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国联安添益增长债券C基金净值查询(014956)

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今天最新净值 1.0670 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0670
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8049亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：陆欣 李德清 俞善超
近半年国联安添益增长债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国联安添益增长债券C(014956)基金累计收益率0.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014956 国联安添益增长债券C 1.0666 1.0666 1.0670 1.0670 -0.0004 -0.04%
2026-09-16 014956 国联安添益增长债券C 1.0670 1.0670 1.0668 1.0668 0.0002 0.02%
2026-09-15 014956 国联安添益增长债券C 1.0668 1.0668 1.0667 1.0667 0.0001 0.01%
2026-09-14 014956 国联安添益增长债券C 1.0667 1.0667 1.0664 1.0664 0.0003 0.03%
2026-09-11 014956 国联安添益增长债券C 1.0664 1.0664 1.0672 1.0672 -0.0008 -0.07%
2026-09-10 014956 国联安添益增长债券C 1.0672 1.0672 1.0679 1.0679 -0.0007 -0.07%
2026-09-09 014956 国联安添益增长债券C 1.0679 1.0679 1.0680 1.0680 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 014956 国联安添益增长债券C 1.0680 1.0680 1.0681 1.0681 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 014956 国联安添益增长债券C 1.0681 1.0681 1.0684 1.0684 -0.0003 -0.03%
2026-09-04 014956 国联安添益增长债券C 1.0684 1.0684 1.0683 1.0683 0.0001 0.01%
2026-09-03 014956 国联安添益增长债券C 1.0683 1.0683 1.0676 1.0676 0.0007 0.07%
2026-09-02 014956 国联安添益增长债券C 1.0676 1.0676 1.0681 1.0681 -0.0005 -0.05%
2026-09-01 014956 国联安添益增长债券C 1.0681 1.0681 1.0672 1.0672 0.0009 0.08%
2026-08-31 014956 国联安添益增长债券C 1.0672 1.0672 1.0673 1.0673 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 014956 国联安添益增长债券C 1.0673 1.0673 1.0673 1.0673 0.0000 0.00%
2026-08-27 014956 国联安添益增长债券C 1.0673 1.0673 1.0679 1.0679 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 014956 国联安添益增长债券C 1.0679 1.0679 1.0678 1.0678 0.0001 0.01%
2026-08-25 014956 国联安添益增长债券C 1.0678 1.0678 1.0676 1.0676 0.0002 0.02%
2026-08-24 014956 国联安添益增长债券C 1.0676 1.0676 1.0671 1.0671 0.0005 0.05%
2026-08-21 014956 国联安添益增长债券C 1.0671 1.0671 1.0675 1.0675 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 014956 国联安添益增长债券C 1.0675 1.0675 1.0677 1.0677 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 014956 国联安添益增长债券C 1.0677 1.0677 1.0680 1.0680 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 014956 国联安添益增长债券C 1.0680 1.0680 1.0678 1.0678 0.0002 0.02%
2026-08-17 014956 国联安添益增长债券C 1.0678 1.0678 1.0675 1.0675 0.0003 0.03%
2026-08-14 014956 国联安添益增长债券C 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2026-08-13 014956 国联安添益增长债券C 1.0674 1.0674 1.0675 1.0675 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 014956 国联安添益增长债券C 1.0675 1.0675 1.0679 1.0679 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 014956 国联安添益增长债券C 1.0679 1.0679 1.0685 1.0685 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 014956 国联安添益增长债券C 1.0685 1.0685 1.0674 1.0674 0.0011 0.10%
2026-08-07 014956 国联安添益增长债券C 1.0674 1.0674 1.0670 1.0670 0.0004 0.04%
2026-08-06 014956 国联安添益增长债券C 1.0670 1.0670 1.0672 1.0672 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 014956 国联安添益增长债券C 1.0672 1.0672 1.0673 1.0673 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 014956 国联安添益增长债券C 1.0673 1.0673 1.0679 1.0679 -0.0006 -0.06%
2026-08-03 014956 国联安添益增长债券C 1.0679 1.0679 1.0682 1.0682 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 014956 国联安添益增长债券C 1.0682 1.0682 1.0684 1.0684 -0.0002 -0.02%
2026-07-30 014956 国联安添益增长债券C 1.0684 1.0684 1.0669 1.0669 0.0015 0.14%
2026-07-29 014956 国联安添益增长债券C 1.0669 1.0669 1.0662 1.0662 0.0007 0.07%
2026-07-28 014956 国联安添益增长债券C 1.0662 1.0662 1.0657 1.0657 0.0005 0.05%
2026-07-27 014956 国联安添益增长债券C 1.0657 1.0657 1.0653 1.0653 0.0004 0.04%
2026-07-24 014956 国联安添益增长债券C 1.0653 1.0653 1.0660 1.0660 -0.0007 -0.07%
2026-07-23 014956 国联安添益增长债券C 1.0660 1.0660 1.0658 1.0658 0.0002 0.02%
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2026-07-21 014956 国联安添益增长债券C 1.0641 1.0641 1.0643 1.0643 -0.0002 -0.02%
2026-07-20 014956 国联安添益增长债券C 1.0643 1.0643 1.0621 1.0621 0.0022 0.21%
2026-07-17 014956 国联安添益增长债券C 1.0621 1.0621 1.0617 1.0617 0.0004 0.04%
2026-07-16 014956 国联安添益增长债券C 1.0617 1.0617 1.0626 1.0626 -0.0009 -0.08%
2026-07-15 014956 国联安添益增长债券C 1.0626 1.0626 1.0615 1.0615 0.0011 0.10%
2026-07-14 014956 国联安添益增长债券C 1.0615 1.0615 1.0607 1.0607 0.0008 0.08%
2026-07-13 014956 国联安添益增长债券C 1.0607 1.0607 1.0605 1.0605 0.0002 0.02%
2026-07-10 014956 国联安添益增长债券C 1.0605 1.0605 1.0599 1.0599 0.0006 0.06%
2026-07-09 014956 国联安添益增长债券C 1.0599 1.0599 1.0600 1.0600 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 014956 国联安添益增长债券C 1.0600 1.0600 1.0596 1.0596 0.0004 0.04%
2026-07-07 014956 国联安添益增长债券C 1.0596 1.0596 1.0602 1.0602 -0.0006 -0.06%
2026-07-06 014956 国联安添益增长债券C 1.0602 1.0602 1.0585 1.0585 0.0017 0.16%
2026-07-03 014956 国联安添益增长债券C 1.0585 1.0585 1.0582 1.0582 0.0003 0.03%
2026-07-02 014956 国联安添益增长债券C 1.0582 1.0582 1.0573 1.0573 0.0009 0.09%
2026-07-01 014956 国联安添益增长债券C 1.0573 1.0573 1.0568 1.0568 0.0005 0.05%
2026-06-30 014956 国联安添益增长债券C 1.0568 1.0568 1.0582 1.0582 -0.0014 -0.13%
2026-06-29 014956 国联安添益增长债券C 1.0582 1.0582 1.0564 1.0564 0.0018 0.17%
2026-06-26 014956 国联安添益增长债券C 1.0564 1.0564 1.0566 1.0566 -0.0002 -0.02%
2026-06-25 014956 国联安添益增长债券C 1.0566 1.0566 1.0573 1.0573 -0.0007 -0.07%
2026-06-24 014956 国联安添益增长债券C 1.0573 1.0573 1.0579 1.0579 -0.0006 -0.06%
2026-06-23 014956 国联安添益增长债券C 1.0579 1.0579 1.0595 1.0595 -0.0016 -0.15%
2026-06-22 014956 国联安添益增长债券C 1.0595 1.0595 1.0587 1.0587 0.0008 0.08%
2026-06-18 014956 国联安添益增长债券C 1.0587 1.0587 1.0596 1.0596 -0.0009 -0.08%
2026-06-17 014956 国联安添益增长债券C 1.0596 1.0596 1.0599 1.0599 -0.0003 -0.03%
2026-06-16 014956 国联安添益增长债券C 1.0599 1.0599 1.0606 1.0606 -0.0007 -0.07%
2026-06-15 014956 国联安添益增长债券C 1.0606 1.0606 1.0612 1.0612 -0.0006 -0.06%
2026-06-12 014956 国联安添益增长债券C 1.0612 1.0612 1.0601 1.0601 0.0011 0.10%
2026-06-11 014956 国联安添益增长债券C 1.0601 1.0601 1.0602 1.0602 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 014956 国联安添益增长债券C 1.0602 1.0602 1.0608 1.0608 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 014956 国联安添益增长债券C 1.0608 1.0608 1.0607 1.0607 0.0001 0.01%
2026-06-08 014956 国联安添益增长债券C 1.0607 1.0607 1.0621 1.0621 -0.0014 -0.13%
2026-06-05 014956 国联安添益增长债券C 1.0621 1.0621 1.0630 1.0630 -0.0009 -0.08%
2026-06-04 014956 国联安添益增长债券C 1.0630 1.0630 1.0639 1.0639 -0.0009 -0.08%
2026-06-03 014956 国联安添益增长债券C 1.0639 1.0639 1.0647 1.0647 -0.0008 -0.08%
2026-06-02 014956 国联安添益增长债券C 1.0647 1.0647 1.0644 1.0644 0.0003 0.03%
2026-06-01 014956 国联安添益增长债券C 1.0644 1.0644 1.0635 1.0635 0.0009 0.08%
2026-05-29 014956 国联安添益增长债券C 1.0635 1.0635 1.0624 1.0624 0.0011 0.10%
2026-05-28 014956 国联安添益增长债券C 1.0624 1.0624 1.0627 1.0627 -0.0003 -0.03%
2026-05-27 014956 国联安添益增长债券C 1.0627 1.0627 1.0627 1.0627 0.0000 0.00%
2026-05-26 014956 国联安添益增长债券C 1.0627 1.0627 1.0613 1.0613 0.0014 0.13%
2026-05-25 014956 国联安添益增长债券C 1.0613 1.0613 1.0619 1.0619 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 014956 国联安添益增长债券C 1.0619 1.0619 1.0619 1.0619 0.0000 0.00%
2026-05-21 014956 国联安添益增长债券C 1.0619 1.0619 1.0630 1.0630 -0.0011 -0.10%
2026-05-20 014956 国联安添益增长债券C 1.0630 1.0630 1.0641 1.0641 -0.0011 -0.10%
2026-05-19 014956 国联安添益增长债券C 1.0641 1.0641 1.0630 1.0630 0.0011 0.10%
2026-05-18 014956 国联安添益增长债券C 1.0630 1.0630 1.0629 1.0629 0.0001 0.01%
2026-05-15 014956 国联安添益增长债券C 1.0629 1.0629 1.0629 1.0629 0.0000 0.00%
2026-05-14 014956 国联安添益增长债券C 1.0629 1.0629 1.0649 1.0649 -0.0020 -0.19%
2026-05-13 014956 国联安添益增长债券C 1.0649 1.0649 1.0650 1.0650 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 014956 国联安添益增长债券C 1.0650 1.0650 1.0651 1.0651 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 014956 国联安添益增长债券C 1.0651 1.0651 1.0640 1.0640 0.0011 0.10%
2026-05-08 014956 国联安添益增长债券C 1.0640 1.0640 1.0644 1.0644 -0.0004 -0.04%
2026-04-30 014956 国联安添益增长债券C 1.0654 1.0654 1.0655 1.0655 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 014956 国联安添益增长债券C 1.0655 1.0655 1.0637 1.0637 0.0018 0.17%
2026-04-28 014956 国联安添益增长债券C 1.0637 1.0637 1.0631 1.0631 0.0006 0.06%
2026-04-27 014956 国联安添益增长债券C 1.0631 1.0631 1.0630 1.0630 0.0001 0.01%
2026-04-24 014956 国联安添益增长债券C 1.0630 1.0630 1.0631 1.0631 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 014956 国联安添益增长债券C 1.0631 1.0631 1.0645 1.0645 -0.0014 -0.13%
2026-04-22 014956 国联安添益增长债券C 1.0645 1.0645 1.0642 1.0642 0.0003 0.03%
2026-04-21 014956 国联安添益增长债券C 1.0642 1.0642 1.0635 1.0635 0.0007 0.07%
2026-04-20 014956 国联安添益增长债券C 1.0635 1.0635 1.0631 1.0631 0.0004 0.04%
2026-04-17 014956 国联安添益增长债券C 1.0631 1.0631 1.0634 1.0634 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 014956 国联安添益增长债券C 1.0634 1.0634 1.0618 1.0618 0.0016 0.15%
2026-04-15 014956 国联安添益增长债券C 1.0618 1.0618 1.0623 1.0623 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 014956 国联安添益增长债券C 1.0623 1.0623 1.0608 1.0608 0.0015 0.14%
2026-04-13 014956 国联安添益增长债券C 1.0608 1.0608 1.0609 1.0609 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 014956 国联安添益增长债券C 1.0609 1.0609 1.0610 1.0610 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 014956 国联安添益增长债券C 1.0610 1.0610 1.0614 1.0614 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 014956 国联安添益增长债券C 1.0614 1.0614 1.0575 1.0575 0.0039 0.37%
2026-04-07 014956 国联安添益增长债券C 1.0575 1.0575 1.0582 1.0582 -0.0007 -0.07%
2026-04-03 014956 国联安添益增长债券C 1.0582 1.0582 1.0591 1.0591 -0.0009 -0.08%
2026-04-02 014956 国联安添益增长债券C 1.0591 1.0591 1.0607 1.0607 -0.0016 -0.15%
2026-04-01 014956 国联安添益增长债券C 1.0607 1.0607 1.0605 1.0605 0.0002 0.02%
2026-03-31 014956 国联安添益增长债券C 1.0605 1.0605 1.0607 1.0607 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 014956 国联安添益增长债券C 1.0607 1.0607 1.0613 1.0613 -0.0006 -0.06%
2026-03-27 014956 国联安添益增长债券C 1.0613 1.0613 1.0610 1.0610 0.0003 0.03%
2026-03-26 014956 国联安添益增长债券C 1.0610 1.0610 1.0613 1.0613 -0.0003 -0.03%
2026-03-25 014956 国联安添益增长债券C 1.0613 1.0613 1.0598 1.0598 0.0015 0.14%
2026-03-24 014956 国联安添益增长债券C 1.0598 1.0598 1.0568 1.0568 0.0030 0.28%
2026-03-23 014956 国联安添益增长债券C 1.0568 1.0568 1.0580 1.0580 -0.0012 -0.11%
2026-03-20 014956 国联安添益增长债券C 1.0580 1.0580 1.0584 1.0584 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 014956 国联安添益增长债券C 1.0584 1.0584 1.0585 1.0585 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 014956 国联安添益增长债券C 1.0585 1.0585 1.0584 1.0584 0.0001 0.01%
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国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创国联 1.4384 0.81%
国联安医药100A 0.9479 0.34%
国联安红利 1.0450 0.29%
国联安科技动力股票A 3.9133 0.16%
消费50ETF国联安 0.8513 0.14%
国联安增鑫纯债A 1.0687 0.02%
国联安中短债债券A 1.0558 0.02%
国联安中短债债券C 1.0468 0.02%
国联安鑫安 0.7498 0.01%
国联安锐意混合 1.7241 0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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