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东吴安享量化混合C基金净值查询(014571)

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今天最新净值 0.5060 -0.0052 -1.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7420 -0.0041 -0.5470% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5060
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7967亿
  • 最近资产：0.43亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：谭菁
近半年东吴安享量化混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,东吴安享量化混合C(014571)基金累计收益率-34.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014571 东吴安享量化混合C 0.5046 0.5046 0.5060 0.5060 -0.0014 -0.28%
2026-09-15 014571 东吴安享量化混合C 0.5060 0.5060 0.5112 0.5112 -0.0052 -1.02%
2026-09-14 014571 东吴安享量化混合C 0.5112 0.5112 0.5131 0.5131 -0.0019 -0.37%
2026-09-11 014571 东吴安享量化混合C 0.5131 0.5131 0.5218 0.5218 -0.0087 -1.67%
2026-09-10 014571 东吴安享量化混合C 0.5218 0.5218 0.5280 0.5280 -0.0062 -1.17%
2026-09-09 014571 东吴安享量化混合C 0.5280 0.5280 0.5231 0.5231 0.0049 0.94%
2026-09-08 014571 东吴安享量化混合C 0.5231 0.5231 0.5301 0.5301 -0.0070 -1.34%
2026-09-07 014571 东吴安享量化混合C 0.5301 0.5301 0.5261 0.5261 0.0040 0.76%
2026-09-04 014571 东吴安享量化混合C 0.5261 0.5261 0.5354 0.5354 -0.0093 -1.74%
2026-09-03 014571 东吴安享量化混合C 0.5354 0.5354 0.5323 0.5323 0.0031 0.58%
2026-09-02 014571 东吴安享量化混合C 0.5323 0.5323 0.5471 0.5471 -0.0148 -2.78%
2026-09-01 014571 东吴安享量化混合C 0.5471 0.5471 0.5599 0.5599 -0.0128 -2.34%
2026-08-31 014571 东吴安享量化混合C 0.5599 0.5599 0.5663 0.5663 -0.0064 -1.14%
2026-08-28 014571 东吴安享量化混合C 0.5663 0.5663 0.5734 0.5734 -0.0071 -1.24%
2026-08-27 014571 东吴安享量化混合C 0.5734 0.5734 0.5723 0.5723 0.0011 0.19%
2026-08-26 014571 东吴安享量化混合C 0.5723 0.5723 0.5650 0.5650 0.0073 1.29%
2026-08-25 014571 东吴安享量化混合C 0.5650 0.5650 0.5787 0.5787 -0.0137 -2.42%
2026-08-24 014571 东吴安享量化混合C 0.5787 0.5787 0.5882 0.5882 -0.0095 -1.62%
2026-08-21 014571 东吴安享量化混合C 0.5882 0.5882 0.5749 0.5749 0.0133 2.31%
2026-08-20 014571 东吴安享量化混合C 0.5749 0.5749 0.5810 0.5810 -0.0061 -1.06%
2026-08-19 014571 东吴安享量化混合C 0.5810 0.5810 0.5958 0.5958 -0.0148 -2.48%
2026-08-18 014571 东吴安享量化混合C 0.5958 0.5958 0.6030 0.6030 -0.0072 -1.21%
2026-08-17 014571 东吴安享量化混合C 0.6030 0.6030 0.5869 0.5869 0.0161 2.74%
2026-08-14 014571 东吴安享量化混合C 0.5869 0.5869 0.5807 0.5807 0.0062 1.07%
2026-08-13 014571 东吴安享量化混合C 0.5807 0.5807 0.5833 0.5833 -0.0026 -0.45%
2026-08-12 014571 东吴安享量化混合C 0.5833 0.5833 0.5750 0.5750 0.0083 1.44%
2026-08-11 014571 东吴安享量化混合C 0.5750 0.5750 0.5726 0.5726 0.0024 0.42%
2026-08-10 014571 东吴安享量化混合C 0.5726 0.5726 0.5695 0.5695 0.0031 0.54%
2026-08-07 014571 东吴安享量化混合C 0.5695 0.5695 0.5601 0.5601 0.0094 1.68%
2026-08-06 014571 东吴安享量化混合C 0.5601 0.5601 0.5650 0.5650 -0.0049 -0.87%
2026-08-05 014571 东吴安享量化混合C 0.5650 0.5650 0.5501 0.5501 0.0149 2.71%
2026-08-04 014571 东吴安享量化混合C 0.5501 0.5501 0.5375 0.5375 0.0126 2.34%
2026-08-03 014571 东吴安享量化混合C 0.5375 0.5375 0.5393 0.5393 -0.0018 -0.33%
2026-07-31 014571 东吴安享量化混合C 0.5393 0.5393 0.5375 0.5375 0.0018 0.33%
2026-07-30 014571 东吴安享量化混合C 0.5375 0.5375 0.5501 0.5501 -0.0126 -2.29%
2026-07-29 014571 东吴安享量化混合C 0.5501 0.5501 0.5471 0.5471 0.0030 0.55%
2026-07-28 014571 东吴安享量化混合C 0.5471 0.5471 0.5776 0.5776 -0.0305 -5.28%
2026-07-27 014571 东吴安享量化混合C 0.5776 0.5776 0.5605 0.5605 0.0171 3.05%
2026-07-24 014571 东吴安享量化混合C 0.5605 0.5605 0.5732 0.5732 -0.0127 -2.22%
2026-07-23 014571 东吴安享量化混合C 0.5732 0.5732 0.5541 0.5541 0.0191 3.45%
2026-07-22 014571 东吴安享量化混合C 0.5541 0.5541 0.5667 0.5667 -0.0126 -2.22%
2026-07-21 014571 东吴安享量化混合C 0.5667 0.5667 0.5390 0.5390 0.0277 5.14%
2026-07-20 014571 东吴安享量化混合C 0.5390 0.5390 0.5514 0.5514 -0.0124 -2.25%
2026-07-17 014571 东吴安享量化混合C 0.5514 0.5514 0.5752 0.5752 -0.0238 -4.14%
2026-07-16 014571 东吴安享量化混合C 0.5752 0.5752 0.5956 0.5956 -0.0204 -3.43%
2026-07-15 014571 东吴安享量化混合C 0.5956 0.5956 0.6019 0.6019 -0.0063 -1.05%
2026-07-14 014571 东吴安享量化混合C 0.6019 0.6019 0.5876 0.5876 0.0143 2.43%
2026-07-13 014571 东吴安享量化混合C 0.5876 0.5876 0.6047 0.6047 -0.0171 -2.83%
2026-07-10 014571 东吴安享量化混合C 0.6047 0.6047 0.6457 0.6457 -0.0410 -6.78%
2026-07-09 014571 东吴安享量化混合C 0.6457 0.6457 0.6587 0.6587 -0.0130 -2.01%
2026-07-08 014571 东吴安享量化混合C 0.6587 0.6587 0.7071 0.7071 -0.0484 -7.35%
2026-07-07 014571 东吴安享量化混合C 0.7071 0.7071 0.7054 0.7054 0.0017 0.24%
2026-07-06 014571 东吴安享量化混合C 0.7054 0.7054 0.7205 0.7205 -0.0151 -2.10%
2026-07-03 014571 东吴安享量化混合C 0.7205 0.7205 0.7342 0.7342 -0.0137 -1.90%
2026-07-02 014571 东吴安享量化混合C 0.7342 0.7342 0.7588 0.7588 -0.0246 -3.24%
2026-07-01 014571 东吴安享量化混合C 0.7588 0.7588 0.7743 0.7743 -0.0155 -2.00%
2026-06-30 014571 东吴安享量化混合C 0.7743 0.7743 0.7593 0.7593 0.0150 1.98%
2026-06-29 014571 东吴安享量化混合C 0.7593 0.7593 0.7380 0.7380 0.0213 2.89%
2026-06-26 014571 东吴安享量化混合C 0.7380 0.7380 0.7871 0.7871 -0.0491 -6.65%
2026-06-25 014571 东吴安享量化混合C 0.7871 0.7871 0.7904 0.7904 -0.0033 -0.42%
2026-06-24 014571 东吴安享量化混合C 0.7904 0.7904 0.7617 0.7617 0.0287 3.77%
2026-06-23 014571 东吴安享量化混合C 0.7617 0.7617 0.7991 0.7991 -0.0374 -4.91%
2026-06-22 014571 东吴安享量化混合C 0.7991 0.7991 0.7666 0.7666 0.0325 4.24%
2026-06-18 014571 东吴安享量化混合C 0.7666 0.7666 0.7767 0.7767 -0.0101 -1.30%
2026-06-17 014571 东吴安享量化混合C 0.7767 0.7767 0.7701 0.7701 0.0066 0.86%
2026-06-16 014571 东吴安享量化混合C 0.7701 0.7701 0.7601 0.7601 0.0100 1.32%
2026-06-15 014571 东吴安享量化混合C 0.7601 0.7601 0.7451 0.7451 0.0150 2.01%
2026-06-12 014571 东吴安享量化混合C 0.7451 0.7451 0.7380 0.7380 0.0071 0.96%
2026-06-11 014571 东吴安享量化混合C 0.7380 0.7380 0.7351 0.7351 0.0029 0.39%
2026-06-10 014571 东吴安享量化混合C 0.7351 0.7351 0.7548 0.7548 -0.0197 -2.61%
2026-06-09 014571 东吴安享量化混合C 0.7548 0.7548 0.7172 0.7172 0.0376 5.24%
2026-06-08 014571 东吴安享量化混合C 0.7172 0.7172 0.7365 0.7365 -0.0193 -2.62%
2026-06-05 014571 东吴安享量化混合C 0.7365 0.7365 0.7591 0.7591 -0.0226 -2.98%
2026-06-04 014571 东吴安享量化混合C 0.7591 0.7591 0.7803 0.7803 -0.0212 -2.79%
2026-06-03 014571 东吴安享量化混合C 0.7803 0.7803 0.7796 0.7796 0.0007 0.09%
2026-06-02 014571 东吴安享量化混合C 0.7796 0.7796 0.7767 0.7767 0.0029 0.37%
2026-06-01 014571 东吴安享量化混合C 0.7767 0.7767 0.7760 0.7760 0.0007 0.09%
2026-05-29 014571 东吴安享量化混合C 0.7760 0.7760 0.8061 0.8061 -0.0301 -3.73%
2026-05-28 014571 东吴安享量化混合C 0.8061 0.8061 0.8160 0.8160 -0.0099 -1.21%
2026-05-27 014571 东吴安享量化混合C 0.8160 0.8160 0.8182 0.8182 -0.0022 -0.27%
2026-05-26 014571 东吴安享量化混合C 0.8182 0.8182 0.8149 0.8149 0.0033 0.40%
2026-05-25 014571 东吴安享量化混合C 0.8149 0.8149 0.8370 0.8370 -0.0221 -2.71%
2026-05-22 014571 东吴安享量化混合C 0.8370 0.8370 0.8327 0.8327 0.0043 0.52%
2026-05-21 014571 东吴安享量化混合C 0.8327 0.8327 0.8514 0.8514 -0.0187 -2.20%
2026-05-20 014571 东吴安享量化混合C 0.8514 0.8514 0.8244 0.8244 0.0270 3.28%
2026-05-19 014571 东吴安享量化混合C 0.8244 0.8244 0.8323 0.8323 -0.0079 -0.95%
2026-05-18 014571 东吴安享量化混合C 0.8323 0.8323 0.8274 0.8274 0.0049 0.59%
2026-05-15 014571 东吴安享量化混合C 0.8274 0.8274 0.8248 0.8248 0.0026 0.32%
2026-05-14 014571 东吴安享量化混合C 0.8248 0.8248 0.8494 0.8494 -0.0246 -2.90%
2026-05-13 014571 东吴安享量化混合C 0.8494 0.8494 0.8596 0.8596 -0.0102 -1.20%
2026-05-12 014571 东吴安享量化混合C 0.8596 0.8596 0.8736 0.8736 -0.0140 -1.63%
2026-05-11 014571 东吴安享量化混合C 0.8736 0.8736 0.8697 0.8697 0.0039 0.45%
2026-05-08 014571 东吴安享量化混合C 0.8697 0.8697 0.8906 0.8906 -0.0209 -2.40%
2026-04-30 014571 东吴安享量化混合C 0.8924 0.8924 0.8800 0.8800 0.0124 1.41%
2026-04-29 014571 东吴安享量化混合C 0.8800 0.8800 0.8202 0.8202 0.0598 7.29%
2026-04-28 014571 东吴安享量化混合C 0.8202 0.8202 0.8332 0.8332 -0.0130 -1.56%
2026-04-27 014571 东吴安享量化混合C 0.8332 0.8332 0.8309 0.8309 0.0023 0.28%
2026-04-24 014571 东吴安享量化混合C 0.8309 0.8309 0.7830 0.7830 0.0479 6.12%
2026-04-23 014571 东吴安享量化混合C 0.7830 0.7830 0.8001 0.8001 -0.0171 -2.14%
2026-04-22 014571 东吴安享量化混合C 0.8001 0.8001 0.8036 0.8036 -0.0035 -0.44%
2026-04-21 014571 东吴安享量化混合C 0.8036 0.8036 0.7973 0.7973 0.0063 0.79%
2026-04-20 014571 东吴安享量化混合C 0.7973 0.7973 0.8017 0.8017 -0.0044 -0.55%
2026-04-17 014571 东吴安享量化混合C 0.8017 0.8017 0.8028 0.8028 -0.0011 -0.14%
2026-04-16 014571 东吴安享量化混合C 0.8028 0.8028 0.7754 0.7754 0.0274 3.53%
2026-04-15 014571 东吴安享量化混合C 0.7754 0.7754 0.7931 0.7931 -0.0177 -2.28%
2026-04-14 014571 东吴安享量化混合C 0.7931 0.7931 0.7757 0.7757 0.0174 2.24%
2026-04-13 014571 东吴安享量化混合C 0.7757 0.7757 0.7562 0.7562 0.0195 2.58%
2026-04-10 014571 东吴安享量化混合C 0.7562 0.7562 0.7283 0.7283 0.0279 3.83%
2026-04-09 014571 东吴安享量化混合C 0.7283 0.7283 0.7226 0.7226 0.0057 0.79%
2026-04-08 014571 东吴安享量化混合C 0.7226 0.7226 0.7070 0.7070 0.0156 2.21%
2026-04-07 014571 东吴安享量化混合C 0.7070 0.7070 0.7068 0.7068 0.0002 0.03%
2026-04-03 014571 东吴安享量化混合C 0.7068 0.7068 0.7209 0.7209 -0.0141 -1.99%
2026-04-02 014571 东吴安享量化混合C 0.7209 0.7209 0.7279 0.7279 -0.0070 -0.96%
2026-04-01 014571 东吴安享量化混合C 0.7279 0.7279 0.7382 0.7382 -0.0103 -1.42%
2026-03-31 014571 东吴安享量化混合C 0.7382 0.7382 0.7683 0.7683 -0.0301 -4.08%
2026-03-30 014571 东吴安享量化混合C 0.7683 0.7683 0.7747 0.7747 -0.0064 -0.83%
2026-03-27 014571 东吴安享量化混合C 0.7747 0.7747 0.7524 0.7524 0.0223 2.96%
2026-03-26 014571 东吴安享量化混合C 0.7524 0.7524 0.7473 0.7473 0.0051 0.68%
2026-03-25 014571 东吴安享量化混合C 0.7473 0.7473 0.7422 0.7422 0.0051 0.69%
2026-03-24 014571 东吴安享量化混合C 0.7422 0.7422 0.7339 0.7339 0.0083 1.13%
2026-03-23 014571 东吴安享量化混合C 0.7339 0.7339 0.7421 0.7421 -0.0082 -1.10%
2026-03-20 014571 东吴安享量化混合C 0.7421 0.7421 0.7188 0.7188 0.0233 3.24%
2026-03-19 014571 东吴安享量化混合C 0.7188 0.7188 0.7409 0.7409 -0.0221 -2.98%
2026-03-18 014571 东吴安享量化混合C 0.7409 0.7409 0.7461 0.7461 -0.0052 -0.70%
2026-03-17 014571 东吴安享量化混合C 0.7461 0.7461 0.7685 0.7685 -0.0224 -2.91%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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