长盛匠心研究混合C基金净值查询(014886)
今天最新净值
1.3418
-0.0076 -0.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1552
0.0006 0.0543%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3418
- 成立日期：2022-07-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7065亿
- 最近资产：1.45亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：郭堃
近一季,长盛匠心研究混合C(014886)基金累计收益率-12.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0177 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3867 |
1.3867 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0419 |
3.12% |
| 2026-09-04 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0314 |
-2.33% |
| 2026-09-03 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3822 |
1.3822 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0142 |
-1.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3964 |
1.3964 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0330 |
-2.36% |
| 2026-08-31 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.4294 |
1.4294 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0230 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.4064 |
1.4064 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0244 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.4308 |
1.4308 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0345 |
2.47% |
| 2026-08-26 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3963 |
1.3963 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0168 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3824 |
1.3824 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0453 |
-3.17% |
| 2026-08-21 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.4277 |
1.4277 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0113 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.4164 |
1.4164 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.4172 |
1.4172 |
1.5322 |
1.5322 |
-0.1150 |
-8.11% |
| 2026-08-18 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.5322 |
1.5322 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.5302 |
1.5302 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0473 |
3.19% |
| 2026-08-14 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.4829 |
1.4829 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0081 |
0.55% |
| 2026-08-13 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.4748 |
1.4748 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0171 |
-1.15% |
| 2026-08-12 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.4919 |
1.4919 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0219 |
1.49% |
|
|
| 2026-08-11 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.4728 |
1.4728 |
1.4779 |
1.4779 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.4779 |
1.4779 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0369 |
2.56% |
| 2026-08-06 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0157 |
1.10% |
| 2026-08-05 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.4253 |
1.4253 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0446 |
3.23% |
| 2026-08-04 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3807 |
1.3807 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0674 |
5.13% |
| 2026-08-03 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0372 |
-2.83% |
| 2026-07-31 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0463 |
3.55% |
| 2026-07-30 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3042 |
1.3042 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0719 |
-5.22% |
| 2026-07-29 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-07-28 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3718 |
1.3718 |
1.4535 |
1.4535 |
-0.0817 |
-5.62% |
| 2026-07-27 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.4535 |
1.4535 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0297 |
2.09% |
| 2026-07-24 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.4238 |
1.4238 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0142 |
-0.99% |
| 2026-07-23 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0167 |
-1.15% |
| 2026-07-22 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.4547 |
1.4547 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0226 |
-1.53% |
| 2026-07-21 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.4773 |
1.4773 |
1.3608 |
1.3608 |
0.1165 |
8.56% |
| 2026-07-20 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0199 |
-1.44% |
| 2026-07-17 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3807 |
1.3807 |
1.4907 |
1.4907 |
-0.1100 |
-7.38% |
| 2026-07-16 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.4907 |
1.4907 |
1.5465 |
1.5465 |
-0.0558 |
-3.61% |
| 2026-07-15 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.5465 |
1.5465 |
1.5968 |
1.5968 |
-0.0503 |
-3.25% |
| 2026-07-14 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.5968 |
1.5968 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0409 |
2.63% |
| 2026-07-13 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.5559 |
1.5559 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.0513 |
-3.19% |
| 2026-07-10 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.6072 |
1.6072 |
1.6924 |
1.6924 |
-0.0852 |
-5.30% |
| 2026-07-09 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.6924 |
1.6924 |
1.6117 |
1.6117 |
0.0807 |
5.01% |
| 2026-07-08 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.6117 |
1.6117 |
1.6225 |
1.6225 |
-0.0108 |
-0.67% |
| 2026-07-07 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.6225 |
1.6225 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0095 |
-0.58% |
| 2026-07-06 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0233 |
-1.41% |
| 2026-07-03 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.6553 |
1.6553 |
1.6517 |
1.6517 |
0.0036 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.6517 |
1.6517 |
1.7534 |
1.7534 |
-0.1017 |
-5.80% |
| 2026-07-01 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.7534 |
1.7534 |
1.7839 |
1.7839 |
-0.0305 |
-1.71% |
| 2026-06-30 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.7839 |
1.7839 |
1.7439 |
1.7439 |
0.0400 |
2.29% |
| 2026-06-29 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.7439 |
1.7439 |
1.6955 |
1.6955 |
0.0484 |
2.85% |
| 2026-06-26 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.6955 |
1.6955 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0545 |
-3.11% |
| 2026-06-25 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.7500 |
1.7500 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0580 |
3.43% |
| 2026-06-24 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.6920 |
1.6920 |
1.6467 |
1.6467 |
0.0453 |
2.75% |
| 2026-06-23 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.6467 |
1.6467 |
1.7072 |
1.7072 |
-0.0605 |
-3.54% |
| 2026-06-22 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.7072 |
1.7072 |
1.7023 |
1.7023 |
0.0049 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.7023 |
1.7023 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0467 |
2.82% |
| 2026-06-17 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.6556 |
1.6556 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0426 |
2.64% |
| 2026-06-16 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.6130 |
1.6130 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0211 |
1.33% |
