建信健康民生混合C基金净值查询(014849)
今天最新净值
6.1130
0.0730 1.21%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
5.9527
0.1257 2.1569%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.1130
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4470亿
- 最近资产：7.07亿
- 基金公司：
- 基金经理：马牧青
近一月,建信健康民生混合C(014849)基金累计收益率-6.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014849 |
建信健康民生混合C |
6.2760 |
6.2760 |
6.1130 |
6.1130 |
0.1630 |
2.67% |
| 2026-09-15 |
014849 |
建信健康民生混合C |
6.1130 |
6.1130 |
6.0400 |
6.0400 |
0.0730 |
1.21% |
| 2026-09-14 |
014849 |
建信健康民生混合C |
6.0400 |
6.0400 |
6.1060 |
6.1060 |
-0.0660 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
014849 |
建信健康民生混合C |
6.1060 |
6.1060 |
6.1330 |
6.1330 |
-0.0270 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
014849 |
建信健康民生混合C |
6.1330 |
6.1330 |
6.1460 |
6.1460 |
-0.0130 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
014849 |
建信健康民生混合C |
6.1460 |
6.1460 |
6.1770 |
6.1770 |
-0.0310 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
014849 |
建信健康民生混合C |
6.1770 |
6.1770 |
6.2140 |
6.2140 |
-0.0370 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
014849 |
建信健康民生混合C |
6.2140 |
6.2140 |
5.9780 |
5.9780 |
0.2360 |
3.95% |
| 2026-09-04 |
014849 |
建信健康民生混合C |
5.9780 |
5.9780 |
6.1440 |
6.1440 |
-0.1660 |
-2.78% |
| 2026-09-03 |
014849 |
建信健康民生混合C |
6.1440 |
6.1440 |
6.1780 |
6.1780 |
-0.0340 |
-0.55% |
|
|
| 2026-09-02 |
014849 |
建信健康民生混合C |
6.1780 |
6.1780 |
6.2710 |
6.2710 |
-0.0930 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
014849 |
建信健康民生混合C |
6.2710 |
6.2710 |
6.4310 |
6.4310 |
-0.1600 |
-2.55% |
| 2026-08-31 |
014849 |
建信健康民生混合C |
6.4310 |
6.4310 |
6.3210 |
6.3210 |
0.1100 |
1.74% |
| 2026-08-28 |
014849 |
建信健康民生混合C |
6.3210 |
6.3210 |
6.4280 |
6.4280 |
-0.1070 |
-1.69% |
| 2026-08-27 |
014849 |
建信健康民生混合C |
6.4280 |
6.4280 |
6.2340 |
6.2340 |
0.1940 |
3.11% |
| 2026-08-26 |
014849 |
建信健康民生混合C |
6.2340 |
6.2340 |
6.1420 |
6.1420 |
0.0920 |
1.50% |
| 2026-08-25 |
014849 |
建信健康民生混合C |
6.1420 |
6.1420 |
6.1560 |
6.1560 |
-0.0140 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
014849 |
建信健康民生混合C |
6.1560 |
6.1560 |
6.3680 |
6.3680 |
-0.2120 |
-3.44% |
| 2026-08-21 |
014849 |
建信健康民生混合C |
6.3680 |
6.3680 |
6.3210 |
6.3210 |
0.0470 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
014849 |
建信健康民生混合C |
6.3210 |
6.3210 |
6.3160 |
6.3160 |
0.0050 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
014849 |
建信健康民生混合C |
6.3160 |
6.3160 |
6.7780 |
6.7780 |
-0.4620 |
-6.82% |
| 2026-08-18 |
014849 |
建信健康民生混合C |
6.7780 |
6.7780 |
6.8280 |
6.8280 |
-0.0500 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
014849 |
建信健康民生混合C |
6.8280 |
6.8280 |
6.5040 |
6.5040 |
0.3240 |
4.98% |
