国联兴鸿优选混合C(中融兴鸿优选一年封闭混合C)基金净值查询(014962)
今天最新净值
0.8885
-0.0171 -1.92%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0542
0.0027 0.2531%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8885
- 成立日期：2022-08-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2459亿
- 最近资产：0.96亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：钱文成 柯海东 焦阳
近一月国联兴鸿优选混合C|中融兴鸿优选一年封闭混合C基金净值查询
近一月,国联兴鸿优选混合C(014962)基金累计收益率-7.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.8885 |
0.8885 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0171 |
-1.92% |
| 2026-09-14 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.9056 |
0.9056 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0164 |
1.84% |
| 2026-09-11 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.8892 |
0.8892 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0239 |
-2.69% |
| 2026-09-10 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.9131 |
0.9131 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0273 |
-2.99% |
| 2026-09-09 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0150 |
-1.60% |
| 2026-09-08 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0054 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.9608 |
0.9608 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0603 |
6.70% |
| 2026-09-04 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.9005 |
0.9005 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0429 |
-4.76% |
| 2026-09-03 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0154 |
1.66% |
| 2026-09-02 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0049 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0158 |
-1.67% |
| 2026-08-31 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.9487 |
0.9487 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0212 |
2.29% |
| 2026-08-28 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.9275 |
0.9275 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0148 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.9423 |
0.9423 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0271 |
2.96% |
| 2026-08-26 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.9152 |
0.9152 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0148 |
-1.62% |
| 2026-08-25 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0109 |
1.19% |
| 2026-08-24 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.9191 |
0.9191 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0132 |
-1.42% |
| 2026-08-21 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.9323 |
0.9323 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0166 |
1.81% |
| 2026-08-20 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0106 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.9051 |
0.9051 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0900 |
-9.94% |
| 2026-08-18 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0036 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
014962 |
国联兴鸿优选混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0267 |
2.77% |
