043 0.21%
2026-08-05 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0133 2.0133 2.0170 2.0170 -0.0037 -0.18%
2026-08-04 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0170 2.0170 2.0049 2.0049 0.0121 0.60%
2026-08-03 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0049 2.0049 1.9734 1.9734 0.0315 1.57%
2026-07-31 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9734 1.9734 1.9655 1.9655 0.0079 0.40%
2026-07-30 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9655 1.9655 1.9453 1.9453 0.0202 1.03%
2026-07-29 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9453 1.9453 1.9444 1.9444 0.0009 0.05%
2026-07-28 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9444 1.9444 1.9404 1.9404 0.0040 0.21%
2026-07-27 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9404 1.9404 1.9206 1.9206 0.0198 1.03%
2026-07-24 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9206 1.9206 1.8997 1.8997 0.0209 1.09%
2026-07-23 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.8997 1.8997 1.9273 1.9273 -0.0276 -1.45%
2026-07-22 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9273 1.9273 1.9182 1.9182 0.0091 0.47%
2026-07-21 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9182 1.9182 1.9103 1.9103 0.0079 0.41%
2026-07-20 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9103 1.9103 1.9108 1.9108 -0.0005 -0.03%
2026-07-17 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9108 1.9108 1.9179 1.9179 -0.0071 -0.37%
2026-07-16 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9179 1.9179 1.9198 1.9198 -0.0019 -0.10%
2026-07-15 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9198 1.9198 1.9275 1.9275 -0.0077 -0.40%
2026-07-14 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9275 1.9275 1.9259 1.9259 0.0016 0.08%
2026-07-13 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9259 1.9259 1.9300 1.9300 -0.0041 -0.21%
2026-07-10 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9300 1.9300 1.9331 1.9331 -0.0031 -0.16%
2026-07-09 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9331 1.9331 1.9153 1.9153 0.0178 0.93%
2026-07-08 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9153 1.9153 1.9605 1.9605 -0.0452 -2.36%
2026-07-07 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9605 1.9605 1.9844 1.9844 -0.0239 -1.22%
2026-07-06 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9844 1.9844 1.9797 1.9797 0.0047 0.24%
2026-07-03 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9797 1.9797 1.9593 1.9593 0.0204 1.04%
2026-07-02 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9593 1.9593 1.9253 1.9253 0.0340 1.74%
2026-07-01 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9253 1.9253 1.9240 1.9240 0.0013 0.07%
2026-06-30 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9240 1.9240 1.8950 1.8950 0.0290 1.51%
2026-06-29 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.8950 1.8950 1.8949 1.8949 0.0001 0.01%
2026-06-26 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.8949 1.8949 1.9172 1.9172 -0.0223 -1.18%
2026-06-25 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9172 1.9172 1.9008 1.9008 0.0164 0.86%
2026-06-24 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9008 1.9008 1.9176 1.9176 -0.0168 -0.88%
2026-06-23 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9176 1.9176 1.9399 1.9399 -0.0223 -1.16%
2026-06-22 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9399 1.9399 1.9394 1.9394 0.0005 0.03%
2026-06-18 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9394 1.9394 1.9464 1.9464 -0.0070 -0.36%
2026-06-17 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9464 1.9464 1.9415 1.9415 0.0049 0.25%
2026-06-16 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9415 1.9415 1.9416 1.9416 -0.0001 -0.01%
2026-06-15 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9416 1.9416 1.9202 1.9202 0.0214 1.11%
2026-06-12 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9202 1.9202 1.8860 1.8860 0.0342 1.78%
2026-06-11 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.8860 1.8860 1.8844 1.8844 0.0016 0.08%
2026-06-10 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.8844 1.8844 1.9019 1.9019 -0.0175 -0.92%
2026-06-09 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9019 1.9019 1.9173 1.9173 -0.0154 -0.80%
2026-06-08 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9173 1.9173 1.9378 1.9378 -0.0205 -1.06%
2026-06-05 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9378 1.9378 1.9514 1.9514 -0.0136 -0.70%
2026-06-04 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9514 1.9514 1.9423 1.9423 0.0091 0.47%
2026-06-03 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9423 1.9423 1.9683 1.9683 -0.0260 -1.34%
2026-06-02 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9683 1.9683 1.9606 1.9606 0.0077 0.39%
2026-06-01 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9606 1.9606 1.9693 1.9693 -0.0087 -0.44%
2026-05-29 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9693 1.9693 1.9679 1.9679 0.0014 0.07%
2026-05-28 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9679 1.9679 1.9771 1.9771 -0.0092 -0.47%
2026-05-27 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9771 1.9771 1.9776 1.9776 -0.0005 -0.03%
2026-05-26 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9776 1.9776 1.9942 1.9942 -0.0166 -0.83%
2026-05-25 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9942 1.9942 1.9554 1.9554 0.0388 1.95%
2026-05-22 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9554 1.9554 1.9358 1.9358 0.0196 1.01%
2026-05-21 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9358 1.9358 1.9448 1.9448 -0.0090 -0.46%
2026-05-20 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9448 1.9448 1.9254 1.9254 0.0194 1.00%
2026-05-19 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9254 1.9254 1.9149 1.9149 0.0105 0.55%
2026-05-18 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9149 1.9149 1.8943 1.8943 0.0206 1.08%
2026-05-15 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.8943 1.8943 1.9390 1.9390 -0.0447 -2.36%
2026-05-14 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9390 1.9390 1.9197 1.9197 0.0193 1.00%
2026-05-13 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9197 1.9197 1.9130 1.9130 0.0067 0.35%
2026-05-12 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9130 1.9130 1.9410 1.9410 -0.0280 -1.46%
2026-05-11 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9410 1.9410 1.9375 1.9375 0.0035 0.18%
2026-05-08 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9375 1.9375 1.9664 1.9664 -0.0289 -1.49%
2026-05-07 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9664 1.9664 1.9829 1.9829 -0.0165 -0.83%
2026-04-29 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9175 1.9175 1.9226 1.9226 -0.0051 -0.27%
2026-04-28 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9226 1.9226 1.9269 1.9269 -0.0043 -0.22%
2026-04-27 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9269 1.9269 1.9285 1.9285 -0.0016 -0.08%
2026-04-24 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9285 1.9285 1.9332 1.9332 -0.0047 -0.24%
2026-04-23 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9332 1.9332 1.9400 1.9400 -0.0068 -0.35%
2026-04-22 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9400 1.9400 1.9502 1.9502 -0.0102 -0.52%
2026-04-21 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9502 1.9502 1.9579 1.9579 -0.0077 -0.39%
2026-04-20 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9579 1.9579 1.9839 1.9839 -0.0260 -1.33%
2026-04-17 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9839 1.9839 1.9459 1.9459 0.0380 1.92%
2026-04-16 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9459 1.9459 1.9369 1.9369 0.0090 0.46%
2026-04-15 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9369 1.9369 1.9323 1.9323 0.0046 0.24%
2026-04-14 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9323 1.9323 1.9009 1.9009 0.0314 1.63%
2026-04-13 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9009 1.9009 1.9064 1.9064 -0.0055 -0.29%
2026-04-10 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9064 1.9064 1.9001 1.9001 0.0063 0.33%
2026-04-09 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9001 1.9001 1.9254 1.9254 -0.0253 -1.33%
2026-04-08 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9254 1.9254 1.8274 1.8274 0.0980 5.09%
2026-04-07 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.8274 1.8274 1.8482 1.8482 -0.0208 -1.13%
2026-04-03 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.8482 1.8482 1.8541 1.8541 -0.0059 -0.32%
2026-04-02 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.8541 1.8541 1.8639 1.8639 -0.0098 -0.53%
2026-04-01 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.8639 1.8639 1.8086 1.8086 0.0553 2.97%
2026-03-31 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.8086 1.8086 1.8048 1.8048 0.0038 0.21%
2026-03-30 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.8048 1.8048 1.7889 1.7889 0.0159 0.89%
2026-03-27 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.7889 1.7889 1.8141 1.8141 -0.0252 -1.41%
2026-03-26 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.8141 1.8141 1.8442 1.8442 -0.0301 -1.66%
2026-03-25 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.8442 1.8442 1.8189 1.8189 0.0253 1.37%
2026-03-24 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.8189 1.8189 1.8154 1.8154 0.0035 0.19%
2026-03-23 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.8154 1.8154 1.7959 1.7959 0.0195 1.07%
2026-03-20 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.7959 1.7959 1.8178 1.8178 -0.0219 -1.22%
2026-03-19 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.8178 1.8178 1.8731 1.8731 -0.0553 -3.04%
2026-03-18 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.8731 1.8731 1.8858 1.8858 -0.0127 -0.67%
2026-03-17 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.8858 1.8858 1.8680 1.8680 0.0178 0.95%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.02%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
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