南方高质量优选混合A基金净值查询(014946)
今天最新净值
1.1879
-0.0020 -0.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1569
-0.0014 -0.1250%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1879
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1360亿
- 最近资产：4.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：茅炜 何文欣
近一月,南方高质量优选混合A(014946)基金累计收益率-1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
1.1922 |
1.1922 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
1.1899 |
1.1899 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
1.1955 |
1.1955 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
1.1983 |
1.1983 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
1.2031 |
1.2031 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0108 |
0.91% |
| 2026-09-04 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
1.1923 |
1.1923 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
1.2002 |
1.2002 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0024 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
1.1978 |
1.1978 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0125 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0138 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0061 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0157 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
1.2052 |
1.2052 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
1.2002 |
1.2002 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0124 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
1.2156 |
1.2156 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
1.2149 |
1.2149 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0367 |
-2.93% |
| 2026-08-18 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0149 |
1.20% |
| 2026-08-17 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0235 |
1.94% |
