长江聚利债券型C基金净值查询(014720)

今天最新净值 1.3560 0.0075 0.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3923 -0.0012 -0.0876% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3560
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3358亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：陆威

近半年长江聚利债券型C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长江聚利债券型C(014720)基金累计收益率-2.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014720	长江聚利债券型C	1.3544	1.3544	1.3560	1.3560	-0.0016	-0.12%
2026-09-16	014720	长江聚利债券型C	1.3560	1.3560	1.3485	1.3485	0.0075	0.56%
2026-09-15	014720	长江聚利债券型C	1.3485	1.3485	1.3476	1.3476	0.0009	0.07%
2026-09-14	014720	长江聚利债券型C	1.3476	1.3476	1.3528	1.3528	-0.0052	-0.38%
2026-09-11	014720	长江聚利债券型C	1.3528	1.3528	1.3541	1.3541	-0.0013	-0.10%
2026-09-10	014720	长江聚利债券型C	1.3541	1.3541	1.3553	1.3553	-0.0012	-0.09%
2026-09-09	014720	长江聚利债券型C	1.3553	1.3553	1.3540	1.3540	0.0013	0.10%
2026-09-08	014720	长江聚利债券型C	1.3540	1.3540	1.3540	1.3540	0.0000	0.00%
2026-09-07	014720	长江聚利债券型C	1.3540	1.3540	1.3409	1.3409	0.0131	0.98%
2026-09-04	014720	长江聚利债券型C	1.3409	1.3409	1.3458	1.3458	-0.0049	-0.36%

2026-09-03	014720	长江聚利债券型C	1.3458	1.3458	1.3454	1.3454	0.0004	0.03%
2026-09-02	014720	长江聚利债券型C	1.3454	1.3454	1.3507	1.3507	-0.0053	-0.39%
2026-09-01	014720	长江聚利债券型C	1.3507	1.3507	1.3560	1.3560	-0.0053	-0.39%
2026-08-31	014720	长江聚利债券型C	1.3560	1.3560	1.3555	1.3555	0.0005	0.04%
2026-08-28	014720	长江聚利债券型C	1.3555	1.3555	1.3605	1.3605	-0.0050	-0.37%
2026-08-27	014720	长江聚利债券型C	1.3605	1.3605	1.3534	1.3534	0.0071	0.52%
2026-08-26	014720	长江聚利债券型C	1.3534	1.3534	1.3510	1.3510	0.0024	0.18%
2026-08-25	014720	长江聚利债券型C	1.3510	1.3510	1.3531	1.3531	-0.0021	-0.16%
2026-08-24	014720	长江聚利债券型C	1.3531	1.3531	1.3583	1.3583	-0.0052	-0.38%
2026-08-21	014720	长江聚利债券型C	1.3583	1.3583	1.3542	1.3542	0.0041	0.30%
2026-08-20	014720	长江聚利债券型C	1.3542	1.3542	1.3529	1.3529	0.0013	0.10%
2026-08-19	014720	长江聚利债券型C	1.3529	1.3529	1.3698	1.3698	-0.0169	-1.23%
2026-08-18	014720	长江聚利债券型C	1.3698	1.3698	1.3718	1.3718	-0.0020	-0.15%
2026-08-17	014720	长江聚利债券型C	1.3718	1.3718	1.3608	1.3608	0.0110	0.81%
2026-08-14	014720	长江聚利债券型C	1.3608	1.3608	1.3565	1.3565	0.0043	0.32%

2026-08-13	014720	长江聚利债券型C	1.3565	1.3565	1.3577	1.3577	-0.0012	-0.09%
2026-08-12	014720	长江聚利债券型C	1.3577	1.3577	1.3530	1.3530	0.0047	0.35%
2026-08-11	014720	长江聚利债券型C	1.3530	1.3530	1.3543	1.3543	-0.0013	-0.10%
2026-08-10	014720	长江聚利债券型C	1.3543	1.3543	1.3555	1.3555	-0.0012	-0.09%
2026-08-07	014720	长江聚利债券型C	1.3555	1.3555	1.3499	1.3499	0.0056	0.41%
2026-08-06	014720	长江聚利债券型C	1.3499	1.3499	1.3500	1.3500	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	014720	长江聚利债券型C	1.3500	1.3500	1.3506	1.3506	-0.0006	-0.04%
2026-08-04	014720	长江聚利债券型C	1.3506	1.3506	1.3380	1.3380	0.0126	0.94%
2026-08-03	014720	长江聚利债券型C	1.3380	1.3380	1.3400	1.3400	-0.0020	-0.15%
2026-07-31	014720	长江聚利债券型C	1.3400	1.3400	1.3383	1.3383	0.0017	0.13%
2026-07-30	014720	长江聚利债券型C	1.3383	1.3383	1.3460	1.3460	-0.0077	-0.57%
2026-07-29	014720	长江聚利债券型C	1.3460	1.3460	1.3487	1.3487	-0.0027	-0.20%
2026-07-28	014720	长江聚利债券型C	1.3487	1.3487	1.3632	1.3632	-0.0145	-1.06%
2026-07-27	014720	长江聚利债券型C	1.3632	1.3632	1.3566	1.3566	0.0066	0.49%
2026-07-24	014720	长江聚利债券型C	1.3566	1.3566	1.3603	1.3603	-0.0037	-0.27%
2026-07-23	014720	长江聚利债券型C	1.3603	1.3603	1.3609	1.3609	-0.0006	-0.04%
2026-07-22	014720	长江聚利债券型C	1.3609	1.3609	1.3615	1.3615	-0.0006	-0.04%
2026-07-21	014720	长江聚利债券型C	1.3615	1.3615	1.3493	1.3493	0.0122	0.90%
2026-07-20	014720	长江聚利债券型C	1.3493	1.3493	1.3552	1.3552	-0.0059	-0.44%
2026-07-17	014720	长江聚利债券型C	1.3552	1.3552	1.3683	1.3683	-0.0131	-0.96%
2026-07-16	014720	长江聚利债券型C	1.3683	1.3683	1.3773	1.3773	-0.0090	-0.65%
2026-07-15	014720	长江聚利债券型C	1.3773	1.3773	1.3815	1.3815	-0.0042	-0.30%
2026-07-14	014720	长江聚利债券型C	1.3815	1.3815	1.3723	1.3723	0.0092	0.67%
2026-07-13	014720	长江聚利债券型C	1.3723	1.3723	1.3839	1.3839	-0.0116	-0.84%
2026-07-10	014720	长江聚利债券型C	1.3839	1.3839	1.3876	1.3876	-0.0037	-0.27%
2026-07-09	014720	长江聚利债券型C	1.3876	1.3876	1.3815	1.3815	0.0061	0.44%
2026-07-08	014720	长江聚利债券型C	1.3815	1.3815	1.3854	1.3854	-0.0039	-0.28%
2026-07-07	014720	长江聚利债券型C	1.3854	1.3854	1.3911	1.3911	-0.0057	-0.41%
2026-07-06	014720	长江聚利债券型C	1.3911	1.3911	1.3921	1.3921	-0.0010	-0.07%
2026-07-03	014720	长江聚利债券型C	1.3921	1.3921	1.3899	1.3899	0.0022	0.16%
2026-07-02	014720	长江聚利债券型C	1.3899	1.3899	1.3993	1.3993	-0.0094	-0.67%
2026-07-01	014720	长江聚利债券型C	1.3993	1.3993	1.3995	1.3995	-0.0002	-0.01%
2026-06-30	014720	长江聚利债券型C	1.3995	1.3995	1.3959	1.3959	0.0036	0.26%
2026-06-29	014720	长江聚利债券型C	1.3959	1.3959	1.3945	1.3945	0.0014	0.10%
2026-06-26	014720	长江聚利债券型C	1.3945	1.3945	1.3990	1.3990	-0.0045	-0.32%
2026-06-25	014720	长江聚利债券型C	1.3990	1.3990	1.3936	1.3936	0.0054	0.39%
2026-06-24	014720	长江聚利债券型C	1.3936	1.3936	1.3913	1.3913	0.0023	0.17%
2026-06-23	014720	长江聚利债券型C	1.3913	1.3913	1.3986	1.3986	-0.0073	-0.52%
2026-06-22	014720	长江聚利债券型C	1.3986	1.3986	1.3953	1.3953	0.0033	0.24%
2026-06-18	014720	长江聚利债券型C	1.3953	1.3953	1.3972	1.3972	-0.0019	-0.14%
2026-06-17	014720	长江聚利债券型C	1.3972	1.3972	1.3950	1.3950	0.0022	0.16%
2026-06-16	014720	长江聚利债券型C	1.3950	1.3950	1.3944	1.3944	0.0006	0.04%
2026-06-15	014720	长江聚利债券型C	1.3944	1.3944	1.3915	1.3915	0.0029	0.21%
2026-06-12	014720	长江聚利债券型C	1.3915	1.3915	1.3894	1.3894	0.0021	0.15%
2026-06-11	014720	长江聚利债券型C	1.3894	1.3894	1.3902	1.3902	-0.0008	-0.06%
2026-06-10	014720	长江聚利债券型C	1.3902	1.3902	1.3952	1.3952	-0.0050	-0.36%
2026-06-09	014720	长江聚利债券型C	1.3952	1.3952	1.3944	1.3944	0.0008	0.06%
2026-06-08	014720	长江聚利债券型C	1.3944	1.3944	1.3982	1.3982	-0.0038	-0.27%
2026-06-05	014720	长江聚利债券型C	1.3982	1.3982	1.4017	1.4017	-0.0035	-0.25%
2026-06-04	014720	长江聚利债券型C	1.4017	1.4017	1.4015	1.4015	0.0002	0.01%
2026-06-03	014720	长江聚利债券型C	1.4015	1.4015	1.4013	1.4013	0.0002	0.01%
2026-06-02	014720	长江聚利债券型C	1.4013	1.4013	1.4019	1.4019	-0.0006	-0.04%
2026-06-01	014720	长江聚利债券型C	1.4019	1.4019	1.3982	1.3982	0.0037	0.26%
2026-05-29	014720	长江聚利债券型C	1.3982	1.3982	1.3980	1.3980	0.0002	0.01%
2026-05-28	014720	长江聚利债券型C	1.3980	1.3980	1.3982	1.3982	-0.0002	-0.01%
2026-05-27	014720	长江聚利债券型C	1.3982	1.3982	1.4005	1.4005	-0.0023	-0.16%
2026-05-26	014720	长江聚利债券型C	1.4005	1.4005	1.4004	1.4004	0.0001	0.01%
2026-05-25	014720	长江聚利债券型C	1.4004	1.4004	1.3990	1.3990	0.0014	0.10%
2026-05-22	014720	长江聚利债券型C	1.3990	1.3990	1.3981	1.3981	0.0009	0.06%
2026-05-21	014720	长江聚利债券型C	1.3981	1.3981	1.4014	1.4014	-0.0033	-0.24%
2026-05-20	014720	长江聚利债券型C	1.4014	1.4014	1.4022	1.4022	-0.0008	-0.06%
2026-05-19	014720	长江聚利债券型C	1.4022	1.4022	1.3991	1.3991	0.0031	0.22%
2026-05-18	014720	长江聚利债券型C	1.3991	1.3991	1.3997	1.3997	-0.0006	-0.04%
2026-05-15	014720	长江聚利债券型C	1.3997	1.3997	1.4019	1.4019	-0.0022	-0.16%
2026-05-14	014720	长江聚利债券型C	1.4019	1.4019	1.4057	1.4057	-0.0038	-0.27%
2026-05-13	014720	长江聚利债券型C	1.4057	1.4057	1.4042	1.4042	0.0015	0.11%
2026-05-12	014720	长江聚利债券型C	1.4042	1.4042	1.4049	1.4049	-0.0007	-0.05%
2026-05-11	014720	长江聚利债券型C	1.4049	1.4049	1.4036	1.4036	0.0013	0.09%
2026-05-08	014720	长江聚利债券型C	1.4036	1.4036	1.4038	1.4038	-0.0002	-0.01%
2026-04-30	014720	长江聚利债券型C	1.4029	1.4029	1.4045	1.4045	-0.0016	-0.11%
2026-04-29	014720	长江聚利债券型C	1.4045	1.4045	1.4004	1.4004	0.0041	0.29%
2026-04-28	014720	长江聚利债券型C	1.4004	1.4004	1.3992	1.3992	0.0012	0.09%
2026-04-27	014720	长江聚利债券型C	1.3992	1.3992	1.4002	1.4002	-0.0010	-0.07%
2026-04-24	014720	长江聚利债券型C	1.4002	1.4002	1.4024	1.4024	-0.0022	-0.16%
2026-04-23	014720	长江聚利债券型C	1.4024	1.4024	1.4045	1.4045	-0.0021	-0.15%
2026-04-22	014720	长江聚利债券型C	1.4045	1.4045	1.4026	1.4026	0.0019	0.14%
2026-04-21	014720	长江聚利债券型C	1.4026	1.4026	1.4004	1.4004	0.0022	0.16%
2026-04-20	014720	长江聚利债券型C	1.4004	1.4004	1.4001	1.4001	0.0003	0.02%
2026-04-17	014720	长江聚利债券型C	1.4001	1.4001	1.3989	1.3989	0.0012	0.09%
2026-04-16	014720	长江聚利债券型C	1.3989	1.3989	1.3954	1.3954	0.0035	0.25%
2026-04-15	014720	长江聚利债券型C	1.3954	1.3954	1.3959	1.3959	-0.0005	-0.04%
2026-04-14	014720	长江聚利债券型C	1.3959	1.3959	1.3928	1.3928	0.0031	0.22%
2026-04-13	014720	长江聚利债券型C	1.3928	1.3928	1.3945	1.3945	-0.0017	-0.12%
2026-04-10	014720	长江聚利债券型C	1.3945	1.3945	1.3925	1.3925	0.0020	0.14%
2026-04-09	014720	长江聚利债券型C	1.3925	1.3925	1.3955	1.3955	-0.0030	-0.21%
2026-04-08	014720	长江聚利债券型C	1.3955	1.3955	1.3862	1.3862	0.0093	0.67%
2026-04-07	014720	长江聚利债券型C	1.3862	1.3862	1.3849	1.3849	0.0013	0.09%
2026-04-03	014720	长江聚利债券型C	1.3849	1.3849	1.3869	1.3869	-0.0020	-0.14%
2026-04-02	014720	长江聚利债券型C	1.3869	1.3869	1.3881	1.3881	-0.0012	-0.09%
2026-04-01	014720	长江聚利债券型C	1.3881	1.3881	1.3827	1.3827	0.0054	0.39%
2026-03-31	014720	长江聚利债券型C	1.3827	1.3827	1.3878	1.3878	-0.0051	-0.37%
2026-03-30	014720	长江聚利债券型C	1.3878	1.3878	1.3883	1.3883	-0.0005	-0.04%
2026-03-27	014720	长江聚利债券型C	1.3883	1.3883	1.3869	1.3869	0.0014	0.10%
2026-03-26	014720	长江聚利债券型C	1.3869	1.3869	1.3896	1.3896	-0.0027	-0.19%
2026-03-25	014720	长江聚利债券型C	1.3896	1.3896	1.3865	1.3865	0.0031	0.22%
2026-03-24	014720	长江聚利债券型C	1.3865	1.3865	1.3808	1.3808	0.0057	0.41%
2026-03-23	014720	长江聚利债券型C	1.3808	1.3808	1.3886	1.3886	-0.0078	-0.56%
2026-03-20	014720	长江聚利债券型C	1.3886	1.3886	1.3900	1.3900	-0.0014	-0.10%
2026-03-19	014720	长江聚利债券型C	1.3900	1.3900	1.3956	1.3956	-0.0056	-0.40%
2026-03-18	014720	长江聚利债券型C	1.3956	1.3956	1.3935	1.3935	0.0021	0.15%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%