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东方高端制造混合A基金净值查询(014699)

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今天最新净值 0.6318 0.0112 1.80% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8088 0.0082 1.0296% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6318
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6618亿
  • 最近资产：0.36亿元
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：李瑞
近一年东方高端制造混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东方高端制造混合A(014699)基金累计收益率-27.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014699 东方高端制造混合A 0.6150 0.6150 0.6318 0.6318 -0.0168 -2.73%
2026-09-14 014699 东方高端制造混合A 0.6318 0.6318 0.6206 0.6206 0.0112 1.80%
2026-09-11 014699 东方高端制造混合A 0.6206 0.6206 0.6370 0.6370 -0.0164 -2.64%
2026-09-10 014699 东方高端制造混合A 0.6370 0.6370 0.6528 0.6528 -0.0158 -2.48%
2026-09-09 014699 东方高端制造混合A 0.6528 0.6528 0.6634 0.6634 -0.0106 -1.62%
2026-09-08 014699 东方高端制造混合A 0.6634 0.6634 0.6684 0.6684 -0.0050 -0.75%
2026-09-07 014699 东方高端制造混合A 0.6684 0.6684 0.6303 0.6303 0.0381 6.04%
2026-09-04 014699 东方高端制造混合A 0.6303 0.6303 0.6591 0.6591 -0.0288 -4.57%
2026-09-03 014699 东方高端制造混合A 0.6591 0.6591 0.6462 0.6462 0.0129 2.00%
2026-09-02 014699 东方高端制造混合A 0.6462 0.6462 0.6482 0.6482 -0.0020 -0.31%
2026-09-01 014699 东方高端制造混合A 0.6482 0.6482 0.6628 0.6628 -0.0146 -2.20%
2026-08-31 014699 东方高端制造混合A 0.6628 0.6628 0.6500 0.6500 0.0128 1.97%
2026-08-28 014699 东方高端制造混合A 0.6500 0.6500 0.6628 0.6628 -0.0128 -1.97%
2026-08-27 014699 东方高端制造混合A 0.6628 0.6628 0.6349 0.6349 0.0279 4.39%
2026-08-26 014699 东方高端制造混合A 0.6349 0.6349 0.6448 0.6448 -0.0099 -1.56%
2026-08-25 014699 东方高端制造混合A 0.6448 0.6448 0.6370 0.6370 0.0078 1.22%
2026-08-24 014699 东方高端制造混合A 0.6370 0.6370 0.6489 0.6489 -0.0119 -1.83%
2026-08-21 014699 东方高端制造混合A 0.6489 0.6489 0.6361 0.6361 0.0128 2.01%
2026-08-20 014699 东方高端制造混合A 0.6361 0.6361 0.6314 0.6314 0.0047 0.74%
2026-08-19 014699 东方高端制造混合A 0.6314 0.6314 0.7101 0.7101 -0.0787 -12.46%
2026-08-18 014699 东方高端制造混合A 0.7101 0.7101 0.6969 0.6969 0.0132 1.89%
2026-08-17 014699 东方高端制造混合A 0.6969 0.6969 0.6822 0.6822 0.0147 2.15%
2026-08-14 014699 东方高端制造混合A 0.6822 0.6822 0.6902 0.6902 -0.0080 -1.17%
2026-08-13 014699 东方高端制造混合A 0.6902 0.6902 0.6938 0.6938 -0.0036 -0.52%
2026-08-12 014699 东方高端制造混合A 0.6938 0.6938 0.6914 0.6914 0.0024 0.35%
2026-08-11 014699 东方高端制造混合A 0.6914 0.6914 0.6706 0.6706 0.0208 3.10%
2026-08-10 014699 东方高端制造混合A 0.6706 0.6706 0.6783 0.6783 -0.0077 -1.14%
2026-08-07 014699 东方高端制造混合A 0.6783 0.6783 0.6691 0.6691 0.0092 1.37%
2026-08-06 014699 东方高端制造混合A 0.6691 0.6691 0.6679 0.6679 0.0012 0.18%
2026-08-05 014699 东方高端制造混合A 0.6679 0.6679 0.6468 0.6468 0.0211 3.26%
2026-08-04 014699 东方高端制造混合A 0.6468 0.6468 0.6281 0.6281 0.0187 2.98%
2026-08-03 014699 东方高端制造混合A 0.6281 0.6281 0.6201 0.6201 0.0080 1.29%
2026-07-31 014699 东方高端制造混合A 0.6201 0.6201 0.5709 0.5709 0.0492 8.62%
2026-07-30 014699 东方高端制造混合A 0.5709 0.5709 0.5939 0.5939 -0.0230 -3.87%
2026-07-29 014699 东方高端制造混合A 0.5939 0.5939 0.6033 0.6033 -0.0094 -1.58%
2026-07-28 014699 东方高端制造混合A 0.6033 0.6033 0.6187 0.6187 -0.0154 -2.49%
2026-07-27 014699 东方高端制造混合A 0.6187 0.6187 0.5959 0.5959 0.0228 3.83%
2026-07-24 014699 东方高端制造混合A 0.5959 0.5959 0.6185 0.6185 -0.0226 -3.79%
2026-07-23 014699 东方高端制造混合A 0.6185 0.6185 0.6204 0.6204 -0.0019 -0.31%
2026-07-22 014699 东方高端制造混合A 0.6204 0.6204 0.6356 0.6356 -0.0152 -2.39%
2026-07-21 014699 东方高端制造混合A 0.6356 0.6356 0.6088 0.6088 0.0268 4.40%
2026-07-20 014699 东方高端制造混合A 0.6088 0.6088 0.6412 0.6412 -0.0324 -5.32%
2026-07-17 014699 东方高端制造混合A 0.6412 0.6412 0.7001 0.7001 -0.0589 -9.19%
2026-07-16 014699 东方高端制造混合A 0.7001 0.7001 0.7143 0.7143 -0.0142 -1.99%
2026-07-15 014699 东方高端制造混合A 0.7143 0.7143 0.7167 0.7167 -0.0024 -0.33%
2026-07-14 014699 东方高端制造混合A 0.7167 0.7167 0.7081 0.7081 0.0086 1.21%
2026-07-13 014699 东方高端制造混合A 0.7081 0.7081 0.7537 0.7537 -0.0456 -6.44%
2026-07-10 014699 东方高端制造混合A 0.7537 0.7537 0.7605 0.7605 -0.0068 -0.89%
2026-07-09 014699 东方高端制造混合A 0.7605 0.7605 0.7485 0.7485 0.0120 1.60%
2026-07-08 014699 东方高端制造混合A 0.7485 0.7485 0.8068 0.8068 -0.0583 -7.79%
2026-07-07 014699 东方高端制造混合A 0.8068 0.8068 0.8235 0.8235 -0.0167 -2.03%
2026-07-06 014699 东方高端制造混合A 0.8235 0.8235 0.8562 0.8562 -0.0327 -3.97%
2026-07-03 014699 东方高端制造混合A 0.8562 0.8562 0.8151 0.8151 0.0411 5.04%
2026-07-02 014699 东方高端制造混合A 0.8151 0.8151 0.8235 0.8235 -0.0084 -1.02%
2026-07-01 014699 东方高端制造混合A 0.8235 0.8235 0.7995 0.7995 0.0240 3.00%
2026-06-30 014699 东方高端制造混合A 0.7995 0.7995 0.7539 0.7539 0.0456 6.05%
2026-06-29 014699 东方高端制造混合A 0.7539 0.7539 0.7593 0.7593 -0.0054 -0.71%
2026-06-26 014699 东方高端制造混合A 0.7593 0.7593 0.7802 0.7802 -0.0209 -2.68%
2026-06-25 014699 东方高端制造混合A 0.7802 0.7802 0.7998 0.7998 -0.0196 -2.51%
2026-06-24 014699 东方高端制造混合A 0.7998 0.7998 0.7869 0.7869 0.0129 1.64%
2026-06-23 014699 东方高端制造混合A 0.7869 0.7869 0.8064 0.8064 -0.0195 -2.42%
2026-06-22 014699 东方高端制造混合A 0.8064 0.8064 0.8355 0.8355 -0.0291 -3.61%
2026-06-18 014699 东方高端制造混合A 0.8355 0.8355 0.8261 0.8261 0.0094 1.14%
2026-06-17 014699 东方高端制造混合A 0.8261 0.8261 0.8261 0.8261 0.0000 0.00%
2026-06-16 014699 东方高端制造混合A 0.8261 0.8261 0.8258 0.8258 0.0003 0.04%
2026-06-15 014699 东方高端制造混合A 0.8258 0.8258 0.7978 0.7978 0.0280 3.51%
2026-06-12 014699 东方高端制造混合A 0.7978 0.7978 0.7989 0.7989 -0.0011 -0.14%
2026-06-11 014699 东方高端制造混合A 0.7989 0.7989 0.8326 0.8326 -0.0337 -4.22%
2026-06-10 014699 东方高端制造混合A 0.8326 0.8326 0.8668 0.8668 -0.0342 -4.11%
2026-06-09 014699 东方高端制造混合A 0.8668 0.8668 0.8642 0.8642 0.0026 0.30%
2026-06-08 014699 东方高端制造混合A 0.8642 0.8642 0.8431 0.8431 0.0211 2.50%
2026-06-05 014699 东方高端制造混合A 0.8431 0.8431 0.8206 0.8206 0.0225 2.74%
2026-06-04 014699 东方高端制造混合A 0.8206 0.8206 0.7992 0.7992 0.0214 2.68%
2026-06-03 014699 东方高端制造混合A 0.7992 0.7992 0.7893 0.7893 0.0099 1.25%
2026-06-02 014699 东方高端制造混合A 0.7893 0.7893 0.7849 0.7849 0.0044 0.56%
2026-06-01 014699 东方高端制造混合A 0.7849 0.7849 0.8078 0.8078 -0.0229 -2.83%
2026-05-29 014699 东方高端制造混合A 0.8078 0.8078 0.8514 0.8514 -0.0436 -5.40%
2026-05-28 014699 东方高端制造混合A 0.8514 0.8514 0.8724 0.8724 -0.0210 -2.47%
2026-05-27 014699 东方高端制造混合A 0.8724 0.8724 0.9102 0.9102 -0.0378 -4.33%
2026-05-26 014699 东方高端制造混合A 0.9102 0.9102 0.9188 0.9188 -0.0086 -0.94%
2026-05-25 014699 东方高端制造混合A 0.9188 0.9188 0.9240 0.9240 -0.0052 -0.56%
2026-05-22 014699 东方高端制造混合A 0.9240 0.9240 0.9123 0.9123 0.0117 1.28%
2026-05-21 014699 东方高端制造混合A 0.9123 0.9123 0.8845 0.8845 0.0278 3.14%
2026-05-20 014699 东方高端制造混合A 0.8845 0.8845 0.8876 0.8876 -0.0031 -0.35%
2026-05-19 014699 东方高端制造混合A 0.8876 0.8876 0.8845 0.8845 0.0031 0.35%
2026-05-18 014699 东方高端制造混合A 0.8845 0.8845 0.8697 0.8697 0.0148 1.70%
2026-05-15 014699 东方高端制造混合A 0.8697 0.8697 0.8353 0.8353 0.0344 4.12%
2026-05-14 014699 东方高端制造混合A 0.8353 0.8353 0.8613 0.8613 -0.0260 -3.11%
2026-05-13 014699 东方高端制造混合A 0.8613 0.8613 0.8651 0.8651 -0.0038 -0.44%
2026-05-12 014699 东方高端制造混合A 0.8651 0.8651 0.8755 0.8755 -0.0104 -1.20%
2026-05-11 014699 东方高端制造混合A 0.8755 0.8755 0.8682 0.8682 0.0073 0.84%
2026-05-08 014699 东方高端制造混合A 0.8682 0.8682 0.8365 0.8365 0.0317 3.79%
2026-04-30 014699 东方高端制造混合A 0.7794 0.7794 0.7592 0.7592 0.0202 2.66%
2026-04-29 014699 东方高端制造混合A 0.7592 0.7592 0.7601 0.7601 -0.0009 -0.12%
2026-04-28 014699 东方高端制造混合A 0.7601 0.7601 0.7735 0.7735 -0.0134 -1.73%
2026-04-27 014699 东方高端制造混合A 0.7735 0.7735 0.7657 0.7657 0.0078 1.02%
2026-04-24 014699 东方高端制造混合A 0.7657 0.7657 0.7869 0.7869 -0.0212 -2.77%
2026-04-23 014699 东方高端制造混合A 0.7869 0.7869 0.8134 0.8134 -0.0265 -3.37%
2026-04-22 014699 东方高端制造混合A 0.8134 0.8134 0.8066 0.8066 0.0068 0.84%
2026-04-21 014699 东方高端制造混合A 0.8066 0.8066 0.8020 0.8020 0.0046 0.57%
2026-04-20 014699 东方高端制造混合A 0.8020 0.8020 0.8052 0.8052 -0.0032 -0.40%
2026-04-17 014699 东方高端制造混合A 0.8052 0.8052 0.8055 0.8055 -0.0003 -0.04%
2026-04-16 014699 东方高端制造混合A 0.8055 0.8055 0.7957 0.7957 0.0098 1.23%
2026-04-15 014699 东方高端制造混合A 0.7957 0.7957 0.7879 0.7879 0.0078 0.99%
2026-04-14 014699 东方高端制造混合A 0.7879 0.7879 0.7791 0.7791 0.0088 1.13%
2026-04-13 014699 东方高端制造混合A 0.7791 0.7791 0.7969 0.7969 -0.0178 -2.28%
2026-04-10 014699 东方高端制造混合A 0.7969 0.7969 0.7947 0.7947 0.0022 0.28%
2026-04-09 014699 东方高端制造混合A 0.7947 0.7947 0.7961 0.7961 -0.0014 -0.18%
2026-04-08 014699 东方高端制造混合A 0.7961 0.7961 0.7573 0.7573 0.0388 5.12%
2026-04-07 014699 东方高端制造混合A 0.7573 0.7573 0.7637 0.7637 -0.0064 -0.84%
2026-04-03 014699 东方高端制造混合A 0.7637 0.7637 0.7755 0.7755 -0.0118 -1.52%
2026-04-02 014699 东方高端制造混合A 0.7755 0.7755 0.7879 0.7879 -0.0124 -1.57%
2026-04-01 014699 东方高端制造混合A 0.7879 0.7879 0.7638 0.7638 0.0241 3.16%
2026-03-31 014699 东方高端制造混合A 0.7638 0.7638 0.7710 0.7710 -0.0072 -0.93%
2026-03-30 014699 东方高端制造混合A 0.7710 0.7710 0.7646 0.7646 0.0064 0.84%
2026-03-27 014699 东方高端制造混合A 0.7646 0.7646 0.7564 0.7564 0.0082 1.08%
2026-03-26 014699 东方高端制造混合A 0.7564 0.7564 0.7672 0.7672 -0.0108 -1.41%
2026-03-25 014699 东方高端制造混合A 0.7672 0.7672 0.7384 0.7384 0.0288 3.90%
2026-03-24 014699 东方高端制造混合A 0.7384 0.7384 0.7335 0.7335 0.0049 0.67%
2026-03-23 014699 东方高端制造混合A 0.7335 0.7335 0.7649 0.7649 -0.0314 -4.11%
2026-03-20 014699 东方高端制造混合A 0.7649 0.7649 0.7818 0.7818 -0.0169 -2.21%
2026-03-19 014699 东方高端制造混合A 0.7818 0.7818 0.8116 0.8116 -0.0298 -3.81%
2026-03-18 014699 东方高端制造混合A 0.8116 0.8116 0.8006 0.8006 0.0110 1.37%
2026-03-17 014699 东方高端制造混合A 0.8006 0.8006 0.8201 0.8201 -0.0195 -2.38%
2026-03-16 014699 东方高端制造混合A 0.8201 0.8201 0.8272 0.8272 -0.0071 -0.86%
2026-03-13 014699 东方高端制造混合A 0.8272 0.8272 0.8411 0.8411 -0.0139 -1.65%
2026-03-12 014699 东方高端制造混合A 0.8411 0.8411 0.8452 0.8452 -0.0041 -0.49%
2026-03-11 014699 东方高端制造混合A 0.8452 0.8452 0.8534 0.8534 -0.0082 -0.96%
2026-03-10 014699 东方高端制造混合A 0.8534 0.8534 0.8211 0.8211 0.0323 3.93%
2026-03-09 014699 东方高端制造混合A 0.8211 0.8211 0.8399 0.8399 -0.0188 -2.29%
2026-03-06 014699 东方高端制造混合A 0.8399 0.8399 0.8287 0.8287 0.0112 1.35%
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2026-03-04 014699 东方高端制造混合A 0.8236 0.8236 0.8419 0.8419 -0.0183 -2.22%
2026-03-03 014699 东方高端制造混合A 0.8419 0.8419 0.8848 0.8848 -0.0429 -4.85%
2026-03-02 014699 东方高端制造混合A 0.8848 0.8848 0.9167 0.9167 -0.0319 -3.61%
2026-02-27 014699 东方高端制造混合A 0.9167 0.9167 0.9242 0.9242 -0.0075 -0.81%
2026-02-26 014699 东方高端制造混合A 0.9242 0.9242 0.9226 0.9226 0.0016 0.17%
2026-02-25 014699 东方高端制造混合A 0.9226 0.9226 0.9185 0.9185 0.0041 0.45%
2026-02-24 014699 东方高端制造混合A 0.9185 0.9185 0.9429 0.9429 -0.0244 -2.66%
2026-02-13 014699 东方高端制造混合A 0.9429 0.9429 0.9526 0.9526 -0.0097 -1.02%
2026-02-12 014699 东方高端制造混合A 0.9526 0.9526 0.9473 0.9473 0.0053 0.56%
2026-02-11 014699 东方高端制造混合A 0.9473 0.9473 0.9636 0.9636 -0.0163 -1.72%
2026-02-10 014699 东方高端制造混合A 0.9636 0.9636 0.9558 0.9558 0.0078 0.82%
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2026-02-06 014699 东方高端制造混合A 0.9444 0.9444 0.9120 0.9120 0.0324 3.55%
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2026-02-04 014699 东方高端制造混合A 0.9282 0.9282 0.9237 0.9237 0.0045 0.49%
2026-02-03 014699 东方高端制造混合A 0.9237 0.9237 0.8951 0.8951 0.0286 3.20%
2026-02-02 014699 东方高端制造混合A 0.8951 0.8951 0.9150 0.9150 -0.0199 -2.17%
2026-01-30 014699 东方高端制造混合A 0.9150 0.9150 0.9061 0.9061 0.0089 0.98%
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2026-01-22 014699 东方高端制造混合A 0.9995 0.9995 1.0056 1.0056 -0.0061 -0.61%
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2026-01-08 014699 东方高端制造混合A 0.9191 0.9191 0.9247 0.9247 -0.0056 -0.61%
2026-01-07 014699 东方高端制造混合A 0.9247 0.9247 0.9260 0.9260 -0.0013 -0.14%
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2025-12-31 014699 东方高端制造混合A 0.9135 0.9135 0.9131 0.9131 0.0004 0.04%
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2025-12-15 014699 东方高端制造混合A 0.7884 0.7884 0.8091 0.8091 -0.0207 -2.56%
2025-12-12 014699 东方高端制造混合A 0.8091 0.8091 0.8102 0.8102 -0.0011 -0.14%
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2025-12-09 014699 东方高端制造混合A 0.8225 0.8225 0.8325 0.8325 -0.0100 -1.20%
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2025-09-25 014699 东方高端制造混合A 0.9450 0.9450 0.9521 0.9521 -0.0071 -0.75%
2025-09-24 014699 东方高端制造混合A 0.9521 0.9521 0.9425 0.9425 0.0096 1.02%
2025-09-23 014699 东方高端制造混合A 0.9425 0.9425 0.9441 0.9441 -0.0016 -0.17%
2025-09-22 014699 东方高端制造混合A 0.9441 0.9441 0.9221 0.9221 0.0220 2.39%
2025-09-19 014699 东方高端制造混合A 0.9221 0.9221 0.9611 0.9611 -0.0390 -4.06%
2025-09-18 014699 东方高端制造混合A 0.9611 0.9611 0.9690 0.9690 -0.0079 -0.82%
2025-09-17 014699 东方高端制造混合A 0.9690 0.9690 0.9479 0.9479 0.0211 2.23%
2025-09-16 014699 东方高端制造混合A 0.9479 0.9479 0.8864 0.8864 0.0615 6.94%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.95%
东方惠新A 2.9487 4.75%
东方创新成长混合A 1.0040 3.97%
东方创新成长混合C 0.9798 3.97%
东方创新科技混合 3.8329 3.64%
东方策略成长混合 3.6023 2.34%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 2.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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