信澳研究优选混合C(信达澳银研究优选混合C)基金净值查询(014954)
今天最新净值
1.6364
0.0180 1.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3683
0.0317 2.3693%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8281
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.6142亿
- 最近资产：1.92亿元
- 基金公司：
- 基金经理：冯明远
近一年信澳研究优选混合C|信达澳银研究优选混合C基金净值查询
近一年,信澳研究优选混合C(014954)基金累计收益率43.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.6980 |
1.8897 |
1.6364 |
1.8281 |
0.0616 |
3.76% |
| 2026-09-15 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.6364 |
1.8281 |
1.6184 |
1.8101 |
0.0180 |
1.11% |
| 2026-09-14 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.6184 |
1.8101 |
1.6143 |
1.8060 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.6143 |
1.8060 |
1.6303 |
1.8220 |
-0.0160 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.6303 |
1.8220 |
1.6370 |
1.8287 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.6370 |
1.8287 |
1.6341 |
1.8258 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.6341 |
1.8258 |
1.6459 |
1.8376 |
-0.0118 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.6459 |
1.8376 |
1.5817 |
1.7734 |
0.0642 |
4.06% |
| 2026-09-04 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.5817 |
1.7734 |
1.6361 |
1.8278 |
-0.0544 |
-3.44% |
| 2026-09-03 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.6361 |
1.8278 |
1.6346 |
1.8263 |
0.0015 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.6346 |
1.8263 |
1.6565 |
1.8482 |
-0.0219 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.6565 |
1.8482 |
1.7123 |
1.9040 |
-0.0558 |
-3.37% |
| 2026-08-31 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.7123 |
1.9040 |
1.6852 |
1.8769 |
0.0271 |
1.61% |
| 2026-08-28 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.6852 |
1.8769 |
1.7166 |
1.9083 |
-0.0314 |
-1.86% |
| 2026-08-27 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.7166 |
1.9083 |
1.6459 |
1.8376 |
0.0707 |
4.30% |
| 2026-08-26 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.6459 |
1.8376 |
1.6394 |
1.8311 |
0.0065 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.6394 |
1.8311 |
1.6498 |
1.8415 |
-0.0104 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.6498 |
1.8415 |
1.6866 |
1.8783 |
-0.0368 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.6866 |
1.8783 |
1.6738 |
1.8655 |
0.0128 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.6738 |
1.8655 |
1.6564 |
1.8481 |
0.0174 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.6564 |
1.8481 |
1.8000 |
1.9917 |
-0.1436 |
-8.67% |
| 2026-08-18 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.8000 |
1.9917 |
1.7952 |
1.9869 |
0.0048 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.7952 |
1.9869 |
1.7214 |
1.9131 |
0.0738 |
4.29% |
| 2026-08-14 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.7214 |
1.9131 |
1.6933 |
1.8850 |
0.0281 |
1.66% |
| 2026-08-13 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.6933 |
1.8850 |
1.7209 |
1.9126 |
-0.0276 |
-1.63% |
|
|
| 2026-08-12 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.7209 |
1.9126 |
1.6876 |
1.8793 |
0.0333 |
1.97% |
| 2026-08-11 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.6876 |
1.8793 |
1.6960 |
1.8877 |
-0.0084 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.6960 |
1.8877 |
1.6947 |
1.8864 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.6947 |
1.8864 |
1.6336 |
1.8253 |
0.0611 |
3.74% |
| 2026-08-06 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.6336 |
1.8253 |
1.5987 |
1.7904 |
0.0349 |
2.18% |
| 2026-08-05 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.5987 |
1.7904 |
1.5198 |
1.7115 |
0.0789 |
5.19% |
| 2026-08-04 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.5198 |
1.7115 |
1.4397 |
1.6314 |
0.0801 |
5.56% |
| 2026-08-03 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.4397 |
1.6314 |
1.5005 |
1.6922 |
-0.0608 |
-4.22% |
| 2026-07-31 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.5005 |
1.6922 |
1.4576 |
1.6493 |
0.0429 |
2.94% |
| 2026-07-30 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.4576 |
1.6493 |
1.5594 |
1.7511 |
-0.1018 |
-6.98% |
| 2026-07-29 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.5594 |
1.7511 |
1.5730 |
1.7647 |
-0.0136 |
-0.87% |
| 2026-07-28 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.5730 |
1.7647 |
1.6820 |
1.8737 |
-0.1090 |
-6.48% |
| 2026-07-27 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.6820 |
1.8737 |
1.6358 |
1.8275 |
0.0462 |
2.82% |
| 2026-07-24 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.6358 |
1.8275 |
1.6471 |
1.8388 |
-0.0113 |
-0.69% |
| 2026-07-23 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.6471 |
1.8388 |
1.6925 |
1.8842 |
-0.0454 |
-2.76% |
| 2026-07-22 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.6925 |
1.8842 |
1.7170 |
1.9087 |
-0.0245 |
-1.43% |
| 2026-07-21 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.7170 |
1.9087 |
1.5786 |
1.7703 |
0.1384 |
8.77% |
| 2026-07-20 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.5786 |
1.7703 |
1.6517 |
1.8434 |
-0.0731 |
-4.63% |
| 2026-07-17 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.6517 |
1.8434 |
1.7959 |
1.9876 |
-0.1442 |
-8.73% |
| 2026-07-16 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.7959 |
1.9876 |
1.8927 |
2.0844 |
-0.0968 |
-5.39% |
| 2026-07-15 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.8927 |
2.0844 |
1.9957 |
2.1874 |
-0.1030 |
-5.44% |
| 2026-07-14 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.9957 |
2.1874 |
1.9696 |
2.1613 |
0.0261 |
1.33% |
| 2026-07-13 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.9696 |
2.1613 |
2.0823 |
2.2740 |
-0.1127 |
-5.72% |
| 2026-07-10 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
2.0823 |
2.2740 |
2.2155 |
2.4072 |
-0.1332 |
-6.40% |
| 2026-07-09 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
2.2155 |
2.4072 |
2.0872 |
2.2789 |
0.1283 |
6.15% |
| 2026-07-08 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
2.0872 |
2.2789 |
2.1163 |
2.3080 |
-0.0291 |
-1.38% |
| 2026-07-07 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
2.1163 |
2.3080 |
2.1290 |
2.3207 |
-0.0127 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
2.1290 |
2.3207 |
2.1542 |
2.3459 |
-0.0252 |
-1.17% |
| 2026-07-03 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
2.1542 |
2.3459 |
2.2042 |
2.3959 |
-0.0500 |
-2.32% |
| 2026-07-02 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
2.2042 |
2.3959 |
2.3215 |
2.5132 |
-0.1173 |
-5.05% |
| 2026-07-01 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
2.3215 |
2.5132 |
2.3429 |
2.5346 |
-0.0214 |
-0.91% |
| 2026-06-30 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
2.3429 |
2.5346 |
2.2615 |
2.4532 |
0.0814 |
3.60% |
| 2026-06-29 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
2.2615 |
2.4532 |
2.2183 |
2.4100 |
0.0432 |
1.95% |
| 2026-06-26 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
2.2183 |
2.4100 |
2.2416 |
2.4333 |
-0.0233 |
-1.04% |
| 2026-06-25 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
2.2416 |
2.4333 |
2.1882 |
2.3799 |
0.0534 |
2.44% |
| 2026-06-24 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
2.1882 |
2.3799 |
2.1155 |
2.3072 |
0.0727 |
3.44% |
| 2026-06-23 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
2.1155 |
2.3072 |
2.1661 |
2.3578 |
-0.0506 |
-2.34% |
| 2026-06-22 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
2.1661 |
2.3578 |
2.1322 |
2.3239 |
0.0339 |
1.59% |
| 2026-06-18 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
2.1322 |
2.3239 |
2.0820 |
2.2737 |
0.0502 |
2.41% |
| 2026-06-17 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
2.0820 |
2.2737 |
2.0010 |
2.1927 |
0.0810 |
4.05% |
| 2026-06-16 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
2.0010 |
2.1927 |
1.9404 |
2.1321 |
0.0606 |
3.12% |
| 2026-06-15 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.9404 |
2.1321 |
1.8222 |
2.0139 |
0.1182 |
6.49% |
| 2026-06-12 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.8222 |
2.0139 |
1.8459 |
2.0376 |
-0.0237 |
-1.30% |
| 2026-06-11 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.8459 |
2.0376 |
1.8164 |
2.0081 |
0.0295 |
1.62% |
| 2026-06-10 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.8164 |
2.0081 |
1.8230 |
2.0147 |
-0.0066 |
-0.36% |
| 2026-06-09 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.8230 |
2.0147 |
1.7277 |
1.9194 |
0.0953 |
5.52% |
| 2026-06-08 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.7277 |
1.9194 |
1.7862 |
1.9779 |
-0.0585 |
-3.28% |
| 2026-06-05 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.7862 |
1.9779 |
1.8378 |
2.0295 |
-0.0516 |
-2.81% |
| 2026-06-04 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.8378 |
2.0295 |
1.8018 |
1.9935 |
0.0360 |
2.00% |
| 2026-06-03 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.8018 |
1.9935 |
1.7820 |
1.9737 |
0.0198 |
1.11% |
| 2026-06-02 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.7820 |
1.9737 |
1.7529 |
1.9446 |
0.0291 |
1.66% |
| 2026-06-01 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.7529 |
1.9446 |
1.8035 |
1.9952 |
-0.0506 |
-2.81% |
| 2026-05-29 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.8035 |
1.9952 |
1.8782 |
2.0699 |
-0.0747 |
-3.98% |
| 2026-05-28 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.8782 |
2.0699 |
1.8408 |
2.0325 |
0.0374 |
2.03% |
| 2026-05-27 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.8408 |
2.0325 |
1.8724 |
2.0641 |
-0.0316 |
-1.69% |
| 2026-05-26 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.8724 |
2.0641 |
1.8891 |
2.0808 |
-0.0167 |
-0.88% |
| 2026-05-25 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.8891 |
2.0808 |
1.8149 |
2.0066 |
0.0742 |
4.09% |
| 2026-05-22 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.8149 |
2.0066 |
1.7497 |
1.9414 |
0.0652 |
3.73% |
| 2026-05-21 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.7497 |
1.9414 |
1.8355 |
2.0272 |
-0.0858 |
-4.90% |
| 2026-05-20 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.8355 |
2.0272 |
1.7879 |
1.9796 |
0.0476 |
2.66% |
| 2026-05-19 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.7879 |
1.9796 |
1.7562 |
1.9479 |
0.0317 |
1.81% |
| 2026-05-18 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.7562 |
1.9479 |
1.7466 |
1.9383 |
0.0096 |
0.55% |
| 2026-05-15 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.7466 |
1.9383 |
1.7481 |
1.9398 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-05-14 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.7481 |
1.9398 |
1.7711 |
1.9628 |
-0.0230 |
-1.30% |
| 2026-05-13 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.7711 |
1.9628 |
1.7222 |
1.9139 |
0.0489 |
2.84% |
| 2026-05-12 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.7222 |
1.9139 |
1.7130 |
1.9047 |
0.0092 |
0.54% |
| 2026-05-11 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.7130 |
1.9047 |
1.6420 |
1.8337 |
0.0710 |
4.32% |
| 2026-05-08 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.6420 |
1.8337 |
1.6537 |
1.8454 |
-0.0117 |
-0.71% |
| 2026-04-30 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.5759 |
1.7676 |
1.5500 |
1.7417 |
0.0259 |
1.67% |
| 2026-04-29 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.5500 |
1.7417 |
1.5213 |
1.7130 |
0.0287 |
1.89% |
| 2026-04-28 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.5213 |
1.7130 |
1.5418 |
1.7335 |
-0.0205 |
-1.33% |
| 2026-04-27 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.5418 |
1.7335 |
1.5017 |
1.6934 |
0.0401 |
2.67% |
| 2026-04-24 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.5017 |
1.6934 |
1.4885 |
1.6802 |
0.0132 |
0.89% |
| 2026-04-23 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.4885 |
1.6802 |
1.5181 |
1.7098 |
-0.0296 |
-1.95% |
| 2026-04-22 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.5181 |
1.7098 |
1.4807 |
1.6724 |
0.0374 |
2.53% |
| 2026-04-21 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.4807 |
1.6724 |
1.4698 |
1.6615 |
0.0109 |
0.74% |
| 2026-04-20 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.4698 |
1.6615 |
1.4650 |
1.6567 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.4650 |
1.6567 |
1.4465 |
1.6382 |
0.0185 |
1.28% |
| 2026-04-16 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.4465 |
1.6382 |
1.4239 |
1.6156 |
0.0226 |
1.59% |
| 2026-04-15 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.4239 |
1.6156 |
1.4368 |
1.6285 |
-0.0129 |
-0.90% |
| 2026-04-14 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.4368 |
1.6285 |
1.3953 |
1.5870 |
0.0415 |
2.97% |
| 2026-04-13 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3953 |
1.5870 |
1.3848 |
1.5765 |
0.0105 |
0.76% |
| 2026-04-10 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3848 |
1.5765 |
1.3680 |
1.5597 |
0.0168 |
1.23% |
| 2026-04-09 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3680 |
1.5597 |
1.3635 |
1.5552 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-04-08 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3635 |
1.5552 |
1.2918 |
1.4835 |
0.0717 |
5.55% |
| 2026-04-07 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2918 |
1.4835 |
1.2710 |
1.4627 |
0.0208 |
1.64% |
| 2026-04-03 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2710 |
1.4627 |
1.2761 |
1.4678 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2761 |
1.4678 |
1.3056 |
1.4973 |
-0.0295 |
-2.26% |
| 2026-04-01 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3056 |
1.4973 |
1.2764 |
1.4681 |
0.0292 |
2.29% |
| 2026-03-31 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2764 |
1.4681 |
1.3188 |
1.5105 |
-0.0424 |
-3.32% |
| 2026-03-30 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3188 |
1.5105 |
1.3137 |
1.5054 |
0.0051 |
0.39% |
| 2026-03-27 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3137 |
1.5054 |
1.2941 |
1.4858 |
0.0196 |
1.51% |
| 2026-03-26 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2941 |
1.4858 |
1.3146 |
1.5063 |
-0.0205 |
-1.56% |
| 2026-03-25 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3146 |
1.5063 |
1.2896 |
1.4813 |
0.0250 |
1.94% |
| 2026-03-24 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2896 |
1.4813 |
1.2583 |
1.4500 |
0.0313 |
2.49% |
| 2026-03-23 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2583 |
1.4500 |
1.3167 |
1.5084 |
-0.0584 |
-4.44% |
| 2026-03-20 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3167 |
1.5084 |
1.3213 |
1.5130 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-03-19 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3213 |
1.5130 |
1.3598 |
1.5515 |
-0.0385 |
-2.83% |
| 2026-03-18 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3598 |
1.5515 |
1.3366 |
1.5283 |
0.0232 |
1.74% |
| 2026-03-17 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3366 |
1.5283 |
1.3860 |
1.5777 |
-0.0494 |
-3.70% |
| 2026-03-16 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3860 |
1.5777 |
1.3746 |
1.5663 |
0.0114 |
0.83% |
| 2026-03-13 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3746 |
1.5663 |
1.3903 |
1.5820 |
-0.0157 |
-1.13% |
| 2026-03-12 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3903 |
1.5820 |
1.4022 |
1.5939 |
-0.0119 |
-0.85% |
| 2026-03-11 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.4022 |
1.5939 |
1.4085 |
1.6002 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2026-03-10 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.4085 |
1.6002 |
1.3648 |
1.5565 |
0.0437 |
3.20% |
| 2026-03-09 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3648 |
1.5565 |
1.3851 |
1.5768 |
-0.0203 |
-1.47% |
| 2026-03-06 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3851 |
1.5768 |
1.3822 |
1.5739 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-03-05 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3822 |
1.5739 |
1.3620 |
1.5537 |
0.0202 |
1.48% |
| 2026-03-04 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3620 |
1.5537 |
1.3706 |
1.5623 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2026-03-03 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3706 |
1.5623 |
1.4458 |
1.6375 |
-0.0752 |
-5.49% |
| 2026-03-02 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.4458 |
1.6375 |
1.4520 |
1.6437 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2026-02-27 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.4520 |
1.6437 |
1.4625 |
1.6542 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2026-02-26 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.4625 |
1.6542 |
1.4386 |
1.6303 |
0.0239 |
1.66% |
| 2026-02-25 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.4386 |
1.6303 |
1.4198 |
1.6115 |
0.0188 |
1.32% |
| 2026-02-24 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.4198 |
1.6115 |
1.4067 |
1.5984 |
0.0131 |
0.93% |
| 2026-02-13 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.4067 |
1.5984 |
1.4129 |
1.6046 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-02-12 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.4129 |
1.6046 |
1.3831 |
1.5748 |
0.0298 |
2.15% |
| 2026-02-11 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3831 |
1.5748 |
1.3803 |
1.5720 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-02-10 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3803 |
1.5720 |
1.3814 |
1.5731 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3814 |
1.5731 |
1.3481 |
1.5398 |
0.0333 |
2.47% |
| 2026-02-06 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3481 |
1.5398 |
1.3535 |
1.5452 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-02-05 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3535 |
1.5452 |
1.3648 |
1.5565 |
-0.0113 |
-0.83% |
| 2026-02-04 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3648 |
1.5565 |
1.3748 |
1.5665 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2026-02-03 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3748 |
1.5665 |
1.3388 |
1.5305 |
0.0360 |
2.69% |
| 2026-02-02 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3388 |
1.5305 |
1.4099 |
1.6016 |
-0.0711 |
-5.31% |
| 2026-01-30 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.4099 |
1.6016 |
1.4056 |
1.5973 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-01-29 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.4056 |
1.5973 |
1.4531 |
1.6448 |
-0.0475 |
-3.38% |
| 2026-01-28 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.4531 |
1.6448 |
1.4377 |
1.6294 |
0.0154 |
1.07% |
| 2026-01-27 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.4377 |
1.6294 |
1.4105 |
1.6022 |
0.0272 |
1.93% |
| 2026-01-26 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.4105 |
1.6022 |
1.4419 |
1.6336 |
-0.0314 |
-2.18% |
| 2026-01-23 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.4419 |
1.6336 |
1.4314 |
1.6231 |
0.0105 |
0.73% |
| 2026-01-22 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.4314 |
1.6231 |
1.4353 |
1.6270 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-01-21 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.4353 |
1.6270 |
1.4037 |
1.5954 |
0.0316 |
2.25% |
| 2026-01-20 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.4037 |
1.5954 |
1.4109 |
1.6026 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2026-01-19 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.4109 |
1.6026 |
1.4094 |
1.6011 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.4094 |
1.6011 |
1.3676 |
1.5593 |
0.0418 |
3.06% |
| 2026-01-15 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3676 |
1.5593 |
1.3447 |
1.5364 |
0.0229 |
1.70% |
| 2026-01-14 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3447 |
1.5364 |
1.3287 |
1.5204 |
0.0160 |
1.20% |
| 2026-01-13 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3287 |
1.5204 |
1.3652 |
1.5569 |
-0.0365 |
-2.67% |
| 2026-01-12 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3652 |
1.5569 |
1.3394 |
1.5311 |
0.0258 |
1.93% |
| 2026-01-09 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3394 |
1.5311 |
1.3272 |
1.5189 |
0.0122 |
0.92% |
| 2026-01-08 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3272 |
1.5189 |
1.3275 |
1.5192 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3275 |
1.5192 |
1.3031 |
1.4948 |
0.0244 |
1.87% |
| 2026-01-06 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3031 |
1.4948 |
1.2891 |
1.4808 |
0.0140 |
1.09% |
| 2026-01-05 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2891 |
1.4808 |
1.2429 |
1.4346 |
0.0462 |
3.72% |
| 2025-12-31 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2429 |
1.4346 |
1.2535 |
1.4452 |
-0.0106 |
-0.85% |
| 2025-12-30 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2535 |
1.4452 |
1.2555 |
1.4472 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-29 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2555 |
1.4472 |
1.2577 |
1.4494 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2577 |
1.4494 |
1.2551 |
1.4468 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2551 |
1.4468 |
1.2550 |
1.4467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2550 |
1.4467 |
1.2232 |
1.4149 |
0.0318 |
2.60% |
| 2025-12-23 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2232 |
1.4149 |
1.2132 |
1.4049 |
0.0100 |
0.82% |
| 2025-12-22 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2132 |
1.4049 |
1.1856 |
1.3773 |
0.0276 |
2.33% |
| 2025-12-19 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1856 |
1.3773 |
1.1881 |
1.3798 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-18 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1881 |
1.3798 |
1.2047 |
1.3964 |
-0.0166 |
-1.38% |
| 2025-12-17 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2047 |
1.3964 |
1.1740 |
1.3657 |
0.0307 |
2.61% |
| 2025-12-16 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1740 |
1.3657 |
1.1953 |
1.3870 |
-0.0213 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1953 |
1.3870 |
1.2197 |
1.4114 |
-0.0244 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2197 |
1.4114 |
1.2053 |
1.3970 |
0.0144 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2053 |
1.3970 |
1.2204 |
1.4121 |
-0.0151 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2204 |
1.4121 |
1.2243 |
1.4160 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2243 |
1.4160 |
1.2217 |
1.4134 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-08 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2217 |
1.4134 |
1.1953 |
1.3870 |
0.0264 |
2.21% |
| 2025-12-05 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1953 |
1.3870 |
1.1876 |
1.3793 |
0.0077 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1876 |
1.3793 |
1.1853 |
1.3770 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1853 |
1.3770 |
1.1979 |
1.3896 |
-0.0126 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1979 |
1.3896 |
1.2068 |
1.3985 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2068 |
1.3985 |
1.1949 |
1.3866 |
0.0119 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1949 |
1.3866 |
1.1754 |
1.3671 |
0.0195 |
1.66% |
| 2025-11-27 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1754 |
1.3671 |
1.1742 |
1.3659 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1742 |
1.3659 |
1.1659 |
1.3576 |
0.0083 |
0.71% |
| 2025-11-25 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1659 |
1.3576 |
1.1437 |
1.3354 |
0.0222 |
1.94% |
| 2025-11-24 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1437 |
1.3354 |
1.1338 |
1.3255 |
0.0099 |
0.87% |
| 2025-11-21 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1338 |
1.3255 |
1.1795 |
1.3712 |
-0.0457 |
-3.87% |
| 2025-11-20 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1795 |
1.3712 |
1.1921 |
1.3838 |
-0.0126 |
-1.06% |
| 2025-11-19 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1921 |
1.3838 |
1.2052 |
1.3969 |
-0.0131 |
-1.09% |
| 2025-11-18 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2052 |
1.3969 |
1.2230 |
1.4147 |
-0.0178 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2230 |
1.4147 |
1.2247 |
1.4164 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2247 |
1.4164 |
1.2653 |
1.4570 |
-0.0406 |
-3.21% |
| 2025-11-13 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2653 |
1.4570 |
1.2324 |
1.4241 |
0.0329 |
2.67% |
| 2025-11-12 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2324 |
1.4241 |
1.2400 |
1.4317 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2025-11-11 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2400 |
1.4317 |
1.2554 |
1.4471 |
-0.0154 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2554 |
1.4471 |
1.2648 |
1.4565 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2025-11-07 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2648 |
1.4565 |
1.2757 |
1.4674 |
-0.0109 |
-0.85% |
| 2025-11-06 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2757 |
1.4674 |
1.2539 |
1.4456 |
0.0218 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2539 |
1.4456 |
1.2500 |
1.4417 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2500 |
1.4417 |
1.2808 |
1.4725 |
-0.0308 |
-2.40% |
| 2025-11-03 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2808 |
1.4725 |
1.2784 |
1.4701 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2784 |
1.4701 |
1.3090 |
1.5007 |
-0.0306 |
-2.34% |
| 2025-10-30 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3090 |
1.5007 |
1.3297 |
1.5214 |
-0.0207 |
-1.56% |
| 2025-10-29 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3297 |
1.5214 |
1.3104 |
1.5021 |
0.0193 |
1.47% |
| 2025-10-28 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3104 |
1.5021 |
1.3123 |
1.5040 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3123 |
1.5040 |
1.2803 |
1.4720 |
0.0320 |
2.50% |
| 2025-10-24 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2803 |
1.4720 |
1.2260 |
1.4177 |
0.0543 |
4.43% |
| 2025-10-23 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2260 |
1.4177 |
1.2268 |
1.4185 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2268 |
1.4185 |
1.2390 |
1.4307 |
-0.0122 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2390 |
1.4307 |
1.2121 |
1.4038 |
0.0269 |
2.22% |
| 2025-10-20 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2121 |
1.4038 |
1.1990 |
1.3907 |
0.0131 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1990 |
1.3907 |
1.2548 |
1.4465 |
-0.0558 |
-4.45% |
| 2025-10-16 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2548 |
1.4465 |
1.2595 |
1.4512 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2595 |
1.4512 |
1.2396 |
1.4313 |
0.0199 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2396 |
1.4313 |
1.2869 |
1.4786 |
-0.0473 |
-3.68% |
| 2025-10-13 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2869 |
1.4786 |
1.2826 |
1.4743 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-10-10 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2826 |
1.4743 |
1.3457 |
1.5374 |
-0.0631 |
-4.69% |
| 2025-10-09 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3457 |
1.5374 |
1.3187 |
1.5104 |
0.0270 |
2.05% |
| 2025-09-30 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.3187 |
1.5104 |
1.2815 |
1.4732 |
0.0372 |
2.90% |
| 2025-09-29 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2815 |
1.4732 |
1.2607 |
1.4524 |
0.0208 |
1.65% |
| 2025-09-26 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2607 |
1.4524 |
1.2812 |
1.4729 |
-0.0205 |
-1.60% |
| 2025-09-25 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2812 |
1.4729 |
1.2684 |
1.4601 |
0.0128 |
1.01% |
| 2025-09-24 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2684 |
1.4601 |
1.2313 |
1.4230 |
0.0371 |
3.01% |
| 2025-09-23 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2313 |
1.4230 |
1.2302 |
1.4219 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.2302 |
1.4219 |
1.1932 |
1.3849 |
0.0370 |
3.10% |
| 2025-09-19 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1932 |
1.3849 |
1.1922 |
1.3839 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1922 |
1.3839 |
1.1991 |
1.3908 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2025-09-17 |
014954 |
信澳研究优选混合C |
1.1991 |
1.3908 |
1.1849 |
1.3766 |
0.0142 |
1.20% |
