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国联安中短债债券C基金净值查询(014637)

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近一年国联安中短债债券C基金净值查询
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近一年,国联安中短债债券C(014637)基金累计收益率2.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014637 国联安中短债债券C 1.0466 1.1036 1.0465 1.1035 0.0001 0.01%
2026-09-15 014637 国联安中短债债券C 1.0465 1.1035 1.0463 1.1033 0.0002 0.02%
2026-09-14 014637 国联安中短债债券C 1.0463 1.1033 1.0462 1.1032 0.0001 0.01%
2026-09-11 014637 国联安中短债债券C 1.0462 1.1032 1.0461 1.1031 0.0001 0.01%
2026-09-10 014637 国联安中短债债券C 1.0461 1.1031 1.0461 1.1031 0.0000 0.00%
2026-09-09 014637 国联安中短债债券C 1.0461 1.1031 1.0460 1.1030 0.0001 0.01%
2026-09-08 014637 国联安中短债债券C 1.0460 1.1030 1.0460 1.1030 0.0000 0.00%
2026-09-07 014637 国联安中短债债券C 1.0460 1.1030 1.0457 1.1027 0.0003 0.03%
2026-09-04 014637 国联安中短债债券C 1.0457 1.1027 1.0456 1.1026 0.0001 0.01%
2026-09-03 014637 国联安中短债债券C 1.0456 1.1026 1.0454 1.1024 0.0002 0.02%
2026-09-02 014637 国联安中短债债券C 1.0454 1.1024 1.0453 1.1023 0.0001 0.01%
2026-09-01 014637 国联安中短债债券C 1.0453 1.1023 1.0451 1.1021 0.0002 0.02%
2026-08-31 014637 国联安中短债债券C 1.0451 1.1021 1.0451 1.1021 0.0000 0.00%
2026-08-28 014637 国联安中短债债券C 1.0451 1.1021 1.0451 1.1021 0.0000 0.00%
2026-08-27 014637 国联安中短债债券C 1.0451 1.1021 1.0452 1.1022 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 014637 国联安中短债债券C 1.0452 1.1022 1.0452 1.1022 0.0000 0.00%
2026-08-25 014637 国联安中短债债券C 1.0452 1.1022 1.0451 1.1021 0.0001 0.01%
2026-08-24 014637 国联安中短债债券C 1.0451 1.1021 1.0449 1.1019 0.0002 0.02%
2026-08-21 014637 国联安中短债债券C 1.0449 1.1019 1.0449 1.1019 0.0000 0.00%
2026-08-20 014637 国联安中短债债券C 1.0449 1.1019 1.0450 1.1020 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 014637 国联安中短债债券C 1.0450 1.1020 1.0450 1.1020 0.0000 0.00%
2026-08-18 014637 国联安中短债债券C 1.0450 1.1020 1.0446 1.1016 0.0004 0.04%
2026-08-17 014637 国联安中短债债券C 1.0446 1.1016 1.0444 1.1014 0.0002 0.02%
2026-08-14 014637 国联安中短债债券C 1.0444 1.1014 1.0443 1.1013 0.0001 0.01%
2026-08-13 014637 国联安中短债债券C 1.0443 1.1013 1.0441 1.1011 0.0002 0.02%
2026-08-12 014637 国联安中短债债券C 1.0441 1.1011 1.0440 1.1010 0.0001 0.01%
2026-08-11 014637 国联安中短债债券C 1.0440 1.1010 1.0439 1.1009 0.0001 0.01%
2026-08-10 014637 国联安中短债债券C 1.0439 1.1009 1.0437 1.1007 0.0002 0.02%
2026-08-07 014637 国联安中短债债券C 1.0437 1.1007 1.0436 1.1006 0.0001 0.01%
2026-08-06 014637 国联安中短债债券C 1.0436 1.1006 1.0435 1.1005 0.0001 0.01%
2026-08-05 014637 国联安中短债债券C 1.0435 1.1005 1.0435 1.1005 0.0000 0.00%
2026-08-04 014637 国联安中短债债券C 1.0435 1.1005 1.0434 1.1004 0.0001 0.01%
2026-08-03 014637 国联安中短债债券C 1.0434 1.1004 1.0433 1.1003 0.0001 0.01%
2026-07-31 014637 国联安中短债债券C 1.0433 1.1003 1.0432 1.1002 0.0001 0.01%
2026-07-30 014637 国联安中短债债券C 1.0432 1.1002 1.0431 1.1001 0.0001 0.01%
2026-07-29 014637 国联安中短债债券C 1.0431 1.1001 1.0431 1.1001 0.0000 0.00%
2026-07-28 014637 国联安中短债债券C 1.0431 1.1001 1.0432 1.1002 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 014637 国联安中短债债券C 1.0432 1.1002 1.0431 1.1001 0.0001 0.01%
2026-07-24 014637 国联安中短债债券C 1.0431 1.1001 1.0431 1.1001 0.0000 0.00%
2026-07-23 014637 国联安中短债债券C 1.0431 1.1001 1.0431 1.1001 0.0000 0.00%
2026-07-22 014637 国联安中短债债券C 1.0431 1.1001 1.0430 1.1000 0.0001 0.01%
2026-07-21 014637 国联安中短债债券C 1.0430 1.1000 1.0430 1.1000 0.0000 0.00%
2026-07-20 014637 国联安中短债债券C 1.0430 1.1000 1.0429 1.0999 0.0001 0.01%
2026-07-17 014637 国联安中短债债券C 1.0429 1.0999 1.0428 1.0998 0.0001 0.01%
2026-07-16 014637 国联安中短债债券C 1.0428 1.0998 1.0429 1.0999 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 014637 国联安中短债债券C 1.0429 1.0999 1.0428 1.0998 0.0001 0.01%
2026-07-14 014637 国联安中短债债券C 1.0428 1.0998 1.0427 1.0997 0.0001 0.01%
2026-07-13 014637 国联安中短债债券C 1.0427 1.0997 1.0426 1.0996 0.0001 0.01%
2026-07-10 014637 国联安中短债债券C 1.0426 1.0996 1.0426 1.0996 0.0000 0.00%
2026-07-09 014637 国联安中短债债券C 1.0426 1.0996 1.0425 1.0995 0.0001 0.01%
2026-07-08 014637 国联安中短债债券C 1.0425 1.0995 1.0425 1.0995 0.0000 0.00%
2026-07-07 014637 国联安中短债债券C 1.0425 1.0995 1.0424 1.0994 0.0001 0.01%
2026-07-06 014637 国联安中短债债券C 1.0424 1.0994 1.0422 1.0992 0.0002 0.02%
2026-07-03 014637 国联安中短债债券C 1.0422 1.0992 1.0422 1.0992 0.0000 0.00%
2026-07-02 014637 国联安中短债债券C 1.0422 1.0992 1.0422 1.0992 0.0000 0.00%
2026-07-01 014637 国联安中短债债券C 1.0422 1.0992 1.0424 1.0994 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 014637 国联安中短债债券C 1.0424 1.0994 1.0424 1.0994 0.0000 0.00%
2026-06-29 014637 国联安中短债债券C 1.0424 1.0994 1.0423 1.0993 0.0001 0.01%
2026-06-26 014637 国联安中短债债券C 1.0423 1.0993 1.0422 1.0992 0.0001 0.01%
2026-06-25 014637 国联安中短债债券C 1.0422 1.0992 1.0420 1.0990 0.0002 0.02%
2026-06-24 014637 国联安中短债债券C 1.0420 1.0990 1.0419 1.0989 0.0001 0.01%
2026-06-23 014637 国联安中短债债券C 1.0419 1.0989 1.0420 1.0990 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 014637 国联安中短债债券C 1.0420 1.0990 1.0419 1.0989 0.0001 0.01%
2026-06-18 014637 国联安中短债债券C 1.0419 1.0989 1.0417 1.0987 0.0002 0.02%
2026-06-17 014637 国联安中短债债券C 1.0417 1.0987 1.0415 1.0985 0.0002 0.02%
2026-06-16 014637 国联安中短债债券C 1.0415 1.0985 1.0413 1.0983 0.0002 0.02%
2026-06-15 014637 国联安中短债债券C 1.0413 1.0983 1.0410 1.0980 0.0003 0.03%
2026-06-12 014637 国联安中短债债券C 1.0410 1.0980 1.0412 1.0982 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 014637 国联安中短债债券C 1.0412 1.0982 1.0417 1.0987 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 014637 国联安中短债债券C 1.0417 1.0987 1.0420 1.0990 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 014637 国联安中短债债券C 1.0420 1.0990 1.0422 1.0992 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 014637 国联安中短债债券C 1.0422 1.0992 1.0423 1.0993 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 014637 国联安中短债债券C 1.0423 1.0993 1.0423 1.0993 0.0000 0.00%
2026-06-04 014637 国联安中短债债券C 1.0423 1.0993 1.0422 1.0992 0.0001 0.01%
2026-06-03 014637 国联安中短债债券C 1.0422 1.0992 1.0421 1.0991 0.0001 0.01%
2026-06-02 014637 国联安中短债债券C 1.0421 1.0991 1.0419 1.0989 0.0002 0.02%
2026-06-01 014637 国联安中短债债券C 1.0419 1.0989 1.0407 1.0977 0.0012 0.12%
2026-05-29 014637 国联安中短债债券C 1.0407 1.0977 1.0405 1.0975 0.0002 0.02%
2026-05-28 014637 国联安中短债债券C 1.0405 1.0975 1.0402 1.0972 0.0003 0.03%
2026-05-27 014637 国联安中短债债券C 1.0402 1.0972 1.0399 1.0969 0.0003 0.03%
2026-05-26 014637 国联安中短债债券C 1.0399 1.0969 1.0398 1.0968 0.0001 0.01%
2026-05-25 014637 国联安中短债债券C 1.0398 1.0968 1.0396 1.0966 0.0002 0.02%
2026-05-22 014637 国联安中短债债券C 1.0396 1.0966 1.0395 1.0965 0.0001 0.01%
2026-05-21 014637 国联安中短债债券C 1.0395 1.0965 1.0395 1.0965 0.0000 0.00%
2026-05-20 014637 国联安中短债债券C 1.0395 1.0965 1.0392 1.0962 0.0003 0.03%
2026-05-19 014637 国联安中短债债券C 1.0392 1.0962 1.0390 1.0960 0.0002 0.02%
2026-05-18 014637 国联安中短债债券C 1.0390 1.0960 1.0388 1.0958 0.0002 0.02%
2026-05-15 014637 国联安中短债债券C 1.0388 1.0958 1.0386 1.0956 0.0002 0.02%
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2026-05-13 014637 国联安中短债债券C 1.0385 1.0955 1.0382 1.0952 0.0003 0.03%
2026-05-12 014637 国联安中短债债券C 1.0382 1.0952 1.0379 1.0949 0.0003 0.03%
2026-05-11 014637 国联安中短债债券C 1.0379 1.0949 1.0378 1.0948 0.0001 0.01%
2026-05-08 014637 国联安中短债债券C 1.0378 1.0948 1.0377 1.0947 0.0001 0.01%
2026-04-30 014637 国联安中短债债券C 1.0377 1.0947 1.0377 1.0947 0.0000 0.00%
2026-04-29 014637 国联安中短债债券C 1.0377 1.0947 1.0375 1.0945 0.0002 0.02%
2026-04-28 014637 国联安中短债债券C 1.0375 1.0945 1.0373 1.0943 0.0002 0.02%
2026-04-27 014637 国联安中短债债券C 1.0373 1.0943 1.0374 1.0944 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 014637 国联安中短债债券C 1.0374 1.0944 1.0374 1.0944 0.0000 0.00%
2026-04-23 014637 国联安中短债债券C 1.0374 1.0944 1.0374 1.0944 0.0000 0.00%
2026-04-22 014637 国联安中短债债券C 1.0374 1.0944 1.0372 1.0942 0.0002 0.02%
2026-04-21 014637 国联安中短债债券C 1.0372 1.0942 1.0370 1.0940 0.0002 0.02%
2026-04-20 014637 国联安中短债债券C 1.0370 1.0940 1.0368 1.0938 0.0002 0.02%
2026-04-17 014637 国联安中短债债券C 1.0368 1.0938 1.0366 1.0936 0.0002 0.02%
2026-04-16 014637 国联安中短债债券C 1.0366 1.0936 1.0366 1.0936 0.0000 0.00%
2026-04-15 014637 国联安中短债债券C 1.0366 1.0936 1.0365 1.0935 0.0001 0.01%
2026-04-14 014637 国联安中短债债券C 1.0365 1.0935 1.0364 1.0934 0.0001 0.01%
2026-04-13 014637 国联安中短债债券C 1.0364 1.0934 1.0362 1.0932 0.0002 0.02%
2026-04-10 014637 国联安中短债债券C 1.0362 1.0932 1.0361 1.0931 0.0001 0.01%
2026-04-09 014637 国联安中短债债券C 1.0361 1.0931 1.0360 1.0930 0.0001 0.01%
2026-04-08 014637 国联安中短债债券C 1.0360 1.0930 1.0359 1.0929 0.0001 0.01%
2026-04-07 014637 国联安中短债债券C 1.0359 1.0929 1.0355 1.0925 0.0004 0.04%
2026-04-03 014637 国联安中短债债券C 1.0355 1.0925 1.0352 1.0922 0.0003 0.03%
2026-04-02 014637 国联安中短债债券C 1.0352 1.0922 1.0350 1.0920 0.0002 0.02%
2026-04-01 014637 国联安中短债债券C 1.0350 1.0920 1.0349 1.0919 0.0001 0.01%
2026-03-31 014637 国联安中短债债券C 1.0349 1.0919 1.0348 1.0918 0.0001 0.01%
2026-03-30 014637 国联安中短债债券C 1.0348 1.0918 1.0345 1.0915 0.0003 0.03%
2026-03-27 014637 国联安中短债债券C 1.0345 1.0915 1.0343 1.0913 0.0002 0.02%
2026-03-26 014637 国联安中短债债券C 1.0343 1.0913 1.0341 1.0911 0.0002 0.02%
2026-03-25 014637 国联安中短债债券C 1.0341 1.0911 1.0340 1.0910 0.0001 0.01%
2026-03-24 014637 国联安中短债债券C 1.0340 1.0910 1.0338 1.0908 0.0002 0.02%
2026-03-23 014637 国联安中短债债券C 1.0338 1.0908 1.0338 1.0908 0.0000 0.00%
2026-03-20 014637 国联安中短债债券C 1.0338 1.0908 1.0337 1.0907 0.0001 0.01%
2026-03-19 014637 国联安中短债债券C 1.0337 1.0907 1.0334 1.0904 0.0003 0.03%
2026-03-18 014637 国联安中短债债券C 1.0334 1.0904 1.0331 1.0901 0.0003 0.03%
2026-03-17 014637 国联安中短债债券C 1.0331 1.0901 1.0329 1.0899 0.0002 0.02%
2026-03-16 014637 国联安中短债债券C 1.0329 1.0899 1.0329 1.0899 0.0000 0.00%
2026-03-13 014637 国联安中短债债券C 1.0329 1.0899 1.0327 1.0897 0.0002 0.02%
2026-03-12 014637 国联安中短债债券C 1.0327 1.0897 1.0326 1.0896 0.0001 0.01%
2026-03-11 014637 国联安中短债债券C 1.0326 1.0896 1.0326 1.0896 0.0000 0.00%
2026-03-10 014637 国联安中短债债券C 1.0326 1.0896 1.0324 1.0894 0.0002 0.02%
2026-03-09 014637 国联安中短债债券C 1.0324 1.0894 1.0326 1.0896 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 014637 国联安中短债债券C 1.0326 1.0896 1.0325 1.0895 0.0001 0.01%
2026-03-05 014637 国联安中短债债券C 1.0325 1.0895 1.0323 1.0893 0.0002 0.02%
2026-03-04 014637 国联安中短债债券C 1.0323 1.0893 1.0321 1.0891 0.0002 0.02%
2026-03-03 014637 国联安中短债债券C 1.0321 1.0891 1.0320 1.0890 0.0001 0.01%
2026-03-02 014637 国联安中短债债券C 1.0320 1.0890 1.0318 1.0888 0.0002 0.02%
2026-02-27 014637 国联安中短债债券C 1.0318 1.0888 1.0317 1.0887 0.0001 0.01%
2026-02-26 014637 国联安中短债债券C 1.0317 1.0887 1.0318 1.0888 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 014637 国联安中短债债券C 1.0318 1.0888 1.0319 1.0889 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 014637 国联安中短债债券C 1.0319 1.0889 1.0314 1.0884 0.0005 0.05%
2026-02-13 014637 国联安中短债债券C 1.0314 1.0884 1.0313 1.0883 0.0001 0.01%
2026-02-12 014637 国联安中短债债券C 1.0313 1.0883 1.0311 1.0881 0.0002 0.02%
2026-02-11 014637 国联安中短债债券C 1.0311 1.0881 1.0310 1.0880 0.0001 0.01%
2026-02-10 014637 国联安中短债债券C 1.0310 1.0880 1.0309 1.0879 0.0001 0.01%
2026-02-09 014637 国联安中短债债券C 1.0309 1.0879 1.0307 1.0877 0.0002 0.02%
2026-02-06 014637 国联安中短债债券C 1.0307 1.0877 1.0305 1.0875 0.0002 0.02%
2026-02-05 014637 国联安中短债债券C 1.0305 1.0875 1.0304 1.0874 0.0001 0.01%
2026-02-04 014637 国联安中短债债券C 1.0304 1.0874 1.0303 1.0873 0.0001 0.01%
2026-02-03 014637 国联安中短债债券C 1.0303 1.0873 1.0303 1.0873 0.0000 0.00%
2026-02-02 014637 国联安中短债债券C 1.0303 1.0873 1.0303 1.0873 0.0000 0.00%
2026-01-30 014637 国联安中短债债券C 1.0303 1.0873 1.0303 1.0873 0.0000 0.00%
2026-01-29 014637 国联安中短债债券C 1.0303 1.0873 1.0302 1.0872 0.0001 0.01%
2026-01-28 014637 国联安中短债债券C 1.0302 1.0872 1.0302 1.0872 0.0000 0.00%
2026-01-27 014637 国联安中短债债券C 1.0302 1.0872 1.0302 1.0872 0.0000 0.00%
2026-01-26 014637 国联安中短债债券C 1.0302 1.0872 1.0300 1.0870 0.0002 0.02%
2026-01-23 014637 国联安中短债债券C 1.0300 1.0870 1.0299 1.0869 0.0001 0.01%
2026-01-22 014637 国联安中短债债券C 1.0299 1.0869 1.0298 1.0868 0.0001 0.01%
2026-01-21 014637 国联安中短债债券C 1.0298 1.0868 1.0296 1.0866 0.0002 0.02%
2026-01-20 014637 国联安中短债债券C 1.0296 1.0866 1.0295 1.0865 0.0001 0.01%
2026-01-19 014637 国联安中短债债券C 1.0295 1.0865 1.0294 1.0864 0.0001 0.01%
2026-01-16 014637 国联安中短债债券C 1.0294 1.0864 1.0292 1.0862 0.0002 0.02%
2026-01-15 014637 国联安中短债债券C 1.0292 1.0862 1.0291 1.0861 0.0001 0.01%
2026-01-14 014637 国联安中短债债券C 1.0291 1.0861 1.0291 1.0861 0.0000 0.00%
2026-01-13 014637 国联安中短债债券C 1.0291 1.0861 1.0290 1.0860 0.0001 0.01%
2026-01-12 014637 国联安中短债债券C 1.0290 1.0860 1.0289 1.0859 0.0001 0.01%
2026-01-09 014637 国联安中短债债券C 1.0289 1.0859 1.0288 1.0858 0.0001 0.01%
2026-01-08 014637 国联安中短债债券C 1.0288 1.0858 1.0287 1.0857 0.0001 0.01%
2026-01-07 014637 国联安中短债债券C 1.0287 1.0857 1.0288 1.0858 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 014637 国联安中短债债券C 1.0288 1.0858 1.0289 1.0859 -0.0001 -0.01%
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2025-12-31 014637 国联安中短债债券C 1.0286 1.0856 1.0285 1.0855 0.0001 0.01%
2025-12-30 014637 国联安中短债债券C 1.0285 1.0855 1.0284 1.0854 0.0001 0.01%
2025-12-29 014637 国联安中短债债券C 1.0284 1.0854 1.0284 1.0854 0.0000 0.00%
2025-12-26 014637 国联安中短债债券C 1.0284 1.0854 1.0284 1.0854 0.0000 0.00%
2025-12-25 014637 国联安中短债债券C 1.0284 1.0854 1.0284 1.0854 0.0000 0.00%
2025-12-24 014637 国联安中短债债券C 1.0284 1.0854 1.0283 1.0853 0.0001 0.01%
2025-12-23 014637 国联安中短债债券C 1.0283 1.0853 1.0282 1.0852 0.0001 0.01%
2025-12-22 014637 国联安中短债债券C 1.0282 1.0852 1.0281 1.0851 0.0001 0.01%
2025-12-19 014637 国联安中短债债券C 1.0281 1.0851 1.0279 1.0849 0.0002 0.02%
2025-12-18 014637 国联安中短债债券C 1.0279 1.0849 1.0277 1.0847 0.0002 0.02%
2025-12-17 014637 国联安中短债债券C 1.0277 1.0847 1.0276 1.0846 0.0001 0.01%
2025-12-16 014637 国联安中短债债券C 1.0276 1.0846 1.0276 1.0846 0.0000 0.00%
2025-12-15 014637 国联安中短债债券C 1.0276 1.0846 1.0276 1.0846 0.0000 0.00%
2025-12-12 014637 国联安中短债债券C 1.0276 1.0846 1.0275 1.0845 0.0001 0.01%
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2025-12-10 014637 国联安中短债债券C 1.0273 1.0843 1.0273 1.0843 0.0000 0.00%
2025-12-09 014637 国联安中短债债券C 1.0273 1.0843 1.0271 1.0841 0.0002 0.02%
2025-12-08 014637 国联安中短债债券C 1.0271 1.0841 1.0271 1.0841 0.0000 0.00%
2025-12-05 014637 国联安中短债债券C 1.0271 1.0841 1.0272 1.0842 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 014637 国联安中短债债券C 1.0272 1.0842 1.0274 1.0844 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 014637 国联安中短债债券C 1.0274 1.0844 1.0275 1.0845 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 014637 国联安中短债债券C 1.0275 1.0845 1.0275 1.0845 0.0000 0.00%
2025-12-01 014637 国联安中短债债券C 1.0275 1.0845 1.0274 1.0844 0.0001 0.01%
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2025-11-26 014637 国联安中短债债券C 1.0275 1.0845 1.0277 1.0847 -0.0002 -0.02%
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2025-11-19 014637 国联安中短债债券C 1.0277 1.0847 1.0277 1.0847 0.0000 0.00%
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2025-11-13 014637 国联安中短债债券C 1.0275 1.0845 1.0275 1.0845 0.0000 0.00%
2025-11-12 014637 国联安中短债债券C 1.0275 1.0845 1.0273 1.0843 0.0002 0.02%
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2025-11-10 014637 国联安中短债债券C 1.0272 1.0842 1.0271 1.0841 0.0001 0.01%
2025-11-07 014637 国联安中短债债券C 1.0271 1.0841 1.0272 1.0842 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 014637 国联安中短债债券C 1.0272 1.0842 1.0272 1.0842 0.0000 0.00%
2025-11-05 014637 国联安中短债债券C 1.0272 1.0842 1.0271 1.0841 0.0001 0.01%
2025-11-04 014637 国联安中短债债券C 1.0271 1.0841 1.0271 1.0841 0.0000 0.00%
2025-11-03 014637 国联安中短债债券C 1.0271 1.0841 1.0268 1.0838 0.0003 0.03%
2025-10-31 014637 国联安中短债债券C 1.0268 1.0838 1.0266 1.0836 0.0002 0.02%
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2025-10-29 014637 国联安中短债债券C 1.0264 1.0834 1.0261 1.0831 0.0003 0.03%
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2025-10-24 014637 国联安中短债债券C 1.0256 1.0826 1.0255 1.0825 0.0001 0.01%
2025-10-23 014637 国联安中短债债券C 1.0255 1.0825 1.0254 1.0824 0.0001 0.01%
2025-10-22 014637 国联安中短债债券C 1.0254 1.0824 1.0252 1.0822 0.0002 0.02%
2025-10-21 014637 国联安中短债债券C 1.0252 1.0822 1.0251 1.0821 0.0001 0.01%
2025-10-20 014637 国联安中短债债券C 1.0251 1.0821 1.0250 1.0820 0.0001 0.01%
2025-10-17 014637 国联安中短债债券C 1.0250 1.0820 1.0248 1.0818 0.0002 0.02%
2025-10-16 014637 国联安中短债债券C 1.0248 1.0818 1.0245 1.0815 0.0003 0.03%
2025-10-15 014637 国联安中短债债券C 1.0245 1.0815 1.0245 1.0815 0.0000 0.00%
2025-10-14 014637 国联安中短债债券C 1.0245 1.0815 1.0244 1.0814 0.0001 0.01%
2025-10-13 014637 国联安中短债债券C 1.0244 1.0814 1.0240 1.0810 0.0004 0.04%
2025-10-10 014637 国联安中短债债券C 1.0240 1.0810 1.0240 1.0810 0.0000 0.00%
2025-10-09 014637 国联安中短债债券C 1.0240 1.0810 1.0234 1.0804 0.0006 0.06%
2025-09-30 014637 国联安中短债债券C 1.0234 1.0804 1.0233 1.0803 0.0001 0.01%
2025-09-29 014637 国联安中短债债券C 1.0233 1.0803 1.0232 1.0802 0.0001 0.01%
2025-09-26 014637 国联安中短债债券C 1.0232 1.0802 1.0230 1.0800 0.0002 0.02%
2025-09-25 014637 国联安中短债债券C 1.0230 1.0800 1.0234 1.0804 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 014637 国联安中短债债券C 1.0234 1.0804 1.0238 1.0808 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 014637 国联安中短债债券C 1.0238 1.0808 1.0241 1.0811 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 014637 国联安中短债债券C 1.0241 1.0811 1.0240 1.0810 0.0001 0.01%
2025-09-19 014637 国联安中短债债券C 1.0240 1.0810 1.0241 1.0811 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 014637 国联安中短债债券C 1.0241 1.0811 1.0242 1.0812 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 014637 国联安中短债债券C 1.0242 1.0812 1.0240 1.0810 0.0002 0.02%
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国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
半导体 1.0072 4.29%
国联安半导体联接A 3.9120 4.25%
国联安半导体联接C 3.8327 4.25%
芯片设计 0.9523 4.01%
科创50基 1.0573 3.94%
科创国联 1.4269 3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 3.39%
国联安智能制造混合A 2.7426 3.24%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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