华安中证银行ETF联接C(华安中证银行指数C)基金净值查询(014983)
今天最新净值
1.3549
0.0101 0.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2788
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3549
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7403亿
- 最近资产：0.92亿
- 基金公司：
- 基金经理：苏卿云
近一月华安中证银行ETF联接C|华安中证银行指数C基金净值查询
近一月,华安中证银行ETF联接C(014983)基金累计收益率6.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014983 |
华安中证银行ETF联接C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0156 |
-1.16% |
| 2026-09-14 |
014983 |
华安中证银行ETF联接C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0101 |
0.75% |
| 2026-09-11 |
014983 |
华安中证银行ETF联接C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
014983 |
华安中证银行ETF联接C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0189 |
1.42% |
| 2026-09-09 |
014983 |
华安中证银行ETF联接C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
014983 |
华安中证银行ETF联接C |
1.3295 |
1.3295 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
014983 |
华安中证银行ETF联接C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0184 |
-1.39% |
| 2026-09-04 |
014983 |
华安中证银行ETF联接C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0112 |
0.84% |
| 2026-09-03 |
014983 |
华安中证银行ETF联接C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
014983 |
华安中证银行ETF联接C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
014983 |
华安中证银行ETF联接C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0230 |
1.75% |
| 2026-08-31 |
014983 |
华安中证银行ETF联接C |
1.3151 |
1.3151 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0200 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
014983 |
华安中证银行ETF联接C |
1.2951 |
1.2951 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
014983 |
华安中证银行ETF联接C |
1.3013 |
1.3013 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0129 |
-0.99% |
| 2026-08-26 |
014983 |
华安中证银行ETF联接C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0094 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
014983 |
华安中证银行ETF联接C |
1.3048 |
1.3048 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
014983 |
华安中证银行ETF联接C |
1.3126 |
1.3126 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0160 |
1.23% |
| 2026-08-21 |
014983 |
华安中证银行ETF联接C |
1.2966 |
1.2966 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
014983 |
华安中证银行ETF联接C |
1.3002 |
1.3002 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
014983 |
华安中证银行ETF联接C |
1.2956 |
1.2956 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0212 |
1.66% |
| 2026-08-18 |
014983 |
华安中证银行ETF联接C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0075 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
014983 |
华安中证银行ETF联接C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0027 |
-0.21% |
