易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A基金净值查询(014722)

今天最新净值 1.1424 -0.0077 -0.67% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1424
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.1668亿
最近资产：3.24亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘淑霞汪玲

近半年易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A(014722)基金累计收益率-3.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1424	1.1424	-0.0029	-0.25%
2026-09-11	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1501	1.1501	-0.0077	-0.67%
2026-09-10	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1501	1.1501	1.1551	1.1551	-0.0050	-0.43%
2026-09-09	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1551	1.1551	1.1559	1.1559	-0.0008	-0.07%
2026-09-08	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1559	1.1559	1.1558	1.1558	0.0001	0.01%
2026-09-07	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1528	1.1528	0.0030	0.26%
2026-09-04	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1528	1.1528	1.1529	1.1529	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1529	1.1529	1.1492	1.1492	0.0037	0.32%
2026-09-02	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1492	1.1492	1.1576	1.1576	-0.0084	-0.73%
2026-09-01	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1610	1.1610	-0.0034	-0.29%

2026-08-31	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1610	1.1610	1.1657	1.1657	-0.0047	-0.40%
2026-08-28	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1657	1.1657	1.1679	1.1679	-0.0022	-0.19%
2026-08-27	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1679	1.1679	1.1631	1.1631	0.0048	0.41%
2026-08-26	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1631	1.1631	1.1579	1.1579	0.0052	0.45%
2026-08-25	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1579	1.1579	1.1582	1.1582	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1582	1.1582	1.1666	1.1666	-0.0084	-0.72%
2026-08-21	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1666	1.1666	1.1640	1.1640	0.0026	0.22%
2026-08-20	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1640	1.1640	1.1608	1.1608	0.0032	0.28%
2026-08-19	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1608	1.1608	1.1769	1.1769	-0.0161	-1.39%
2026-08-18	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1769	1.1769	1.1775	1.1775	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1775	1.1775	1.1672	1.1672	0.0103	0.88%
2026-08-14	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1672	1.1672	1.1672	1.1672	0.0000	0.00%
2026-08-13	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1672	1.1672	1.1720	1.1720	-0.0048	-0.41%
2026-08-12	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1720	1.1720	1.1652	1.1652	0.0068	0.58%
2026-08-11	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1652	1.1652	1.1692	1.1692	-0.0040	-0.34%

2026-08-10	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1692	1.1692	1.1672	1.1672	0.0020	0.17%
2026-08-07	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1672	1.1672	1.1615	1.1615	0.0057	0.49%
2026-08-06	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1624	1.1624	-0.0009	-0.08%
2026-08-05	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1544	1.1544	0.0080	0.69%
2026-08-04	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1544	1.1544	1.1475	1.1475	0.0069	0.60%
2026-08-03	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1475	1.1475	1.1515	1.1515	-0.0040	-0.35%
2026-07-31	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1515	1.1515	1.1465	1.1465	0.0050	0.44%
2026-07-30	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1465	1.1465	1.1550	1.1550	-0.0085	-0.74%
2026-07-29	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1550	1.1550	1.1477	1.1477	0.0073	0.64%
2026-07-28	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1477	1.1477	1.1623	1.1623	-0.0146	-1.27%
2026-07-27	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1623	1.1623	1.1522	1.1522	0.0101	0.87%
2026-07-24	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1522	1.1522	1.1637	1.1637	-0.0115	-0.99%
2026-07-23	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1637	1.1637	1.1614	1.1614	0.0023	0.20%
2026-07-22	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1614	1.1614	1.1650	1.1650	-0.0036	-0.31%
2026-07-21	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1650	1.1650	1.1477	1.1477	0.0173	1.48%
2026-07-20	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1477	1.1477	1.1423	1.1423	0.0054	0.47%
2026-07-17	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1423	1.1423	1.1660	1.1660	-0.0237	-2.07%
2026-07-16	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1660	1.1660	1.1731	1.1731	-0.0071	-0.61%
2026-07-15	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1731	1.1731	1.1712	1.1712	0.0019	0.16%
2026-07-14	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1583	1.1583	0.0129	1.11%
2026-07-13	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1691	1.1691	-0.0108	-0.93%
2026-07-10	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1691	1.1691	1.1797	1.1797	-0.0106	-0.90%
2026-07-09	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1797	1.1797	1.1680	1.1680	0.0117	1.00%
2026-07-08	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1680	1.1680	1.1710	1.1710	-0.0030	-0.26%
2026-07-07	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1710	1.1710	1.1796	1.1796	-0.0086	-0.73%
2026-07-06	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1796	1.1796	1.1787	1.1787	0.0009	0.08%
2026-07-03	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1787	1.1787	1.1748	1.1748	0.0039	0.33%
2026-07-02	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1748	1.1748	1.1891	1.1891	-0.0143	-1.22%
2026-07-01	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1891	1.1891	1.1898	1.1898	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1898	1.1898	1.1829	1.1829	0.0069	0.58%
2026-06-29	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1829	1.1829	1.1749	1.1749	0.0080	0.68%
2026-06-26	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1749	1.1749	1.1910	1.1910	-0.0161	-1.37%
2026-06-25	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1910	1.1910	1.1848	1.1848	0.0062	0.52%
2026-06-24	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1848	1.1848	1.1788	1.1788	0.0060	0.51%
2026-06-23	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1788	1.1788	1.1927	1.1927	-0.0139	-1.17%
2026-06-22	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1927	1.1927	1.1847	1.1847	0.0080	0.68%
2026-06-18	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1847	1.1847	1.1842	1.1842	0.0005	0.04%
2026-06-17	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1842	1.1842	1.1794	1.1794	0.0048	0.41%
2026-06-16	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1794	1.1794	1.1820	1.1820	-0.0026	-0.22%
2026-06-15	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1820	1.1820	1.1681	1.1681	0.0139	1.18%
2026-06-12	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1681	1.1681	1.1621	1.1621	0.0060	0.52%
2026-06-11	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1621	1.1621	1.1638	1.1638	-0.0017	-0.15%
2026-06-10	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1638	1.1638	1.1699	1.1699	-0.0061	-0.52%
2026-06-09	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1699	1.1699	1.1610	1.1610	0.0089	0.77%
2026-06-08	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1610	1.1610	1.1758	1.1758	-0.0148	-1.27%
2026-06-05	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1758	1.1758	1.1872	1.1872	-0.0114	-0.96%
2026-06-04	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1872	1.1872	1.1916	1.1916	-0.0044	-0.37%
2026-06-03	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1916	1.1916	1.1910	1.1910	0.0006	0.05%
2026-06-02	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1910	1.1910	1.1853	1.1853	0.0057	0.48%
2026-06-01	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1853	1.1853	1.1886	1.1886	-0.0033	-0.28%
2026-05-29	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1886	1.1886	1.1925	1.1925	-0.0039	-0.33%
2026-05-28	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1925	1.1925	1.1905	1.1905	0.0020	0.17%
2026-05-27	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1905	1.1905	1.1971	1.1971	-0.0066	-0.55%
2026-05-26	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1971	1.1971	1.1952	1.1952	0.0019	0.16%
2026-05-25	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1952	1.1952	1.1889	1.1889	0.0063	0.53%
2026-05-22	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1889	1.1889	1.1819	1.1819	0.0070	0.59%
2026-05-21	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1819	1.1819	1.1942	1.1942	-0.0123	-1.04%
2026-05-20	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1942	1.1942	1.1918	1.1918	0.0024	0.20%
2026-05-19	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1918	1.1918	1.1883	1.1883	0.0035	0.29%
2026-05-18	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1883	1.1883	1.1953	1.1953	-0.0070	-0.59%
2026-05-15	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1953	1.1953	1.2037	1.2037	-0.0084	-0.70%
2026-05-14	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2037	1.2037	1.2140	1.2140	-0.0103	-0.85%
2026-05-13	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2140	1.2140	1.2110	1.2110	0.0030	0.25%
2026-05-12	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2110	1.2110	1.2127	1.2127	-0.0017	-0.14%
2026-05-11	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2127	1.2127	1.2034	1.2034	0.0093	0.77%
2026-05-08	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2034	1.2034	1.2057	1.2057	-0.0023	-0.19%
2026-05-07	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2057	1.2057	1.2013	1.2013	0.0044	0.37%
2026-05-06	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2013	1.2013	1.1899	1.1899	0.0114	0.95%
2026-04-28	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1830	1.1830	1.1853	1.1853	-0.0023	-0.19%
2026-04-27	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1853	1.1853	1.1849	1.1849	0.0004	0.03%
2026-04-24	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1849	1.1849	1.1854	1.1854	-0.0005	-0.04%
2026-04-23	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1854	1.1854	1.1888	1.1888	-0.0034	-0.29%
2026-04-22	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1888	1.1888	1.1846	1.1846	0.0042	0.35%
2026-04-21	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1846	1.1846	1.1835	1.1835	0.0011	0.09%
2026-04-20	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1835	1.1835	1.1821	1.1821	0.0014	0.12%
2026-04-17	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1821	1.1821	1.1816	1.1816	0.0005	0.04%
2026-04-16	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1816	1.1816	1.1741	1.1741	0.0075	0.64%
2026-04-15	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1741	1.1741	1.1749	1.1749	-0.0008	-0.07%
2026-04-14	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1749	1.1749	1.1681	1.1681	0.0068	0.58%
2026-04-13	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1681	1.1681	1.1674	1.1674	0.0007	0.06%
2026-04-10	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1674	1.1674	1.1606	1.1606	0.0068	0.59%
2026-04-09	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1606	1.1606	1.1641	1.1641	-0.0035	-0.30%
2026-04-08	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1641	1.1641	1.1446	1.1446	0.0195	1.68%
2026-04-07	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1429	1.1429	0.0017	0.15%
2026-04-03	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1486	1.1486	-0.0057	-0.50%
2026-04-02	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1486	1.1486	1.1550	1.1550	-0.0064	-0.55%
2026-04-01	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1550	1.1550	1.1439	1.1439	0.0111	0.97%
2026-03-31	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1512	1.1512	-0.0073	-0.63%
2026-03-30	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1512	1.1512	1.1509	1.1509	0.0003	0.03%
2026-03-27	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1509	1.1509	1.1457	1.1457	0.0052	0.45%
2026-03-26	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1457	1.1457	1.1532	1.1532	-0.0075	-0.65%
2026-03-25	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1532	1.1532	1.1449	1.1449	0.0083	0.72%
2026-03-24	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1449	1.1449	1.1353	1.1353	0.0096	0.84%
2026-03-23	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1553	1.1553	-0.0200	-1.76%
2026-03-20	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1553	1.1553	1.1611	1.1611	-0.0058	-0.50%
2026-03-19	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1611	1.1611	1.1747	1.1747	-0.0136	-1.17%
2026-03-18	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1747	1.1747	1.1741	1.1741	0.0006	0.05%
2026-03-17	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1741	1.1741	1.1800	1.1800	-0.0059	-0.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.1531	1.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.2659	1.22%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.2572	1.21%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
港股通创新药ETF易方达	1.1238	1.05%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2908	0.98%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2691	0.97%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2100	0.83%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1642	0.83%