诺安益鑫灵活配置混合C基金净值查询(014550)

今天最新净值 3.3329 0.0520 1.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.8334 0.0471 1.6903% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3329
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5141亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：陈衍鹏

近半年诺安益鑫灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,诺安益鑫灵活配置混合C(014550)基金累计收益率18.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3101	3.3101	3.3329	3.3329	-0.0228	-0.68%
2026-09-16	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3329	3.3329	3.2809	3.2809	0.0520	1.58%
2026-09-15	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2809	3.2809	3.2819	3.2819	-0.0010	-0.03%
2026-09-14	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2819	3.2819	3.2993	3.2993	-0.0174	-0.53%
2026-09-11	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2993	3.2993	3.3074	3.3074	-0.0081	-0.24%
2026-09-10	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3074	3.3074	3.3249	3.3249	-0.0175	-0.53%
2026-09-09	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3249	3.3249	3.3120	3.3120	0.0129	0.39%
2026-09-08	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3120	3.3120	3.3275	3.3275	-0.0155	-0.47%
2026-09-07	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3275	3.3275	3.2849	3.2849	0.0426	1.30%
2026-09-04	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2849	3.2849	3.2983	3.2983	-0.0134	-0.41%

2026-09-03	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2983	3.2983	3.3097	3.3097	-0.0114	-0.34%
2026-09-02	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3097	3.3097	3.3321	3.3321	-0.0224	-0.67%
2026-09-01	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3321	3.3321	3.3730	3.3730	-0.0409	-1.21%
2026-08-31	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3730	3.3730	3.3433	3.3433	0.0297	0.89%
2026-08-28	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3433	3.3433	3.3741	3.3741	-0.0308	-0.91%
2026-08-27	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3741	3.3741	3.3189	3.3189	0.0552	1.66%
2026-08-26	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3189	3.3189	3.3093	3.3093	0.0096	0.29%
2026-08-25	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3093	3.3093	3.3087	3.3087	0.0006	0.02%
2026-08-24	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3087	3.3087	3.3821	3.3821	-0.0734	-2.17%
2026-08-21	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3821	3.3821	3.3535	3.3535	0.0286	0.85%
2026-08-20	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3535	3.3535	3.3518	3.3518	0.0017	0.05%
2026-08-19	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3518	3.3518	3.5343	3.5343	-0.1825	-5.16%
2026-08-18	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.5343	3.5343	3.5596	3.5596	-0.0253	-0.71%
2026-08-17	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.5596	3.5596	3.4831	3.4831	0.0765	2.20%
2026-08-14	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4831	3.4831	3.4382	3.4382	0.0449	1.31%

2026-08-13	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4382	3.4382	3.4507	3.4507	-0.0125	-0.36%
2026-08-12	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4507	3.4507	3.4084	3.4084	0.0423	1.24%
2026-08-11	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4084	3.4084	3.4194	3.4194	-0.0110	-0.32%
2026-08-10	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4194	3.4194	3.4467	3.4467	-0.0273	-0.79%
2026-08-07	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4467	3.4467	3.3613	3.3613	0.0854	2.54%
2026-08-06	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3613	3.3613	3.3172	3.3172	0.0441	1.33%
2026-08-05	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3172	3.3172	3.2804	3.2804	0.0368	1.12%
2026-08-04	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2804	3.2804	3.2011	3.2011	0.0793	2.48%
2026-08-03	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2011	3.2011	3.2507	3.2507	-0.0496	-1.53%
2026-07-31	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2507	3.2507	3.2152	3.2152	0.0355	1.10%
2026-07-30	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2152	3.2152	3.2819	3.2819	-0.0667	-2.03%
2026-07-29	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2819	3.2819	3.2664	3.2664	0.0155	0.47%
2026-07-28	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2664	3.2664	3.3558	3.3558	-0.0894	-2.66%
2026-07-27	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3558	3.3558	3.3302	3.3302	0.0256	0.77%
2026-07-24	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3302	3.3302	3.3407	3.3407	-0.0105	-0.31%
2026-07-23	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3407	3.3407	3.3926	3.3926	-0.0519	-1.53%
2026-07-22	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3926	3.3926	3.3818	3.3818	0.0108	0.32%
2026-07-21	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3818	3.3818	3.2828	3.2828	0.0990	3.02%
2026-07-20	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2828	3.2828	3.2993	3.2993	-0.0165	-0.50%
2026-07-17	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2993	3.2993	3.4048	3.4048	-0.1055	-3.10%
2026-07-16	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4048	3.4048	3.4346	3.4346	-0.0298	-0.87%
2026-07-15	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4346	3.4346	3.4824	3.4824	-0.0478	-1.37%
2026-07-14	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4824	3.4824	3.4468	3.4468	0.0356	1.03%
2026-07-13	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4468	3.4468	3.4953	3.4953	-0.0485	-1.39%
2026-07-10	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4953	3.4953	3.5789	3.5789	-0.0836	-2.34%
2026-07-09	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.5789	3.5789	3.4653	3.4653	0.1136	3.28%
2026-07-08	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4653	3.4653	3.4409	3.4409	0.0244	0.71%
2026-07-07	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4409	3.4409	3.4205	3.4205	0.0204	0.60%
2026-07-06	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4205	3.4205	3.4587	3.4587	-0.0382	-1.10%
2026-07-03	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4587	3.4587	3.4730	3.4730	-0.0143	-0.41%
2026-07-02	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4730	3.4730	3.6019	3.6019	-0.1289	-3.58%
2026-07-01	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.6019	3.6019	3.6776	3.6776	-0.0757	-2.06%
2026-06-30	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.6776	3.6776	3.5392	3.5392	0.1384	3.91%
2026-06-29	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.5392	3.5392	3.5697	3.5697	-0.0305	-0.86%
2026-06-26	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.5697	3.5697	3.6510	3.6510	-0.0813	-2.23%
2026-06-25	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.6510	3.6510	3.5800	3.5800	0.0710	1.98%
2026-06-24	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.5800	3.5800	3.5239	3.5239	0.0561	1.59%
2026-06-23	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.5239	3.5239	3.6141	3.6141	-0.0902	-2.50%
2026-06-22	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.6141	3.6141	3.6154	3.6154	-0.0013	-0.04%
2026-06-18	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.6154	3.6154	3.5495	3.5495	0.0659	1.86%
2026-06-17	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.5495	3.5495	3.4719	3.4719	0.0776	2.24%
2026-06-16	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4719	3.4719	3.4071	3.4071	0.0648	1.90%
2026-06-15	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4071	3.4071	3.2659	3.2659	0.1412	4.32%
2026-06-12	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2659	3.2659	3.2975	3.2975	-0.0316	-0.96%
2026-06-11	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2975	3.2975	3.2970	3.2970	0.0005	0.02%
2026-06-10	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2970	3.2970	3.3625	3.3625	-0.0655	-1.95%
2026-06-09	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3625	3.3625	3.2740	3.2740	0.0885	2.70%
2026-06-08	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2740	3.2740	3.3445	3.3445	-0.0705	-2.11%
2026-06-05	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3445	3.3445	3.4032	3.4032	-0.0587	-1.72%
2026-06-04	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4032	3.4032	3.3820	3.3820	0.0212	0.63%
2026-06-03	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3820	3.3820	3.3171	3.3171	0.0649	1.96%
2026-06-02	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3171	3.3171	3.2417	3.2417	0.0754	2.33%
2026-06-01	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2417	3.2417	3.3293	3.3293	-0.0876	-2.63%
2026-05-29	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3293	3.3293	3.4220	3.4220	-0.0927	-2.71%
2026-05-28	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4220	3.4220	3.3366	3.3366	0.0854	2.56%
2026-05-27	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3366	3.3366	3.3796	3.3796	-0.0430	-1.27%
2026-05-26	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3796	3.3796	3.4086	3.4086	-0.0290	-0.85%
2026-05-25	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4086	3.4086	3.3584	3.3584	0.0502	1.49%
2026-05-22	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3584	3.3584	3.2816	3.2816	0.0768	2.34%
2026-05-21	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2816	3.2816	3.4263	3.4263	-0.1447	-4.41%
2026-05-20	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.4263	3.4263	3.3630	3.3630	0.0633	1.88%
2026-05-19	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3630	3.3630	3.2857	3.2857	0.0773	2.35%
2026-05-18	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2857	3.2857	3.2466	3.2466	0.0391	1.20%
2026-05-15	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2466	3.2466	3.3006	3.3006	-0.0540	-1.64%
2026-05-14	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3006	3.3006	3.3477	3.3477	-0.0471	-1.41%
2026-05-13	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3477	3.3477	3.3086	3.3086	0.0391	1.18%
2026-05-12	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3086	3.3086	3.3171	3.3171	-0.0085	-0.26%
2026-05-11	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3171	3.3171	3.2465	3.2465	0.0706	2.17%
2026-05-08	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2465	3.2465	3.2380	3.2380	0.0085	0.26%
2026-04-30	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.1632	3.1632	3.1299	3.1299	0.0333	1.06%
2026-04-29	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.1299	3.1299	3.1204	3.1204	0.0095	0.30%
2026-04-28	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.1204	3.1204	3.1710	3.1710	-0.0506	-1.60%
2026-04-27	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.1710	3.1710	3.1201	3.1201	0.0509	1.63%
2026-04-24	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.1201	3.1201	3.1432	3.1432	-0.0231	-0.73%
2026-04-23	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.1432	3.1432	3.1454	3.1454	-0.0022	-0.07%
2026-04-22	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.1454	3.1454	3.0711	3.0711	0.0743	2.42%
2026-04-21	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.0711	3.0711	3.0923	3.0923	-0.0212	-0.69%
2026-04-20	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.0923	3.0923	3.0261	3.0261	0.0662	2.19%
2026-04-17	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.0261	3.0261	2.9806	2.9806	0.0455	1.53%
2026-04-16	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	2.9806	2.9806	2.9480	2.9480	0.0326	1.11%
2026-04-15	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	2.9480	2.9480	2.9680	2.9680	-0.0200	-0.67%
2026-04-14	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	2.9680	2.9680	2.9258	2.9258	0.0422	1.44%
2026-04-13	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	2.9258	2.9258	2.8995	2.8995	0.0263	0.91%
2026-04-10	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	2.8995	2.8995	2.8664	2.8664	0.0331	1.15%
2026-04-09	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	2.8664	2.8664	2.8528	2.8528	0.0136	0.48%
2026-04-08	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	2.8528	2.8528	2.7231	2.7231	0.1297	4.76%
2026-04-07	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	2.7231	2.7231	2.6905	2.6905	0.0326	1.21%
2026-04-03	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	2.6905	2.6905	2.6816	2.6816	0.0089	0.33%
2026-04-02	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	2.6816	2.6816	2.7344	2.7344	-0.0528	-1.93%
2026-04-01	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	2.7344	2.7344	2.6885	2.6885	0.0459	1.71%
2026-03-31	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	2.6885	2.6885	2.7227	2.7227	-0.0342	-1.26%
2026-03-30	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	2.7227	2.7227	2.7115	2.7115	0.0112	0.41%
2026-03-27	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	2.7115	2.7115	2.6926	2.6926	0.0189	0.70%
2026-03-26	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	2.6926	2.6926	2.7294	2.7294	-0.0368	-1.35%
2026-03-25	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	2.7294	2.7294	2.7061	2.7061	0.0233	0.86%
2026-03-24	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	2.7061	2.7061	2.6806	2.6806	0.0255	0.95%
2026-03-23	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	2.6806	2.6806	2.7407	2.7407	-0.0601	-2.19%
2026-03-20	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	2.7407	2.7407	2.7878	2.7878	-0.0471	-1.69%
2026-03-19	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	2.7878	2.7878	2.8360	2.8360	-0.0482	-1.70%
2026-03-18	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	2.8360	2.8360	2.7863	2.7863	0.0497	1.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%