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浦银安盛盛瑞纯债债券C基金净值查询(014644)

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今天最新净值 1.0420 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1234
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.5081亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：刘大巍 祁庆
近半年浦银安盛盛瑞纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)基金累计收益率1.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0421 1.1235 1.0420 1.1234 0.0001 0.01%
2026-09-15 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0420 1.1234 1.0419 1.1233 0.0001 0.01%
2026-09-14 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0419 1.1233 1.0418 1.1232 0.0001 0.01%
2026-09-11 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0418 1.1232 1.0419 1.1233 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0419 1.1233 1.0419 1.1233 0.0000 0.00%
2026-09-09 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0419 1.1233 1.0418 1.1232 0.0001 0.01%
2026-09-08 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0418 1.1232 1.0418 1.1232 0.0000 0.00%
2026-09-07 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0418 1.1232 1.0416 1.1230 0.0002 0.02%
2026-09-04 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0416 1.1230 1.0416 1.1230 0.0000 0.00%
2026-09-03 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0416 1.1230 1.0414 1.1228 0.0002 0.02%
2026-09-02 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0414 1.1228 1.0415 1.1229 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0415 1.1229 1.0413 1.1227 0.0002 0.02%
2026-08-31 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0413 1.1227 1.0412 1.1226 0.0001 0.01%
2026-08-28 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0412 1.1226 1.0412 1.1226 0.0000 0.00%
2026-08-27 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0412 1.1226 1.0414 1.1228 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0414 1.1228 1.0414 1.1228 0.0000 0.00%
2026-08-25 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0414 1.1228 1.0415 1.1229 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0415 1.1229 1.0414 1.1228 0.0001 0.01%
2026-08-21 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0414 1.1228 1.0414 1.1228 0.0000 0.00%
2026-08-20 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0414 1.1228 1.0414 1.1228 0.0000 0.00%
2026-08-19 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0414 1.1228 1.0415 1.1229 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0415 1.1229 1.0412 1.1226 0.0003 0.03%
2026-08-17 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0412 1.1226 1.0410 1.1224 0.0002 0.02%
2026-08-14 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0410 1.1224 1.0409 1.1223 0.0001 0.01%
2026-08-13 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0409 1.1223 1.0408 1.1222 0.0001 0.01%
2026-08-12 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0408 1.1222 1.0408 1.1222 0.0000 0.00%
2026-08-11 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0408 1.1222 1.0406 1.1220 0.0002 0.02%
2026-08-10 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0406 1.1220 1.0405 1.1219 0.0001 0.01%
2026-08-07 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0405 1.1219 1.0400 1.1214 0.0005 0.05%
2026-08-06 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0400 1.1214 1.0400 1.1214 0.0000 0.00%
2026-08-05 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0400 1.1214 1.0399 1.1213 0.0001 0.01%
2026-08-04 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0399 1.1213 1.0398 1.1212 0.0001 0.01%
2026-08-03 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0398 1.1212 1.0399 1.1213 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0399 1.1213 1.0397 1.1211 0.0002 0.02%
2026-07-30 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0397 1.1211 1.0396 1.1210 0.0001 0.01%
2026-07-29 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0396 1.1210 1.0396 1.1210 0.0000 0.00%
2026-07-28 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0396 1.1210 1.0397 1.1211 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0397 1.1211 1.0397 1.1211 0.0000 0.00%
2026-07-24 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0397 1.1211 1.0396 1.1210 0.0001 0.01%
2026-07-23 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0396 1.1210 1.0396 1.1210 0.0000 0.00%
2026-07-22 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0396 1.1210 1.0394 1.1208 0.0002 0.02%
2026-07-21 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0394 1.1208 1.0393 1.1207 0.0001 0.01%
2026-07-20 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0393 1.1207 1.0393 1.1207 0.0000 0.00%
2026-07-17 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0393 1.1207 1.0391 1.1205 0.0002 0.02%
2026-07-16 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0391 1.1205 1.0391 1.1205 0.0000 0.00%
2026-07-15 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0391 1.1205 1.0389 1.1203 0.0002 0.02%
2026-07-14 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0389 1.1203 1.0389 1.1203 0.0000 0.00%
2026-07-13 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0389 1.1203 1.0389 1.1203 0.0000 0.00%
2026-07-10 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0389 1.1203 1.0389 1.1203 0.0000 0.00%
2026-07-09 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0389 1.1203 1.0388 1.1202 0.0001 0.01%
2026-07-08 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0388 1.1202 1.0387 1.1201 0.0001 0.01%
2026-07-07 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0387 1.1201 1.0388 1.1202 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0388 1.1202 1.0386 1.1200 0.0002 0.02%
2026-07-03 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0386 1.1200 1.0385 1.1199 0.0001 0.01%
2026-07-02 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0385 1.1199 1.0385 1.1199 0.0000 0.00%
2026-07-01 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0385 1.1199 1.0387 1.1201 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0387 1.1201 1.0388 1.1202 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0388 1.1202 1.0385 1.1199 0.0003 0.03%
2026-06-26 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0385 1.1199 1.0383 1.1197 0.0002 0.02%
2026-06-25 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0383 1.1197 1.0382 1.1196 0.0001 0.01%
2026-06-24 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0382 1.1196 1.0380 1.1194 0.0002 0.02%
2026-06-23 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0380 1.1194 1.0383 1.1197 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0383 1.1197 1.0381 1.1195 0.0002 0.02%
2026-06-18 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0381 1.1195 1.0380 1.1194 0.0001 0.01%
2026-06-17 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0380 1.1194 1.0376 1.1190 0.0004 0.04%
2026-06-16 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0376 1.1190 1.0373 1.1187 0.0003 0.03%
2026-06-15 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0373 1.1187 1.0373 1.1187 0.0000 0.00%
2026-06-12 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0373 1.1187 1.0374 1.1188 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0374 1.1188 1.0381 1.1195 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0381 1.1195 1.0386 1.1200 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0386 1.1200 1.0389 1.1203 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0389 1.1203 1.0391 1.1205 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0391 1.1205 1.0391 1.1205 0.0000 0.00%
2026-06-04 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0391 1.1205 1.0391 1.1205 0.0000 0.00%
2026-06-03 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0391 1.1205 1.0390 1.1204 0.0001 0.01%
2026-06-02 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0390 1.1204 1.0388 1.1202 0.0002 0.02%
2026-06-01 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0388 1.1202 1.0386 1.1200 0.0002 0.02%
2026-05-29 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0386 1.1200 1.0383 1.1197 0.0003 0.03%
2026-05-28 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0383 1.1197 1.0380 1.1194 0.0003 0.03%
2026-05-27 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0380 1.1194 1.0377 1.1191 0.0003 0.03%
2026-05-26 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0377 1.1191 1.0375 1.1189 0.0002 0.02%
2026-05-25 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0375 1.1189 1.0374 1.1188 0.0001 0.01%
2026-05-22 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0374 1.1188 1.0376 1.1190 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0376 1.1190 1.0376 1.1190 0.0000 0.00%
2026-05-20 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0376 1.1190 1.0374 1.1188 0.0002 0.02%
2026-05-19 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0374 1.1188 1.0371 1.1185 0.0003 0.03%
2026-05-18 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0371 1.1185 1.0370 1.1184 0.0001 0.01%
2026-05-15 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0370 1.1184 1.0368 1.1182 0.0002 0.02%
2026-05-14 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0368 1.1182 1.0367 1.1181 0.0001 0.01%
2026-05-13 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0367 1.1181 1.0364 1.1178 0.0003 0.03%
2026-05-12 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0364 1.1178 1.0362 1.1176 0.0002 0.02%
2026-05-11 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0362 1.1176 1.0357 1.1171 0.0005 0.05%
2026-05-08 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0357 1.1171 1.0356 1.1170 0.0001 0.01%
2026-04-30 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0356 1.1170 1.0355 1.1169 0.0001 0.01%
2026-04-29 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0355 1.1169 1.0353 1.1167 0.0002 0.02%
2026-04-28 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0353 1.1167 1.0352 1.1166 0.0001 0.01%
2026-04-27 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0352 1.1166 1.0354 1.1168 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0354 1.1168 1.0356 1.1170 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0356 1.1170 1.0355 1.1169 0.0001 0.01%
2026-04-22 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0355 1.1169 1.0352 1.1166 0.0003 0.03%
2026-04-21 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0352 1.1166 1.0352 1.1166 0.0000 0.00%
2026-04-20 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0352 1.1166 1.0350 1.1164 0.0002 0.02%
2026-04-17 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0350 1.1164 1.0349 1.1163 0.0001 0.01%
2026-04-16 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0349 1.1163 1.0441 1.1162 0.0001 0.01%
2026-04-15 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0441 1.1162 1.0440 1.1161 0.0001 0.01%
2026-04-14 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0440 1.1161 1.0440 1.1161 0.0000 0.00%
2026-04-13 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0440 1.1161 1.0439 1.1160 0.0001 0.01%
2026-04-10 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0439 1.1160 1.0439 1.1160 0.0000 0.00%
2026-04-09 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0439 1.1160 1.0438 1.1159 0.0001 0.01%
2026-04-08 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0438 1.1159 1.0435 1.1156 0.0003 0.03%
2026-04-07 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0435 1.1156 1.0431 1.1152 0.0004 0.04%
2026-04-03 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0431 1.1152 1.0427 1.1148 0.0004 0.04%
2026-04-02 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0427 1.1148 1.0425 1.1146 0.0002 0.02%
2026-04-01 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0425 1.1146 1.0424 1.1145 0.0001 0.01%
2026-03-31 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0424 1.1145 1.0422 1.1143 0.0002 0.02%
2026-03-30 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0422 1.1143 1.0418 1.1139 0.0004 0.04%
2026-03-27 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0418 1.1139 1.0416 1.1137 0.0002 0.02%
2026-03-26 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0416 1.1137 1.0415 1.1136 0.0001 0.01%
2026-03-25 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0415 1.1136 1.0413 1.1134 0.0002 0.02%
2026-03-24 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0413 1.1134 1.0412 1.1133 0.0001 0.01%
2026-03-23 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0412 1.1133 1.0412 1.1133 0.0000 0.00%
2026-03-20 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0412 1.1133 1.0410 1.1131 0.0002 0.02%
2026-03-19 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0410 1.1131 1.0409 1.1130 0.0001 0.01%
2026-03-18 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0409 1.1130 1.0404 1.1125 0.0005 0.05%
2026-03-17 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0404 1.1125 1.0402 1.1123 0.0002 0.02%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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