鹏华成长领航两年持有期混合A基金净值查询(014756)
今天最新净值
0.9992
-0.0011 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9166
0.0066 0.7259%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9992
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3402亿
- 最近资产：1.71亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：孟昊
近一月,鹏华成长领航两年持有期混合A(014756)基金累计收益率-9.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
0.9916 |
0.9916 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
0.9992 |
0.9992 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
1.0003 |
1.0003 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-10 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
0.9996 |
0.9996 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0112 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0113 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
1.0221 |
1.0221 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0227 |
2.27% |
| 2026-09-04 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
0.9994 |
0.9994 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0120 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0131 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0171 |
-1.64% |
| 2026-08-31 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0100 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0073 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0071 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0355 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0153 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0060 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
1.0518 |
1.0518 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0536 |
-4.85% |
| 2026-08-18 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0119 |
-1.07% |
| 2026-08-17 |
014756 |
鹏华成长领航两年持有期混合A |
1.1173 |
1.1173 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0253 |
2.32% |
