天弘沪深港创新药50ETF联接C(天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C)基金净值查询(014565)

今天最新净值 1.2844 0.0013 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1215 0.0003 0.0308% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2844
成立日期：2022-05-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8665亿
最近资产：0.75亿
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超胡超贺雨轩

近半年天弘沪深港创新药50ETF联接C|天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C基金净值查询

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近半年,天弘沪深港创新药50ETF联接C(014565)基金累计收益率15.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2987	1.2987	1.2844	1.2844	0.0143	1.11%
2026-09-16	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2844	1.2844	1.2831	1.2831	0.0013	0.10%
2026-09-15	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2831	1.2831	1.2963	1.2963	-0.0132	-1.02%
2026-09-14	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2963	1.2963	1.2509	1.2509	0.0454	3.63%
2026-09-11	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2509	1.2509	1.2681	1.2681	-0.0172	-1.36%
2026-09-10	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2681	1.2681	1.2935	1.2935	-0.0254	-2.00%
2026-09-09	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2935	1.2935	1.3143	1.3143	-0.0208	-1.61%
2026-09-08	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3143	1.3143	1.3043	1.3043	0.0100	0.77%
2026-09-07	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3043	1.3043	1.3131	1.3131	-0.0088	-0.67%
2026-09-04	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3131	1.3131	1.3244	1.3244	-0.0113	-0.85%

2026-09-03	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3244	1.3244	1.3091	1.3091	0.0153	1.17%
2026-09-02	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3091	1.3091	1.3041	1.3041	0.0050	0.38%
2026-09-01	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3041	1.3041	1.3080	1.3080	-0.0039	-0.30%
2026-08-31	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3080	1.3080	1.3412	1.3412	-0.0332	-2.54%
2026-08-28	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3412	1.3412	1.3537	1.3537	-0.0125	-0.92%
2026-08-27	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3537	1.3537	1.3498	1.3498	0.0039	0.29%
2026-08-26	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3498	1.3498	1.3447	1.3447	0.0051	0.38%
2026-08-25	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3447	1.3447	1.3141	1.3141	0.0306	2.33%
2026-08-24	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3141	1.3141	1.3630	1.3630	-0.0489	-3.72%
2026-08-21	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3630	1.3630	1.3865	1.3865	-0.0235	-1.72%
2026-08-20	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3865	1.3865	1.3496	1.3496	0.0369	2.73%
2026-08-19	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3496	1.3496	1.3627	1.3627	-0.0131	-0.96%
2026-08-18	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3627	1.3627	1.3507	1.3507	0.0120	0.89%
2026-08-17	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3507	1.3507	1.3285	1.3285	0.0222	1.67%
2026-08-14	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3285	1.3285	1.3526	1.3526	-0.0241	-1.81%

2026-08-13	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3526	1.3526	1.3418	1.3418	0.0108	0.80%
2026-08-12	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3418	1.3418	1.3507	1.3507	-0.0089	-0.66%
2026-08-11	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3507	1.3507	1.3463	1.3463	0.0044	0.33%
2026-08-10	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3463	1.3463	1.3268	1.3268	0.0195	1.47%
2026-08-07	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3268	1.3268	1.2447	1.2447	0.0821	6.60%
2026-08-06	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2447	1.2447	1.2552	1.2552	-0.0105	-0.84%
2026-08-05	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2552	1.2552	1.2330	1.2330	0.0222	1.80%
2026-08-04	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2330	1.2330	1.1880	1.1880	0.0450	3.79%
2026-08-03	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1880	1.1880	1.2049	1.2049	-0.0169	-1.40%
2026-07-31	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2049	1.2049	1.1971	1.1971	0.0078	0.65%
2026-07-30	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1971	1.1971	1.2187	1.2187	-0.0216	-1.77%
2026-07-29	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2187	1.2187	1.2047	1.2047	0.0140	1.16%
2026-07-28	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2047	1.2047	1.2195	1.2195	-0.0148	-1.21%
2026-07-27	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2195	1.2195	1.2096	1.2096	0.0099	0.82%
2026-07-24	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2096	1.2096	1.2293	1.2293	-0.0197	-1.60%
2026-07-23	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2293	1.2293	1.2304	1.2304	-0.0011	-0.09%
2026-07-22	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2304	1.2304	1.2244	1.2244	0.0060	0.49%
2026-07-21	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2244	1.2244	1.2175	1.2175	0.0069	0.57%
2026-07-20	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2175	1.2175	1.1747	1.1747	0.0428	3.64%
2026-07-17	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1747	1.1747	1.2476	1.2476	-0.0729	-5.84%
2026-07-16	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2476	1.2476	1.2608	1.2608	-0.0132	-1.05%
2026-07-15	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2608	1.2608	1.2159	1.2159	0.0449	3.69%
2026-07-14	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2159	1.2159	1.1934	1.1934	0.0225	1.89%
2026-07-13	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1934	1.1934	1.2014	1.2014	-0.0080	-0.67%
2026-07-10	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2014	1.2014	1.1719	1.1719	0.0295	2.52%
2026-07-09	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1719	1.1719	1.1528	1.1528	0.0191	1.66%
2026-07-08	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1528	1.1528	1.1750	1.1750	-0.0222	-1.89%
2026-07-07	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1750	1.1750	1.2180	1.2180	-0.0430	-3.66%
2026-07-06	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2180	1.2180	1.1990	1.1990	0.0190	1.58%
2026-07-03	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1990	1.1990	1.1590	1.1590	0.0400	3.45%
2026-07-02	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1590	1.1590	1.1428	1.1428	0.0162	1.42%
2026-07-01	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1428	1.1428	1.1240	1.1240	0.0188	1.67%
2026-06-30	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1240	1.1240	1.1390	1.1390	-0.0150	-1.33%
2026-06-29	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1390	1.1390	1.0640	1.0640	0.0750	7.05%
2026-06-26	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0640	1.0640	1.0747	1.0747	-0.0107	-1.00%
2026-06-25	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0747	1.0747	1.0708	1.0708	0.0039	0.36%
2026-06-24	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0708	1.0708	1.0332	1.0332	0.0376	3.64%
2026-06-23	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0332	1.0332	1.0292	1.0292	0.0040	0.39%
2026-06-22	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0292	1.0292	1.0224	1.0224	0.0068	0.67%
2026-06-18	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0224	1.0224	0.9956	0.9956	0.0268	2.69%
2026-06-17	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	0.9956	0.9956	1.0041	1.0041	-0.0085	-0.85%
2026-06-16	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0041	1.0041	1.0194	1.0194	-0.0153	-1.50%
2026-06-15	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0194	1.0194	1.0232	1.0232	-0.0038	-0.37%
2026-06-12	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0232	1.0232	0.9951	0.9951	0.0281	2.82%
2026-06-11	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	0.9951	0.9951	1.0021	1.0021	-0.0070	-0.70%
2026-06-10	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0021	1.0021	0.9832	0.9832	0.0189	1.92%
2026-06-09	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	0.9832	0.9832	0.9883	0.9883	-0.0051	-0.52%
2026-06-08	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	0.9883	0.9883	1.0142	1.0142	-0.0259	-2.55%
2026-06-05	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0142	1.0142	1.0182	1.0182	-0.0040	-0.39%
2026-06-04	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0182	1.0182	1.0268	1.0268	-0.0086	-0.84%
2026-06-03	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0268	1.0268	1.0493	1.0493	-0.0225	-2.19%
2026-06-02	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0493	1.0493	1.0621	1.0621	-0.0128	-1.21%
2026-06-01	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0621	1.0621	1.0769	1.0769	-0.0148	-1.37%
2026-05-29	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0769	1.0769	1.0446	1.0446	0.0323	3.09%
2026-05-28	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0446	1.0446	1.0784	1.0784	-0.0338	-3.24%
2026-05-27	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0784	1.0784	1.0859	1.0859	-0.0075	-0.69%
2026-05-26	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0859	1.0859	1.0862	1.0862	-0.0003	-0.03%
2026-05-25	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0862	1.0862	1.0943	1.0943	-0.0081	-0.74%
2026-05-22	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0943	1.0943	1.1012	1.1012	-0.0069	-0.63%
2026-05-21	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1012	1.1012	1.0893	1.0893	0.0119	1.09%
2026-05-20	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0893	1.0893	1.0843	1.0843	0.0050	0.46%
2026-05-19	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0843	1.0843	1.0875	1.0875	-0.0032	-0.29%
2026-05-18	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0875	1.0875	1.1099	1.1099	-0.0224	-2.06%
2026-05-15	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1099	1.1099	1.1242	1.1242	-0.0143	-1.27%
2026-05-14	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1242	1.1242	1.1547	1.1547	-0.0305	-2.64%
2026-05-13	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1547	1.1547	1.1676	1.1676	-0.0129	-1.12%
2026-05-12	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1676	1.1676	1.1620	1.1620	0.0056	0.48%
2026-05-11	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1620	1.1620	1.1508	1.1508	0.0112	0.97%
2026-05-08	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1508	1.1508	1.1707	1.1707	-0.0199	-1.73%
2026-04-30	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1567	1.1567	1.1638	1.1638	-0.0071	-0.61%
2026-04-29	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1638	1.1638	1.1654	1.1654	-0.0016	-0.14%
2026-04-28	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1654	1.1654	1.1503	1.1503	0.0151	1.31%
2026-04-27	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1503	1.1503	1.1588	1.1588	-0.0085	-0.73%
2026-04-24	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1588	1.1588	1.1565	1.1565	0.0023	0.20%
2026-04-23	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1565	1.1565	1.1760	1.1760	-0.0195	-1.66%
2026-04-22	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1760	1.1760	1.1776	1.1776	-0.0016	-0.14%
2026-04-21	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1776	1.1776	1.1901	1.1901	-0.0125	-1.06%
2026-04-20	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1901	1.1901	1.1964	1.1964	-0.0063	-0.53%
2026-04-17	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1964	1.1964	1.2267	1.2267	-0.0303	-2.53%
2026-04-16	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2267	1.2267	1.2232	1.2232	0.0035	0.29%
2026-04-15	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2232	1.2232	1.1931	1.1931	0.0301	2.52%
2026-04-14	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1931	1.1931	1.1841	1.1841	0.0090	0.76%
2026-04-13	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1841	1.1841	1.1965	1.1965	-0.0124	-1.04%
2026-04-10	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1965	1.1965	1.1908	1.1908	0.0057	0.48%
2026-04-09	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1908	1.1908	1.1941	1.1941	-0.0033	-0.28%
2026-04-08	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1941	1.1941	1.1953	1.1953	-0.0012	-0.10%
2026-04-07	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1953	1.1953	1.1987	1.1987	-0.0034	-0.28%
2026-04-03	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1987	1.1987	1.2132	1.2132	-0.0145	-1.20%
2026-04-02	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2132	1.2132	1.2061	1.2061	0.0071	0.59%
2026-04-01	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2061	1.2061	1.1388	1.1388	0.0673	5.91%
2026-03-31	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1388	1.1388	1.1331	1.1331	0.0057	0.50%
2026-03-30	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1331	1.1331	1.1303	1.1303	0.0028	0.25%
2026-03-27	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1303	1.1303	1.0746	1.0746	0.0557	5.18%
2026-03-26	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0746	1.0746	1.0937	1.0937	-0.0191	-1.75%
2026-03-25	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0937	1.0937	1.0869	1.0869	0.0068	0.63%
2026-03-24	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0869	1.0869	1.0503	1.0503	0.0366	3.48%
2026-03-23	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0503	1.0503	1.0942	1.0942	-0.0439	-4.01%
2026-03-20	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.0942	1.0942	1.1076	1.1076	-0.0134	-1.21%
2026-03-19	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1076	1.1076	1.1332	1.1332	-0.0256	-2.26%
2026-03-18	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1332	1.1332	1.1212	1.1212	0.0120	1.07%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%