东方阿尔法医疗健康混合发起A基金净值查询(014841)
今天最新净值
1.1435
0.0700 6.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0693
0.0092 0.8658%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1435
- 成立日期：2022-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3355亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：乔海英 孟昱
近半年,东方阿尔法医疗健康混合发起A(014841)基金累计收益率12.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0134 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1435 |
1.1435 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0700 |
6.52% |
| 2026-09-11 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0243 |
-2.26% |
| 2026-09-10 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0978 |
1.0978 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0264 |
-2.40% |
| 2026-09-09 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1275 |
1.1275 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0561 |
5.24% |
| 2026-09-07 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0754 |
1.0754 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0319 |
-2.97% |
| 2026-09-03 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1073 |
1.1073 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0122 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0035 |
0.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0077 |
0.71% |
| 2026-08-31 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0839 |
1.0839 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0295 |
-2.72% |
| 2026-08-28 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0228 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2026-08-26 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0203 |
-1.77% |
| 2026-08-25 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1650 |
1.1650 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0652 |
5.93% |
| 2026-08-24 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0998 |
1.0998 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0553 |
-5.03% |
| 2026-08-21 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0169 |
-1.46% |
| 2026-08-20 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1720 |
1.1720 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0654 |
5.91% |
| 2026-08-19 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0416 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0065 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0215 |
1.92% |
| 2026-08-14 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2026-08-13 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0271 |
2.46% |
| 2026-08-12 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0050 |
-0.45% |
|
|
| 2026-08-11 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1135 |
1.1135 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0574 |
5.44% |
| 2026-08-06 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0064 |
0.61% |
| 2026-08-05 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0235 |
2.29% |
| 2026-08-04 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0194 |
1.93% |
| 2026-08-03 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0302 |
-3.00% |
| 2026-07-31 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0449 |
-4.16% |
| 2026-07-29 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-07-28 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0839 |
1.0839 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0261 |
-2.35% |
| 2026-07-27 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0356 |
-3.22% |
| 2026-07-23 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-07-22 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0093 |
0.83% |
| 2026-07-20 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1261 |
1.1261 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0539 |
5.03% |
| 2026-07-17 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0722 |
1.0722 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0783 |
-6.81% |
| 2026-07-16 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2026-07-15 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0419 |
3.74% |
| 2026-07-14 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0142 |
1.29% |
| 2026-07-13 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0148 |
-1.32% |
| 2026-07-10 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1197 |
1.1197 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0306 |
2.81% |
| 2026-07-09 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0124 |
1.15% |
| 2026-07-08 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0224 |
-2.04% |
| 2026-07-07 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0991 |
1.0991 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0430 |
-3.91% |
| 2026-07-06 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-07-03 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1373 |
1.1373 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0443 |
4.05% |
| 2026-07-02 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0443 |
4.22% |
| 2026-07-01 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0416 |
4.13% |
| 2026-06-30 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-06-29 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0086 |
1.0086 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0812 |
8.76% |
| 2026-06-26 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9274 |
0.9274 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0202 |
-2.13% |
| 2026-06-25 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9476 |
0.9476 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0065 |
0.69% |
| 2026-06-24 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9411 |
0.9411 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0275 |
3.01% |
| 2026-06-23 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9136 |
0.9136 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0204 |
2.28% |
| 2026-06-22 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8932 |
0.8932 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0130 |
-1.46% |
| 2026-06-18 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9062 |
0.9062 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0212 |
2.40% |
| 2026-06-17 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8850 |
0.8850 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0139 |
-1.57% |
| 2026-06-16 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8989 |
0.8989 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0132 |
-1.45% |
| 2026-06-15 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9121 |
0.9121 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0066 |
-0.72% |
| 2026-06-12 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9187 |
0.9187 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0304 |
3.42% |
| 2026-06-11 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8883 |
0.8883 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8917 |
0.8917 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0172 |
1.97% |
| 2026-06-09 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8745 |
0.8745 |
0.8695 |
0.8695 |
0.0050 |
0.58% |
| 2026-06-08 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8695 |
0.8695 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0270 |
-3.01% |
| 2026-06-05 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8965 |
0.8965 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2026-06-04 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9035 |
0.9035 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0122 |
-1.33% |
| 2026-06-03 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9157 |
0.9157 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0177 |
-1.93% |
| 2026-06-02 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9334 |
0.9334 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0306 |
-3.28% |
| 2026-06-01 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9640 |
0.9640 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0315 |
-3.16% |
| 2026-05-29 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0428 |
4.49% |
| 2026-05-28 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9527 |
0.9527 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0369 |
-3.87% |
| 2026-05-27 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9896 |
0.9896 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0098 |
1.00% |
| 2026-05-26 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9798 |
0.9798 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0150 |
-1.51% |
| 2026-05-25 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9948 |
0.9948 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0133 |
-1.34% |
| 2026-05-22 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0086 |
-0.85% |
| 2026-05-21 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0167 |
1.0167 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0195 |
1.96% |
| 2026-05-20 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0073 |
0.74% |
| 2026-05-19 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9899 |
0.9899 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0036 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9863 |
0.9863 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0324 |
-3.29% |
| 2026-05-15 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0147 |
-1.42% |
| 2026-05-14 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0358 |
-3.46% |
| 2026-05-13 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0206 |
-1.93% |
| 2026-05-12 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-05-08 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0941 |
1.0941 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0226 |
-2.07% |
| 2026-04-30 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0234 |
2.12% |
| 2026-04-29 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-04-28 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0148 |
-1.32% |
| 2026-04-27 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0060 |
0.54% |
| 2026-04-23 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0588 |
-5.28% |
| 2026-04-22 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0129 |
1.11% |
| 2026-04-21 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0136 |
-1.17% |
| 2026-04-20 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1733 |
1.1733 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0123 |
-1.04% |
| 2026-04-17 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0141 |
-1.18% |
| 2026-04-16 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1997 |
1.1997 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-15 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1999 |
1.1999 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0539 |
4.70% |
| 2026-04-14 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2026-04-13 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-04-09 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0280 |
-2.44% |
| 2026-04-08 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0135 |
-1.15% |
| 2026-04-07 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2026-04-03 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1971 |
1.1971 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0119 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2090 |
1.2090 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0130 |
1.09% |
| 2026-04-01 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1960 |
1.1960 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0844 |
7.59% |
| 2026-03-31 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0114 |
-1.02% |
| 2026-03-30 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1215 |
1.1215 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0836 |
8.05% |
| 2026-03-26 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2026-03-25 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0092 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0366 |
1.0366 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0402 |
4.03% |
| 2026-03-23 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9964 |
0.9964 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0374 |
-3.62% |
| 2026-03-20 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0145 |
-1.38% |
| 2026-03-19 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0191 |
-1.79% |
| 2026-03-18 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0073 |
0.69% |
| 2026-03-17 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0175 |
1.68% |
| 2026-03-16 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0384 |
3.82% |
