银华心选一年持有期混合A基金净值查询(014919)
今天最新净值
0.9204
-0.0127 -1.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0997
-0.0021 -0.1864%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9204
- 成立日期：2022-02-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.1684亿
- 最近资产：6.85亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李晓星 张萍 孙昊天
近一月,银华心选一年持有期混合A(014919)基金累计收益率-6.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
0.9191 |
0.9191 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
0.9204 |
0.9204 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0127 |
-1.38% |
| 2026-09-11 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
0.9331 |
0.9331 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0059 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
0.9390 |
0.9390 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
0.9421 |
0.9421 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
0.9429 |
0.9429 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
0.9469 |
0.9469 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0205 |
2.21% |
| 2026-09-04 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
0.9264 |
0.9264 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0139 |
-1.48% |
| 2026-09-03 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
0.9403 |
0.9403 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0051 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
0.9352 |
0.9352 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0156 |
-1.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
0.9508 |
0.9508 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0159 |
-1.64% |
| 2026-08-31 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
0.9667 |
0.9667 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0035 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
0.9632 |
0.9632 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0108 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
0.9740 |
0.9740 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0254 |
2.68% |
| 2026-08-26 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
0.9486 |
0.9486 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0114 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
0.9372 |
0.9372 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0056 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
0.9428 |
0.9428 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0195 |
-2.03% |
| 2026-08-21 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
0.9623 |
0.9623 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0089 |
0.93% |
| 2026-08-20 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
0.9534 |
0.9534 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
0.9546 |
0.9546 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0555 |
-5.49% |
| 2026-08-18 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0097 |
-0.96% |
| 2026-08-17 |
014919 |
银华心选一年持有期混合A |
1.0198 |
1.0198 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0355 |
3.61% |
